搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2010年07月26日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.8464 1.9907 0.0000 0.0000 0.0153 1.84% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 420001 天弘精選混合A 0.5499 1.6383 0.0000 0.0000 0.0091 1.68% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.0662 1.5662 0.0000 0.0000 0.0163 1.55% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.3510 1.3810 0.0000 0.0000 0.0200 1.50% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 200011 長(zhǎng)城景氣行業(yè)龍頭混合 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0150 1.49% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 1.0102 1.1152 0.0000 0.0000 0.0148 1.49% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.6230 0.6230 0.0000 0.0000 0.0090 1.47% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.1010 2.3800 0.0000 0.0000 0.0160 1.47% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.7870 1.8929 0.0000 0.0000 0.0114 1.47% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 580005 東吳進(jìn)取策略混合A 1.0937 1.0937 0.0000 0.0000 0.0158 1.47% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 090006 大成2020生命周期混合A 0.6300 2.4520 0.0000 0.0000 0.0090 1.45% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 420005 天弘周期策略混合A 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0130 1.39% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 0.7570 0.7570 0.0000 0.0000 0.0100 1.34% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 550003 中信保誠(chéng)盛世藍(lán)籌混合 1.7390 1.7390 0.0000 0.0000 0.0230 1.34% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 519017 大成積極成長(zhǎng)混合A 0.9870 2.0440 0.0000 0.0000 0.0130 1.33% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 0.0120 1.33% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 162212 宏利紅利先鋒混合A 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000 0.0120 1.32% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 200007 長(zhǎng)城安心回報(bào)混合A 0.6553 1.7852 0.0000 0.0000 0.0085 1.31% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 3.3990 4.3970 0.0000 0.0000 0.0440 1.31% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 1.0040 2.1920 0.0000 0.0000 0.0130 1.31% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0120 1.30% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 400003 東方精選混合 0.9059 3.0474 0.0000 0.0000 0.0116 1.30% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0272 1.0772 0.0000 0.0000 0.0132 1.30% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.5514 2.4806 0.0000 0.0000 0.0070 1.29% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 160616 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A 0.8610 0.8610 0.0000 0.0000 0.0110 1.29% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 150103 銀河銀泰混合 0.9255 3.4655 0.0000 0.0000 0.0116 1.27% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 0.9713 2.1323 0.0000 0.0000 0.0122 1.27% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.7155 3.2855 0.0000 0.0000 0.0089 1.26% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 1.0407 1.2207 0.0000 0.0000 0.0128 1.25% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 519698 交銀先鋒混合A 1.0797 1.1047 0.0000 0.0000 0.0131 1.23% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 2.0500 2.1700 0.0000 0.0000 0.0250 1.23% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 519670 銀河行業(yè)混合A 1.0820 1.2320 0.0000 0.0000 0.0130 1.22% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 630005 華商動(dòng)態(tài)阿爾法混合 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 0.0110 1.22% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 050012 博時(shí)策略混合 0.9220 0.9310 0.0000 0.0000 0.0110 1.21% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.6503 2.5903 0.0000 0.0000 0.0078 1.21% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 350005 天治中國(guó)制造2025 1.1841 1.1841 0.0000 0.0000 0.0141 1.21% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 540007 匯豐晉信中小盤股票 0.9565 0.9565 0.0000 0.0000 0.0114 1.21% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 050004 博時(shí)精選混合A 1.3083 2.8133 0.0000 0.0000 0.0154 1.19% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 620004 金元順安價(jià)值增長(zhǎng)混合 0.8570 0.8570 0.0000 0.0000 0.0100 1.18% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 540006 匯豐晉信大盤股票A 1.0338 1.0938 0.0000 0.0000 0.0121 1.18% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 1.2357 1.7557 0.0000 0.0000 0.0143 1.17% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 290002 泰信先行策略混合 0.6058 2.3901 0.0000 0.0000 0.0070 1.17% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.4621 2.4621 0.0000 0.0000 0.0167 1.16% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 1.2183 3.4191 0.0000 0.0000 0.0140 1.16% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 460002 華泰柏瑞積極成長(zhǎng)混合 0.8803 0.9103 0.0000 0.0000 0.0098 1.13% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 070011 嘉實(shí)策略混合 1.1590 1.4330 0.0000 0.0000 0.0130 1.13% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 660005 農(nóng)銀中小盤混合 0.9992 0.9992 0.0000 0.0000 0.0111 1.12% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 160910 大成創(chuàng)新成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.8100 2.0210 0.0000 0.0000 0.0090 1.12% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 481010 工銀中小盤混合 0.9120 0.9120 0.0000 0.0000 0.0100 1.11% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.2402 1.4902 0.0000 0.0000 0.0136 