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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2010年06月10日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.1822 1.6822 0.0000 0.0000 0.0170 1.46% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 571002 諾德靈活配置混合 1.1299 1.1299 0.0000 0.0000 0.0138 1.24% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 350007 天治趨勢(shì)精選混合 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0120 1.24% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 3.5250 4.5230 0.0000 0.0000 0.0420 1.21% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0120 1.20% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 340008 興全有機(jī)增長(zhǎng)混合 1.1355 1.1355 0.0000 0.0000 0.0135 1.20% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 1.0390 2.2270 0.0000 0.0000 0.0120 1.17% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 610004 信澳中小盤混合 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0110 1.10% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000031 華夏復(fù)興混合A 1.3190 1.3190 0.0000 0.0000 0.0140 1.07% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 162202 宏利周期混合 0.9614 2.9864 0.0000 0.0000 0.0102 1.07% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 162212 宏利紅利先鋒混合A 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0100 1.05% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 410006 華富策略精選混合A 1.0586 1.0586 0.0000 0.0000 0.0105 1.00% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 410003 華富成長(zhǎng)趨勢(shì)混合A 0.6746 0.9646 0.0000 0.0000 0.0066 0.99% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 481008 工銀大盤藍(lán)籌混合 1.1660 1.4860 0.0000 0.0000 0.0110 0.95% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 163804 中銀收益混合A 0.9081 2.0881 0.0000 0.0000 0.0085 0.94% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.5170 1.6770 0.0000 0.0000 0.0140 0.93% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 630002 華商盛世成長(zhǎng)混合 1.8904 2.1554 0.0000 0.0000 0.0171 0.91% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 519670 銀河行業(yè)混合A 1.1240 1.2740 0.0000 0.0000 0.0100 0.90% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.7282 0.7282 0.0000 0.0000 0.0064 0.89% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.1158 3.0265 0.0000 0.0000 0.0096 0.87% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.6610 2.3660 0.0000 0.0000 0.0140 0.85% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 630005 華商動(dòng)態(tài)阿爾法混合 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 420003 天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.0505 1.2405 0.0000 0.0000 0.0088 0.84% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 180012 銀華富裕主題混合A 1.1483 2.1013 0.0000 0.0000 0.0093 0.82% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.0813 2.8963 0.0000 0.0000 0.0087 0.81% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 420005 天弘周期策略混合A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 0.9978 1.1478 0.0000 0.0000 0.0077 0.78% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.8266 1.9881 0.0000 0.0000 0.0064 0.78% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 420001 天弘精選混合A 0.5674 1.6775 0.0000 0.0000 0.0042 0.75% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 540007 匯豐晉信中小盤股票 0.9965 0.9965 0.0000 0.0000 0.0073 0.74% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 519005 海富通股票混合 0.6830 2.6320 0.0000 0.0000 0.0050 0.74% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 690001 民生加銀品牌藍(lán)籌混合A 1.1010 1.1310 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 481010 工銀中小盤混合 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.0655 1.1155 0.0000 0.0000 0.0075 0.71% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 210002 金鷹紅利價(jià)值混合A 1.0922 1.3802 0.0000 0.0000 0.0076 0.70% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 290005 泰信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.1750 1.3050 0.0000 0.0000 0.0080 0.69% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 217001 招商安泰偏股混合 0.5630 3.4370 0.0000 0.0000 0.0038 0.68% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 1.0572 4.1105 0.0000 0.0000 0.0071 0.68% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 550003 中信保誠盛世藍(lán)籌混合 1.8200 1.8200 0.0000 0.0000 0.0120 0.66% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 162211 宏利品質(zhì)生活混合 1.0740 1.1740 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 310368 申萬菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.4349 1.5849 0.0000 0.0000 0.0090 0.63% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.9510 4.2550 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.6677 2.6077 0.0000 0.0000 0.0041 0.62% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 519025 海富通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合 1.1820 1.1820 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 1.6205 3.0705 0.0000 0.0000 0.0097 0.60% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.5431 1.5831 0.0000 0.0000 0.0091 0.59% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 160910 大成創(chuàng)新成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.8490 2.0600 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 379010 摩根中小盤混合A 1.3550 1.3950 0.0000 0.0000 0.0080 0.59% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.9783 3.1574 0.0000 0.0000 0.0056 0.58% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 166005 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 0.8740 0.8740 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.2135 1.5235 0.0000 0.0000 0.0069 0.57% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 162204 宏利行業(yè)精選混合A 4.4504 4.6704 0.0000 0.0000 0.0252 0.57% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 610002 信澳精華配置混合A 1.2570 1.4570 0.0000 0.0000 0.0070 0.56% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 519668 銀河成長(zhǎng)混合 1.3592 1.6342 0.0000 0.0000 0.0076 0.56% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 217002 招商安泰平衡混合 1.4500 2.5950 0.0000 0.0000 0.0080 0.55% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 398031 中海藍(lán)籌混合A 0.9943 1.2543 0.0000 0.0000 0.0054 0.55% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.0076 2.8076 0.0000 0.0000 0.0053 0.53% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 1.1252 1.3052 0.0000 0.0000 0.0059 0.53% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.9413 2.5133 0.0000 0.0000 0.0049 0.52% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 519113 浦銀安盛精致生活混合A 