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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2010年01月08日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 070010 嘉實主題混合 1.2620 2.7700 0.0000 0.0000 0.0180 1.45% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1840 1.1840 0.0000 0.0000 0.0140 1.20% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 1.0390 1.0890 0.0000 0.0000 0.0120 1.17% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000011 華夏大盤精選混合A 9.9750 10.3550 0.0000 0.0000 0.1060 1.07% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.2320 2.2920 0.0000 0.0000 0.0130 1.07% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 002031 華夏策略混合 1.9080 1.9080 0.0000 0.0000 0.0200 1.06% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 3.8640 4.7340 0.0000 0.0000 0.0400 1.05% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000031 華夏復(fù)興混合A 1.2690 1.2690 0.0000 0.0000 0.0130 1.04% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 320005 諾安價值增長混合A 0.9631 1.9081 0.0000 0.0000 0.0099 1.04% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.2021 1.7021 0.0000 0.0000 0.0121 1.02% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 360006 光大新增長混合A 1.3410 2.6210 0.0000 0.0000 0.0134 1.01% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.5656 2.7856 0.0000 0.0000 0.0155 1.00% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.9220 2.1330 0.0000 0.0000 0.0090 0.99% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0100 0.99% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 1.0780 1.2280 0.0000 0.0000 0.0102 0.96% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 1.0382 1.0382 0.0000 0.0000 0.0098 0.95% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 080002 長盛創(chuàng)新先鋒混合A 1.1182 1.3382 0.0000 0.0000 0.0104 0.94% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.5820 2.1270 0.0000 0.0000 0.0054 0.94% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 1.5893 1.6893 0.0000 0.0000 0.0147 0.93% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢混合 1.1236 1.1236 0.0000 0.0000 0.0104 0.93% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 320007 諾安成長混合 1.1490 1.2890 0.0000 0.0000 0.0100 0.88% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 450002 國富彈性市值混合A 1.4889 2.6489 0.0000 0.0000 0.0128 0.87% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.9911 3.2261 0.0000 0.0000 0.0167 0.85% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 481001 工銀核心價值混合A 0.4712 3.8896 0.0000 0.0000 0.0039 0.83% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 1.0415 1.5315 0.0000 0.0000 0.0086 0.83% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 100022 富國天瑞強勢混合A 0.9506 3.4257 0.0000 0.0000 0.0077 0.82% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 1.2621 1.6621 0.0000 0.0000 0.0100 0.80% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 340007 興全社會責(zé)任混合 1.4080 1.5980 0.0000 0.0000 0.0110 0.79% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.6850 1.7150 0.0000 0.0000 0.0130 0.78% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.8012 2.4650 0.0000 0.0000 0.0061 0.77% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 320006 諾安靈活配置混合 1.0660 1.4860 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 580002 東吳雙動力混合A 1.1995 1.7195 0.0000 0.0000 0.0091 0.76% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 260111 景順長城公司治理混合 1.4680 1.4680 0.0000 0.0000 0.0110 0.76% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 630002 華商盛世成長混合 1.7140 1.9790 0.0000 0.0000 0.0127 0.75% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 050009 博時新興成長混合 0.9350 3.5080 0.0000 0.0000 0.0070 0.75% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 590002 中郵核心成長混合A 0.7917 0.7917 0.0000 0.0000 0.0058 0.74% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 1.0207 2.2377 0.0000 0.0000 0.0074 0.73% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.1821 1.2121 0.0000 0.0000 0.0086 0.73% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 070013 嘉實研究精選混合 1.5450 1.7550 0.0000 0.0000 0.0110 0.72% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 1.1270 1.1720 0.0000 0.0000 0.0080 0.71% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 070001 嘉實成長收益混合A 0.9341 3.1273 0.0000 0.0000 0.0066 0.71% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 080005 長盛量化紅利混合A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 519994 長信金利趨勢股票 0.7813 2.3014 0.0000 0.0000 0.0054 0.70% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 450004 國富深化價值混合A 1.4210 1.6210 0.0000 0.0000 0.0097 0.69% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.3656 1.6156 0.0000 0.0000 0.0092 0.68% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.8833 3.3933 0.0000 0.0000 0.0060 0.68% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.9009 0.9159 0.0000 0.0000 0.0061 0.68% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 