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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2010年10月22日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 206005 鵬華上證民企50ETF聯(lián)接 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0330 3.08% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 519026 海富通中小盤混合 1.2390 1.2390 0.0000 0.0000 0.0300 2.48% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 162204 宏利行業(yè)精選混合A 5.1354 5.3554 0.0000 0.0000 0.1141 2.27% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 420003 天弘永定價(jià)值成長混合A 1.1556 1.3456 0.0000 0.0000 0.0233 2.06% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.6139 2.9732 0.0000 0.0000 0.0115 1.91% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.7664 2.1464 0.0000 0.0000 0.0326 1.88% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0200 1.86% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 410003 華富成長趨勢混合A 0.7304 1.0204 0.0000 0.0000 0.0133 1.85% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 090009 大成行業(yè)輪動混合A 1.1750 1.1750 0.0000 0.0000 0.0210 1.82% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 0.0200 1.81% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 162201 宏利成長混合 1.1955 3.0105 0.0000 0.0000 0.0211 1.80% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 162211 宏利品質(zhì)生活混合 1.2280 1.3280 0.0000 0.0000 0.0210 1.74% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0170 1.73% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.5708 2.1158 0.0000 0.0000 0.0097 1.73% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 290005 泰信優(yōu)勢增長混合 1.2520 1.3820 0.0000 0.0000 0.0210 1.71% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 340008 興全有機(jī)增長混合 1.2307 1.2307 0.0000 0.0000 0.0204 1.69% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.8318 0.8318 0.0000 0.0000 0.0136 1.66% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.6583 5.5806 0.0000 0.0000 0.0268 1.64% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0160 1.61% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.9695 3.2849 0.0000 0.0000 0.0153 1.60% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 450001 國富中國收益混合A 0.6708 2.1888 0.0000 0.0000 0.0105 1.59% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 240011 華寶大盤精選混合 1.8069 1.8869 0.0000 0.0000 0.0283 1.59% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.9640 2.1750 0.0000 0.0000 0.0150 1.58% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.7841 1.8241 0.0000 0.0000 0.0278 1.58% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 090006 大成2020生命周期混合A 0.7780 2.6000 0.0000 0.0000 0.0120 1.57% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 3.8720 4.8700 0.0000 0.0000 0.0590 1.55% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 1.8580 2.6780 0.0000 0.0000 0.0280 1.53% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.5250 1.6650 0.0000 0.0000 0.0230 1.53% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0140 1.48% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 420005 天弘周期策略混合A 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 0.0160 1.47% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 410006 華富策略精選混合A 1.1657 1.1657 0.0000 0.0000 0.0169 1.47% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 540007 匯豐晉信中小盤股票 1.0662 1.0662 0.0000 0.0000 0.0154 1.47% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 0.0160 1.45% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 519698 交銀先鋒混合A 1.2580 1.2830 0.0000 0.0000 0.0177 1.43% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 1.1360 1.3560 0.0000 0.0000 0.0160 1.43% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 100039 富國通脹通縮主題輪動混合A 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000 0.0160 1.43% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 360012 光大保德信中小盤混合A 1.0461 1.0761 0.0000 0.0000 0.0146 1.42% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 350005 天治中國制造2025 1.4592 1.4592 0.0000 0.0000 0.0204 1.42% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.7190 1.8790 0.0000 0.0000 0.0240 1.42% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.1430 2.3310 0.0000 0.0000 0.0160 1.42% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 240010 華寶行業(yè)精選混合 1.0335 1.0335 0.0000 0.0000 0.0145 1.42% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 150103 銀河銀泰混合 1.0421 3.5821 0.0000 0.0000 0.0145 1.41% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 519688 交銀精選混合 0.9971 3.1429 0.0000 0.0000 0.0138 1.40% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 260111 景順長城公司治理混合 1.5220 1.7120 0.0000 0.0000 0.0210 1.40% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 260108 景順長城新興成長混合A 1.0260 2.3760 0.0000 0.0000 0.0140 1.38% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 519110 浦銀安盛價(jià)值成長混合A 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0130 1.37% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.9600 3.9390 0.0000 0.0000 0.0130 1.37% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.9620 1.8580 0.0000 0.0000 0.0130 1.37% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 580007 東吳安享量化混合A 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 0.0150 1.35% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 