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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2010年07月12日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 0.8440 0.8440 0.0000 0.0000 0.0140 1.69% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.0525 1.1225 0.0000 0.0000 0.0174 1.68% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 360012 光大保德信中小盤混合A 0.9101 0.9101 0.0000 0.0000 0.0140 1.56% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 100022 富國天瑞強勢混合A 0.7574 3.1215 0.0000 0.0000 0.0112 1.50% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 257040 國聯(lián)安紅利混合 0.8950 1.2050 0.0000 0.0000 0.0130 1.47% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 260112 景順長城能源基建混合A 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 0.0130 1.41% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 2.0760 5.1460 0.0000 0.0000 0.0282 1.38% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.7583 0.7583 0.0000 0.0000 0.0102 1.36% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 257050 國聯(lián)安主題驅(qū)動混合A 0.8410 0.8410 0.0000 0.0000 0.0110 1.33% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.2073 2.4273 0.0000 0.0000 0.0155 1.30% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 050012 博時策略混合 0.8760 0.8850 0.0000 0.0000 0.0110 1.27% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 090010 大成中證紅利指數(shù)A 0.8740 0.8740 0.0000 0.0000 0.0110 1.27% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 240009 華寶先進成長混合 1.9918 1.9918 0.0000 0.0000 0.0247 1.26% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.7210 2.8510 0.0000 0.0000 0.0090 1.26% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 110011 易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.3989 1.4389 0.0000 0.0000 0.0173 1.25% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 257020 國聯(lián)安精選混合 0.8240 2.5730 0.0000 0.0000 0.0100 1.23% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.7289 0.7289 0.0000 0.0000 0.0086 1.19% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 519994 長信金利趨勢股票 0.6395 1.9576 0.0000 0.0000 0.0075 1.19% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 110019 易方達深證100ETF聯(lián)接A 0.7880 0.7880 0.0000 0.0000 0.0090 1.16% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 163808 中銀中證A100指數(shù)增強 0.7870 0.7970 0.0000 0.0000 0.0090 1.16% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.8725 0.8725 0.0000 0.0000 0.0099 1.15% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 161604 融通深證100指數(shù)A 1.0650 2.4150 0.0000 0.0000 0.0120 1.14% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 161812 銀華深證100指數(shù)(LOF) 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0110 1.14% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0110 1.14% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 161207 國投瑞銀滬深300指數(shù)分級 0.8040 0.8040 0.0000 0.0000 0.0090 1.13% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.5430 0.7770 0.0000 0.0000 0.0060 1.12% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 0.9060 1.0660 0.0000 0.0000 0.0100 1.12% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 481009 工銀滬深300指數(shù)A 0.9580 1.1230 0.0000 0.0000 0.0105 1.11% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 110020 易方達滬深300ETF聯(lián)接A 0.8170 0.8170 0.0000 0.0000 0.0090 1.11% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.8200 2.3340 0.0000 0.0000 0.0090 1.11% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 260111 景順長城公司治理混合 1.1900 1.3800 0.0000 0.0000 0.0130 1.10% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 020009 國泰金鵬藍籌混合 0.9310 1.8720 0.0000 0.0000 0.0100 1.09% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 320010 諾安中證A100指數(shù)A 0.7440 0.7440 0.0000 0.0000 0.0080 1.09% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 519996 長信銀利精選股票 0.6835 2.6035 0.0000 0.0000 0.0074 1.09% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 0.7726 0.7726 0.0000 0.0000 0.0083 1.09% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 260110 景順長城精選藍籌混合 0.7470 0.7470 0.0000 0.0000 0.0080 1.08% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 0.7590 0.7590 0.0000 0.0000 0.0080 1.07% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.7590 3.1580 0.0000 0.0000 0.0080 1.07% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 481008 工銀大盤藍籌混合 1.0430 1.3630 0.0000 0.0000 0.0110 1.07% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 070001 嘉實成長收益混合A 0.8542 3.0262 0.0000 0.0000 0.0090 1.06% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.8201 2.2301 0.0000 0.0000 0.0086 1.06% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 0.7600 2.3740 0.0000 0.0000 0.0080 1.06% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9500 1.0100 0.0000 0.0000 0.0100 1.06% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.6945 2.5625 0.0000 0.0000 0.0073 1.06% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 0.7650 0.7650 0.0000 0.0000 0.0080 1.06% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 1.9320 2.0520 0.0000 0.0000 0.0200 1.05% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 0.7494 0.7494 0.0000 0.0000 0.0078 1.05% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 510023 博時上證超大盤ETF 0.1920 0.7080 0.0000 0.0000 0.0020 1.05% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 