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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2009年02月03日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 1.1578 1.7078 0.0000 0.0000 0.0310 2.75% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 450002 國(guó)富彈性市值混合A 1.2019 2.1119 0.0000 0.0000 0.0305 2.60% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 0.6340 2.2810 0.0000 0.0000 0.0160 2.59% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 450004 國(guó)富深化價(jià)值混合A 1.0664 1.0664 0.0000 0.0000 0.0267 2.57% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 040007 華安中小盤成長(zhǎng)混合 0.7720 2.0869 0.0000 0.0000 0.0186 2.47% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 400003 東方精選混合 0.6109 2.2439 0.0000 0.0000 0.0147 2.47% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 0.8193 3.6793 0.0000 0.0000 0.0197 2.46% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.5850 2.5650 0.0000 0.0000 0.0140 2.45% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.5440 2.4120 0.0000 0.0000 0.0130 2.45% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.6963 2.4963 0.0000 0.0000 0.0165 2.43% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.6810 2.1950 0.0000 0.0000 0.0160 2.41% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.7093 2.0293 0.0000 0.0000 0.0167 2.41% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 0.0260 2.39% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 519100 長(zhǎng)盛中證A100指數(shù) 0.6605 1.2305 0.0000 0.0000 0.0154 2.39% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 0.5017 2.8417 0.0000 0.0000 0.0117 2.39% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 020011 國(guó)泰滬深300指數(shù)A 0.4310 0.6170 0.0000 0.0000 0.0100 2.38% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.4740 2.9350 0.0000 0.0000 0.0340 2.36% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 0.9318 2.1518 0.0000 0.0000 0.0215 2.36% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 161604 融通深證100指數(shù)A 0.8740 2.0440 0.0000 0.0000 0.0200 2.34% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.5986 2.4486 0.0000 0.0000 0.0136 2.32% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 1.1030 1.5430 0.0000 0.0000 0.0250 2.32% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 202009 南方盛元紅利混合 0.7520 0.7520 0.0000 0.0000 0.0170 2.31% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.6290 3.0810 0.0000 0.0000 0.0140 2.28% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 162703 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.3462 2.6562 0.0000 0.0000 0.0300 2.28% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 2.2770 3.1470 0.0000 0.0000 0.0500 2.25% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0220 2.24% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 213003 寶盈策略增長(zhǎng)混合 0.9083 1.1083 0.0000 0.0000 0.0197 2.22% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 050009 博時(shí)新興成長(zhǎng)混合 0.6020 2.2580 0.0000 0.0000 0.0130 2.21% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 0.5362 1.7071 0.0000 0.0000 0.0116 2.21% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 240009 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 1.6340 1.6340 0.0000 0.0000 0.0349 2.18% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 460002 華泰柏瑞積極成長(zhǎng)混合 0.8291 0.8291 0.0000 0.0000 0.0176 2.17% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 040005 華安宏利混合A 1.8864 2.2764 0.0000 0.0000 0.0399 2.16% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 0.5853 2.0253 0.0000 0.0000 0.0124 2.16% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 1.7425 4.3625 0.0000 0.0000 0.0369 2.16% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 0.5690 2.4000 0.0000 0.0000 0.0120 2.15% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 0.5700 2.5310 0.0000 0.0000 0.0120 2.15% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 020009 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌混合 0.7190 1.6040 0.0000 0.0000 0.0150 2.13% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 0.8160 1.8050 0.0000 0.0000 0.0170 2.13% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.5126 3.1469 0.0000 0.0000 0.0107 2.13% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 530001 建信恒久價(jià)值混合 0.5858 1.9900 0.0000 0.0000 0.0122 2.13% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 090007 大成策略回報(bào)混合A 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0230 2.12% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 110010 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 0.8673 0.9273 0.0000 0.0000 0.0180 2.12% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.0785 1.0785 0.0000 0.0000 0.0224 2.12% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 310328 申萬(wàn)菱信新動(dòng)力混合A 0.5779 2.2661 0.0000 0.0000 0.0120 2.12% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.2067 2.6367 0.0000 0.0000 0.0249 2.11% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 0.8710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0180 2.11% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0220 2.11% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 378010 摩根成長(zhǎng)先鋒混合A 1.7088 1.7088 0.0000 0.0000 0.0353 2.11% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 360006 光大新增長(zhǎng)混合A 0.8336 2.1136 0.0000 0.0000 0.0171 2.09% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 481006 工銀紅利混合 0.6696 0.7096 0.0000 0.0000 0.0137 2.09% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 