570006 諾德中小盤混合 1.0620 1.0920 0.0000 0.0000 0.0140 1.34% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 050014 博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長混合A 1.1330 1.1330 0.0000 0.0000 0.0150 1.34% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 450007 國富成長動力混合 1.2910 1.2910 0.0000 0.0000 0.0170 1.33% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 1.1414 1.2914 0.0000 0.0000 0.0149 1.32% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 1.3100 1.7500 0.0000 0.0000 0.0170 1.31% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 090001 大成價(jià)值增長混合A 0.9061 3.5661 0.0000 0.0000 0.0117 1.31% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 580006 東吳新經(jīng)濟(jì)混合A 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0140 1.30% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 070018 嘉實(shí)回報(bào)混合 1.0900 1.1010 0.0000 0.0000 0.0140 1.30% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 020001 國泰金鷹增長混合 1.0890 4.0310 0.0000 0.0000 0.0140 1.30% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 290002 泰信先行策略混合 0.6987 2.5941 0.0000 0.0000 0.0089 1.29% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.8419 3.2919 0.0000 0.0000 0.0233 1.28% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 240008 華寶收益增長混合A 3.3070 3.3070 0.0000 0.0000 0.0417 1.28% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 1.0330 0.9820 0.0000 0.0000 0.0130 1.27% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 110002 易方達(dá)策略成長混合 4.1340 4.9840 0.0000 0.0000 0.0520 1.27% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 550001 中信保誠四季紅混合A 1.1308 2.2918 0.0000 0.0000 0.0142 1.27% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 210004 金鷹穩(wěn)健成長混合 1.1300 1.1600 0.0000 0.0000 0.0140 1.25% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 310328 申萬菱信新動力混合A 0.7887 2.7033 0.0000 0.0000 0.0097 1.25% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 2.0330 3.6780 0.0000 0.0000 0.0250 1.25% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 519670 銀河行業(yè)混合A 1.3080 1.4580 0.0000 0.0000 0.0160 1.24% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.7493 2.1131 0.0000 0.0000 0.0092 1.24% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.2110 2.5710 0.0000 0.0000 0.0148 1.24% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 1.2157 1.3357 0.0000 0.0000 0.0146 1.22% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.9574 0.9574 0.0000 0.0000 0.0115 1.22% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.7626 2.0945 0.0000 0.0000 0.0091 1.21% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 040007 華安中小盤成長混合 1.2117 2.5266 0.0000 0.0000 0.0145 1.21% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.6055 2.1915 0.0000 0.0000 0.0072 1.20% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢混合 1.2627 1.2627 0.0000 0.0000 0.0149 1.19% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 112002 易方達(dá)策略成長二號混合 1.5450 3.0800 0.0000 0.0000 0.0180 1.18% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.1369 1.1369 0.0000 0.0000 0.0132 1.17% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 180018 銀華和諧主題混合 1.2260 1.3060 0.0000 0.0000 0.0140 1.16% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.0441 3.2479 0.0000 0.0000 0.0120 1.16% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.8072 4.4805 0.0000 0.0000 0.0092 1.15% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 160106 南方高增長混合(LOF) 1.6939 3.0479 0.0000 0.0000 0.0193 1.15% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519113 浦銀安盛精致生活混合A 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0120 1.14% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 040016 華安行業(yè)輪動混合 1.0868 1.0868 0.0000 0.0000 0.0123 1.14% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 210002 金鷹紅利價(jià)值混合A 1.1518 1.5398 0.0000 0.0000 0.0130 1.14% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 610002 信澳精華配置混合A 1.4150 1.6150 0.0000 0.0000 0.0160 1.14% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 519996 長信銀利精選股票 0.8394 2.7594 0.0000 0.0000 0.0094 1.13% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 162202 宏利周期混合 1.0877 3.1127 0.0000 0.0000 0.0121 1.13% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.7097 2.7097 0.0000 0.0000 0.0189 1.12% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 040015 華安動態(tài)靈活配置混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0110 1.11% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 1.7240 5.5130 0.0000 0.0000 0.0190 1.11% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.0887 2.4173 0.0000 0.0000 0.0118 1.10% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 206001 鵬華弘泰A 1.1136 4.2233 0.0000 0.0000 0.0121 1.10% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.9264 2.3924 0.0000 0.0000 0.0210 1.10% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 450003 國富潛力組合混合A 1.1128 1.4628 0.0000 0.0000 0.0120 1.09% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 420001 天弘精選混合A 0.6389 1.8379 0.0000 0.0000 0.0069 1.09% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.8265 2.2424 0.0000 0.0000 0.0089 1.09% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.7521 3.4621 0.0000 0.0000 0.0185 1.07% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 