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 460002 華泰柏瑞積極成長(zhǎng)混合 0.9069 0.9369 0.0000 0.0000 0.0047 0.52% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 150103 銀河銀泰混合 0.9691 3.5091 0.0000 0.0000 0.0049 0.51% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 373020 摩根雙核平衡混合A 1.1667 1.2167 0.0000 0.0000 0.0058 0.50% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 163406 興全合潤(rùn)混合A 0.9857 0.9857 0.0000 0.0000 0.0048 0.49% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 1.0824 1.2024 0.0000 0.0000 0.0052 0.48% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.0394 2.6694 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 320006 諾安靈活配置混合 1.0720 1.4920 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 620004 金元順安價(jià)值增長(zhǎng)混合 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 410005 華富收益增強(qiáng)債券B 1.1649 1.2749 0.0000 0.0000 0.0051 0.44% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.5412 2.0862 0.0000 0.0000 0.0023 0.43% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 410004 華富收益增強(qiáng)債券A 1.1648 1.2848 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.4198 1.4698 0.0000 0.0000 0.0061 0.43% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.4758 2.4758 0.0000 0.0000 0.0061 0.42% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 0.9695 2.2981 0.0000 0.0000 0.0041 0.42% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 0.7250 2.2703 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 0.9580 3.0580 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0045 0.41% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 1.2750 1.7950 0.0000 0.0000 0.0052 0.41% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 070013 嘉實(shí)研究精選混合 1.4740 1.6840 0.0000 0.0000 0.0060 0.41% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 290003 泰信雙息雙利債券 1.0534 1.1877 0.0000 0.0000 0.0043 0.41% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 530003 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 0.9312 2.3812 0.0000 0.0000 0.0038 0.41% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0911 1.2107 0.0000 0.0000 0.0045 0.41% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0905 1.2191 0.0000 0.0000 0.0045 0.41% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.9750 1.0450 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 260111 景順長(zhǎng)城公司治理混合 1.2540 1.4440 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 310328 申萬菱信新動(dòng)力混合A 0.7113 2.5628 0.0000 0.0000 0.0028 0.40% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 519026 海富通中小盤混合 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 350005 天治中國(guó)制造2025 1.2279 1.2279 0.0000 0.0000 0.0049 0.40% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.5748 2.5365 0.0000 0.0000 0.0023 0.40% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)混合 1.1750 1.1750 0.0000 0.0000 0.0046 0.39% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 160603 鵬華普天收益混合 0.7790 3.2250 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 3.7210 4.0910 0.0000 0.0000 0.0140 0.38% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 1.2757 2.0857 0.0000 0.0000 0.0048 0.38% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 002011 華夏紅利混合 2.2220 4.0550 0.0000 0.0000 0.0080 0.36% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 270007 廣發(fā)大盤成長(zhǎng)混合 0.8398 0.8398 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 519068 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)混合 1.1897 1.3697 0.0000 0.0000 0.0043 0.36% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 160610 鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)混合(LOF) 1.1280 1.4930 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 540006 匯豐晉信大盤股票A 1.0501 1.1101 0.0000 0.0000 0.0037 0.35% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 166002 中歐新藍(lán)籌混合A 1.1268 1.3968 0.0000 0.0000 0.0039 0.35% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.5973 3.3073 0.0000 0.0000 0.0056 0.35% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 1.4920 5.2740 0.0000 0.0000 0.0050 0.34% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 160616 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 2.1220 2.2420 0.0000 0.0000 0.0070 0.33% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 690003 民生加銀精選混合 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.9480 2.7920 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 166001 中歐新趨勢(shì)混合A 0.8805 1.1405 0.0000 0.0000 0.0028 0.32% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 4.5300 5.1210 0.0000 0.0000 0.0140 0.31% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 070018 嘉實(shí)回報(bào)混合 0.9840 0.9950 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 519698 交銀先鋒混合A 1.1265 1.1515 0.0000 0.0000 0.0035 0.31% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 470008 匯添富策略回報(bào)混合 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 398041 中海量化策略混合 0.9620 0.9840 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.7413 2.4613 0.0000 0.0000 0.0022 0.30% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.9903 2.0903 0.0000 0.0000 0.0060 0.30% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 210004 金鷹穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 090009 大成行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 519181 萬家和諧增長(zhǎng)混合A 0.6380 1.3900 0.0000 0.0000 0.0019 0.30% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.1149 2.5389 0.0000 0.0000 0.0033 0.30% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.2552 2.3602 0.0000 0.0000 0.0037 0.30% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 217008 招商安本增利債券C 1.2690 1.3690 0.0000 0.0000 0.0037 0.29% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 550008 中信保誠優(yōu)勝精選混合A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 100037 富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券C 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.0514 1.0544 0.0000 0.0000 0.0029 0.28% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 040011 華安核心優(yōu)選混合A 1.0757 1.5757 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.7397 2.2057 0.0000 0.0000 0.0048 0.28% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 310378 申萬菱信添益寶債券A 1.0830 1.0900 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 310379 申萬菱信添益寶債券B 1.0780 1.0850 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0630 1.1130 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 161010 富國(guó)天豐強(qiáng)化債券(LOF)A 1.0670 1.2100 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 