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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2010年10月21日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 580007 東吳安享量化混合A 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 0.0220 2.02% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 260111 景順長城公司治理混合 1.5010 1.6910 0.0000 0.0000 0.0270 1.83% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 1.0640 3.0230 0.0000 0.0000 0.0180 1.72% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.5611 2.1061 0.0000 0.0000 0.0086 1.56% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.6996 3.3446 0.0000 0.0000 0.0259 1.55% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 519026 海富通中小盤混合 1.2090 1.2090 0.0000 0.0000 0.0170 1.43% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 1.8300 2.6500 0.0000 0.0000 0.0250 1.38% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 360012 光大保德信中小盤混合A 1.0315 1.0615 0.0000 0.0000 0.0133 1.31% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 610004 信澳中小盤混合 1.1290 1.1290 0.0000 0.0000 0.0120 1.07% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 410003 華富成長趨勢混合A 0.7171 1.0071 0.0000 0.0000 0.0069 0.97% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 470009 匯添富民營活力混合 1.1590 1.1590 0.0000 0.0000 0.0110 0.96% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 310328 申萬菱信新動力混合A 0.7790 2.6857 0.0000 0.0000 0.0069 0.89% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0090 0.85% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 162201 宏利成長混合 1.1744 2.9894 0.0000 0.0000 0.0095 0.82% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 2.3150 3.5500 0.0000 0.0000 0.0186 0.81% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 0.9818 2.6071 0.0000 0.0000 0.0078 0.80% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 160616 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 1.2071 1.2571 0.0000 0.0000 0.0093 0.78% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 310358 申萬菱信新經(jīng)濟混合A 0.7535 2.0854 0.0000 0.0000 0.0057 0.76% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 519700 交銀主題優(yōu)選混合A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 040015 華安動態(tài)靈活配置混合A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 1.2927 1.2927 0.0000 0.0000 0.0091 0.71% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 1.3671 1.6771 0.0000 0.0000 0.0097 0.71% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.0631 2.6351 0.0000 0.0000 0.0073 0.69% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 165508 中信保誠深度價值混合(LOF) 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 610005 信澳紅利回報混合 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 1.0700 1.1500 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.1962 2.5562 0.0000 0.0000 0.0079 0.66% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 1.5736 1.7236 0.0000 0.0000 0.0101 0.65% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 550003 中信保誠盛世藍(lán)籌混合 2.0420 2.0420 0.0000 0.0000 0.0130 0.64% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢混合 1.2478 1.2478 0.0000 0.0000 0.0076 0.61% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 620001 金元順安寶石動力混合 1.0482 1.0582 0.0000 0.0000 0.0062 0.60% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 519698 交銀先鋒混合A 1.2403 1.2653 0.0000 0.0000 0.0074 0.60% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.9213 0.9413 0.0000 0.0000 0.0054 0.59% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 420003 天弘永定價值成長混合A 1.1323 1.3223 0.0000 0.0000 0.0066 0.59% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 3.8130 4.8110 0.0000 0.0000 0.0220 0.58% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 260112 景順長城能源基建混合A 1.2280 1.2280 0.0000 0.0000 0.0070 0.57% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.8824 2.6024 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.7563 1.7963 0.0000 0.0000 0.0100 0.57% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 398031 中海藍(lán)籌混合A 1.0960 1.3560 0.0000 0.0000 0.0061 0.56% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.7401 2.0963 0.0000 0.0000 0.0041 0.56% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 160603 鵬華普天收益混合 0.9020 3.3480 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 217001 招商安泰偏股混合 0.5661 3.4401 0.0000 0.0000 0.0031 0.55% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 050012 博時策略混合 1.1050 1.1140 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 350005 天治中國制造2025 1.4388 1.4388 0.0000 0.0000 0.0079 0.55% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.1270 2.3150 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 550008 中信保誠優(yōu)勝精選混合A 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 410006 華富策略精選混合A 1.1488 1.1488 0.0000 0.0000 0.0062 0.54% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 519039 長盛同德主題混合 0.9618 2.7560 0.0000 0.0000 0.0049 0.51% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 260108 景順長城新興成長混合A 1.0120 2.3620 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 398011 中海分紅增利混合 0.8341 2.2341 0.0000 0.0000 0.0039 0.47% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 1.1265 1.2765 0.0000 0.0000 0.0052 0.46% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 080001 長盛成長價值混合A 1.0860 2.9300 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 340008 興全有機增長混合 1.2103 1.2103 0.0000 0.0000 0.0056 0.46% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.5415 2.7615 0.0000 0.0000 0.0067 0.44% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 470008 匯添富策略回報混合 1.1500 1.1500 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 590005 中郵核心主題混合A 1.1570 1.1920 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 162202 宏利周期混合 1.0756 3.1006 0.0000 0.0000 0.0046 0.43% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.6024 2.9445 0.0000 0.0000 0.0026 0.43% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 550002 中信保誠精萃成長混合A 1.0156 2.3647 0.0000 0.0000 0.0042 