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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2009年12月30日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.9331 2.7831 0.0000 0.0000 0.0223 2.45% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 519100 長盛中證A100指數(shù) 1.0705 1.6405 0.0000 0.0000 0.0241 2.30% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 1.0443 1.0443 0.0000 0.0000 0.0222 2.17% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.1000 2.6140 0.0000 0.0000 0.0230 2.14% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.9242 0.9242 0.0000 0.0000 0.0192 2.12% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 163808 中銀中證A100指數(shù)增強(qiáng) 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0210 2.05% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.8248 2.2515 0.0000 0.0000 0.0161 1.99% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.6498 2.3232 0.0000 0.0000 0.0126 1.98% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 519180 萬家180指數(shù)A 0.7928 3.1328 0.0000 0.0000 0.0154 1.98% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 519994 長信金利趨勢股票 0.7960 2.3371 0.0000 0.0000 0.0153 1.96% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 481009 工銀滬深300指數(shù)A 1.2830 1.4180 0.0000 0.0000 0.0210 1.66% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 470007 匯添富上證綜合指數(shù)A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0170 1.65% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 200006 長城消費增值混合A 0.9856 2.4256 0.0000 0.0000 0.0159 1.64% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 161207 國投瑞銀滬深300指數(shù)分級 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0170 1.64% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.6700 1.8100 0.0000 0.0000 0.0270 1.64% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.1689 2.4889 0.0000 0.0000 0.0187 1.63% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.3180 1.3780 0.0000 0.0000 0.0210 1.62% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 202005 南方成份精選混合A 1.0369 1.0369 0.0000 0.0000 0.0165 1.62% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0160 1.62% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 161811 銀華滬深300指數(shù)(LOF) 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0170 1.61% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.9560 2.9360 0.0000 0.0000 0.0150 1.59% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.9562 1.5062 0.0000 0.0000 0.0150 1.59% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.7080 1.0140 0.0000 0.0000 0.0110 1.58% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.9040 2.7720 0.0000 0.0000 0.0140 1.57% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 1.2460 1.3060 0.0000 0.0000 0.0190 1.55% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0150 1.53% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 1.1330 1.2030 0.0000 0.0000 0.0170 1.52% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0160 1.52% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 360010 光大保德信均衡精選混合A 1.2273 1.3473 0.0000 0.0000 0.0180 1.49% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 213003 寶盈策略增長混合 1.1261 1.5261 0.0000 0.0000 0.0164 1.48% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.7106 2.2606 0.0000 0.0000 0.0249 1.48% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 240010 華寶行業(yè)精選混合 1.0917 1.0917 0.0000 0.0000 0.0157 1.46% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.3666 4.2266 0.0000 0.0000 0.0197 1.46% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.2726 1.3842 0.0000 0.0000 0.0182 1.45% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 260110 景順長城精選藍(lán)籌混合 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0140 1.43% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 450008 國富滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.1510 1.1510 0.0000 0.0000 0.0160 1.41% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.8372 0.8372 0.0000 0.0000 0.0116 1.41% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 100022 富國天瑞強(qiáng)勢混合A 0.9705 3.4729 0.0000 0.0000 0.0135 1.41% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 360001 光大保德信量化股票A 1.0030 2.9467 0.0000 0.0000 0.0138 1.40% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 410007 華富價值增長混合A 0.9855 0.9855 0.0000 0.0000 0.0134 1.38% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 360005 光大保德信紅利混合A 2.5788 3.2368 0.0000 0.0000 0.0349 1.37% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.8705 2.5913 0.0000 0.0000 0.0118 1.37% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 320003 諾安先鋒混合A 1.1158 2.9993 0.0000 0.0000 0.0149 1.35% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 100032 富國中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A 1.6750 1.8850 0.0000 0.0000 0.0220 1.33% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.8273 2.3636 0.0000 0.0000 0.0108 1.32% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 400011 東方核心動力混合A 1.0246 1.0246 0.0000 0.0000 0.0133 1.32% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 1.3110 2.9000 0.0000 0.0000 0.0170 1.31% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 519688 交銀精選混合 1.2245 3.2203 0.0000 0.0000 0.0157 1.30% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 