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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2010年07月14日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 360012 光大保德信中小盤混合A 0.9058 0.9058 0.0000 0.0000 0.0095 1.06% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 0.8830 0.9630 0.0000 0.0000 0.0090 1.03% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.1978 2.4178 0.0000 0.0000 0.0122 1.03% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 257040 國聯(lián)安紅利混合 0.8910 1.2010 0.0000 0.0000 0.0090 1.02% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.6000 0.6000 0.0000 0.0000 0.0060 1.01% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 200010 長城雙動力混合A 1.1430 1.1430 0.0000 0.0000 0.0113 1.00% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 0.8520 0.8520 0.0000 0.0000 0.0080 0.95% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.7255 0.7255 0.0000 0.0000 0.0066 0.92% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 510013 交銀上證180治理ETF 0.6820 0.7590 0.0000 0.0000 0.0060 0.89% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9678 1.0178 0.0000 0.0000 0.0085 0.89% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 050010 博時特許價值混合A 1.1490 1.2970 0.0000 0.0000 0.0100 0.88% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 100038 富國滬深300指數(shù)增強A 0.8060 0.8060 0.0000 0.0000 0.0070 0.88% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 470007 匯添富上證綜合指數(shù)A 0.8050 0.8050 0.0000 0.0000 0.0070 0.88% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 519671 銀河滬深300價值指數(shù)A 0.8040 0.8040 0.0000 0.0000 0.0070 0.88% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.9715 0.9715 0.0000 0.0000 0.0084 0.87% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 260112 景順長城能源基建混合A 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0080 0.87% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 160616 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A 0.8110 0.8110 0.0000 0.0000 0.0070 0.87% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 257020 國聯(lián)安精選混合 0.8190 2.5650 0.0000 0.0000 0.0070 0.86% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 0.8360 0.8360 0.0000 0.0000 0.0070 0.84% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 100032 富國中證紅利指數(shù)增強A 1.0990 1.5130 0.0000 0.0000 0.0090 0.83% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.6432 0.6432 0.0000 0.0000 0.0052 0.82% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 0.8610 0.8610 0.0000 0.0000 0.0070 0.82% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 519180 萬家180指數(shù)A 0.5999 2.9399 0.0000 0.0000 0.0049 0.82% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 217013 招商中小盤混合 0.8590 0.8590 0.0000 0.0000 0.0070 0.82% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519688 交銀精選混合 0.7983 2.9441 0.0000 0.0000 0.0064 0.81% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 0.7630 0.7630 0.0000 0.0000 0.0060 0.79% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.2960 1.3260 0.0000 0.0000 0.0100 0.78% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 0.7710 0.7710 0.0000 0.0000 0.0060 0.78% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.4587 1.9920 0.0000 0.0000 0.0035 0.77% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 161207 國投瑞銀滬深300指數(shù)分級 0.7980 0.7980 0.0000 0.0000 0.0060 0.76% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 240011 華寶大盤精選混合 1.4923 1.5723 0.0000 0.0000 0.0113 0.76% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.5390 0.7720 0.0000 0.0000 0.0040 0.75% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 399001 中海上證50指數(shù)增強 0.8020 0.8020 0.0000 0.0000 0.0060 0.75% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 310398 申萬菱信滬深300價值指數(shù)A 0.8010 0.8010 0.0000 0.0000 0.0060 0.75% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 163805 中銀動態(tài)策略混合A 1.0868 1.2568 0.0000 0.0000 0.0081 0.75% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9420 1.0020 0.0000 0.0000 0.0070 0.75% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 110013 易方達科翔混合 1.2140 5.1080 0.0000 0.0000 0.0090 0.75% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 481009 工銀滬深300指數(shù)A 0.9505 1.1155 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 110003 易方達上證50增強A 0.7062 2.5562 0.0000 0.0000 0.0052 0.74% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 240008 華寶收益增長混合A 2.7742 2.7742 0.0000 0.0000 0.0205 0.74% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 202019 南方策略優(yōu)化混合 0.8330 0.8330 0.0000 0.0000 0.0060 0.73% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 320001 諾安平衡混合 0.6877 2.9477 0.0000 0.0000 0.0050 0.73% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 519185 萬家精選混合A 0.8804 0.9604 0.0000 0.0000 0.0064 0.73% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 360001 光大保德信量化股票A 0.7735 2.7472 0.0000 0.0000 0.0055 0.72% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.4903 2.3094 0.0000 0.0000 0.0035 