搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2009年12月24日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.7682 0.7682 0.0000 0.0000 0.0288 3.90% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 519993 長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略混合 0.8739 2.1129 0.0000 0.0000 0.0327 3.89% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.6356 1.6756 0.0000 0.0000 0.0600 3.81% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 162703 廣發(fā)小盤(pán)成長(zhǎng)混合(LOF)A 2.1121 3.4221 0.0000 0.0000 0.0769 3.78% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 162202 宏利周期混合 1.1021 3.0271 0.0000 0.0000 0.0399 3.76% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 310328 申萬(wàn)菱信新動(dòng)力混合A 0.8308 2.7253 0.0000 0.0000 0.0300 3.75% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.8050 1.7010 0.0000 0.0000 0.0290 3.74% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.5540 1.7140 0.0000 0.0000 0.0560 3.74% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 1.0540 1.0020 0.0000 0.0000 0.0380 3.74% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 310368 申萬(wàn)菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.5464 1.6464 0.0000 0.0000 0.0555 3.72% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 110010 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 1.4686 1.5286 0.0000 0.0000 0.0526 3.71% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 481008 工銀大盤(pán)藍(lán)籌混合 1.4000 1.6000 0.0000 0.0000 0.0500 3.70% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 100032 富國(guó)中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A 1.6240 1.8280 0.0000 0.0000 0.0580 3.70% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 550008 中信保誠(chéng)優(yōu)勝精選混合A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0370 3.65% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 519987 長(zhǎng)信恒利優(yōu)勢(shì)混合 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0330 3.61% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.1181 2.9181 0.0000 0.0000 0.0389 3.60% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 310388 申萬(wàn)菱信消費(fèi)增長(zhǎng)混合A 1.1340 1.1490 0.0000 0.0000 0.0390 3.56% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 090004 大成精選增值混合A 1.0887 2.9892 0.0000 0.0000 0.0373 3.55% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 310358 申萬(wàn)菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.7536 2.0855 0.0000 0.0000 0.0258 3.54% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 161604 融通深證100指數(shù)A 1.3500 2.7000 0.0000 0.0000 0.0460 3.53% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 450007 國(guó)富成長(zhǎng)動(dòng)力混合 1.2040 1.2040 0.0000 0.0000 0.0409 3.52% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 570005 諾德成長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)混合 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0370 3.52% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 270007 廣發(fā)大盤(pán)成長(zhǎng)混合 0.9165 0.9165 0.0000 0.0000 0.0311 3.51% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.9365 2.1899 0.0000 0.0000 0.0317 3.50% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 398021 中海能源策略混合 0.9299 1.2399 0.0000 0.0000 0.0312 3.47% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 519688 交銀精選混合 1.1910 3.1868 0.0000 0.0000 0.0395 3.43% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 1.0527 1.1577 0.0000 0.0000 0.0346 3.40% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 1.0370 3.9100 0.0000 0.0000 0.0340 3.39% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 398011 中海分紅增利混合 0.7921 2.1921 0.0000 0.0000 0.0260 3.39% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 379010 摩根中小盤(pán)混合A 1.4950 1.4950 0.0000 0.0000 0.0490 3.39% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 180012 銀華富裕主題混合A 1.1607 2.0957 0.0000 0.0000 0.0379 3.38% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.0410 2.9810 0.0000 0.0000 0.0340 3.38% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 1.6648 3.5756 0.0000 0.0000 0.0544 3.38% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 519670 銀河行業(yè)混合A 1.2000 1.2000 0.0000 0.0000 0.0390 3.36% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 2.9404 4.5004 0.0000 0.0000 0.0956 3.36% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 1.9674 3.1674 0.0000 0.0000 0.0637 3.35% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 350005 天治中國(guó)制造2025 1.2161 1.2161 0.0000 0.0000 0.0394 3.35% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0340 3.35% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 162204 宏利行業(yè)精選混合A 4.6852 4.8552 0.0000 0.0000 0.1517 3.35% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長(zhǎng)混合 1.2485 1.6485 0.0000 0.0000 0.0403 3.34% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 090006 大成2020生命周期混合A 0.7110 2.5330 0.0000 0.0000 0.0230 3.34% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 2.1741 3.0041 0.0000 0.0000 0.0698 3.32% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 1.3090 1.5290 0.0000 0.0000 0.0420 3.31% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.7936 4.4190 0.0000 0.0000 0.0254 3.31% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 550003 中信保誠(chéng)盛世藍(lán)籌混合 1.6900 1.6900 0.0000 0.0000 0.0540 3.30% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 481006 工銀紅利混合 1.0195 1.0595 0.0000 0.0000 0.0325 3.29% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.3858 3.2961 0.0000 0.0000 0.0442 3.29% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 217001 招商安泰偏股混合 0.8431 3.4571 0.0000 0.0000 0.0268 