240013 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0538 1.0638 0.0000 0.0000 0.0028 0.27% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 240012 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0594 1.0694 0.0000 0.0000 0.0029 0.27% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 110018 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B 1.1070 1.2070 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 400011 東方核心動(dòng)力混合A 0.8263 0.8263 0.0000 0.0000 0.0022 0.27% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.1460 1.1460 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 0.7710 0.7710 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 290002 泰信先行策略混合 0.6365 2.4575 0.0000 0.0000 0.0016 0.25% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.8040 1.7000 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8910 2.3202 0.0000 0.0000 0.0022 0.25% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 1.2280 1.2630 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 0.8530 0.8530 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 0.6968 2.9868 0.0000 0.0000 0.0015 0.22% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 070010 嘉實(shí)主題混合 1.3770 2.8850 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.3870 1.5270 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 1.3640 1.5540 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.3760 1.4060 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.0452 2.4052 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 620005 金元順安核心動(dòng)力混合 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.1949 1.5149 0.0000 0.0000 0.0025 0.21% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 519039 長(zhǎng)盛同德主題混合 0.8249 2.3638 0.0000 0.0000 0.0017 0.21% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 160211 國(guó)泰中小盤成長(zhǎng)混合(LOF) 0.9390 1.1210 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 620003 金元順安豐利債券A 0.9960 1.0060 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 240003 華寶寶康債券A 1.1659 1.6559 0.0000 0.0000 0.0023 0.20% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 233005 大摩強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2010-06-10 凈值查詢 盤中估值
154 550007 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0140 1.0340 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 550006 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0220 1.0420 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0240 1.2140 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-06-10 凈值查詢 盤中估值
157 020012 國(guó)泰金龍債券C 1.0280 1.4010 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 040013 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疊 1.0410 1.0710 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 530009 建信收益增強(qiáng)債券A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 1.0600 1.0800 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢(shì)混合A 0.9254 0.9254 0.0000 0.0000 0.0018 0.19% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 100035 富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 690002 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 253021 國(guó)聯(lián)安增利債券B 1.0950 1.1100 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長(zhǎng)混合 1.0479 1.6479 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 630103 華商收益增強(qiáng)債券B 1.1010 1.1490 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 630003 華商收益增強(qiáng)債券A 1.1050 1.1560 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 550001 中信保誠四季紅混合A 1.0071 2.1681 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 070015 嘉實(shí)多元債券A 1.0870 1.2010 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 290007 泰信債券增強(qiáng)收益A 0.9885 0.9885 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 291007 泰信債券增強(qiáng)收益C 0.9851 0.9851 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 519667 銀河銀信債券A 1.0103 1.2663 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 519666 銀河銀信債券B 1.0012 1.2572 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 110017 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A 1.1080 1.2180 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.8712 2.4234 0.0000 0.0000 0.0016 0.18% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 483003 工銀精選平衡混合 0.6816 1.8458 0.0000 0.0000 0.0012 0.18% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 163806 中銀增利債券 1.1080 1.1180 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.1850 1.2500 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.6578 1.9897 0.0000 0.0000 0.0011 0.17% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 200010 長(zhǎng)城雙動(dòng)力混合A 1.1960 1.1960 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 002031 華夏策略混合 1.9370 1.9370 0.0000 0.0000 0.0030 0.16% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0741 1.4751 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 519015 海富通精選貳號(hào)混合 0.6410 0.9610 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 2.0027 3.2377 0.0000 0.0000 0.0031 0.16% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 040001 華安創(chuàng)新混合 0.6850 3.2600 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.4465 3.0915 0.0000 0.0000 0.0022 0.15% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 070005 嘉實(shí)債券A 1.3130 1.7380 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 080003 長(zhǎng)盛積極配置債券 1.1273 1.1473 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.3200 2.4800 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 0.6810 2.1770 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.2488 1.9588 0.0000 0.0000 0.0018 0.14% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 0.6246 1.7103 0.0000 0.0000 0.0009 0.14% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.8542 2.2337 0.0000 0.0000 0.0012 0.14% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 660004 農(nóng)銀策略價(jià)值混合 0.9579 0.9579 0.0000 0.0000 0.0013 0.14% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 0.7400 2.3550 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 580005 東吳進(jìn)取策略混合A 1.1069 1.1069 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.8435 3.3535 0.0000 0.0000 0.0011 0.13% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.3508 2.4028 0.0000 0.0000 0.0018 0.13% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 121009 國(guó)投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0542 1.1692 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2010-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值