050012 博時策略混合 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 360005 光大保德信紅利混合A 2.5327 3.1907 0.0000 0.0000 0.0164 0.65% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 550003 中信保誠盛世藍(lán)籌混合 1.7050 1.7050 0.0000 0.0000 0.0110 0.65% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 400003 東方精選混合 1.0421 3.4183 0.0000 0.0000 0.0066 0.64% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 070011 嘉實策略混合 1.2490 1.4390 0.0000 0.0000 0.0080 0.64% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 1.2730 2.8160 0.0000 0.0000 0.0080 0.63% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.7903 1.9008 0.0000 0.0000 0.0048 0.61% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 530003 建信優(yōu)選成長混合A 0.9935 2.4435 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 519698 交銀先鋒混合A 1.2199 1.2199 0.0000 0.0000 0.0074 0.61% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 379010 摩根中小盤混合A 1.5030 1.5030 0.0000 0.0000 0.0090 0.60% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 378010 摩根成長先鋒混合A 1.7224 2.4024 0.0000 0.0000 0.0103 0.60% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 090001 大成價值增長混合A 0.8333 3.4933 0.0000 0.0000 0.0050 0.60% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 160603 鵬華普天收益混合 0.8440 3.2900 0.0000 0.0000 0.0050 0.60% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 217001 招商安泰偏股混合 0.6015 3.4755 0.0000 0.0000 0.0036 0.60% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 202011 南方優(yōu)選價值混合A 1.3380 1.5580 0.0000 0.0000 0.0080 0.60% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.4085 3.3188 0.0000 0.0000 0.0083 0.59% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 519989 長信利豐債券C 1.0260 1.0460 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 1.3830 1.4230 0.0000 0.0000 0.0080 0.58% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.5867 2.1548 0.0000 0.0000 0.0034 0.58% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 519025 海富通領(lǐng)先成長混合 1.2350 1.2350 0.0000 0.0000 0.0070 0.57% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 162204 宏利行業(yè)精選混合A 4.7199 4.8899 0.0000 0.0000 0.0268 0.57% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.8930 3.6920 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 519005 海富通股票混合 0.7200 2.6690 0.0000 0.0000 0.0040 0.56% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 0.9030 2.7890 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 162201 宏利成長混合 1.1730 2.8830 0.0000 0.0000 0.0065 0.56% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 1.1080 2.0640 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.8414 2.9515 0.0000 0.0000 0.0045 0.54% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 1.2710 1.5810 0.0000 0.0000 0.0067 0.53% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 580005 東吳進(jìn)取策略混合A 1.0594 1.0594 0.0000 0.0000 0.0056 0.53% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 630005 華商動態(tài)阿爾法混合 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.7800 3.7590 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 080001 長盛成長價值混合A 0.9590 2.8030 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.5550 1.7150 0.0000 0.0000 0.0080 0.52% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 163805 中銀動態(tài)策略混合A 1.3920 1.3920 0.0000 0.0000 0.0072 0.52% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 481006 工銀紅利混合 1.0254 1.0654 0.0000 0.0000 0.0052 0.51% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 519021 國泰金鼎價值混合 0.9860 1.9500 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 070002 嘉實增長混合 4.3300 4.8710 0.0000 0.0000 0.0220 0.51% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.7870 2.5670 0.0000 0.0000 0.0090 0.51% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.9930 4.4080 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 002011 華夏紅利混合 3.3940 4.2270 0.0000 0.0000 0.0170 0.50% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 240002 華寶寶康配置混合 1.5789 3.2189 0.0000 0.0000 0.0079 0.50% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 206002 鵬華精選成長混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 398041 中海量化策略混合 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.6300 2.3350 0.0000 0.0000 0.0080 0.49% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 166002 中歐新藍(lán)籌混合A 1.2130 1.4830 0.0000 0.0000 0.0059 0.49% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 3.7550 4.0750 0.0000 0.0000 0.0180 0.48% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 070018 嘉實回報混合 1.0400 1.0510 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 090007 大成策略回報混合A 1.0410 1.6910 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 090009 大成行業(yè)輪動混合A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.8450 2.9750 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 217002 招商安泰平衡混合 1.5133 2.6583 0.0000 0.0000 0.0072 