1.0715 2.9623 0.0000 0.0000 0.0218 2.08% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 166001 中歐新趨勢(shì)混合A 0.7572 0.9572 0.0000 0.0000 0.0154 2.08% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.5760 1.6960 0.0000 0.0000 0.0320 2.07% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 121008 國(guó)投瑞銀成長(zhǎng)優(yōu)選混合 0.6200 1.3593 0.0000 0.0000 0.0126 2.07% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.8245 1.3245 0.0000 0.0000 0.0167 2.07% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 0.5940 2.3190 0.0000 0.0000 0.0120 2.06% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 257040 國(guó)聯(lián)安紅利混合 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0210 2.05% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 2.0660 2.0660 0.0000 0.0000 0.0413 2.04% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 360001 光大保德信量化股票A 0.6041 2.5478 0.0000 0.0000 0.0121 2.04% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.6030 2.5430 0.0000 0.0000 0.0120 2.03% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 161610 融通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.7030 1.8870 0.0000 0.0000 0.0140 2.03% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.4877 1.9755 0.0000 0.0000 0.0096 2.01% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 0.7941 0.8941 0.0000 0.0000 0.0156 2.00% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 519089 新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 1.1403 1.1403 0.0000 0.0000 0.0223 1.99% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.5145 2.4545 0.0000 0.0000 0.0100 1.98% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 162208 宏利首選企業(yè)股票A 0.9742 1.0242 0.0000 0.0000 0.0187 1.96% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 100029 富國(guó)天成紅利混合 0.8621 0.8621 0.0000 0.0000 0.0165 1.95% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 0.5332 2.1211 0.0000 0.0000 0.0102 1.95% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 260111 景順長(zhǎng)城公司治理混合 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0200 1.95% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 090006 大成2020生命周期混合A 0.4740 2.2960 0.0000 0.0000 0.0090 1.94% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 070011 嘉實(shí)策略混合 0.7930 0.9830 0.0000 0.0000 0.0150 1.93% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 1.1927 2.3927 0.0000 0.0000 0.0226 1.93% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.1053 1.1053 0.0000 0.0000 0.0209 1.93% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 050004 博時(shí)精選混合A 1.1068 2.4968 0.0000 0.0000 0.0209 1.92% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 163805 中銀動(dòng)態(tài)策略混合A 0.8826 0.8826 0.0000 0.0000 0.0166 1.92% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 202005 南方成份精選混合A 0.7221 0.7221 0.0000 0.0000 0.0136 1.92% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 519021 國(guó)泰金鼎價(jià)值混合 0.7440 1.3890 0.0000 0.0000 0.0140 1.92% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 1.6369 1.8169 0.0000 0.0000 0.0308 1.92% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.0252 3.1952 0.0000 0.0000 0.0565 1.90% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 0.8050 2.1550 0.0000 0.0000 0.0150 1.90% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 0.6291 0.6491 0.0000 0.0000 0.0117 1.90% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 0.5657 2.5124 0.0000 0.0000 0.0105 1.89% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 360005 光大保德信紅利混合A 1.6031 2.2611 0.0000 0.0000 0.0297 1.89% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 519019 大成景陽(yáng)領(lǐng)先混合A 0.4840 3.4630 0.0000 0.0000 0.0090 1.89% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000031 華夏復(fù)興混合A 0.7050 0.7050 0.0000 0.0000 0.0130 1.88% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 002011 華夏紅利混合 2.1150 2.9480 0.0000 0.0000 0.0390 1.88% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.8517 1.6604 0.0000 0.0000 0.0156 1.87% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.9967 2.4967 0.0000 0.0000 0.0183 1.87% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.4892 0.4892 0.0000 0.0000 0.0090 1.87% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 0.8345 2.9176 0.0000 0.0000 0.0153 1.87% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 519035 富國(guó)天博創(chuàng)新主題混合 0.5678 2.2099 0.0000 0.0000 0.0104 1.87% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 610001 信澳領(lǐng)先增長(zhǎng)混合A 0.7566 0.9566 0.0000 0.0000 0.0139 1.87% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 200008 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合A 0.6121 0.6121 0.0000 0.0000 0.0112 1.86% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 0.8928 2.8031 0.0000 0.0000 0.0162 1.85% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 0.6390 3.1490 0.0000 0.0000 0.0116 1.85% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 0.6793 2.1571 0.0000 0.0000 0.0123 1.84% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.4382 2.2101 0.0000 0.0000 0.0079 1.84% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 519039 長(zhǎng)盛同德主題混合 0.6215 1.7809 0.0000 0.0000 0.0112 1.84% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.5570 1.4530 0.0000 0.0000 0.0100 1.83% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 260110 景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌混合 0.6670 0.6670 0.0000 0.0000 0.0120 1.83% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 410003 華富成長(zhǎng)趨勢(shì)混合A 