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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2010年08月24日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 420005 天弘周期策略混合A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0170 1.68% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0160 1.63% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 1.1081 1.2881 0.0000 0.0000 0.0178 1.63% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 2.2145 5.2845 0.0000 0.0000 0.0343 1.57% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 320011 諾安中小盤精選混合A 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0170 1.56% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000031 華夏復興混合A 1.3200 1.3200 0.0000 0.0000 0.0190 1.46% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 420003 天弘永定價值成長混合A 1.0468 1.2368 0.0000 0.0000 0.0148 1.43% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.1721 1.6721 0.0000 0.0000 0.0164 1.42% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 410003 華富成長趨勢混合A 0.6762 0.9662 0.0000 0.0000 0.0095 1.42% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 310388 申萬菱信消費增長混合A 1.0190 1.0540 0.0000 0.0000 0.0140 1.39% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 0.8979 3.4079 0.0000 0.0000 0.0121 1.37% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 620004 金元順安價值增長混合 0.8940 0.8940 0.0000 0.0000 0.0120 1.36% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.5760 1.7360 0.0000 0.0000 0.0210 1.35% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 519025 海富通領先成長混合 1.2130 1.2130 0.0000 0.0000 0.0160 1.34% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 610004 信澳中小盤混合 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0140 1.34% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 0.8893 1.0893 0.0000 0.0000 0.0116 1.32% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 1.2646 1.5746 0.0000 0.0000 0.0165 1.32% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 519670 銀河行業(yè)混合A 1.1620 1.3120 0.0000 0.0000 0.0150 1.31% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 350007 天治趨勢精選混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0130 1.31% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 519026 海富通中小盤混合 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0130 1.30% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 660005 農(nóng)銀中小盤混合 1.0721 1.0721 0.0000 0.0000 0.0137 1.29% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 550008 中信保誠優(yōu)勝精選混合A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0130 1.29% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 0.9500 0.9030 0.0000 0.0000 0.0120 1.28% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 550003 中信保誠盛世藍籌混合 1.8300 1.8300 0.0000 0.0000 0.0230 1.27% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 481010 工銀中小盤混合 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0120 1.26% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 340008 興全有機增長混合 1.1235 1.1235 0.0000 0.0000 0.0140 1.26% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 560002 益民紅利成長混合 0.6429 1.7434 0.0000 0.0000 0.0077 1.21% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 1.4240 1.5740 0.0000 0.0000 0.0169 1.20% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.7770 2.4970 0.0000 0.0000 0.0092 1.20% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 420001 天弘精選混合A 0.5862 1.7197 0.0000 0.0000 0.0069 1.19% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.6571 3.1071 0.0000 0.0000 0.0195 1.19% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 350001 天治財富增長混合 0.7578 2.3031 0.0000 0.0000 0.0089 1.19% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 0.8540 1.1540 0.0000 0.0000 0.0100 1.18% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 519005 海富通股票混合 0.6930 2.6420 0.0000 0.0000 0.0080 1.17% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 290002 泰信先行策略混合 0.6564 2.5012 0.0000 0.0000 0.0076 1.17% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 350005 天治中國制造2025 1.3209 1.3209 0.0000 0.0000 0.0153 1.17% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.8510 0.8510 0.0000 0.0000 0.0098 1.16% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 580005 東吳進取策略混合A 1.1792 1.1792 0.0000 0.0000 0.0135 1.16% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 100039 富國通脹通縮主題輪動混合A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0120 1.15% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 310358 申萬菱信新經(jīng)濟混合A 0.6641 1.9960 0.0000 0.0000 0.0075 1.14% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.5517 2.0865 0.0000 0.0000 0.0062 1.14% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 110019 易方達深證100ETF聯(lián)接A 0.8900 0.8900 0.0000 0.0000 0.0100 1.14% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 180012 銀華富裕主題混合A 1.1914 2.1444 0.0000 0.0000 0.0133 1.13% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 519688 交銀精選混合 0.8774 3.0232 0.0000 0.0000 0.0098 1.13% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.1443 1.2143 0.0000 0.0000 0.0128 1.13% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 260111 景順長城公司治理混合 1.2650 1.4550 0.0000 0.0000 0.0140 1.12% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.0840 2.2720 0.0000 0.0000 0.0120 1.12% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0110 1.12% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 481001 工銀核心價值混合A 0.3704 3.8323 0.0000 0.0000 0.0041 