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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2009年09月15日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 290005 泰信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.3150 1.3450 0.0000 0.0000 0.0180 1.39% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.5659 3.1859 0.0000 0.0000 0.0148 0.95% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 162703 廣發(fā)小盤(pán)成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.9956 3.3056 0.0000 0.0000 0.0178 0.90% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 100032 富國(guó)中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A 1.5270 1.7190 0.0000 0.0000 0.0130 0.86% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.5052 1.5052 0.0000 0.0000 0.0126 0.84% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 1.4500 1.4500 0.0000 0.0000 0.0120 0.83% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.8274 2.1979 0.0000 0.0000 0.0066 0.80% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 519183 萬(wàn)家雙引擎靈活配置混合A 1.4790 1.4990 0.0000 0.0000 0.0113 0.77% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 1.2170 1.9730 0.0000 0.0000 0.0090 0.74% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.0979 1.5979 0.0000 0.0000 0.0078 0.72% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 320001 諾安平衡混合 0.7717 3.0317 0.0000 0.0000 0.0052 0.68% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.3369 4.5417 0.0000 0.0000 0.0084 0.63% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 379010 摩根中小盤(pán)混合A 1.4420 1.4420 0.0000 0.0000 0.0090 0.63% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 0.5574 2.0976 0.0000 0.0000 0.0033 0.60% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 519005 海富通股票混合 0.6820 2.6310 0.0000 0.0000 0.0040 0.59% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.4180 1.4480 0.0000 0.0000 0.0080 0.57% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 350005 天治中國(guó)制造2025 1.1634 1.1634 0.0000 0.0000 0.0066 0.57% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 398031 中海藍(lán)籌混合A 1.0046 1.2646 0.0000 0.0000 0.0057 0.57% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 161604 融通深證100指數(shù)A 1.4290 2.5990 0.0000 0.0000 0.0080 0.56% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.8848 2.8538 0.0000 0.0000 0.0048 0.55% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.5080 1.5380 0.0000 0.0000 0.0080 0.53% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 460002 華泰柏瑞積極成長(zhǎng)混合 0.9712 0.9712 0.0000 0.0000 0.0051 0.53% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 217009 招商核心價(jià)值混合 1.1142 1.1142 0.0000 0.0000 0.0058 0.52% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 0.9680 2.3180 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.8952 1.4452 0.0000 0.0000 0.0046 0.52% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 253010 國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 0.9820 2.0780 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.6929 4.2149 0.0000 0.0000 0.0035 0.51% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.4440 1.6040 0.0000 0.0000 0.0070 0.49% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 162102 金鷹中小盤(pán)精選混合A 1.4880 2.2480 0.0000 0.0000 0.0071 0.48% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.7562 2.7797 0.0000 0.0000 0.0036 0.48% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 1.7582 2.9582 0.0000 0.0000 0.0083 0.47% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.7240 3.3540 0.0000 0.0000 0.0080 0.47% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 000011 華夏大盤(pán)精選混合A 8.4680 8.8480 0.0000 0.0000 0.0390 0.46% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 0.9312 2.5032 0.0000 0.0000 0.0042 0.45% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 360006 光大新增長(zhǎng)混合A 1.2006 2.4806 0.0000 0.0000 0.0054 0.45% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.9020 4.0760 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 000031 華夏復(fù)興混合A 1.1490 1.1490 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 1.5669 3.4577 0.0000 0.0000 0.0069 0.44% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 0.9250 2.7270 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 260110 景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌混合 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 530003 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 0.9246 2.3746 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 217002 招商安泰平衡混合 1.8997 2.5147 0.0000 0.0000 0.0080 0.42% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 519019 大成景陽(yáng)領(lǐng)先混合A 0.7110 3.6900 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 310328 申萬(wàn)菱信新動(dòng)力混合A 0.7966 2.6632 0.0000 0.0000 0.0033 0.42% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.5012 3.0012 0.0000 0.0000 0.0063 0.42% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 070017 嘉實(shí)量化阿爾法混合 1.1930 1.1930 