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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2008年10月23日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 0.7529 1.9729 0.0000 0.0000 0.0126 1.70% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 160603 鵬華普天收益混合 0.4900 2.9360 0.0000 0.0000 0.0060 1.24% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000011 華夏大盤精選混合A 4.3350 4.6150 0.0000 0.0000 0.0510 1.19% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 202002 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)貳號(hào)混合 0.6730 1.4303 0.0000 0.0000 0.0079 1.19% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 0.7839 2.5789 0.0000 0.0000 0.0090 1.16% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.4410 0.4410 0.0000 0.0000 0.0050 1.15% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 0.5370 2.1330 0.0000 0.0000 0.0060 1.13% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 590002 中郵核心成長(zhǎng)混合A 0.4424 0.4424 0.0000 0.0000 0.0048 1.10% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000001 華夏成長(zhǎng)混合 0.8880 2.5690 0.0000 0.0000 0.0090 1.02% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 161610 融通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.6300 1.6990 0.0000 0.0000 0.0060 0.96% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.5650 0.6700 0.0000 0.0000 0.0053 0.95% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 162703 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.1101 2.4201 0.0000 0.0000 0.0103 0.94% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.4910 1.3870 0.0000 0.0000 0.0040 0.82% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 161604 融通深證100指數(shù)A 0.7360 1.9060 0.0000 0.0000 0.0060 0.82% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 0.7097 2.5142 0.0000 0.0000 0.0056 0.80% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 050201 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)混合 0.5130 1.9680 0.0000 0.0000 0.0040 0.79% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 070013 嘉實(shí)研究精選混合 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 0.0070 0.78% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.6759 0.6759 0.0000 0.0000 0.0052 0.78% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.1894 2.0194 0.0000 0.0000 0.0091 0.77% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 0.8968 2.5168 0.0000 0.0000 0.0068 0.76% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 020010 國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 0.5430 0.5930 0.0000 0.0000 0.0040 0.74% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 240001 華寶寶康消費(fèi)品 0.8586 2.6791 0.0000 0.0000 0.0063 0.74% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.4960 1.6100 0.0000 0.0000 0.0034 0.69% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 450003 國(guó)富潛力組合混合A 0.9167 0.9167 0.0000 0.0000 0.0062 0.68% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 0.5893 1.9281 0.0000 0.0000 0.0039 0.67% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 0.7640 2.4930 0.0000 0.0000 0.0050 0.66% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.0670 1.7720 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.5390 1.7277 0.0000 0.0000 0.0035 0.65% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.4441 2.8368 0.0000 0.0000 0.0028 0.63% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 160610 鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)混合(LOF) 0.8170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 0.9770 1.3770 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 0.6840 2.1490 0.0000 0.0000 0.0040 0.59% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 400007 東方策略成長(zhǎng)混合 0.7960 0.7960 0.0000 0.0000 0.0047 0.59% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.8103 1.4903 0.0000 0.0000 0.0047 0.58% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 202009 南方盛元紅利混合 0.7000 0.7000 0.0000 0.0000 0.0040 0.57% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 288001 華夏經(jīng)典混合 1.2939 2.2939 0.0000 0.0000 0.0073 0.57% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 400003 東方精選混合 0.4898 1.9141 0.0000 0.0000 0.0028 0.57% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 217001 招商安泰偏股混合 0.5791 3.1931 0.0000 0.0000 0.0032 0.56% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 270007 廣發(fā)大盤成長(zhǎng)混合 0.5352 0.5352 0.0000 0.0000 0.0030 0.56% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 378010 摩根成長(zhǎng)先鋒混合A 1.4820 1.4820 0.0000 0.0000 0.0082 0.56% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 450002 國(guó)富彈性市值混合A 1.2561 1.9661 0.0000 0.0000 0.0069 0.55% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 288002 華夏收入混合 1.3605 2.7605 0.0000 0.0000 0.0071 0.52% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 410003 華富成長(zhǎng)趨勢(shì)混合A 0.4625 0.7525 0.0000 0.0000 0.0024 0.52% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 