0.9520 3.4940 0.0000 0.0000 0.0120 1.28% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 2.8103 5.4303 0.0000 0.0000 0.0355 1.28% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 519091 新華泛資源優(yōu)勢混合 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0130 1.28% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.3030 3.7490 0.0000 0.0000 0.0160 1.24% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 2.2354 3.0654 0.0000 0.0000 0.0271 1.23% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 1.1500 2.0670 0.0000 0.0000 0.0140 1.23% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9090 3.7560 0.0000 0.0000 0.0110 1.22% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 620004 金元順安價值增長混合 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0130 1.22% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.1348 2.9348 0.0000 0.0000 0.0136 1.21% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 1.5000 1.7000 0.0000 0.0000 0.0180 1.21% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.1470 2.9470 0.0000 0.0000 0.0136 1.20% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.9095 3.1243 0.0000 0.0000 0.0108 1.20% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 0.9280 2.8620 0.0000 0.0000 0.0110 1.20% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 240002 華寶寶康配置混合 1.5899 3.2299 0.0000 0.0000 0.0185 1.18% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 481008 工銀大盤藍(lán)籌混合 1.4530 1.6530 0.0000 0.0000 0.0170 1.18% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 1.0433 2.2873 0.0000 0.0000 0.0122 1.18% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 257050 國聯(lián)安主題驅(qū)動混合A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0120 1.17% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 0.9630 1.2630 0.0000 0.0000 0.0110 1.16% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 200010 長城雙動力混合A 1.2990 1.2990 0.0000 0.0000 0.0149 1.16% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 050004 博時精選混合A 1.6420 3.0670 0.0000 0.0000 0.0186 1.15% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 340006 興全全球視野股票 3.5262 3.5262 0.0000 0.0000 0.0400 1.15% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 080002 長盛創(chuàng)新先鋒混合A 1.1339 1.3539 0.0000 0.0000 0.0128 1.14% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 020001 國泰金鷹增長混合 1.0730 3.9460 0.0000 0.0000 0.0120 1.13% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動混合A 1.0770 1.1770 0.0000 0.0000 0.0120 1.13% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 1.1689 5.8548 0.0000 0.0000 0.0131 1.13% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 240009 華寶先進(jìn)成長混合 2.5105 2.5105 0.0000 0.0000 0.0275 1.11% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 519996 長信銀利精選股票 0.8287 2.7487 0.0000 0.0000 0.0090 1.10% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 590002 中郵核心成長混合A 0.7983 0.7983 0.0000 0.0000 0.0087 1.10% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 288002 華夏收入混合 2.6566 4.0566 0.0000 0.0000 0.0290 1.10% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 288001 華夏經(jīng)典混合 1.0431 3.1831 0.0000 0.0000 0.0113 1.10% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 040005 華安宏利混合A 2.6242 3.2442 0.0000 0.0000 0.0282 1.09% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 070017 嘉實量化阿爾法混合 1.2930 1.2930 0.0000 0.0000 0.0140 1.09% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 090004 大成精選增值混合A 1.1259 3.0264 0.0000 0.0000 0.0121 1.09% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0110 1.07% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 240004 華寶動力組合混合A 0.9912 3.5012 0.0000 0.0000 0.0104 1.06% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 050009 博時新興成長混合 0.9610 3.6050 0.0000 0.0000 0.0100 1.05% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.7735 2.1054 0.0000 0.0000 0.0080 1.05% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 240008 華寶收益增長混合A 3.4507 3.4507 0.0000 0.0000 0.0353 1.03% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.1760 1.1860 0.0000 0.0000 0.0120 1.03% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.6946 2.6346 0.0000 0.0000 0.0071 1.03% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 519692 交銀成長混合A 2.7995 2.9795 0.0000 0.0000 0.0282 1.02% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.6554 2.7292 0.0000 0.0000 0.0066 1.02% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 240011 華寶大盤精選混合 1.9218 1.9218 0.0000 0.0000 0.0194 1.02% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.8930 2.8540 0.0000 0.0000 0.0090 1.02% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 002001 華夏回報混合A 1.3970 3.4090 0.0000 0.0000 0.0140 1.01% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 0.9674 2.0560 0.0000 0.0000 0.0096 1.00% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 519021 國泰金鼎價值混合 1.0090 1.9880 0.0000 0.0000 0.0100 1.00% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.1412 2.9362 0.0000 0.0000 0.0113 1.00% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.5180 2.6280 0.0000 0.0000 0.0150 1.00% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 560002 益民紅利成長混合 0.7245 1.8908 0.0000 0.0000 0.0071 0.99% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 