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 1.6221 2.1721 0.0000 0.0000 0.0067 0.41% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 420003 天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.1079 1.1779 0.0000 0.0000 0.0045 0.41% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 040011 華安核心優(yōu)選混合A 1.4933 1.4933 0.0000 0.0000 0.0061 0.41% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.7689 3.0039 0.0000 0.0000 0.0072 0.41% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 400009 東方穩(wěn)健回報(bào)債券A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 110010 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 1.3473 1.4073 0.0000 0.0000 0.0055 0.41% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.8768 2.0579 0.0000 0.0000 0.0035 0.40% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 206001 鵬華弘泰A 0.9429 3.5683 0.0000 0.0000 0.0037 0.39% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 310388 申萬(wàn)菱信消費(fèi)增長(zhǎng)混合A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 217001 招商安泰偏股混合 0.7944 3.4084 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 1.3180 5.0940 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.2024 2.7804 0.0000 0.0000 0.0044 0.37% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 690001 民生加銀品牌藍(lán)籌混合A 1.0950 1.1250 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.8082 3.3182 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 420001 天弘精選混合A 0.5933 1.7356 0.0000 0.0000 0.0022 0.37% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 530001 建信恒久價(jià)值混合 0.8344 2.2386 0.0000 0.0000 0.0031 0.37% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 398021 中海能源策略混合 0.8714 1.1814 0.0000 0.0000 0.0032 0.37% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.6234 2.0894 0.0000 0.0000 0.0060 0.37% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 180012 銀華富裕主題混合A 1.0119 1.9469 0.0000 0.0000 0.0036 0.36% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.8430 2.7110 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 240009 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 2.2930 2.2930 0.0000 0.0000 0.0079 0.35% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 519025 海富通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合 1.1630 1.1630 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 519068 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)混合 1.1612 1.3112 0.0000 0.0000 0.0041 0.35% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 519069 匯添富價(jià)值精選混合 1.4290 1.4290 0.0000 0.0000 0.0050 0.35% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 270007 廣發(fā)大盤(pán)成長(zhǎng)混合 0.8770 0.8770 0.0000 0.0000 0.0031 0.35% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 410005 華富收益增強(qiáng)債券B 1.1113 1.1713 0.0000 0.0000 0.0039 0.35% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 1.4310 2.9660 0.0000 0.0000 0.0050 0.35% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 1.1780 1.2780 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.5287 2.0737 0.0000 0.0000 0.0018 0.34% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.7323 0.7323 0.0000 0.0000 0.0025 0.34% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 481009 工銀滬深300指數(shù)A 1.1930 1.3280 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 519680 交銀增利債券A/B 1.1062 1.1772 0.0000 0.0000 0.0038 0.34% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 519682 交銀增利債券C 1.1039 1.1699 0.0000 0.0000 0.0037 0.34% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.3207 2.3727 0.0000 0.0000 0.0045 0.34% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.8810 2.7250 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 410004 華富收益增強(qiáng)債券A 1.1175 1.1775 0.0000 0.0000 0.0038 0.34% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.8920 2.8720 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 519018 匯添富均衡增長(zhǎng)混合 0.8231 2.3380 0.0000 0.0000 0.0027 0.33% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 1.0796 1.0796 0.0000 0.0000 0.0036 0.33% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 0.8687 3.8800 0.0000 0.0000 0.0029 0.33% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 3.9050 4.6950 0.0000 0.0000 0.0130 0.33% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.4778 1.5178 0.0000 0.0000 0.0049 0.33% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.5430 2.2480 0.0000 0.0000 0.0050 0.33% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.2290 1.2890 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 450002 國(guó)富彈性市值混合A 1.3430 2.5030 0.0000 0.0000 0.0044 0.33% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 519089 新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 1.8060 1.8560 0.0000 0.0000 0.0059 0.33% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 410003 華富成長(zhǎng)趨勢(shì)混合A 0.6914 0.9814 0.0000 0.0000 0.0023 0.33% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 290007 泰信債券增強(qiáng)收益A 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0032 