0.72% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 450007 國富成長動力混合 1.0653 1.0653 0.0000 0.0000 0.0076 0.72% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 257050 國聯(lián)安主題驅(qū)動混合A 0.8340 0.8340 0.0000 0.0000 0.0060 0.72% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 110009 易方達價值精選混合 1.0138 2.3538 0.0000 0.0000 0.0072 0.72% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.2680 2.4280 0.0000 0.0000 0.0090 0.71% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 206002 鵬華精選成長混合A 0.8470 0.8470 0.0000 0.0000 0.0060 0.71% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.7060 2.6820 0.0000 0.0000 0.0050 0.71% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 080005 長盛量化紅利混合A 0.8550 0.8550 0.0000 0.0000 0.0060 0.71% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.8136 2.2236 0.0000 0.0000 0.0057 0.71% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 0.9960 1.0560 0.0000 0.0000 0.0069 0.70% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 090010 大成中證紅利指數(shù)A 0.8680 0.8680 0.0000 0.0000 0.0060 0.70% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.6892 2.5572 0.0000 0.0000 0.0048 0.70% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 519994 長信金利趨勢股票 0.6365 1.9503 0.0000 0.0000 0.0044 0.70% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 340006 興全全球視野股票 3.0287 3.0287 0.0000 0.0000 0.0208 0.69% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.7250 2.7050 0.0000 0.0000 0.0050 0.69% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.6300 3.6783 0.0000 0.0000 0.0043 0.69% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.6050 3.2500 0.0000 0.0000 0.0110 0.69% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 1.9230 2.0430 0.0000 0.0000 0.0130 0.68% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 360006 光大新增長混合A 1.0985 2.3785 0.0000 0.0000 0.0074 0.68% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 320010 諾安中證A100指數(shù)A 0.7380 0.7380 0.0000 0.0000 0.0050 0.68% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 590002 中郵核心成長混合A 0.5894 0.5894 0.0000 0.0000 0.0040 0.68% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 217005 招商先鋒混合 0.6262 2.5762 0.0000 0.0000 0.0042 0.68% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 260111 景順長城公司治理混合 1.1810 1.3710 0.0000 0.0000 0.0080 0.68% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 160716 嘉實基本面50指數(shù)(LOF)A 0.7380 0.7380 0.0000 0.0000 0.0050 0.68% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 0.7665 0.7665 0.0000 0.0000 0.0052 0.68% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 0.7530 0.7530 0.0000 0.0000 0.0050 0.67% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.9030 0.9030 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.7530 3.1340 0.0000 0.0000 0.0050 0.67% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 110021 易方達上證中盤ETF聯(lián)接A 0.8970 0.8970 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 110029 易方達科訊混合 0.6267 3.8838 0.0000 0.0000 0.0042 0.67% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 0.7530 2.3540 0.0000 0.0000 0.0050 0.67% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 240004 華寶動力組合混合A 0.8262 3.3362 0.0000 0.0000 0.0055 0.67% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 0.7590 0.7590 0.0000 0.0000 0.0050 0.66% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 0.7434 0.7434 0.0000 0.0000 0.0049 0.66% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 0.8027 0.8027 0.0000 0.0000 0.0053 0.66% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 217010 招商大盤藍籌混合 1.2170 1.4170 0.0000 0.0000 0.0080 0.66% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 240009 華寶先進成長混合 1.9768 1.9768 0.0000 0.0000 0.0130 0.66% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 240005 華寶多策略增長A 0.5632 4.0389 0.0000 0.0000 0.0037 0.66% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 379010 摩根中小盤混合A 1.2370 1.2770 0.0000 0.0000 0.0080 0.65% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 360010 光大保德信均衡精選混合A 0.9596 1.0796 0.0000 0.0000 0.0061 0.64% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 163808 中銀中證A100指數(shù)增強 0.7810 0.7910 0.0000 0.0000 0.0050 0.64% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 0.8285 1.0861 0.0000 0.0000 0.0053 0.64% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 288002 華夏收入混合 2.1880 3.5880 0.0000 0.0000 0.0140 0.64% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.2660 1.4060 0.0000 0.0000 0.0080 0.64% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 112002 易方達策略成長二號混合 1.2640 2.7990 0.0000 0.0000 0.0080 0.64% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 162213 宏利滬深300指數(shù)A 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 070017 嘉實量化阿爾法混合 0.9640 1.0440 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 240016 華寶上證180價值ETF聯(lián)接A 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 161811 銀華滬深300指數(shù)(LOF) 0.8170 0.8170 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.8130 2.3270 