1.12% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1190 1.1690 0.0000 0.0000 0.0124 1.12% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 110013 易方達科翔混合 1.3500 5.2900 0.0000 0.0000 0.0150 1.12% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 450007 國富成長動力混合 1.1987 1.1987 0.0000 0.0000 0.0133 1.12% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.6932 2.6332 0.0000 0.0000 0.0076 1.11% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.8770 0.8770 0.0000 0.0000 0.0095 1.10% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 162201 宏利成長混合 1.0734 2.8884 0.0000 0.0000 0.0117 1.10% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 161812 銀華深證100指數(shù)(LOF) 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0120 1.10% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.4257 3.1057 0.0000 0.0000 0.0155 1.10% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 110009 易方達價值精選混合 1.1326 2.4726 0.0000 0.0000 0.0123 1.10% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.5866 2.5647 0.0000 0.0000 0.0063 1.09% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 161604 融通深證100指數(shù)A 1.2070 2.5570 0.0000 0.0000 0.0130 1.09% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 460002 華泰柏瑞積極成長混合 0.9415 0.9715 0.0000 0.0000 0.0101 1.08% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 160616 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 0.0100 1.08% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.5615 2.5615 0.0000 0.0000 0.0166 1.07% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 450004 國富深化價值混合A 1.3469 1.5469 0.0000 0.0000 0.0142 1.07% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 550009 中信保誠中小盤混合A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0110 1.07% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 040011 華安核心優(yōu)選混合A 1.0776 1.5776 0.0000 0.0000 0.0113 1.06% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 3.6650 4.6630 0.0000 0.0000 0.0380 1.05% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 090006 大成2020生命周期混合A 0.6740 2.4960 0.0000 0.0000 0.0070 1.05% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 378010 摩根成長先鋒混合A 1.5594 2.2394 0.0000 0.0000 0.0160 1.04% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 660004 農(nóng)銀策略價值混合 1.0231 1.0231 0.0000 0.0000 0.0105 1.04% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.8916 2.0906 0.0000 0.0000 0.0092 1.04% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 0.9830 1.0630 0.0000 0.0000 0.0100 1.03% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 580002 東吳雙動力混合A 1.3168 1.8368 0.0000 0.0000 0.0134 1.03% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 450002 國富彈性市值混合A 1.2955 2.5555 0.0000 0.0000 0.0131 1.02% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 290005 泰信優(yōu)勢增長混合 1.1940 1.3240 0.0000 0.0000 0.0120 1.02% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.0010 1.1610 0.0000 0.0000 0.0100 1.01% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 0.9724 1.4624 0.0000 0.0000 0.0097 1.01% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 571002 諾德靈活配置混合 1.1779 1.1779 0.0000 0.0000 0.0118 1.01% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8816 2.3108 0.0000 0.0000 0.0088 1.01% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 320001 諾安平衡混合 0.7598 3.0198 0.0000 0.0000 0.0076 1.01% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 320006 諾安靈活配置混合 1.0950 1.5150 0.0000 0.0000 0.0110 1.01% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 519668 銀河成長混合 1.3469 1.6219 0.0000 0.0000 0.0134 1.00% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 162204 宏利行業(yè)精選混合A 4.5545 4.7745 0.0000 0.0000 0.0450 1.00% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 0.9101 0.9101 0.0000 0.0000 0.0090 1.00% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 550001 中信保誠四季紅混合A 1.0323 2.1933 0.0000 0.0000 0.0102 1.00% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 0.8773 2.4336 0.0000 0.0000 0.0087 1.00% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 580006 東吳新經(jīng)濟混合A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0100 0.99% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 1.1241 1.1241 0.0000 0.0000 0.0110 0.99% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 519698 交銀先鋒混合A 1.1301 1.1551 0.0000 0.0000 0.0111 0.99% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.3145 2.1245 0.0000 0.0000 0.0128 0.98% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 310328 申萬菱信新動力混合A 0.7090 2.5586 0.0000 0.0000 0.0069 0.98% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 040005 華安宏利混合A 2.3872 3.0072 0.0000 0.0000 0.0232 0.98% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 110005 易方達積極成長混合 1.0513 4.2216 0.0000 0.0000 0.0102 0.98% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 050010 博時特許價值混合A 1.2660 1.4140 0.0000 0.0000 0.0120 0.96% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.9450 4.2330 0.0000 0.0000 0.0090 0.96% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 110002 易方達策略成長混合 3.6970 4.5270 0.0000 0.0000 0.0350 0.96% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 200011 長城景氣行業(yè)龍頭混合 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0100 0.95% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.3770 2.6270 0.0000 0.0000 0.0130 0.95% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 112002 易方達策略成長二號混合 1.3780 2.9130 0.0000 0.0000 0.0130 