1.11% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 519005 海富通股票混合 0.6440 2.5930 0.0000 0.0000 0.0070 1.10% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 519668 銀河成長(zhǎng)混合 1.2881 1.5631 0.0000 0.0000 0.0140 1.10% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 162211 宏利品質(zhì)生活混合 1.0150 1.1150 0.0000 0.0000 0.0110 1.10% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 310388 申萬菱信消費(fèi)增長(zhǎng)混合A 0.9190 0.9540 0.0000 0.0000 0.0100 1.10% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 162204 宏利行業(yè)精選混合A 4.3183 4.5383 0.0000 0.0000 0.0464 1.09% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.4708 1.5108 0.0000 0.0000 0.0158 1.09% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.1770 1.4870 0.0000 0.0000 0.0126 1.08% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 519021 國(guó)泰金鼎價(jià)值混合 0.9340 1.8910 0.0000 0.0000 0.0100 1.08% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.3693 1.4193 0.0000 0.0000 0.0145 1.07% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000031 華夏復(fù)興混合A 1.2410 1.2410 0.0000 0.0000 0.0130 1.06% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 420003 天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9829 1.1729 0.0000 0.0000 0.0103 1.06% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.0285 1.0285 0.0000 0.0000 0.0108 1.06% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 1.2317 2.0417 0.0000 0.0000 0.0128 1.05% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 400011 東方核心動(dòng)力混合A 0.8111 0.8111 0.0000 0.0000 0.0084 1.05% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 166005 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 0.8730 0.8730 0.0000 0.0000 0.0090 1.04% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.6822 0.6822 0.0000 0.0000 0.0070 1.04% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 160603 鵬華普天收益混合 0.7760 3.2220 0.0000 0.0000 0.0080 1.04% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.7810 3.7600 0.0000 0.0000 0.0080 1.03% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.5730 2.2780 0.0000 0.0000 0.0160 1.03% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.0192 2.8342 0.0000 0.0000 0.0103 1.02% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.6870 3.3170 0.0000 0.0000 0.0170 1.02% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 020015 國(guó)泰區(qū)位優(yōu)勢(shì)混合A 1.1010 1.1460 0.0000 0.0000 0.0110 1.01% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 050009 博時(shí)新興成長(zhǎng)混合 0.6990 3.1930 0.0000 0.0000 0.0070 1.01% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 4.4210 5.0120 0.0000 0.0000 0.0440 1.01% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.7185 2.4385 0.0000 0.0000 0.0072 1.01% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 1.2120 1.5520 0.0000 0.0000 0.0120 1.00% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 090004 大成精選增值混合A 0.8548 2.8403 0.0000 0.0000 0.0085 1.00% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 090009 大成行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0100 1.00% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 1.2090 1.2440 0.0000 0.0000 0.0120 1.00% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 040011 華安核心優(yōu)選混合A 1.0168 1.5168 0.0000 0.0000 0.0100 0.99% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 1.0240 2.6860 0.0000 0.0000 0.0100 0.99% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 519025 海富通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合 1.1220 1.1220 0.0000 0.0000 0.0110 0.99% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 090007 大成策略回報(bào)混合A 1.0150 1.6650 0.0000 0.0000 0.0100 0.99% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.7113 2.1773 0.0000 0.0000 0.0167 0.99% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 200010 長(zhǎng)城雙動(dòng)力混合A 1.1716 1.1716 0.0000 0.0000 0.0114 0.98% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.2855 2.5055 0.0000 0.0000 0.0125 0.98% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 630002 華商盛世成長(zhǎng)混合 1.7783 2.0433 0.0000 0.0000 0.0171 0.97% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 398011 中海分紅增利混合 0.7259 2.1259 0.0000 0.0000 0.0070 0.97% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 0.7995 0.8195 0.0000 0.0000 0.0077 0.97% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 519039 長(zhǎng)盛同德主題混合 0.8103 2.3219 0.0000 0.0000 0.0078 0.97% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢(shì)混合A 0.9439 0.9439 0.0000 0.0000 0.0090 0.96% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.0287 1.0787 0.0000 0.0000 0.0098 0.96% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 0.6069 1.6783 0.0000 0.0000 0.0058 0.96% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 1.0577 1.1777 0.0000 0.0000 0.0101 0.96% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 580006 東吳新經(jīng)濟(jì)混合A 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0090 0.95% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 377010 摩根阿爾法混合A 2.8185 4.7385 0.0000 0.0000 0.0265 0.95% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 519987 長(zhǎng)信恒利優(yōu)勢(shì)混合 0.8550 0.8550 0.0000 0.0000 0.0080 0.94% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 0.8740 1.1356 0.0000 0.0000 0.0081 0.94% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 610004 信澳中小盤混合 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0090 0.93% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 162202 宏利周期混合 0.9206 2.9456 0.0000 