0.48% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 070017 嘉實量化阿爾法混合 1.2810 1.2810 0.0000 0.0000 0.0060 0.47% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.9030 0.9030 0.0000 0.0000 0.0042 0.47% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 288002 華夏收入混合 2.6160 4.0160 0.0000 0.0000 0.0120 0.46% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.2980 1.5080 0.0000 0.0000 0.0060 0.46% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.8650 2.2646 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 162006 長城久富混合(LOF)A 1.6655 3.5763 0.0000 0.0000 0.0077 0.46% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 1.1260 2.0430 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 1.3390 1.3390 0.0000 0.0000 0.0060 0.45% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 560002 益民紅利成長混合 0.7082 1.8614 0.0000 0.0000 0.0032 0.45% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.1410 1.1510 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.4407 3.1207 0.0000 0.0000 0.0071 0.44% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.4948 2.4048 0.0000 0.0000 0.0065 0.44% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 166005 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合A 0.9160 0.9160 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.9350 3.4380 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 070003 嘉實穩(wěn)健混合 0.9420 2.6710 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.8066 2.2181 0.0000 0.0000 0.0034 0.42% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 320001 諾安平衡混合 0.8123 3.0723 0.0000 0.0000 0.0034 0.42% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 398011 中海分紅增利混合 0.8020 2.2020 0.0000 0.0000 0.0033 0.41% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 519039 長盛同德主題混合 0.9383 2.6887 0.0000 0.0000 0.0038 0.41% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 288001 華夏經(jīng)典混合 1.0330 3.1730 0.0000 0.0000 0.0042 0.41% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 1.0747 2.5147 0.0000 0.0000 0.0044 0.41% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519668 銀河成長混合 1.5241 1.6041 0.0000 0.0000 0.0062 0.41% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 519017 大成積極成長混合A 1.0070 2.0590 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 400007 東方策略成長混合 1.4170 1.4170 0.0000 0.0000 0.0057 0.40% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 040011 華安核心優(yōu)選混合A 1.6375 1.6375 0.0000 0.0000 0.0066 0.40% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 610004 信澳中小盤混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 560005 益民多利債券 1.0408 1.0818 0.0000 0.0000 0.0041 0.40% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.2690 3.6700 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 410006 華富策略精選混合A 1.1849 1.1849 0.0000 0.0000 0.0046 0.39% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 310378 申萬菱信添益寶債券A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 257050 國聯(lián)安主題驅(qū)動混合A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 240005 華寶多策略增長A 0.7487 4.3430 0.0000 0.0000 0.0029 0.39% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 020001 國泰金鷹增長混合 1.0540 3.9270 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 620004 金元順安價值增長混合 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 1.0032 2.3444 0.0000 0.0000 0.0038 0.38% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.6715 2.2215 0.0000 0.0000 0.0064 0.38% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 310328 申萬菱信新動力混合A 0.8368 2.7362 0.0000 0.0000 0.0031 0.37% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 550008 中信保誠優(yōu)勝精選混合A 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 519185 萬家精選混合A 1.1296 1.1296 0.0000 0.0000 0.0042 0.37% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 161604 融通深證100指數(shù)A 1.3610 2.7110 0.0000 0.0000 0.0050 0.37% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 1.2261 1.2261 0.0000 0.0000 0.0045 0.37% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 530006 建信核心精選混合 1.0900 1.6700 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 530001 建信恒久價值混合 0.8201 2.2943 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 510063 工銀上證央企50ETF 1.6800 1.0750 0.0000 0.0000 0.0060 0.36% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 1.1020 1.1720 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 160106 南方高增長混合(LOF) 1.5968 2.9008 0.0000 0.0000 0.0057 0.36% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 481008 工銀大盤藍(lán)籌混合 1.4310 1.6310 0.0000 0.0000 0.0050 0.35% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 350005 天治中國制造2025 1.2186 1.2186 0.0000 0.0000 0.0042 0.35% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 571002 諾德靈活配置混合 1.2367 1.2367 0.0000 0.0000 0.0043 0.35% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 0.9969 0.9969 0.0000 0.0000 0.0035 0.35% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 