0.95% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 257040 國聯(lián)安紅利混合 0.9710 1.2810 0.0000 0.0000 0.0090 0.94% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 519011 海富通精選混合 0.8371 3.6656 0.0000 0.0000 0.0077 0.93% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 377530 摩根行業(yè)輪動混合A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0090 0.93% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 166006 中歐行業(yè)成長混合(LOF)A 0.9396 0.9396 0.0000 0.0000 0.0087 0.93% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 570005 諾德成長優(yōu)勢混合 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0090 0.93% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 110015 易方達行業(yè)領先混合 1.3050 1.3400 0.0000 0.0000 0.0120 0.93% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 610002 信澳精華配置混合A 1.3180 1.5180 0.0000 0.0000 0.0120 0.92% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 519015 海富通精選貳號混合 0.6590 0.9790 0.0000 0.0000 0.0060 0.92% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 162212 宏利紅利先鋒混合A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0090 0.92% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 0.9888 0.9888 0.0000 0.0000 0.0089 0.91% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 398011 中海分紅增利混合 0.7740 2.1740 0.0000 0.0000 0.0070 0.91% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 2.2410 2.3610 0.0000 0.0000 0.0200 0.90% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 610001 信澳領先增長混合A 1.0588 1.3388 0.0000 0.0000 0.0094 0.90% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.4851 3.1301 0.0000 0.0000 0.0132 0.90% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 162006 長城久富混合(LOF)A 1.2752 3.4760 0.0000 0.0000 0.0114 0.90% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 2.4457 4.4757 0.0000 0.0000 0.0213 0.88% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 260110 景順長城精選藍籌混合 0.8060 0.8060 0.0000 0.0000 0.0070 0.88% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 100020 富國天益價值混合A 0.8971 3.9084 0.0000 0.0000 0.0078 0.88% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.4434 4.8859 0.0000 0.0000 0.0124 0.87% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 180018 銀華和諧主題混合 1.1540 1.2340 0.0000 0.0000 0.0100 0.87% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 080005 長盛量化紅利混合A 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 0.0080 0.87% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519694 交銀藍籌混合 0.7917 0.8067 0.0000 0.0000 0.0068 0.87% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 040001 華安創(chuàng)新混合 0.6990 3.3200 0.0000 0.0000 0.0060 0.87% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 519007 海富通強化回報混合 0.7040 2.2000 0.0000 0.0000 0.0060 0.86% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 460007 華泰柏瑞行業(yè)領先混合 0.8240 0.8240 0.0000 0.0000 0.0070 0.86% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 519066 匯添富藍籌穩(wěn)健混合A 1.4020 1.5420 0.0000 0.0000 0.0120 0.86% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 519069 匯添富價值精選混合 1.5280 1.6080 0.0000 0.0000 0.0130 0.86% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 260112 景順長城能源基建混合A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 070017 嘉實量化阿爾法混合 1.0570 1.1370 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 166005 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合A 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 0.0080 0.86% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.9140 2.2935 0.0000 0.0000 0.0078 0.86% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.8320 2.0011 0.0000 0.0000 0.0071 0.86% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 162202 宏利周期混合 0.9784 3.0034 0.0000 0.0000 0.0083 0.86% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 217001 招商安泰偏股混合 0.5479 3.4219 0.0000 0.0000 0.0046 0.85% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 160106 南方高增長混合(LOF) 1.5378 2.8918 0.0000 0.0000 0.0129 0.85% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 002011 華夏紅利混合 2.2490 4.0820 0.0000 0.0000 0.0190 0.85% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 202011 南方優(yōu)選價值混合A 1.1880 1.6280 0.0000 0.0000 0.0100 0.85% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 519013 海富通風格優(yōu)勢混合 1.0780 2.0340 0.0000 0.0000 0.0090 0.84% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 340007 興全社會責任混合 1.3260 1.5160 0.0000 0.0000 0.0110 0.84% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 100022 富國天瑞強勢混合A 0.8163 3.2613 0.0000 0.0000 0.0068 0.84% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 162211 宏利品質(zhì)生活混合 1.0790 1.1790 0.0000 0.0000 0.0090 0.84% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 217010 招商大盤藍籌混合 1.3440 1.5440 0.0000 0.0000 0.0110 0.83% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 398041 中海量化策略混合 0.9710 0.9930 0.0000 0.0000 0.0080 0.83% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 110010 易方達價值成長混合 1.3665 1.4265 0.0000 0.0000 0.0112 0.83% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 110012 易方達科匯靈活配置混合 1.5900 5.3750 0.0000 0.0000 0.0130 0.82% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 0.9252 1.1913 0.0000 0.0000 0.0075 0.82% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 519110 浦銀安盛價值成長混合A 0.8560 0.8560 0.0000 0.0000 0.0070 0.82% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 290006 泰信藍籌精選混合 1.0401 1.1901 0.0000 0.0000 0.0085 0.82% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 519181 