0.5235 0.8135 0.0000 0.0000 0.0094 1.83% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 519068 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)混合 0.7830 0.9330 0.0000 0.0000 0.0141 1.83% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.3187 2.1487 0.0000 0.0000 0.0237 1.83% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.5270 3.0970 0.0000 0.0000 0.0094 1.82% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.5769 0.5919 0.0000 0.0000 0.0103 1.82% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 070013 嘉實(shí)研究精選混合 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 0.0200 1.81% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 160603 鵬華普天收益混合 0.5640 3.0100 0.0000 0.0000 0.0100 1.81% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.1208 1.1208 0.0000 0.0000 0.0199 1.81% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 0.7860 1.5420 0.0000 0.0000 0.0140 1.81% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.5377 2.0740 0.0000 0.0000 0.0095 1.80% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 290002 泰信先行策略混合 0.5439 2.2542 0.0000 0.0000 0.0096 1.80% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 530003 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 0.6759 2.1259 0.0000 0.0000 0.0119 1.79% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.7836 0.7836 0.0000 0.0000 0.0138 1.79% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 0.5720 2.6690 0.0000 0.0000 0.0100 1.78% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 257010 國(guó)聯(lián)安小盤精選混合 0.6330 2.7630 0.0000 0.0000 0.0110 1.77% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 360007 光大優(yōu)勢(shì)配置混合A 0.5231 0.5231 0.0000 0.0000 0.0091 1.77% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 481008 工銀大盤藍(lán)籌混合 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0180 1.77% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 519110 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.6330 0.6330 0.0000 0.0000 0.0110 1.77% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.6329 1.5188 0.0000 0.0000 0.0110 1.77% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.6121 1.9916 0.0000 0.0000 0.0106 1.76% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 0.8690 2.7370 0.0000 0.0000 0.0150 1.76% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 240002 華寶寶康配置混合 1.1752 2.7652 0.0000 0.0000 0.0203 1.76% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.0450 2.7260 0.0000 0.0000 0.0180 1.75% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 1.0470 2.5820 0.0000 0.0000 0.0180 1.75% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.8876 2.2516 0.0000 0.0000 0.0153 1.75% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.5830 1.8610 0.0000 0.0000 0.0100 1.75% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 0.8263 2.7170 0.0000 0.0000 0.0142 1.75% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.5545 3.2145 0.0000 0.0000 0.0095 1.74% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 400007 東方策略成長(zhǎng)混合 0.9272 0.9272 0.0000 0.0000 0.0159 1.74% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 519688 交銀精選混合 0.7177 2.7135 0.0000 0.0000 0.0123 1.74% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.6780 0.6780 0.0000 0.0000 0.0115 1.73% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.6071 1.1571 0.0000 0.0000 0.0103 1.73% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 590002 中郵核心成長(zhǎng)混合A 0.5237 0.5237 0.0000 0.0000 0.0089 1.73% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 288002 華夏收入混合 1.5988 2.9988 0.0000 0.0000 0.0271 1.72% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 2.8630 3.6130 0.0000 0.0000 0.0480 1.71% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 320003 諾安先鋒混合A 0.7330 2.6165 0.0000 0.0000 0.0123 1.71% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 519005 海富通股票混合 0.4790 2.4280 0.0000 0.0000 0.0080 1.70% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 0.5383 2.4583 0.0000 0.0000 0.0090 1.70% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 0.9289 3.2323 0.0000 0.0000 0.0154 1.69% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0415 2.0915 0.0000 0.0000 0.0173 1.69% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 110029 易方達(dá)科訊混合 0.6087 3.8047 0.0000 0.0000 0.0101 1.69% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 0.7810 2.8810 0.0000 0.0000 0.0130 1.69% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 0.9050 0.9050 0.0000 0.0000 0.0150 1.69% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 0.9259 1.4459 0.0000 0.0000 0.0154 1.69% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 180012 銀華富裕主題混合A 0.6765 1.6115 0.0000 0.0000 0.0112 1.68% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 240011 華寶大盤精選混合 1.1085 1.1085 0.0000 0.0000 0.0183 1.68% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.5831 1.7645 0.0000 0.0000 0.0096 1.67% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 200007 長(zhǎng)城安心回報(bào)混合A 0.4683 1.3643 0.0000 0.0000 0.0077 1.67% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 160910 大成創(chuàng)新成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.6140 1.8250 0.0000 0.0000 0.0100 1.66% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0170 1.66% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 288001 華夏經(jīng)典混合 1.4653 2.4653 0.0000 0.0000 0.0239 1.66% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 377010 摩根阿爾法混合A 3.6176 3.6576 0.0000 0.0000 0.0590 