002021 華夏回報二號混合 1.1370 2.4250 0.0000 0.0000 0.0110 0.98% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 110009 易方達(dá)價值精選混合 1.4930 2.6030 0.0000 0.0000 0.0143 0.97% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 400007 東方策略成長混合 1.4260 1.4260 0.0000 0.0000 0.0135 0.96% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 2.0950 3.6760 0.0000 0.0000 0.0200 0.96% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.9558 0.9758 0.0000 0.0000 0.0091 0.96% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 1.0192 2.3604 0.0000 0.0000 0.0096 0.95% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 1.3980 1.4380 0.0000 0.0000 0.0130 0.94% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 2.2730 2.3930 0.0000 0.0000 0.0210 0.93% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.9657 2.3452 0.0000 0.0000 0.0089 0.93% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9569 2.9259 0.0000 0.0000 0.0088 0.93% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 519698 交銀先鋒混合A 1.2408 1.2408 0.0000 0.0000 0.0113 0.92% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 040004 華安寶利配置混合 1.0960 3.3760 0.0000 0.0000 0.0100 0.92% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.8889 3.3989 0.0000 0.0000 0.0081 0.92% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 257020 國聯(lián)安精選混合 0.9920 2.8300 0.0000 0.0000 0.0090 0.92% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 040001 華安創(chuàng)新混合 0.7780 3.5730 0.0000 0.0000 0.0070 0.91% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 166001 中歐新趨勢混合A 1.0801 1.2801 0.0000 0.0000 0.0097 0.91% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 519089 新華優(yōu)選成長混合 2.0286 2.0786 0.0000 0.0000 0.0181 0.90% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 000011 華夏大盤精選混合A 9.9240 10.3040 0.0000 0.0000 0.0880 0.89% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.8839 3.1789 0.0000 0.0000 0.0078 0.89% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.8102 3.3802 0.0000 0.0000 0.0071 0.88% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.2550 1.3550 0.0000 0.0000 0.0110 0.88% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.5766 2.4272 0.0000 0.0000 0.0050 0.87% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 161604 融通深證100指數(shù)A 1.3860 2.7360 0.0000 0.0000 0.0120 0.87% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 450003 國富潛力組合混合A 1.2367 1.4867 0.0000 0.0000 0.0106 0.86% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 398011 中海分紅增利混合 0.8137 2.2137 0.0000 0.0000 0.0069 0.86% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 519069 匯添富價值精選混合 1.6340 1.6340 0.0000 0.0000 0.0140 0.86% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.9420 2.1530 0.0000 0.0000 0.0080 0.86% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 0.9992 1.1992 0.0000 0.0000 0.0084 0.85% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 519110 浦銀安盛價值成長混合A 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0080 0.85% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 270001 廣發(fā)聚富混合 1.2994 3.6094 0.0000 0.0000 0.0109 0.85% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 410003 華富成長趨勢混合A 0.7354 1.0254 0.0000 0.0000 0.0061 0.84% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 202009 南方盛元紅利混合 1.0750 1.1140 0.0000 0.0000 0.0090 0.84% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 519068 匯添富成長焦點混合 1.2853 1.4353 0.0000 0.0000 0.0107 0.84% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.6281 1.6781 0.0000 0.0000 0.0136 0.84% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 040007 華安中小盤成長混合 1.2322 2.5471 0.0000 0.0000 0.0102 0.83% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 1.1013 2.5413 0.0000 0.0000 0.0091 0.83% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 620002 金元順安成長動力混合 1.2310 1.3610 0.0000 0.0000 0.0100 0.82% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 570005 諾德成長優(yōu)勢混合 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 0.0090 0.82% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.8488 2.9703 0.0000 0.0000 0.0069 0.82% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 483003 工銀精選平衡混合 0.7635 1.9923 0.0000 0.0000 0.0061 0.81% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 410006 華富策略精選混合A 1.2059 1.2059 0.0000 0.0000 0.0097 0.81% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 360006 光大新增長混合A 1.3377 2.6177 0.0000 0.0000 0.0107 0.81% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 240005 華寶多策略增長A 0.7590 4.3666 0.0000 0.0000 0.0060 0.80% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 100029 富國天成紅利混合 1.3290 1.3490 0.0000 0.0000 0.0105 0.80% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 1.0787 1.2287 0.0000 0.0000 0.0085 0.79% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 206002 鵬華精選成長混合A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 100020 富國天益價值混合A 0.9530 3.9643 0.0000 0.0000 0.0074 0.78% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.8050 2.5850 0.0000 0.0000 0.0140 0.78% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.9130 3.7270 0.0000 0.0000 0.0070 0.77% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 110029 易方達(dá)科訊混合 0.8004 4.3745 0.0000 0.0000 0.0061 0.77% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 