519039 長(zhǎng)盛同德主題混合 0.5212 1.4935 0.0000 0.0000 0.0026 0.50% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 519011 海富通精選混合 0.5208 2.6167 0.0000 0.0000 0.0025 0.48% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 206001 鵬華弘泰A 0.6243 2.4132 0.0000 0.0000 0.0029 0.47% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 270001 廣發(fā)聚富混合 0.7964 3.1064 0.0000 0.0000 0.0037 0.47% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.6530 0.6530 0.0000 0.0000 0.0030 0.46% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 0.4430 1.8970 0.0000 0.0000 0.0020 0.45% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 0.5990 2.5615 0.0000 0.0000 0.0027 0.45% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.4050 1.9500 0.0000 0.0000 0.0018 0.45% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 2.0360 2.3560 0.0000 0.0000 0.0090 0.44% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 070011 嘉實(shí)策略混合 0.6840 0.8740 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.0933 2.3733 0.0000 0.0000 0.0048 0.44% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 0.7471 1.5974 0.0000 0.0000 0.0033 0.44% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.2141 1.7441 0.0000 0.0000 0.0052 0.43% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 610001 信澳領(lǐng)先增長(zhǎng)混合A 0.6763 0.8763 0.0000 0.0000 0.0029 0.43% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.4772 1.8091 0.0000 0.0000 0.0020 0.42% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 1.4846 4.1046 0.0000 0.0000 0.0062 0.42% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 0.4900 2.3530 0.0000 0.0000 0.0020 0.41% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.1245 2.3595 0.0000 0.0000 0.0046 0.41% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 0.4900 2.1050 0.0000 0.0000 0.0020 0.41% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 0.7580 0.8580 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 360006 光大新增長(zhǎng)混合A 0.6772 1.9572 0.0000 0.0000 0.0026 0.39% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 040001 華安創(chuàng)新混合 0.5220 2.4730 0.0000 0.0000 0.0020 0.38% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 1.0440 4.6220 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 217002 招商安泰平衡混合 1.5431 2.1581 0.0000 0.0000 0.0059 0.38% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.5490 2.7890 0.0000 0.0000 0.0020 0.37% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.5450 2.4850 0.0000 0.0000 0.0020 0.37% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 257010 國(guó)聯(lián)安小盤精選混合 0.5490 2.6790 0.0000 0.0000 0.0020 0.37% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 050009 博時(shí)新興成長(zhǎng)混合 0.5550 2.0820 0.0000 0.0000 0.0020 0.36% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 040005 華安宏利混合A 1.5345 1.9245 0.0000 0.0000 0.0054 0.35% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 420001 天弘精選混合A 0.4299 1.3691 0.0000 0.0000 0.0015 0.35% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 519017 大成積極成長(zhǎng)混合A 0.6010 1.6530 0.0000 0.0000 0.0020 0.33% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 163805 中銀動(dòng)態(tài)策略混合A 0.7857 0.7857 0.0000 0.0000 0.0025 0.32% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 0.4712 2.3912 0.0000 0.0000 0.0015 0.32% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 080002 長(zhǎng)盛創(chuàng)新先鋒混合A 0.8962 0.8962 0.0000 0.0000 0.0028 0.31% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.5771 2.8721 0.0000 0.0000 0.0017 0.30% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 610002 信澳精華配置混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.3630 1.4830 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.0550 2.1650 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.4559 2.0946 0.0000 0.0000 0.0013 0.29% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519688 交銀精選混合 0.6881 2.6839 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 2.4800 3.0210 0.0000 0.0000 0.0070 0.28% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.0549 2.4849 0.0000 0.0000 0.0029 0.28% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 217009 招商核心價(jià)值混合 0.7790 0.7790 0.0000 0.0000 0.0022 0.28% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 0.6505 2.3505 0.0000 0.0000 0.0018 0.28% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.4766 2.0129 0.0000 0.0000 0.0013 0.27% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 519015 海富通精選貳號(hào)混合 0.7470 0.7470 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 0.7580 1.6770 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 0.6959 1.9565 0.0000 0.0000 0.0018 0.26% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 450004 國(guó)富深化價(jià)值混合A 0.9076 0.9076 0.0000 0.0000 0.0023 0.25% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 460002 華泰柏瑞積極成長(zhǎng)混合 0.7317 0.7317 0.0000 0.0000 0.0018 