0.7690 0.7690 0.0000 0.0000 0.0080 1.05% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9740 1.0240 0.0000 0.0000 0.0101 1.05% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 162213 宏利滬深300指數(shù)A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0100 1.04% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 481006 工銀紅利混合 0.8710 0.9110 0.0000 0.0000 0.0089 1.03% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.2760 1.4160 0.0000 0.0000 0.0130 1.03% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000011 華夏大盤精選混合A 9.2780 9.7580 0.0000 0.0000 0.0940 1.02% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.0036 1.0636 0.0000 0.0000 0.0101 1.02% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 360010 光大保德信均衡精選混合A 0.9675 1.0875 0.0000 0.0000 0.0097 1.01% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 110002 易方達策略成長混合 3.3960 4.2260 0.0000 0.0000 0.0340 1.01% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 450008 國富滬深300指數(shù)增強A 0.9090 0.9090 0.0000 0.0000 0.0090 1.00% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 0.9120 1.0070 0.0000 0.0000 0.0090 1.00% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 310398 申萬菱信滬深300價值指數(shù)A 0.8070 0.8070 0.0000 0.0000 0.0080 1.00% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 519671 銀河滬深300價值指數(shù)A 0.8090 0.8090 0.0000 0.0000 0.0080 1.00% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.6100 3.2550 0.0000 0.0000 0.0160 1.00% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 360005 光大保德信紅利混合A 2.0396 2.6976 0.0000 0.0000 0.0200 0.99% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長混合A 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 0.0090 0.99% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 160616 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A 0.8160 0.8160 0.0000 0.0000 0.0080 0.99% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 450004 國富深化價值混合A 1.2055 1.4055 0.0000 0.0000 0.0117 0.98% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 213010 寶盈中證A100指數(shù)增強A 0.8260 0.8260 0.0000 0.0000 0.0080 0.98% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.1839 1.4339 0.0000 0.0000 0.0115 0.98% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 050013 博時上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.7190 0.7190 0.0000 0.0000 0.0070 0.98% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 161811 銀華滬深300指數(shù)(LOF) 0.8230 0.8230 0.0000 0.0000 0.0080 0.98% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.7310 2.8350 0.0000 0.0000 0.0070 0.97% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.7300 2.7100 0.0000 0.0000 0.0070 0.97% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 519180 萬家180指數(shù)A 0.6038 2.9438 0.0000 0.0000 0.0058 0.97% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 483003 工銀精選平衡混合 0.6539 1.7963 0.0000 0.0000 0.0063 0.97% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 360006 光大新增長混合A 1.1053 2.3853 0.0000 0.0000 0.0106 0.97% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 166006 中歐行業(yè)成長混合(LOF)A 0.8577 0.8577 0.0000 0.0000 0.0082 0.97% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 450002 國富彈性市值混合A 1.1694 2.4294 0.0000 0.0000 0.0111 0.96% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.0520 3.9120 0.0000 0.0000 0.0100 0.96% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 112002 易方達策略成長二號混合 1.2650 2.8000 0.0000 0.0000 0.0120 0.96% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 288002 華夏收入混合 2.1990 3.5990 0.0000 0.0000 0.0210 0.96% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 519100 長盛中證A100指數(shù) 0.7618 1.3818 0.0000 0.0000 0.0072 0.95% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 240002 華寶寶康配置混合 1.2750 2.9650 0.0000 0.0000 0.0120 0.95% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 160716 嘉實基本面50指數(shù)(LOF)A 0.7440 0.7440 0.0000 0.0000 0.0070 0.95% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 0.8570 0.8570 0.0000 0.0000 0.0080 0.94% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 0.8660 0.8660 0.0000 0.0000 0.0080 0.93% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 519091 新華泛資源優(yōu)勢混合 0.8810 0.8810 0.0000 0.0000 0.0080 0.92% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 320001 諾安平衡混合 0.6901 2.9501 0.0000 0.0000 0.0063 0.92% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 202005 南方成份精選混合A 0.8078 0.8078 0.0000 0.0000 0.0073 0.91% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 0.8870 0.9670 0.0000 0.0000 0.0080 0.91% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 400007 東方策略成長混合 1.2456 1.2456 0.0000 0.0000 0.0111 0.90% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.8970 2.9970 0.0000 0.0000 0.0080 0.90% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 002031 華夏策略混合 1.8420 1.8420 0.0000 0.0000 0.0160 0.88% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 510013 交銀上證180治理ETF 0.6860 0.7640 0.0000 0.0000 0.0060 0.88% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 110010 易方達價值成長混合 1.2147 1.2747 0.0000 0.0000 0.0106 0.88% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 399001 中海上證50指數(shù)增強 0.8090 0.8090 0.0000 0.0000 0.0070 0.87% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 100038 富國滬深300指數(shù)增強A 0.8120 0.8120 0.0000 0.0000 0.0070 