162006 長城久富混合(LOF)A 1.7058 3.6166 0.0000 0.0000 0.0131 0.77% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 090007 大成策略回報混合A 1.0650 1.7150 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 690001 民生加銀品牌藍(lán)籌混合A 1.2040 1.2340 0.0000 0.0000 0.0090 0.75% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 340008 興全有機(jī)增長混合 1.1635 1.1635 0.0000 0.0000 0.0087 0.75% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 110013 易方達(dá)科翔混合 1.4730 5.4550 0.0000 0.0000 0.0110 0.75% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.5748 2.7948 0.0000 0.0000 0.0117 0.75% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 050012 博時策略混合 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 070003 嘉實穩(wěn)健混合 0.9550 2.6970 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 519018 匯添富均衡增長混合 0.9089 2.5609 0.0000 0.0000 0.0067 0.74% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 1.0108 1.0108 0.0000 0.0000 0.0074 0.74% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.8120 2.9186 0.0000 0.0000 0.0059 0.73% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 540006 匯豐晉信大盤股票A 1.1330 1.1630 0.0000 0.0000 0.0082 0.73% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.9237 0.9387 0.0000 0.0000 0.0066 0.72% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 070011 嘉實策略混合 1.2660 1.4560 0.0000 0.0000 0.0090 0.72% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.9980 4.4260 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.6345 3.1345 0.0000 0.0000 0.0115 0.71% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 080005 長盛量化紅利混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 160605 鵬華中國50混合 1.8740 3.5040 0.0000 0.0000 0.0130 0.70% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 260108 景順長城新興成長混合A 1.0080 2.3580 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 460002 華泰柏瑞積極成長混合 1.0488 1.0488 0.0000 0.0000 0.0072 0.69% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.3200 1.5300 0.0000 0.0000 0.0090 0.69% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 090006 大成2020生命周期混合A 0.7290 2.5510 0.0000 0.0000 0.0050 0.69% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.9606 2.2431 0.0000 0.0000 0.0065 0.68% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 519017 大成積極成長混合A 1.0350 2.0870 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 217005 招商先鋒混合 0.7840 2.7340 0.0000 0.0000 0.0052 0.67% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 1.0694 1.1744 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 110005 易方達(dá)積極成長混合 1.3260 4.4100 0.0000 0.0000 0.0087 0.66% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 110010 易方達(dá)價值成長混合 1.5096 1.5696 0.0000 0.0000 0.0097 0.65% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 166005 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合A 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 002011 華夏紅利混合 3.4310 4.2640 0.0000 0.0000 0.0220 0.65% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 530001 建信恒久價值混合 0.8333 2.3075 0.0000 0.0000 0.0053 0.64% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 290002 泰信先行策略混合 0.7260 2.6540 0.0000 0.0000 0.0046 0.64% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 002031 華夏策略混合 1.8910 1.8910 0.0000 0.0000 0.0120 0.64% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 320001 諾安平衡混合 0.8185 3.0785 0.0000 0.0000 0.0052 0.64% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.1240 1.1240 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 050201 博時價值增長貳號混合 0.7930 2.2480 0.0000 0.0000 0.0050 0.63% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 1.2578 1.4578 0.0000 0.0000 0.0079 0.63% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.1300 3.2300 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 519185 萬家精選混合A 1.1442 1.1442 0.0000 0.0000 0.0071 0.62% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 260103 景順長城動力平衡混合 0.7983 3.0883 0.0000 0.0000 0.0049 0.62% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 1.3110 2.5610 0.0000 0.0000 0.0080 0.61% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 400001 東方龍混合 0.6550 2.4165 0.0000 0.0000 0.0040 0.61% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 050001 博時價值增長混合 0.8230 3.3250 0.0000 0.0000 0.0050 0.61% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 253010 國聯(lián)安安心成長混合 0.9820 2.0780 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 310388 申萬菱信消費增長混合A 1.1620 1.1770 0.0000 0.0000 0.0070 0.61% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 160106 南方高增長混合(LOF) 1.6149 2.9189 0.0000 0.0000 0.0097 0.60% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.2571 2.6211 0.0000 0.0000 0.0074 0.59% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 161609 融通動力先鋒混合A/B 1.4000 1.9200 0.0000 0.0000 0.0080 0.57% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.8801 2.5601 0.0000 0.0000 0.0106 0.57% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.4238 3.3341 0.0000 0.0000 0.0079 0.56% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 070002 嘉實增長混合 4.3350 4.8760 0.0000 0.0000 0.0240 0.56% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000031 華夏復(fù)興混合A 1.2690 1.2690 0.0000 0.0000 0.0070 0.55% 2009-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值