0.0000 0.0085 0.93% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 379010 摩根中小盤混合A 1.3020 1.3420 0.0000 0.0000 0.0120 0.93% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.0268 2.6568 0.0000 0.0000 0.0094 0.92% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.5281 2.7596 0.0000 0.0000 0.0048 0.92% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 270007 廣發(fā)大盤成長(zhǎng)混合 0.8214 0.8214 0.0000 0.0000 0.0074 0.91% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 550008 中信保誠(chéng)優(yōu)勝精選混合A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0090 0.91% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 519069 匯添富價(jià)值精選混合 1.4470 1.5270 0.0000 0.0000 0.0130 0.91% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 213006 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.8207 1.0207 0.0000 0.0000 0.0073 0.90% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 1.0100 1.9660 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.4610 1.6210 0.0000 0.0000 0.0130 0.90% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 610002 信澳精華配置混合A 1.2350 1.4350 0.0000 0.0000 0.0110 0.90% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 519181 萬家和諧增長(zhǎng)混合A 0.6183 1.3556 0.0000 0.0000 0.0055 0.90% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 160610 鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)混合(LOF) 1.1220 1.4870 0.0000 0.0000 0.0100 0.90% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.8293 3.3393 0.0000 0.0000 0.0074 0.90% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)混合 1.1065 1.1065 0.0000 0.0000 0.0098 0.89% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 161604 融通深證100指數(shù)A 1.1340 2.4840 0.0000 0.0000 0.0100 0.89% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.8030 1.6990 0.0000 0.0000 0.0070 0.88% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 377530 摩根行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.9160 0.9160 0.0000 0.0000 0.0080 0.88% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 217001 招商安泰偏股混合 0.5212 3.3952 0.0000 0.0000 0.0045 0.87% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 398041 中海量化策略混合 0.9240 0.9460 0.0000 0.0000 0.0080 0.87% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 161812 銀華深證100指數(shù)(LOF) 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0090 0.87% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 320001 諾安平衡混合 0.7161 2.9761 0.0000 0.0000 0.0062 0.87% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 350007 天治趨勢(shì)精選混合 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0080 0.87% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.2930 2.4530 0.0000 0.0000 0.0110 0.86% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 519688 交銀精選混合 0.8361 2.9819 0.0000 0.0000 0.0071 0.86% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 217009 招商核心價(jià)值混合 0.8770 0.9670 0.0000 0.0000 0.0075 0.86% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 410003 華富成長(zhǎng)趨勢(shì)混合A 0.6232 0.9132 0.0000 0.0000 0.0053 0.86% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 519110 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.8170 0.8170 0.0000 0.0000 0.0070 0.86% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 110013 易方達(dá)科翔混合 1.2870 5.2060 0.0000 0.0000 0.0110 0.86% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 320003 諾安先鋒混合A 0.9312 2.8147 0.0000 0.0000 0.0079 0.86% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 206001 鵬華弘泰A 0.9484 3.6244 0.0000 0.0000 0.0080 0.85% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.5605 3.2705 0.0000 0.0000 0.0131 0.85% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.9500 1.0200 0.0000 0.0000 0.0080 0.85% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.8320 2.3583 0.0000 0.0000 0.0070 0.85% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 166006 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.8956 0.8956 0.0000 0.0000 0.0075 0.84% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 166002 中歐新藍(lán)籌混合A 1.1285 1.3985 0.0000 0.0000 0.0094 0.84% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0752 2.4992 0.0000 0.0000 0.0090 0.84% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000011 華夏大盤精選混合A 9.7910 10.2710 0.0000 0.0000 0.0820 0.84% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 0.8360 0.8360 0.0000 0.0000 0.0070 0.84% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 160806 長(zhǎng)盛同慶中證800(LOF) 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 470008 匯添富策略回報(bào)混合 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.3480 3.7510 0.0000 0.0000 0.0029 0.84% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 002031 華夏策略混合 1.9270 1.9270 0.0000 0.0000 0.0160 0.84% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.7538 3.4138 0.0000 0.0000 0.0063 0.84% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 481008 工銀大盤藍(lán)籌混合 1.0830 1.4030 0.0000 0.0000 0.0090 0.84% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 002011 華夏紅利混合 2.1600 3.9930 0.0000 0.0000 0.0180 0.84% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 2.3079 4.3379 0.0000 0.0000 0.0193 0.84% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 180012 銀華富裕主題混合A 1.1190 2.0720 0.0000 0.0000 0.0092 0.83% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 320007 諾安成長(zhǎng)混合 1.0970 1.2370 0.0000 0.0000 0.0090 0.83% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 1.3320 2.8670 0.0000 0.0000 0.0110 