0.87% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.7659 1.3159 0.0000 0.0000 0.0066 0.87% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 040005 華安宏利混合A 2.1676 2.7876 0.0000 0.0000 0.0184 0.86% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.6476 0.6476 0.0000 0.0000 0.0055 0.86% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.3350 2.9800 0.0000 0.0000 0.0114 0.86% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.2870 2.3070 0.0000 0.0000 0.0110 0.86% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 0.0080 0.86% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 180018 銀華和諧主題混合 1.0710 1.1510 0.0000 0.0000 0.0090 0.85% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 340006 興全全球視野股票 3.0429 3.0429 0.0000 0.0000 0.0257 0.85% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 290006 泰信藍籌精選混合 0.9175 1.0675 0.0000 0.0000 0.0077 0.85% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 166002 中歐新藍籌混合A 1.0890 1.3590 0.0000 0.0000 0.0092 0.85% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.7100 2.6860 0.0000 0.0000 0.0060 0.85% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 202019 南方策略優(yōu)化混合 0.8380 0.8380 0.0000 0.0000 0.0070 0.84% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 217005 招商先鋒混合 0.6279 2.5779 0.0000 0.0000 0.0052 0.84% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 240005 華寶多策略增長A 0.5653 4.0437 0.0000 0.0000 0.0047 0.84% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 206002 鵬華精選成長混合A 0.8530 0.8530 0.0000 0.0000 0.0070 0.83% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.6040 0.6040 0.0000 0.0000 0.0050 0.83% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 110029 易方達科訊混合 0.6288 3.8897 0.0000 0.0000 0.0052 0.83% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 0.9853 5.1215 0.0000 0.0000 0.0081 0.83% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 240016 華寶上證180價值ETF聯(lián)接A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0080 0.83% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 400001 東方龍混合 0.6005 2.3620 0.0000 0.0000 0.0049 0.82% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.7724 0.7924 0.0000 0.0000 0.0063 0.82% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 100032 富國中證紅利指數(shù)增強A 1.1040 1.5180 0.0000 0.0000 0.0090 0.82% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.3897 1.7897 0.0000 0.0000 0.0113 0.82% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 320005 諾安價值增長混合A 0.8528 1.7978 0.0000 0.0000 0.0069 0.82% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.7545 2.7096 0.0000 0.0000 0.0061 0.82% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 110003 易方達上證50增強A 0.7112 2.5612 0.0000 0.0000 0.0057 0.81% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 160603 鵬華普天收益混合 0.7450 3.1910 0.0000 0.0000 0.0060 0.81% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 240004 華寶動力組合混合A 0.8309 3.3409 0.0000 0.0000 0.0066 0.80% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 481001 工銀核心價值混合A 0.3324 3.6943 0.0000 0.0000 0.0026 0.79% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 050010 博時特許價值混合A 1.1520 1.3000 0.0000 0.0000 0.0090 0.79% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 350005 天治中國制造2025 1.1197 1.1197 0.0000 0.0000 0.0088 0.79% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.2935 4.4014 0.0000 0.0000 0.0101 0.79% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.9061 2.7061 0.0000 0.0000 0.0071 0.79% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 240011 華寶大盤精選混合 1.4987 1.5787 0.0000 0.0000 0.0117 0.79% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.5050 2.7021 0.0000 0.0000 0.0039 0.78% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000 0.0070 0.78% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 110021 易方達上證中盤ETF聯(lián)接A 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 0.0070 0.78% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.2746 2.9546 0.0000 0.0000 0.0099 0.78% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 0.7750 0.7750 0.0000 0.0000 0.0060 0.78% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.7557 3.0657 0.0000 0.0000 0.0136 0.78% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 398031 中海藍籌混合A 0.9447 1.2047 0.0000 0.0000 0.0072 0.77% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 590002 中郵核心成長混合A 0.5925 0.5925 0.0000 0.0000 0.0045 0.77% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 378010 摩根成長先鋒混合A 1.4424 2.1224 0.0000 0.0000 0.0110 0.77% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 0.0070 0.77% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 202001 南方穩(wěn)健成長混合 0.9126 2.7276 0.0000 0.0000 0.0069 0.76% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 580006 東吳新經(jīng)濟混合A 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0070 0.76% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 160806 長盛同慶中證800(LOF) 0.9230 0.9230 0.0000 0.0000 0.0070 0.76% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 0.7920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0060 0.76% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 470007 匯添富上證綜合指數(shù)A 0.8110 0.8110 0.0000 0.0000 0.0060 0.75% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 050007 博時平衡配置混合 1.0710 2.3500 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9450 