0.25% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 519993 長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略混合 0.5957 1.8347 0.0000 0.0000 0.0015 0.25% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 0.4619 2.2661 0.0000 0.0000 0.0011 0.24% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.5864 2.5554 0.0000 0.0000 0.0014 0.24% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.2790 1.8990 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.4331 3.6187 0.0000 0.0000 0.0010 0.23% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 0.9009 1.4209 0.0000 0.0000 0.0021 0.23% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 0.9280 2.0580 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 0.8196 2.7299 0.0000 0.0000 0.0018 0.22% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 398021 中海能源策略混合 0.7796 0.8596 0.0000 0.0000 0.0017 0.22% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 0.4590 1.9550 0.0000 0.0000 0.0010 0.22% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 050007 博時(shí)平衡配置混合 0.9360 1.9970 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 360005 光大保德信紅利混合A 1.3491 2.0071 0.0000 0.0000 0.0028 0.21% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.0093 1.0093 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 0.7782 0.7782 0.0000 0.0000 0.0016 0.21% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 550003 中信保誠(chéng)盛世藍(lán)籌混合 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 0.5426 0.5626 0.0000 0.0000 0.0011 0.20% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 0.5180 3.3910 0.0000 0.0000 0.0010 0.19% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 0.5150 3.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.19% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 110010 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 0.7295 0.7895 0.0000 0.0000 0.0014 0.19% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 0.5150 2.4760 0.0000 0.0000 0.0010 0.19% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 320001 諾安平衡混合 0.5321 2.7921 0.0000 0.0000 0.0010 0.19% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 1.5244 1.7044 0.0000 0.0000 0.0029 0.19% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000031 華夏復(fù)興混合A 0.5700 0.5700 0.0000 0.0000 0.0010 0.18% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 040007 華安中小盤成長(zhǎng)混合 0.6566 1.9715 0.0000 0.0000 0.0012 0.18% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.0250 1.9770 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 160602 鵬華普天債券A 1.1370 1.2660 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.0870 2.6170 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 160805 長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.6288 1.9700 0.0000 0.0000 0.0011 0.18% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 163804 中銀收益混合A 0.5710 1.7510 0.0000 0.0000 0.0010 0.18% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 519110 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.5580 0.5580 0.0000 0.0000 0.0010 0.18% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 020009 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌混合 0.5950 1.4800 0.0000 0.0000 0.0010 0.17% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 150103 銀河銀泰混合 0.5849 3.1249 0.0000 0.0000 0.0010 0.17% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 1.0084 1.0084 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 070010 嘉實(shí)主題混合 0.6360 2.1440 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.6180 2.4620 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.0206 2.2746 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 0.6704 0.7704 0.0000 0.0000 0.0011 0.16% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 519021 國(guó)泰金鼎價(jià)值混合 0.6190 1.2640 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 0.5503 3.0603 0.0000 0.0000 0.0008 0.15% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 0.6660 1.4220 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 530001 建信恒久價(jià)值混合 0.6670 1.9112 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 519018 匯添富均衡增長(zhǎng)混合 0.5533 1.6372 0.0000 0.0000 0.0008 0.14% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 0.7900 2.0780 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.6559 1.7559 0.0000 0.0000 0.0022 0.13% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 0.5970 3.6083 0.0000 0.0000 0.0007 0.12% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 1.7139 1.7139 0.0000 0.0000 0.0020 0.12% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 310368 申萬菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 0.9817 0.9817 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 1.8692 3.4292 0.0000 0.0000 0.0023 0.12% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 519991 長(zhǎng)信雙利優(yōu)選混合A 0.8430 0.8430 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 0.5949 1.7559 0.0000 0.0000 