0.42% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 217002 招商安泰平衡混合 1.4752 2.6202 0.0000 0.0000 0.0059 0.40% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 161812 銀華深證100指數(shù)(LOF) 1.2660 1.2660 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 040001 華安創(chuàng)新混合 0.7660 3.6080 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 519068 匯添富成長焦點混合 1.3128 1.4928 0.0000 0.0000 0.0051 0.39% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.6446 2.7034 0.0000 0.0000 0.0025 0.39% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 166006 中歐行業(yè)成長混合(LOF)A 1.0504 1.0504 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 519688 交銀精選混合 0.9833 3.1291 0.0000 0.0000 0.0037 0.38% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 350007 天治趨勢精選混合 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 360010 光大保德信均衡精選混合A 1.2175 1.3375 0.0000 0.0000 0.0046 0.38% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 2.6402 4.6702 0.0000 0.0000 0.0097 0.37% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 161604 融通深證100指數(shù)A 1.3930 2.7430 0.0000 0.0000 0.0050 0.36% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 460002 華泰柏瑞積極成長混合 1.0504 1.0804 0.0000 0.0000 0.0037 0.35% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.1880 1.2280 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.1967 1.6967 0.0000 0.0000 0.0039 0.33% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 290005 泰信優(yōu)勢增長混合 1.2310 1.3610 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 217009 招商核心價值混合 1.0192 1.1092 0.0000 0.0000 0.0032 0.32% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 1.0555 1.0555 0.0000 0.0000 0.0032 0.30% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 1.0024 1.7934 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 610002 信澳精華配置混合A 1.3990 1.5990 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 570006 諾德中小盤混合 1.0480 1.0780 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 550007 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0340 1.0840 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 550006 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0440 1.0940 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 398041 中海量化策略混合 1.0550 1.0770 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 630006 華商產(chǎn)業(yè)升級混合 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 040011 華安核心優(yōu)選混合A 1.1825 1.6825 0.0000 0.0000 0.0033 0.28% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 320003 諾安先鋒混合A 1.0854 2.9689 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 0.9557 1.1557 0.0000 0.0000 0.0026 0.27% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 210004 金鷹穩(wěn)健成長混合 1.1160 1.1460 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 050014 博時創(chuàng)業(yè)成長混合A 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 200011 長城景氣行業(yè)龍頭混合 1.1480 1.1480 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 162204 宏利行業(yè)精選混合A 5.0213 5.2413 0.0000 0.0000 0.0128 0.26% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 217016 招商深證100指數(shù)A 1.2020 1.2020 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 260103 景順長城動力平衡混合 0.7517 3.0417 0.0000 0.0000 0.0019 0.25% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 162211 宏利品質(zhì)生活混合 1.2070 1.3070 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 481008 工銀大盤藍(lán)籌混合 1.2240 1.5640 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 217005 招商先鋒混合 0.7416 2.6916 0.0000 0.0000 0.0018 0.24% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 590002 中郵核心成長混合A 0.7576 0.7576 0.0000 0.0000 0.0015 0.20% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 166005 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 379010 摩根中小盤混合A 1.5250 1.5650 0.0000 0.0000 0.0030 0.20% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 1.0200 0.9700 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 630005 華商動態(tài)阿爾法混合 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 200007 長城安心回報混合A 0.7347 1.9640 0.0000 0.0000 0.0014 0.19% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 070018 嘉實回報混合 1.0760 1.0870 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.4309 1.6809 0.0000 0.0000 0.0027 0.19% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 310388 申萬菱信消費增長混合A 1.1430 1.1780 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 110029 易方達(dá)科訊混合 0.7355 4.1912 0.0000 0.0000 0.0013 0.18% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 1.1200 1.3370 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 160212 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A 1.1420 1.1420 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 460009 華泰柏瑞量化先行混合A 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 630002 華商盛世成長混合 2.2039 2.4689 0.0000 0.0000 0.0037 0.17% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.7501 2.5015 0.0000 0.0000 0.0013 0.17% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 1.1900 2.1460 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 050007 博時平衡配置混合 1.3060 2.5850 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 320001 諾安平衡混合 0.8148 3.0748 0.0000 0.0000 0.0012 0.15% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.8186 3.2686 0.0000 0.0000 0.0026 0.14% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 090006 大成2020生命周期混合A 0.7660 2.5880 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 373020 摩根雙核平衡混合A 1.2577 1.3077 0.0000 0.0000 0.0016 0.13% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519005 海富通股票混合 0.7620 2.7110 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 2.3094 5.3794 0.0000 0.0000 0.0027 0.12% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.2017 3.0017 0.0000 0.0000 0.0014 0.12% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 519110 浦銀安盛價值成長混合A 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 450007 國富成長動力混合 1.2740 1.2740 0.0000 0.0000 0.0014 0.11% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 240011 