3.0850 0.0000 0.0000 0.0070 0.75% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 1.0730 1.4380 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 530001 建信恒久價值混合 0.7013 2.2295 0.0000 0.0000 0.0052 0.75% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.6564 2.1927 0.0000 0.0000 0.0048 0.74% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.8627 2.8317 0.0000 0.0000 0.0063 0.74% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 450001 國富中國收益混合A 0.5776 2.0284 0.0000 0.0000 0.0042 0.73% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 0.4993 1.8050 0.0000 0.0000 0.0036 0.73% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 3.5870 3.9570 0.0000 0.0000 0.0260 0.73% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 070017 嘉實量化阿爾法混合 0.9680 1.0480 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 240001 華寶寶康消費品 1.3327 4.1073 0.0000 0.0000 0.0096 0.73% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 290002 泰信先行策略混合 0.5804 2.3343 0.0000 0.0000 0.0042 0.73% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 530003 建信優(yōu)選成長混合A 0.8775 2.3275 0.0000 0.0000 0.0064 0.73% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 260108 景順長城新興成長混合A 0.8270 2.1770 0.0000 0.0000 0.0060 0.73% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.9986 2.3586 0.0000 0.0000 0.0072 0.73% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.4589 1.9923 0.0000 0.0000 0.0033 0.72% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 1.1180 1.3580 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 253010 國聯(lián)安安心成長混合 0.8360 1.8090 0.0000 0.0000 0.0060 0.72% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000061 華夏盛世混合 0.8470 0.8470 0.0000 0.0000 0.0060 0.71% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.2790 2.5290 0.0000 0.0000 0.0090 0.71% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 202009 南方盛元紅利混合 0.8620 0.9210 0.0000 0.0000 0.0060 0.70% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 217013 招商中小盤混合 0.8580 0.8580 0.0000 0.0000 0.0060 0.70% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.2990 1.3290 0.0000 0.0000 0.0090 0.70% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.1494 3.0597 0.0000 0.0000 0.0080 0.70% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 040011 華安核心優(yōu)選混合A 0.9763 1.4763 0.0000 0.0000 0.0067 0.69% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 481010 工銀中小盤混合 0.8730 0.8730 0.0000 0.0000 0.0060 0.69% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.3849 1.7649 0.0000 0.0000 0.0095 0.69% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 240008 華寶收益增長混合A 2.7843 2.7843 0.0000 0.0000 0.0192 0.69% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 260103 景順長城動力平衡混合 0.6610 2.9510 0.0000 0.0000 0.0045 0.69% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.0272 2.9379 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 0.8760 0.8330 0.0000 0.0000 0.0060 0.69% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.6331 3.6924 0.0000 0.0000 0.0043 0.68% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 163406 興全合潤混合A 0.9526 0.9526 0.0000 0.0000 0.0064 0.68% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 0.8805 0.8805 0.0000 0.0000 0.0058 0.66% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.9120 0.9820 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 519185 萬家精選混合A 0.8811 0.9611 0.0000 0.0000 0.0057 0.65% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 166001 中歐新趨勢混合A 0.8250 1.0850 0.0000 0.0000 0.0053 0.65% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 0.9594 1.5594 0.0000 0.0000 0.0061 0.64% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 070011 嘉實策略混合 1.1010 1.3750 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.6898 2.4098 0.0000 0.0000 0.0044 0.64% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.8327 2.2122 0.0000 0.0000 0.0053 0.64% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 110012 易方達科匯靈活配置混合 1.4240 5.2030 0.0000 0.0000 0.0090 0.64% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 450003 國富潛力組合混合A 0.9231 1.2731 0.0000 0.0000 0.0058 0.63% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 040001 華安創(chuàng)新混合 0.6420 3.0750 0.0000 0.0000 0.0040 0.63% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 040004 華安寶利配置混合 0.9510 3.2310 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 0.8083 0.8083 0.0000 0.0000 0.0051 0.63% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 550008 中信保誠優(yōu)勝精選混合A 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 519013 海富通風格優(yōu)勢混合 0.9630 1.9190 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 450007 國富成長動力混合 1.0721 1.0721 0.0000 0.0000 0.0066 0.62% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.8130 3.4170 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 070003 嘉實穩(wěn)健混合 0.8100 2.4240 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 163805 中銀動態(tài)策略混合A 1.0939 1.2639 0.0000 0.0000 0.0066 0.61% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 320011 諾安中小盤精選混合A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.6429 2.1089 0.0000 0.0000 0.0098 0.60% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 510081 長盛動態(tài)精選混合 0.9342 2.7342 0.0000 0.0000 0.0055 0.59% 2010-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值