3.28% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 070011 嘉實(shí)策略混合 1.2280 1.4180 0.0000 0.0000 0.0390 3.28% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 166005 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 0.0290 3.28% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 217009 招商核心價(jià)值混合 1.1667 1.1667 0.0000 0.0000 0.0369 3.27% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.6386 2.6890 0.0000 0.0000 0.0202 3.27% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 161610 融通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.1380 3.0070 0.0000 0.0000 0.0360 3.27% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 519068 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)混合 1.2502 1.4002 0.0000 0.0000 0.0395 3.26% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.5526 5.2389 0.0000 0.0000 0.0489 3.25% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 610001 信澳領(lǐng)先增長(zhǎng)混合A 1.2237 1.4237 0.0000 0.0000 0.0385 3.25% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 398031 中海藍(lán)籌混合A 1.0594 1.3194 0.0000 0.0000 0.0332 3.24% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 519069 匯添富價(jià)值精選混合 1.5960 1.5960 0.0000 0.0000 0.0500 3.23% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 519035 富國(guó)天博創(chuàng)新主題混合 0.8811 3.0483 0.0000 0.0000 0.0276 3.23% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.1783 1.6783 0.0000 0.0000 0.0369 3.23% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 050004 博時(shí)精選混合A 1.5977 3.0227 0.0000 0.0000 0.0499 3.22% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 1.1064 1.2064 0.0000 0.0000 0.0345 3.22% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 400011 東方核心動(dòng)力混合A 0.9937 0.9937 0.0000 0.0000 0.0309 3.21% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 166001 中歐新趨勢(shì)混合A 1.0510 1.2510 0.0000 0.0000 0.0327 3.21% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 0.9672 2.1282 0.0000 0.0000 0.0300 3.20% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 410003 華富成長(zhǎng)趨勢(shì)混合A 0.7183 1.0083 0.0000 0.0000 0.0223 3.20% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.9229 1.4729 0.0000 0.0000 0.0286 3.20% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.2373 1.3458 0.0000 0.0000 0.0382 3.19% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 630002 華商盛世成長(zhǎng)混合 1.6708 1.9358 0.0000 0.0000 0.0517 3.19% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.9690 4.3200 0.0000 0.0000 0.0300 3.19% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 519698 交銀先鋒混合A 1.2052 1.2052 0.0000 0.0000 0.0371 3.18% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.5927 3.0927 0.0000 0.0000 0.0491 3.18% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 519018 匯添富均衡增長(zhǎng)混合 0.8888 2.5087 0.0000 0.0000 0.0273 3.17% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 620004 金元順安價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0320 3.17% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9457 1.8907 0.0000 0.0000 0.0290 3.16% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 1.0440 1.1440 0.0000 0.0000 0.0320 3.16% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 398041 中海量化策略混合 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0310 3.14% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.9033 0.9183 0.0000 0.0000 0.0274 3.13% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 070018 嘉實(shí)回報(bào)混合 1.0220 1.0330 0.0000 0.0000 0.0310 3.13% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 350007 天治趨勢(shì)精選混合 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0300 3.13% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 150103 銀河銀泰混合 0.9035 3.4435 0.0000 0.0000 0.0274 3.13% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.5753 2.8793 0.0000 0.0000 0.0476 3.12% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 290002 泰信先行策略混合 0.7078 2.6141 0.0000 0.0000 0.0214 3.12% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 1.4610 1.4610 0.0000 0.0000 0.0440 3.11% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 0.6244 2.2792 0.0000 0.0000 0.0187 3.09% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.5699 2.1149 0.0000 0.0000 0.0170 3.07% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 377010 摩根阿爾法混合A 5.3241 5.3641 0.0000 0.0000 0.1587 3.07% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1430 1.1430 0.0000 0.0000 0.0340 3.07% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.5836 1.6336 0.0000 0.0000 0.0471 3.07% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 519039 長(zhǎng)盛同德主題混合 0.9358 2.6815 0.0000 0.0000 0.0278 3.06% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 040007 華安中小盤(pán)成長(zhǎng)混合 1.1966 2.5115 0.0000 0.0000 0.0355 3.06% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 1.2910 4.3217 0.0000 0.0000 0.0404 3.06% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 020015 國(guó)泰區(qū)位優(yōu)勢(shì)混合A 1.1160 1.1610 0.0000 0.0000 0.0330 3.05% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.7917 2.8681 0.0000 0.0000 0.0234 3.05% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.8589 3.3689 0.0000 0.0000 0.0254 3.05% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 519089 新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 1.9656 2.0156 0.0000 0.0000 0.0579 3.04% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 020010 國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 1.1170 1.1670 0.0000 0.0000 0.0330 3.04% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.8027 2.3390 0.0000 0.0000 0.0237 