0.33% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 291007 泰信債券增強(qiáng)收益C 0.9675 0.9675 0.0000 0.0000 0.0032 0.33% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 1.2571 2.4166 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 0.8807 0.9007 0.0000 0.0000 0.0028 0.32% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 519991 長(zhǎng)信雙利優(yōu)選混合A 0.9430 1.2430 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 070005 嘉實(shí)債券A 1.2440 1.6690 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 1.0056 1.1106 0.0000 0.0000 0.0032 0.32% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.6114 2.6240 0.0000 0.0000 0.0019 0.31% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 121006 國(guó)投瑞銀穩(wěn)健增長(zhǎng)混合 1.2870 1.3270 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 310368 申萬(wàn)菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.4676 1.5676 0.0000 0.0000 0.0045 0.31% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 002031 華夏策略混合 1.6700 1.6700 0.0000 0.0000 0.0050 0.30% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.0150 1.3440 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 020011 國(guó)泰滬深300指數(shù)A 0.6610 0.9460 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 519015 海富通精選貳號(hào)混合 0.6610 0.9810 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 020012 國(guó)泰金龍債券C 1.0100 1.3390 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 002011 華夏紅利混合 3.1280 3.9610 0.0000 0.0000 0.0090 0.29% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 0.8985 2.0595 0.0000 0.0000 0.0026 0.29% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 160806 長(zhǎng)盛同慶中證800(LOF) 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 310358 申萬(wàn)菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.7146 2.0465 0.0000 0.0000 0.0021 0.29% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 610001 信澳領(lǐng)先增長(zhǎng)混合A 1.1250 1.3250 0.0000 0.0000 0.0032 0.29% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 410007 華富價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9387 0.9387 0.0000 0.0000 0.0027 0.29% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 160610 鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)混合(LOF) 1.4090 1.6090 0.0000 0.0000 0.0040 0.28% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 0.7250 2.3400 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 040001 華安創(chuàng)新混合 0.7270 3.3540 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 270006 廣發(fā)策略?xún)?yōu)選混合 1.7576 2.4376 0.0000 0.0000 0.0049 0.28% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 2.5477 2.7277 0.0000 0.0000 0.0070 0.28% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.4250 2.5350 0.0000 0.0000 0.0040 0.28% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 398011 中海分紅增利混合 0.7778 2.1778 0.0000 0.0000 0.0021 0.27% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 080002 長(zhǎng)盛創(chuàng)新先鋒混合A 1.1273 1.2573 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.7346 2.3634 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 202005 南方成份精選混合A 0.9599 0.9599 0.0000 0.0000 0.0026 0.27% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.4394 3.7742 0.0000 0.0000 0.0017 0.27% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 162211 宏利品質(zhì)生活混合 1.1210 1.2210 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 1.1740 1.1740 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0688 1.4118 0.0000 0.0000 0.0028 0.26% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1620 1.2220 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5610 1.7010 0.0000 0.0000 0.0040 0.26% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 360001 光大保德信量化股票A 0.9191 2.8628 0.0000 0.0000 0.0024 0.26% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 040005 華安宏利混合A 2.6548 3.0448 0.0000 0.0000 0.0068 0.26% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.9175 3.0669 0.0000 0.0000 0.0023 0.25% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 0.9367 0.9367 0.0000 0.0000 0.0023 0.25% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.0932 2.4132 0.0000 0.0000 0.0027 0.25% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 0.8504 3.1879 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 257010 國(guó)聯(lián)安小盤(pán)精選混合 0.8310 2.9610 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.2310 3.5820 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 450007 國(guó)富成長(zhǎng)動(dòng)力混合 1.1084 1.1084 0.0000 0.0000 0.0026 0.24% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 1.2722 4.1322 0.0000 0.0000 0.0031 0.24% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.5159 1.6159 0.0000 0.0000 0.0036 0.24% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 0.7146 2.2599 0.0000 0.0000 0.0017 0.24% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 450003 國(guó)富潛力組合混合A 1.1029 1.3529 0.0000 0.0000 0.0025 0.23% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 519039 長(zhǎng)盛同德主題混合 0.8740 2.5045 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 519011 海富通精選混合 0.8193 3.6004 0.0000 0.0000 0.0019 0.23% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