550008 中信保誠優(yōu)勝精選混合A 1.1370 1.1370 0.0000 0.0000 0.0120 1.07% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 1.4230 1.4580 0.0000 0.0000 0.0150 1.07% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 460002 華泰柏瑞積極成長混合 1.0615 1.0915 0.0000 0.0000 0.0111 1.06% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.4874 1.6874 0.0000 0.0000 0.0154 1.05% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 160605 鵬華中國50混合 1.9470 3.5770 0.0000 0.0000 0.0200 1.04% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 550002 中信保誠精萃成長混合A 1.0262 2.3881 0.0000 0.0000 0.0106 1.04% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 166006 中歐行業(yè)成長混合(LOF)A 1.0612 1.0612 0.0000 0.0000 0.0108 1.03% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.8915 2.6115 0.0000 0.0000 0.0091 1.03% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.8850 2.8610 0.0000 0.0000 0.0090 1.03% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長混合A 1.3812 1.6912 0.0000 0.0000 0.0141 1.03% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.9307 0.9507 0.0000 0.0000 0.0094 1.02% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 1.2900 1.6550 0.0000 0.0000 0.0130 1.02% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 070002 嘉實(shí)增長混合 5.0930 5.6840 0.0000 0.0000 0.0510 1.01% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 090011 大成核心雙動力混合A 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0110 1.01% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.2000 1.2400 0.0000 0.0000 0.0120 1.01% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.2088 1.7088 0.0000 0.0000 0.0121 1.01% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 519069 匯添富價(jià)值精選混合 1.7140 1.7940 0.0000 0.0000 0.0170 1.00% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 180020 銀華成長先鋒混合 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0100 1.00% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 260103 景順長城動力平衡混合 0.7592 3.0492 0.0000 0.0000 0.0075 1.00% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢混合A 1.1230 1.1230 0.0000 0.0000 0.0110 0.99% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 400003 東方精選混合 1.0607 3.4690 0.0000 0.0000 0.0104 0.99% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 1.0659 1.0659 0.0000 0.0000 0.0104 0.99% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 398021 中海能源策略混合 0.9623 1.2723 0.0000 0.0000 0.0093 0.98% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 260112 景順長城能源基建混合A 1.2400 1.2400 0.0000 0.0000 0.0120 0.98% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 1.0287 3.5387 0.0000 0.0000 0.0099 0.97% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 1.5888 1.7388 0.0000 0.0000 0.0152 0.97% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 002031 華夏策略混合 2.3030 2.3030 0.0000 0.0000 0.0220 0.96% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 519700 交銀主題優(yōu)選混合A 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0100 0.94% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 590002 中郵核心成長混合A 0.7647 0.7647 0.0000 0.0000 0.0071 0.94% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 0.9957 1.2680 0.0000 0.0000 0.0093 0.94% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0090 0.93% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 4.3220 4.6920 0.0000 0.0000 0.0400 0.93% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢混合 1.0465 1.0465 0.0000 0.0000 0.0096 0.93% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 166005 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0090 0.91% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 050012 博時(shí)策略混合 1.1150 1.1240 0.0000 0.0000 0.0100 0.91% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.9085 2.1851 0.0000 0.0000 0.0081 0.90% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.4842 2.2942 0.0000 0.0000 0.0133 0.90% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 398011 中海分紅增利混合 0.8416 2.2416 0.0000 0.0000 0.0075 0.90% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 610004 信澳中小盤混合 1.1390 1.1390 0.0000 0.0000 0.0100 0.89% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 164205 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 180012 銀華富裕主題混合A 1.3128 2.2658 0.0000 0.0000 0.0116 0.89% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 160616 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 540006 匯豐晉信大盤股票A 1.1386 1.1986 0.0000 0.0000 0.0101 0.89% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 070011 嘉實(shí)策略混合 1.3660 1.6400 0.0000 0.0000 0.0120 0.89% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 398031 中海藍(lán)籌混合A 1.1058 1.3658 0.0000 0.0000 0.0098 0.89% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 400011 東方核心動力混合A 0.9442 0.9442 0.0000 0.0000 0.0082 0.88% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 217010 招商大盤藍(lán)籌混合 1.4960 1.6960 0.0000 0.0000 0.0130 0.88% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 1.2176 1.2676 0.0000 0.0000 0.0105 0.87% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.6502 2.7167 0.0000 0.0000 0.0056 0.87% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 450002 國富彈性市值混合A 1.4358 2.6958 0.0000 0.0000 0.0124 0.87% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 080005 