3.04% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0320 3.03% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 1.2230 1.3230 0.0000 0.0000 0.0360 3.03% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 420003 天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.0842 1.2742 0.0000 0.0000 0.0318 3.02% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 4.1470 4.9570 0.0000 0.0000 0.1210 3.01% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.2896 1.6096 0.0000 0.0000 0.0377 3.01% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 0.8940 3.6680 0.0000 0.0000 0.0260 3.00% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.3361 1.5861 0.0000 0.0000 0.0389 3.00% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.9377 3.1727 0.0000 0.0000 0.0565 3.00% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 000031 華夏復(fù)興混合A 1.2390 1.2390 0.0000 0.0000 0.0360 2.99% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 400003 東方精選混合 1.0415 3.4167 0.0000 0.0000 0.0301 2.98% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 260110 景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌混合 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0280 2.98% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.6230 1.6530 0.0000 0.0000 0.0470 2.98% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 290005 泰信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.2100 1.3400 0.0000 0.0000 0.0350 2.98% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 1.5290 3.0640 0.0000 0.0000 0.0440 2.96% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0280 2.96% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 360001 光大保德信量化股票A 0.9696 2.9133 0.0000 0.0000 0.0279 2.96% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 002011 華夏紅利混合 3.3450 4.1780 0.0000 0.0000 0.0960 2.95% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 202009 南方盛元紅利混合 1.0460 1.0850 0.0000 0.0000 0.0300 2.95% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 202005 南方成份精選混合A 1.0031 1.0031 0.0000 0.0000 0.0287 2.95% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 260112 景順長(zhǎng)城能源基建混合A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0290 2.95% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 163804 中銀收益混合A 0.9164 2.0964 0.0000 0.0000 0.0263 2.95% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 420001 天弘精選混合A 0.6130 1.7798 0.0000 0.0000 0.0175 2.94% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 257050 國(guó)聯(lián)安主題驅(qū)動(dòng)混合A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0290 2.94% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.9382 2.3177 0.0000 0.0000 0.0268 2.94% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.1038 2.9038 0.0000 0.0000 0.0315 2.94% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.5740 3.1940 0.0000 0.0000 0.0449 2.94% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.8750 2.7430 0.0000 0.0000 0.0250 2.94% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 519019 大成景陽(yáng)領(lǐng)先混合A 0.7720 3.7510 0.0000 0.0000 0.0220 2.93% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.2466 1.5566 0.0000 0.0000 0.0355 2.93% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.7903 3.3603 0.0000 0.0000 0.0225 2.93% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 1.0940 2.0500 0.0000 0.0000 0.0310 2.92% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 090009 大成行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0300 2.92% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 160910 大成創(chuàng)新成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.9160 2.1270 0.0000 0.0000 0.0260 2.92% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 161207 國(guó)投瑞銀滬深300指數(shù)分級(jí) 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0290 2.92% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.5210 1.5510 0.0000 0.0000 0.0430 2.91% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 0.8094 2.7294 0.0000 0.0000 0.0229 2.91% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.1559 3.0466 0.0000 0.0000 0.0327 2.91% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 163805 中銀動(dòng)態(tài)策略混合A 1.3985 1.3985 0.0000 0.0000 0.0396 2.91% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 519110 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 0.0260 2.90% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.2760 1.3360 0.0000 0.0000 0.0360 2.90% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 481009 工銀滬深300指數(shù)A 1.2410 1.3760 0.0000 0.0000 0.0350 2.90% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 1.2070 1.2670 0.0000 0.0000 0.0340 2.90% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 213003 寶盈策略增長(zhǎng)混合 1.0947 1.4947 0.0000 0.0000 0.0307 2.89% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0270 2.89% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.9250 2.9050 0.0000 0.0000 0.0260 2.89% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 530003 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 0.9874 2.4374 0.0000 0.0000 0.0277 2.89% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 0.9883 0.9883 0.0000 0.0000 0.0278 2.89% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0290 2.89% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 360007 光大優(yōu)勢(shì)配置混合A 0.8115 0.8115 0.0000 0.0000 0.0228 2.89% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 580005 東吳進(jìn)取策略混合A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0297 2.89% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 2.7291 2.9091 0.0000 0.0000 0.0765 2.88% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 