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 110002 易方達策略成長混合 3.3930 4.2230 0.0000 0.0000 0.0210 0.62% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 110020 易方達滬深300ETF聯(lián)接A 0.8100 0.8100 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 213010 寶盈中證A100指數(shù)增強A 0.8200 0.8200 0.0000 0.0000 0.0050 0.61% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 519100 長盛中證A100指數(shù) 0.7564 1.3764 0.0000 0.0000 0.0046 0.61% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.9956 2.3556 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 320006 諾安靈活配置混合 1.0030 1.4230 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.0435 3.9035 0.0000 0.0000 0.0061 0.59% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.7437 3.0537 0.0000 0.0000 0.0102 0.59% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 070001 嘉實成長收益混合A 0.8509 3.0206 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 202005 南方成份精選混合A 0.8014 0.8014 0.0000 0.0000 0.0046 0.58% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 360005 光大保德信紅利混合A 2.0218 2.6798 0.0000 0.0000 0.0116 0.58% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.3292 2.9742 0.0000 0.0000 0.0077 0.58% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 481008 工銀大盤藍籌混合 1.0410 1.3610 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 519181 萬家和諧增長混合A 0.5964 1.3173 0.0000 0.0000 0.0034 0.57% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.8810 2.8210 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.7170 2.8470 0.0000 0.0000 0.0040 0.56% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.1786 1.4286 0.0000 0.0000 0.0066 0.56% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 450008 國富滬深300指數(shù)增強A 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 020009 國泰金鵬藍籌混合 0.9220 1.8630 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 0.9060 1.0010 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.7250 2.8150 0.0000 0.0000 0.0040 0.55% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000001 華夏成長混合 1.2980 3.0790 0.0000 0.0000 0.0070 0.54% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 610004 信澳中小盤混合 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 217009 招商核心價值混合 0.8403 0.9303 0.0000 0.0000 0.0045 0.54% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 1.1140 1.3540 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 0.9570 1.9130 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 510023 博時上證超大盤ETF 0.1890 0.6970 0.0000 0.0000 0.0010 0.53% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 519039 長盛同德主題混合 0.7712 2.2099 0.0000 0.0000 0.0041 0.53% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 160212 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 2.0469 5.1169 0.0000 0.0000 0.0106 0.52% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.7183 2.3465 0.0000 0.0000 0.0037 0.52% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 090009 大成行業(yè)輪動混合A 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 530003 建信優(yōu)選成長混合A 0.8688 2.3188 0.0000 0.0000 0.0045 0.52% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 0.7820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 519996 長信銀利精選股票 0.6776 2.5976 0.0000 0.0000 0.0034 0.50% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.4809 1.9484 0.0000 0.0000 0.0024 0.50% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 040005 華安宏利混合A 2.1526 2.7726 0.0000 0.0000 0.0104 0.49% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.7583 1.3083 0.0000 0.0000 0.0037 0.49% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 519692 交銀成長混合A 2.2330 2.4780 0.0000 0.0000 0.0107 0.48% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.1417 3.0520 0.0000 0.0000 0.0055 0.48% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 202009 南方盛元紅利混合 0.8560 0.9150 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 378010 摩根成長先鋒混合A 1.4352 2.1152 0.0000 0.0000 0.0067 0.47% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 040001 華安創(chuàng)新混合 0.6390 3.0620 0.0000 0.0000 0.0030 0.47% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.2770 2.2970 0.0000 0.0000 0.0060 0.47% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 519025 海富通領(lǐng)先成長混合 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.0432 1.1132 0.0000 0.0000 0.0049 0.47% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.6321 2.3214 0.0000 0.0000 0.0029 0.46% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 0.8720 0.8290 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 400007 東方策略成長混合 1.2379 1.2379 0.0000 0.0000 0.0057 0.46% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 519093 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 0.8650 0.8650 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 519091 新華泛資源優(yōu)勢混合 0.8760 0.8760 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 519698 交銀先鋒混合A 1.0328 1.0578 0.0000 0.0000 0.0046 0.45% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 0.9097 1.3997 0.0000 0.0000 