1.66% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 483003 工銀精選平衡混合 0.6257 1.5671 0.0000 0.0000 0.0102 1.66% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 550003 中信保誠(chéng)盛世藍(lán)籌混合 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0180 1.65% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 080002 長(zhǎng)盛創(chuàng)新先鋒混合A 0.9602 0.9602 0.0000 0.0000 0.0155 1.64% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 0.6560 3.6673 0.0000 0.0000 0.0106 1.64% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 166002 中歐新藍(lán)籌混合A 1.0671 1.0671 0.0000 0.0000 0.0172 1.64% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 450003 國(guó)富潛力組合混合A 1.0292 1.0292 0.0000 0.0000 0.0166 1.64% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 020010 國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 0.6870 0.7370 0.0000 0.0000 0.0110 1.63% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 160610 鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)混合(LOF) 0.9340 1.1340 0.0000 0.0000 0.0150 1.63% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.5000 0.5000 0.0000 0.0000 0.0080 1.63% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.6786 2.8637 0.0000 0.0000 0.0109 1.63% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 0.6862 0.6862 0.0000 0.0000 0.0110 1.63% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.7530 0.7530 0.0000 0.0000 0.0120 1.62% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 0.8349 2.6299 0.0000 0.0000 0.0133 1.62% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 310368 申萬(wàn)菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.0819 1.0819 0.0000 0.0000 0.0172 1.62% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.1974 1.6634 0.0000 0.0000 0.0191 1.62% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 0.6872 2.1272 0.0000 0.0000 0.0109 1.61% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 202002 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)貳號(hào)混合 0.7132 1.5158 0.0000 0.0000 0.0113 1.61% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 310358 申萬(wàn)菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.5286 1.8605 0.0000 0.0000 0.0084 1.61% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000011 華夏大盤精選混合A 5.5390 5.8190 0.0000 0.0000 0.0870 1.60% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.6464 0.7514 0.0000 0.0000 0.0102 1.60% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 630002 華商盛世成長(zhǎng)混合 1.1274 1.1274 0.0000 0.0000 0.0178 1.60% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 0.6380 3.5110 0.0000 0.0000 0.0100 1.59% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 0.7020 2.1850 0.0000 0.0000 0.0110 1.59% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 162201 宏利成長(zhǎng)混合 0.8100 2.5200 0.0000 0.0000 0.0127 1.59% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.2414 2.4764 0.0000 0.0000 0.0194 1.59% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 0.4167 1.8231 0.0000 0.0000 0.0065 1.58% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 210002 金鷹紅利價(jià)值混合A 1.0735 1.0735 0.0000 0.0000 0.0167 1.58% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 340006 興全全球視野股票 2.2324 2.2324 0.0000 0.0000 0.0347 1.58% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 519181 萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合A 0.5021 1.1525 0.0000 0.0000 0.0078 1.58% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 160805 長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.6932 2.0344 0.0000 0.0000 0.0107 1.57% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 2.9320 3.4730 0.0000 0.0000 0.0450 1.56% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.5800 3.0900 0.0000 0.0000 0.0089 1.56% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 2.3540 2.6740 0.0000 0.0000 0.0360 1.55% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 1.1180 1.5180 0.0000 0.0000 0.0170 1.54% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 350005 天治中國(guó)制造2025 0.9664 0.9664 0.0000 0.0000 0.0147 1.54% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 373010 摩根雙息平衡混合A 0.7458 2.1750 0.0000 0.0000 0.0113 1.54% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 163804 中銀收益混合A 0.6574 1.8374 0.0000 0.0000 0.0099 1.53% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 290005 泰信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0160 1.53% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 0.7751 2.4751 0.0000 0.0000 0.0117 1.53% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 530006 建信核心精選混合 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0160 1.53% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.5936 1.5386 0.0000 0.0000 0.0089 1.52% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 519018 匯添富均衡增長(zhǎng)混合 0.6005 1.7598 0.0000 0.0000 0.0090 1.52% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 0.8109 0.8820 0.0000 0.0000 0.0121 1.51% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 217009 招商核心價(jià)值混合 0.8400 0.8400 0.0000 0.0000 0.0125 1.51% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 373020 摩根雙核平衡混合A 0.9682 0.9682 0.0000 0.0000 0.0144 1.51% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長(zhǎng)混合 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0160 1.51% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.1468 1.8268 0.0000 0.0000 0.0170 1.50% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.6266 1.8883 0.0000 0.0000 0.0092 1.49% 2009-02-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值