萬家和諧增長混合A 0.6377 1.3895 0.0000 0.0000 0.0052 0.82% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.9880 1.0580 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 080001 長盛成長價值混合A 0.9800 2.8240 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 160806 長盛同慶中證800(LOF) 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 1.0514 1.6514 0.0000 0.0000 0.0085 0.82% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.9465 3.2565 0.0000 0.0000 0.0158 0.82% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 379010 摩根中小盤混合A 1.3700 1.4100 0.0000 0.0000 0.0110 0.81% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.7120 2.2483 0.0000 0.0000 0.0057 0.81% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 0.9940 1.1870 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 160605 鵬華中國50混合 1.7450 3.3750 0.0000 0.0000 0.0140 0.81% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 400011 東方核心動力混合A 0.8591 0.8591 0.0000 0.0000 0.0069 0.81% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 166001 中歐新趨勢混合A 0.8792 1.1392 0.0000 0.0000 0.0071 0.81% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 400003 東方精選混合 0.9458 3.1560 0.0000 0.0000 0.0076 0.81% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 217005 招商先鋒混合 0.6930 2.6430 0.0000 0.0000 0.0055 0.80% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 519987 長信恒利優(yōu)勢混合 0.8850 0.8850 0.0000 0.0000 0.0070 0.80% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 110011 易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.5972 1.6372 0.0000 0.0000 0.0125 0.79% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 519003 海富通收益增長混合 0.7650 2.3800 0.0000 0.0000 0.0060 0.79% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 217012 招商行業(yè)領先混合A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 690001 民生加銀品牌藍籌混合A 1.1500 1.1800 0.0000 0.0000 0.0090 0.79% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 288001 華夏經(jīng)典混合 1.0190 3.1590 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 519068 匯添富成長焦點混合 1.2029 1.3829 0.0000 0.0000 0.0094 0.79% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.8970 3.6780 0.0000 0.0000 0.0070 0.79% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 1.1440 1.1890 0.0000 0.0000 0.0090 0.79% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 470008 匯添富策略回報混合 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 202019 南方策略優(yōu)化混合 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000 0.0070 0.78% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.1023 3.0230 0.0000 0.0000 0.0085 0.78% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 040004 華安寶利配置混合 1.0360 3.3160 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 360012 光大保德信中小盤混合A 1.0101 1.0101 0.0000 0.0000 0.0078 0.78% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 200007 長城安心回報混合A 0.6816 1.8444 0.0000 0.0000 0.0053 0.78% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.8479 0.8679 0.0000 0.0000 0.0066 0.78% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 040015 華安動態(tài)靈活配置混合A 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 0.0070 0.77% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 213003 寶盈策略增長混合 0.8941 1.2941 0.0000 0.0000 0.0068 0.77% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 163804 中銀收益混合A 0.9344 2.1144 0.0000 0.0000 0.0071 0.77% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 217016 招商深證100指數(shù)A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.9633 2.5353 0.0000 0.0000 0.0074 0.77% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 161601 融通新藍籌混合 0.8112 3.1062 0.0000 0.0000 0.0062 0.77% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.7840 2.7600 0.0000 0.0000 0.0060 0.77% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000061 華夏盛世混合 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 0.0070 0.76% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 519018 匯添富均衡增長混合 0.7672 2.4006 0.0000 0.0000 0.0058 0.76% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 240009 華寶先進成長混合 2.1269 2.1269 0.0000 0.0000 0.0160 0.76% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.1057 2.4657 0.0000 0.0000 0.0082 0.75% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 090007 大成策略回報混合A 1.0790 1.7290 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 217013 招商中小盤混合 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0070 0.75% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.7550 3.4000 0.0000 0.0000 0.0130 0.75% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 481006 工銀紅利混合 0.9495 0.9895 0.0000 0.0000 0.0071 0.75% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 160603 鵬華普天收益混合 0.8200 3.2660 0.0000 0.0000 0.0060 0.74% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 166002 中歐新藍籌混合A 1.1720 1.4420 0.0000 0.0000 0.0086 0.74% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 050012 博時策略混合 0.9530 0.9620 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.5550 2.8265 0.0000 0.0000 0.0041 0.74% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 161610 融通領先成長混合(LOF)A 0.9570 2.7470 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 090004 大成精選增值混合A 0.9037 2.8892 0.0000 0.0000 0.0066 0.74% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 690003 民生加銀精選混合 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動混合A 0.9710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2010-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值