1.2416 1.3416 0.0000 0.0000 0.0347 2.88% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 240011 華寶大盤(pán)精選混合 1.8589 1.8589 0.0000 0.0000 0.0518 2.87% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 460002 華泰柏瑞積極成長(zhǎng)混合 1.0133 1.0133 0.0000 0.0000 0.0283 2.87% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 1.1134 2.5101 0.0000 0.0000 0.0311 2.87% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.8430 3.3230 0.0000 0.0000 0.0515 2.87% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.8260 3.4560 0.0000 0.0000 0.0510 2.87% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.6150 1.7550 0.0000 0.0000 0.0450 2.87% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 360005 光大保德信紅利混合A 2.5000 3.1580 0.0000 0.0000 0.0696 2.86% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 0.9700 2.7960 0.0000 0.0000 0.0270 2.86% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 1.3239 4.1839 0.0000 0.0000 0.0368 2.86% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.1312 2.4512 0.0000 0.0000 0.0315 2.86% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢(shì)混合A 1.0071 1.0071 0.0000 0.0000 0.0279 2.85% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 020011 國(guó)泰滬深300指數(shù)A 0.6860 0.9820 0.0000 0.0000 0.0190 2.85% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.2630 3.6560 0.0000 0.0000 0.0350 2.85% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 519017 大成積極成長(zhǎng)混合A 1.0100 2.0620 0.0000 0.0000 0.0280 2.85% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 360010 光大保德信均衡精選混合A 1.1891 1.3091 0.0000 0.0000 0.0330 2.85% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 162211 宏利品質(zhì)生活混合 1.1600 1.2600 0.0000 0.0000 0.0320 2.84% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 217010 招商大盤(pán)藍(lán)籌混合 1.5590 1.5590 0.0000 0.0000 0.0430 2.84% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 257040 國(guó)聯(lián)安紅利混合 1.3050 1.5050 0.0000 0.0000 0.0360 2.84% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 160805 長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.9905 2.3317 0.0000 0.0000 0.0273 2.83% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 0.5778 2.1374 0.0000 0.0000 0.0159 2.83% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)混合 1.0849 1.0849 0.0000 0.0000 0.0299 2.83% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 0.9280 3.9393 0.0000 0.0000 0.0255 2.83% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 510013 交銀上證180治理ETF 0.8760 0.9750 0.0000 0.0000 0.0240 2.82% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 1.3880 1.5780 0.0000 0.0000 0.0380 2.81% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 1.0728 2.5128 0.0000 0.0000 0.0293 2.81% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 540006 匯豐晉信大盤(pán)股票A 1.1014 1.1314 0.0000 0.0000 0.0300 2.80% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.8472 2.5272 0.0000 0.0000 0.0503 2.80% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 0.9695 2.8958 0.0000 0.0000 0.0264 2.80% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.2280 2.5920 0.0000 0.0000 0.0335 2.80% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.8406 2.2213 0.0000 0.0000 0.0228 2.79% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.1040 3.2040 0.0000 0.0000 0.0300 2.79% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 1.2207 1.2207 0.0000 0.0000 0.0331 2.79% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 110029 易方達(dá)科訊混合 0.7829 4.3251 0.0000 0.0000 0.0212 2.78% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 070017 嘉實(shí)量化阿爾法混合 1.2590 1.2590 0.0000 0.0000 0.0340 2.78% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.7558 2.4758 0.0000 0.0000 0.0204 2.77% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 040011 華安核心優(yōu)選混合A 1.6204 1.6204 0.0000 0.0000 0.0436 2.77% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 0.9617 3.4717 0.0000 0.0000 0.0259 2.77% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 3.7480 4.0680 0.0000 0.0000 0.1010 2.77% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 450008 國(guó)富滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 0.0300 2.77% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 161811 銀華滬深300指數(shù)(LOF) 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0280 2.76% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.1535 1.1535 0.0000 0.0000 0.0310 2.76% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 1.4910 1.8910 0.0000 0.0000 0.0400 2.76% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 160806 長(zhǎng)盛同慶中證800(LOF) 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0290 2.76% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 360011 光大保德信動(dòng)態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0270 2.75% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 2.2090 2.3290 0.0000 0.0000 0.0590 2.74% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 373010 摩根雙息平衡混合A 0.9443 2.3735 0.0000 0.0000 0.0252 2.74% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 519113 浦銀安盛精致生活混合A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0270 2.73% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 320003 諾安先鋒混合A 1.0859 2.9694 0.0000 0.0000 0.0289 2.73% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 519185 萬(wàn)家精選混合A 1.1135 1.1135 0.0000 0.0000 0.0296 2.73% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 200008 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合A 0.8907 0.8907 0.0000 0.0000 0.0237 2.73% 2009-12-24 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值