147 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.3973 4.1437 0.0000 0.0000 0.0032 0.23% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.8550 2.6500 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 0.7355 2.0076 0.0000 0.0000 0.0017 0.23% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 1.0965 1.6165 0.0000 0.0000 0.0025 0.23% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 1.0627 1.1127 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 1.0779 5.4914 0.0000 0.0000 0.0025 0.23% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 0.8900 3.2910 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 0.9028 3.4128 0.0000 0.0000 0.0021 0.23% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 540006 匯豐晉信大盤(pán)股票A 1.0101 1.0101 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 290002 泰信先行策略混合 0.6809 2.5550 0.0000 0.0000 0.0015 0.22% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 571002 諾德靈活配置混合 1.1859 1.1859 0.0000 0.0000 0.0026 0.22% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.2409 1.4909 0.0000 0.0000 0.0027 0.22% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.0332 2.7432 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 166001 中歐新趨勢(shì)混合A 1.0272 1.2272 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 0.9360 3.8090 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 290003 泰信雙息雙利債券 1.0165 1.1508 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 398041 中海量化策略混合 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 400011 東方核心動(dòng)力混合A 0.9546 0.9546 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.7499 2.3973 0.0000 0.0000 0.0016 0.21% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 360007 光大優(yōu)勢(shì)配置混合A 0.7680 0.7680 0.0000 0.0000 0.0016 0.21% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.8609 2.2404 0.0000 0.0000 0.0018 0.21% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 519181 萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合A 0.6541 1.4181 0.0000 0.0000 0.0014 0.21% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 100029 富國(guó)天成紅利混合 1.2154 1.2254 0.0000 0.0000 0.0024 0.20% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 020010 國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 1.0150 1.0650 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0464 1.1596 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 040004 華安寶利配置混合 0.9820 3.2620 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 519113 浦銀安盛精致生活混合A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 530006 建信核心精選混合 1.0140 1.5940 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 377010 摩根阿爾法混合A 4.9090 4.9490 0.0000 0.0000 0.0099 0.20% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.3211 3.2314 0.0000 0.0000 0.0027 0.20% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 519989 長(zhǎng)信利豐債券C 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.8596 3.1546 0.0000 0.0000 0.0017 0.20% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 1.0740 2.1340 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 166002 中歐新藍(lán)籌混合A 1.1429 1.4129 0.0000 0.0000 0.0022 0.19% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 090007 大成策略回報(bào)混合A 1.0660 1.6160 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 110017 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A 1.0650 1.1250 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 070015 嘉實(shí)多元債券A 1.0830 1.1240 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 202009 南方盛元紅利混合 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 160805 長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.9402 2.2814 0.0000 0.0000 0.0018 0.19% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 519698 交銀先鋒混合A 1.1490 1.1490 0.0000 0.0000 0.0022 0.19% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 001011 華夏希望債券A 1.1340 1.1940 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 3.3450 4.2150 0.0000 0.0000 0.0060 0.18% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 001013 華夏希望債券C 1.1290 1.1890 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 210002 金鷹紅利價(jià)值混合A 1.1339 1.4219 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 0.9109 2.7466 0.0000 0.0000 0.0016 0.18% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 001003 華夏債券C 1.1170 1.5070 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.1621 2.5261 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 450004 國(guó)富深化價(jià)值混合A 1.5008 1.5008 0.0000 0.0000 0.0026 0.17% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.0551 2.9458 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 0.7575 2.6775 0.0000 0.0000 0.0013 0.17% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.7589 2.1307 0.0000 0.0000 0.0012 0.16% 2009-09-15 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值