華寶大盤精選混合 1.7786 1.8586 0.0000 0.0000 0.0017 0.10% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 290002 泰信先行策略混合 0.6898 2.5745 0.0000 0.0000 0.0007 0.10% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 202009 南方盛元紅利混合 1.0350 1.0940 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 519018 匯添富均衡增長混合 0.8214 2.5414 0.0000 0.0000 0.0008 0.10% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.6315 5.4940 0.0000 0.0000 0.0016 0.10% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.8725 3.1675 0.0000 0.0000 0.0009 0.10% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.1020 1.2120 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0894 1.1994 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 163809 中銀藍(lán)籌混合 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 1.0655 1.0655 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 110021 易方達(dá)上證中盤ETF聯(lián)接A 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 0.9864 1.2578 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 1.0188 3.5288 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.7336 3.4436 0.0000 0.0000 0.0014 0.08% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 233005 大摩強收益?zhèn)?/a> 1.0580 1.0930 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2010-10-21 凈值查詢 盤中估值
142 519187 萬家穩(wěn)健增利債券C 1.1289 1.1289 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 519186 萬家穩(wěn)健增利債券A 1.1343 1.1343 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 1.4080 1.4430 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.5350 1.5650 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 240005 華寶多策略增長A 0.6613 4.2640 0.0000 0.0000 0.0004 0.06% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 1.1647 1.4447 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 163406 興全合潤混合A 1.0871 1.0871 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 1.2052 1.8052 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 202202 南方避險增值混合 2.3710 2.9650 0.0000 0.0000 0.0011 0.05% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 162006 長城久富混合(LOF)A 1.3955 3.5963 0.0000 0.0000 0.0007 0.05% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 110010 易方達(dá)價值成長混合 1.5612 1.6212 0.0000 0.0000 0.0007 0.04% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 206001 鵬華弘泰A 1.1015 4.1795 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.4709 2.2809 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0673 1.5103 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.1460 3.2470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.6950 1.8550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 202019 南方策略優(yōu)化混合 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 202011 南方優(yōu)選價值混合A 1.2930 1.7330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 320007 諾安成長混合 1.0860 1.3860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 340007 興全社會責(zé)任混合 1.4710 1.6610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 163810 中銀價值混合A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.9490 2.1600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 110002 易方達(dá)策略成長混合 4.0820 4.9320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 070012 嘉實海外中國股票混合 0.7090 0.7090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 070009 嘉實超短債債券C 1.0013 1.1269 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 070099 嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.9490 1.8450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 050015 博時大中華亞太精選 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 519985 長信純債壹號債券A 1.0054 1.0054 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 020018 國泰金鹿混合 1.0130 1.0910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 100032 富國中證紅利指數(shù)增強A 1.3590 1.8050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 519113 浦銀安盛精致生活混合A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 620002 金元順安成長動力混合 1.1530 1.3230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 519025 海富通領(lǐng)先成長混合 1.3540 1.3540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 1.7050 5.4940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 112002 易方達(dá)策略成長二號混合 1.5270 3.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 1.2550 1.4950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.9460 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 002031 華夏策略混合 2.2810 2.2810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 420005 天弘周期策略混合A 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 121099 國投瑞銀瑞福分級 0.8740 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 002011 華夏紅利混合 1.9390 4.2620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 485011 工銀瑞信雙利債券B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.8860 0.8860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.1859 3.1066 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.8182 0.8182 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 373010 摩根雙息平衡混合A 0.9434 2.3726 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.0661 1.1191 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 580002 東吳雙動力混合A 1.4739 1.9939 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.05% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9611 2.9301 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.8038 0.8038 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.05% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000011 華夏大盤精選混合A 11.5950 12.0750 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.05% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.6908 2.6908 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.06% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.7580 2.4630 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.06% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 420001 天弘精選混合A 0.6320 1.8224 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.06% 2010-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值