0.0007 0.12% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.5343 0.5493 0.0000 0.0000 0.0006 0.11% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 002001 華夏回報(bào)混合A 0.9820 2.9940 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 160612 鵬華豐收債券B 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.5954 0.5954 0.0000 0.0000 0.0006 0.10% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 270008 廣發(fā)核心精選混合 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 540004 匯豐晉信2026周期混合 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.0810 1.3300 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 020012 國(guó)泰金龍債券C 1.0800 1.3290 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.1230 1.1610 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 050106 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.1270 1.1650 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.5782 2.6002 0.0000 0.0000 0.0005 0.09% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 160608 鵬華普天債券B 1.1140 1.2430 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 162208 宏利首選企業(yè)股票A 0.8546 0.9046 0.0000 0.0000 0.0008 0.09% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 540002 匯豐晉信龍騰混合A 0.9871 1.4531 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.5288 1.2888 0.0000 0.0000 0.0005 0.09% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 0.7553 2.3753 0.0000 0.0000 0.0006 0.08% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.5221 2.3528 0.0000 0.0000 0.0004 0.08% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0373 1.0869 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2008-10-23 凈值查詢 盤中估值
163 410004 華富收益增強(qiáng)債券A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 410005 華富收益增強(qiáng)債券B 1.0343 1.0343 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 483003 工銀精選平衡混合 0.5688 1.4654 0.0000 0.0000 0.0004 0.07% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 151002 銀河收益混合 1.4379 1.8179 0.0000 0.0000 0.0009 0.06% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0452 1.0782 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 519089 新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 0.9957 0.9957 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 0.5145 1.5744 0.0000 0.0000 0.0003 0.06% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.5120 2.2320 0.0000 0.0000 0.0003 0.06% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.8189 2.1829 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 162204 宏利行業(yè)精選混合A 2.5701 2.7401 0.0000 0.0000 0.0012 0.05% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 320003 諾安先鋒混合A 0.6546 2.5381 0.0000 0.0000 0.0003 0.05% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.4048 1.8422 0.0000 0.0000 0.0002 0.05% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0475 1.0805 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 0.9475 2.8283 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 1.2010 1.5010 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4775 1.9710 0.0000 0.0000 0.0002 0.04% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 0.5517 2.8417 0.0000 0.0000 0.0002 0.04% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 290002 泰信先行策略混合 0.4878 2.1310 0.0000 0.0000 0.0002 0.04% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 360007 光大優(yōu)勢(shì)配置混合A 0.4609 0.4609 0.0000 0.0000 0.0002 0.04% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0115 1.0857 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 0.6355 2.1808 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.6125 2.6237 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 620001 金元順安寶石動(dòng)力混合 0.9954 0.9954 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.0065 1.0065 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 202005 南方成份精選混合A 0.6633 0.6633 0.0000 0.0000 0.0001 0.02% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 481006 工銀紅利混合 0.6173 0.6573 0.0000 0.0000 0.0001 0.02% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 0.6218 0.6218 0.0000 0.0000 0.0001 0.02% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 0.8880 2.5690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 001001 華夏債券A/B 1.1270 1.4570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 001011 華夏希望債券A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 001013 華夏希望債券C 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 002031 華夏策略混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 020011 國(guó)泰滬深300指數(shù)A 0.3760 0.5380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 020018 國(guó)泰金鹿混合 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 0.5060 2.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 040004 華安寶利配置混合 0.6430 2.9230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0496 1.0496 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.5110 2.4910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值