240004 華寶動力組合混合A 0.9766 3.4866 0.0000 0.0000 0.0034 0.35% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 217010 招商大盤藍(lán)籌混合 1.4180 1.6180 0.0000 0.0000 0.0050 0.35% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 519996 長信銀利精選股票 0.8116 2.7316 0.0000 0.0000 0.0028 0.35% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.5297 2.5297 0.0000 0.0000 0.0063 0.34% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 270001 廣發(fā)聚富混合 1.2765 3.5865 0.0000 0.0000 0.0043 0.34% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 550001 中信保誠四季紅混合A 0.9802 2.1412 0.0000 0.0000 0.0033 0.34% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 620002 金元順安成長動力混合 1.2010 1.3310 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.9773 2.5493 0.0000 0.0000 0.0032 0.33% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 110009 易方達(dá)價值精選混合 1.4632 2.5732 0.0000 0.0000 0.0048 0.33% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 1.5220 5.3050 0.0000 0.0000 0.0050 0.33% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.8290 2.2950 0.0000 0.0000 0.0061 0.33% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 200007 長城安心回報混合A 0.6794 1.8395 0.0000 0.0000 0.0022 0.32% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 483003 工銀精選平衡混合 0.7482 1.9649 0.0000 0.0000 0.0023 0.31% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.1255 2.9255 0.0000 0.0000 0.0035 0.31% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 610002 信澳精華配置混合A 1.3100 1.5100 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.8210 0.8210 0.0000 0.0000 0.0025 0.31% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.6380 1.7780 0.0000 0.0000 0.0050 0.31% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 240009 華寶先進(jìn)成長混合 2.4581 2.4581 0.0000 0.0000 0.0077 0.31% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 519692 交銀成長混合A 2.7408 2.9208 0.0000 0.0000 0.0086 0.31% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 420003 天弘永定價值成長混合A 1.0969 1.2869 0.0000 0.0000 0.0033 0.30% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 410003 華富成長趨勢混合A 0.7261 1.0161 0.0000 0.0000 0.0022 0.30% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9890 2.3176 0.0000 0.0000 0.0032 0.30% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 0.9990 1.1930 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 210002 金鷹紅利價值混合A 1.1841 1.4721 0.0000 0.0000 0.0035 0.30% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 002001 華夏回報混合A 1.3700 3.3820 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 519007 海富通強化回報混合 0.6930 2.1890 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 050007 博時平衡配置混合 1.3930 2.4540 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 310379 申萬菱信添益寶債券B 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.9975 2.0475 0.0000 0.0000 0.0057 0.29% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.3394 4.1994 0.0000 0.0000 0.0039 0.29% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.8302 3.3102 0.0000 0.0000 0.0053 0.29% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000001 華夏成長混合 1.4470 3.2280 0.0000 0.0000 0.0040 0.28% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 400001 東方龍混合 0.6512 2.4127 0.0000 0.0000 0.0018 0.28% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 1.0497 1.8057 0.0000 0.0000 0.0029 0.28% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 519697 交銀優(yōu)勢行業(yè)混合 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 1.4510 1.6510 0.0000 0.0000 0.0040 0.28% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 570005 諾德成長優(yōu)勢混合 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 002021 華夏回報二號混合 1.1160 2.4040 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.7840 3.3540 0.0000 0.0000 0.0021 0.27% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 100020 富國天益價值混合A 0.9332 3.9445 0.0000 0.0000 0.0025 0.27% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 360010 光大保德信均衡精選混合A 1.2089 1.3289 0.0000 0.0000 0.0032 0.27% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.8528 2.5628 0.0000 0.0000 0.0023 0.27% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 398021 中海能源策略混合 0.9381 1.2481 0.0000 0.0000 0.0025 0.27% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 450008 國富滬深300指數(shù)增強A 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.2482 1.3577 0.0000 0.0000 0.0034 0.27% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 460002 華泰柏瑞積極成長混合 1.0309 1.0309 0.0000 0.0000 0.0028 0.27% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 519181 萬家和諧增長混合A 0.6796 1.4627 0.0000 0.0000 0.0018 0.27% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.9245 0.9245 0.0000 0.0000 0.0024 0.26% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 240012 華寶增強收益?zhèn)疉 1.0585 1.0585 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2010-01-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值