長盛量化紅利混合A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 660004 農(nóng)銀策略價(jià)值混合 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000 0.0097 0.86% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 161604 融通深證100指數(shù)A 1.4050 2.7550 0.0000 0.0000 0.0120 0.86% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.8002 2.3365 0.0000 0.0000 0.0068 0.86% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.8800 3.1750 0.0000 0.0000 0.0075 0.86% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 1.2155 1.8155 0.0000 0.0000 0.0103 0.85% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 166002 中歐新藍(lán)籌混合A 1.1342 1.5642 0.0000 0.0000 0.0096 0.85% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 571002 諾德靈活配置混合 1.2984 1.2984 0.0000 0.0000 0.0109 0.85% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 1.4310 1.5790 0.0000 0.0000 0.0120 0.85% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 620005 金元順安核心動力混合 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0090 0.85% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 350007 天治趨勢精選混合 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0090 0.85% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.5913 2.4473 0.0000 0.0000 0.0050 0.85% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 1.1746 1.4546 0.0000 0.0000 0.0099 0.85% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 519021 國泰金鼎價(jià)值混合 1.0810 2.1330 0.0000 0.0000 0.0090 0.84% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0090 0.84% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 630005 華商動態(tài)阿爾法混合 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0090 0.84% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 110029 易方達(dá)科訊混合 0.7417 4.2087 0.0000 0.0000 0.0062 0.84% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 620004 金元順安價(jià)值增長混合 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0080 0.83% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 217016 招商深證100指數(shù)A 1.2120 1.2120 0.0000 0.0000 0.0100 0.83% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.8865 3.4565 0.0000 0.0000 0.0073 0.83% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 410007 華富價(jià)值增長混合A 0.9881 0.9881 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.9941 0.9941 0.0000 0.0000 0.0081 0.82% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.9648 1.5148 0.0000 0.0000 0.0078 0.82% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 550009 中信保誠中小盤混合A 1.1140 1.1340 0.0000 0.0000 0.0090 0.81% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.4890 2.7390 0.0000 0.0000 0.0120 0.81% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 163805 中銀動態(tài)策略混合A 1.3699 1.5399 0.0000 0.0000 0.0109 0.80% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 217013 招商中小盤混合 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 217001 招商安泰偏股混合 0.5706 3.4446 0.0000 0.0000 0.0045 0.79% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.4370 3.3473 0.0000 0.0000 0.0113 0.79% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 161812 銀華深證100指數(shù)(LOF) 1.2760 1.2760 0.0000 0.0000 0.0100 0.79% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 040001 華安創(chuàng)新混合 0.7720 3.6340 0.0000 0.0000 0.0060 0.78% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 050201 博時(shí)價(jià)值增長貳號混合 0.7770 2.2320 0.0000 0.0000 0.0060 0.78% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 260110 景順長城精選藍(lán)籌混合 0.9090 0.9090 0.0000 0.0000 0.0070 0.78% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 0.9100 1.2100 0.0000 0.0000 0.0070 0.78% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 160603 鵬華普天收益混合 0.9090 3.3550 0.0000 0.0000 0.0070 0.78% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 373020 摩根雙核平衡混合A 1.2675 1.3175 0.0000 0.0000 0.0098 0.78% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 217009 招商核心價(jià)值混合 1.0272 1.1172 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 560002 益民紅利成長混合 0.7002 1.8469 0.0000 0.0000 0.0054 0.78% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 610005 信澳紅利回報(bào)混合 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 519692 交銀成長混合A 2.7728 3.0178 0.0000 0.0000 0.0212 0.77% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 519018 匯添富均衡增長混合 0.8277 2.5578 0.0000 0.0000 0.0063 0.77% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.0713 2.6433 0.0000 0.0000 0.0082 0.77% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 217005 招商先鋒混合 0.7472 2.6972 0.0000 0.0000 0.0056 0.76% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 1.0780 1.1580 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.2285 2.9235 0.0000 0.0000 0.0091 0.75% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.0700 1.1400 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 070017 嘉實(shí)量化阿爾法混合 1.2120 1.2920 0.0000 0.0000 0.0090 0.75% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 0.9892 2.6194 0.0000 0.0000 0.0074 0.75% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.9928 2.5228 0.0000 0.0000 0.0074 0.75% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 519987 長信恒利優(yōu)勢混合 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 360010 光大保德信均衡精選混合A 1.2265 1.3465 0.0000 0.0000 0.0090 0.74% 2010-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值