0.0041 0.45% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.8910 2.9910 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.8663 0.8663 0.0000 0.0000 0.0038 0.44% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.7105 2.6183 0.0000 0.0000 0.0031 0.44% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 0.9806 5.1028 0.0000 0.0000 0.0043 0.44% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 481001 工銀核心價值混合A 0.3293 3.6831 0.0000 0.0000 0.0014 0.43% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 240002 華寶寶康配置混合 1.2642 2.9542 0.0000 0.0000 0.0054 0.43% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 519026 海富通中小盤混合 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.0199 2.9306 0.0000 0.0000 0.0044 0.43% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.6502 1.9315 0.0000 0.0000 0.0028 0.43% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9420 3.0820 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 050013 博時上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.7080 0.7080 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 110010 易方達價值成長混合 1.2028 1.2628 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢混合 1.0742 1.0742 0.0000 0.0000 0.0045 0.42% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 483003 工銀精選平衡混合 0.6506 1.7904 0.0000 0.0000 0.0027 0.42% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.6679 1.9611 0.0000 0.0000 0.0028 0.42% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 200006 長城消費增值混合A 0.7907 2.2307 0.0000 0.0000 0.0032 0.41% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 160603 鵬華普天收益混合 0.7410 3.1870 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 260110 景順長城精選藍籌混合 0.7380 0.7380 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 206001 鵬華弘泰A 0.9128 3.4954 0.0000 0.0000 0.0036 0.40% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 450003 國富潛力組合混合A 0.9205 1.2705 0.0000 0.0000 0.0037 0.40% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 310358 申萬菱信新經(jīng)濟混合A 0.5994 1.9313 0.0000 0.0000 0.0024 0.40% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.0106 1.5106 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 400001 東方龍混合 0.5972 2.3587 0.0000 0.0000 0.0023 0.39% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 400003 東方精選混合 0.8559 2.9112 0.0000 0.0000 0.0033 0.39% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 0.8790 0.8790 0.0000 0.0000 0.0034 0.39% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 0.9516 1.2316 0.0000 0.0000 0.0037 0.39% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 519110 浦銀安盛價值成長混合A 0.7820 0.7820 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 690001 民生加銀品牌藍籌混合A 1.0570 1.0870 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 180018 銀華和諧主題混合 1.0680 1.1480 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 1.0680 1.4330 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 110011 易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.3872 1.4272 0.0000 0.0000 0.0052 0.38% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.3791 1.7791 0.0000 0.0000 0.0052 0.38% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.2262 2.6812 0.0000 0.0000 0.0045 0.37% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.8090 3.4050 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 320003 諾安先鋒混合A 0.8926 2.7761 0.0000 0.0000 0.0033 0.37% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 260108 景順長城新興成長混合A 0.8200 2.1700 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 290002 泰信先行策略混合 0.5746 2.3216 0.0000 0.0000 0.0021 0.37% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 519987 長信恒利優(yōu)勢混合 0.8160 0.8160 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 519694 交銀藍籌混合 0.7349 0.7499 0.0000 0.0000 0.0027 0.37% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 160311 華夏藍籌混合(LOF)A 1.0900 3.2530 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 166005 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合A 0.8290 0.8290 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 100022 富國天瑞強勢混合A 0.7437 3.0890 0.0000 0.0000 0.0027 0.36% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 253010 國聯(lián)安安心成長混合 0.8340 1.8050 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000061 華夏盛世混合 0.8410 0.8410 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 560002 益民紅利成長混合 0.5805 1.6306 0.0000 0.0000 0.0021 0.36% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.8650 3.9410 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.8594 2.8284 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 161605 融通藍籌成長混合A/B 1.1610 2.4110 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 090004 大成精選增值混合A 0.8078 2.7933 0.0000 0.0000 0.0028 0.35% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 050012 博時策略混合 0.8700 0.8790 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 0.8980 1.0580 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2010-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值