0.83% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 217005 招商先鋒混合 0.6525 2.6025 0.0000 0.0000 0.0053 0.82% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 450007 國(guó)富成長(zhǎng)動(dòng)力混合 1.1274 1.1274 0.0000 0.0000 0.0092 0.82% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 1.4810 5.2620 0.0000 0.0000 0.0120 0.82% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 590002 中郵核心成長(zhǎng)混合A 0.6246 0.6246 0.0000 0.0000 0.0051 0.82% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.6628 2.3683 0.0000 0.0000 0.0053 0.81% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 660004 農(nóng)銀策略價(jià)值混合 0.9598 0.9598 0.0000 0.0000 0.0077 0.81% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 360006 光大新增長(zhǎng)混合A 1.1634 2.4434 0.0000 0.0000 0.0093 0.81% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 0.8300 2.2700 0.0000 0.0000 0.0067 0.81% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 202019 南方策略優(yōu)化混合 0.8730 0.8730 0.0000 0.0000 0.0070 0.81% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 290005 泰信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.1170 1.2470 0.0000 0.0000 0.0090 0.81% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.5057 2.0507 0.0000 0.0000 0.0040 0.80% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 163804 中銀收益混合A 0.8811 2.0611 0.0000 0.0000 0.0070 0.80% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 530003 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 0.9223 2.3723 0.0000 0.0000 0.0073 0.80% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 070017 嘉實(shí)量化阿爾法混合 1.0070 1.0870 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000061 華夏盛世混合 0.8820 0.8820 0.0000 0.0000 0.0070 0.80% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.4474 2.8014 0.0000 0.0000 0.0114 0.79% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 040005 華安宏利混合A 2.2706 2.8906 0.0000 0.0000 0.0179 0.79% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 0.5075 2.0003 0.0000 0.0000 0.0040 0.79% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 519018 匯添富均衡增長(zhǎng)混合 0.7274 2.2972 0.0000 0.0000 0.0057 0.79% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 3.5770 4.4070 0.0000 0.0000 0.0280 0.79% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.9383 3.1024 0.0000 0.0000 0.0074 0.79% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 0.9100 0.8650 0.0000 0.0000 0.0070 0.78% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.9060 4.0910 0.0000 0.0000 0.0070 0.78% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.5914 4.1036 0.0000 0.0000 0.0046 0.78% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 373020 摩根雙核平衡混合A 1.0994 1.1494 0.0000 0.0000 0.0085 0.78% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 1.5444 2.9944 0.0000 0.0000 0.0118 0.77% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.3265 3.0065 0.0000 0.0000 0.0101 0.77% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 161610 融通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.9200 2.6520 0.0000 0.0000 0.0070 0.77% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 570005 諾德成長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)混合 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 0.0070 0.76% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.7579 2.4102 0.0000 0.0000 0.0057 0.76% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 590003 中郵核心優(yōu)勢(shì)靈活配置混合A 0.9310 1.0110 0.0000 0.0000 0.0070 0.76% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.9300 2.7740 0.0000 0.0000 0.0070 0.76% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 378010 摩根成長(zhǎng)先鋒混合A 1.4830 2.1630 0.0000 0.0000 0.0111 0.75% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 0.9652 1.1152 0.0000 0.0000 0.0072 0.75% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 610001 信澳領(lǐng)先增長(zhǎng)混合A 1.0037 1.2837 0.0000 0.0000 0.0075 0.75% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.0429 2.4029 0.0000 0.0000 0.0078 0.75% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.6209 1.9528 0.0000 0.0000 0.0046 0.75% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 040001 華安創(chuàng)新混合 0.6700 3.1950 0.0000 0.0000 0.0050 0.75% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 450008 國(guó)富滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 0.9540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 519068 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)混合 1.1366 1.3166 0.0000 0.0000 0.0082 0.73% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 0.6033 2.0726 0.0000 0.0000 0.0044 0.73% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9810 3.1210 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.1928 1.5128 0.0000 0.0000 0.0085 0.72% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 550009 中信保誠(chéng)中小盤混合A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 160212 國(guó)泰估值優(yōu)勢(shì)混合(LOF)A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.1390 3.3670 0.0000 0.0000 0.0080 0.71% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 040007 華安中小盤成長(zhǎng)混合 1.0531 2.3680 0.0000 0.0000 0.0074 0.71% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.6861 2.2224 0.0000 0.0000 0.0048 0.70% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 450003 國(guó)富潛力組合混合A 0.9686 1.3186 0.0000 0.0000 0.0067 0.70% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 398031 中海藍(lán)籌混合A 0.9706 1.2306 0.0000 0.0000 0.0067 0.70% 2010-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值