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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2008年07月28日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.6915 1.9568 0.0000 0.0000 0.0099 1.45% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.7650 3.2260 0.0000 0.0000 0.0200 1.15% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 166001 中歐新趨勢混合A 1.0782 1.2782 0.0000 0.0000 0.0113 1.06% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.8631 2.3217 0.0000 0.0000 0.0087 1.02% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 400003 東方精選混合 0.7667 2.6682 0.0000 0.0000 0.0076 1.00% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 530001 建信恒久價值混合 0.9486 2.1928 0.0000 0.0000 0.0093 0.99% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 100022 富國天瑞強勢混合A 0.6770 2.7765 0.0000 0.0000 0.0066 0.98% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 0.7310 2.2900 0.0000 0.0000 0.0070 0.97% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 110003 易方達上證50增強A 0.8582 2.7082 0.0000 0.0000 0.0078 0.92% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.0358 1.1267 0.0000 0.0000 0.0094 0.92% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 240005 華寶多策略增長A 0.5955 3.9914 0.0000 0.0000 0.0054 0.92% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.8600 2.1900 0.0000 0.0000 0.0170 0.92% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 2.4086 5.0286 0.0000 0.0000 0.0215 0.90% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.7483 3.0583 0.0000 0.0000 0.0154 0.89% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 519180 萬家180指數(shù)A 0.6940 3.0340 0.0000 0.0000 0.0061 0.89% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 240004 華寶動力組合混合A 0.7784 3.2884 0.0000 0.0000 0.0066 0.86% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.2714 3.1817 0.0000 0.0000 0.0107 0.85% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.4492 1.9152 0.0000 0.0000 0.0121 0.84% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 270001 廣發(fā)聚富混合 1.1045 3.4145 0.0000 0.0000 0.0090 0.82% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.6220 3.6010 0.0000 0.0000 0.0050 0.81% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 560002 益民紅利成長混合 0.7340 1.7851 0.0000 0.0000 0.0059 0.81% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000011 華夏大盤精選混合A 5.6370 5.9170 0.0000 0.0000 0.0440 0.79% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.7024 2.4144 0.0000 0.0000 0.0055 0.79% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.7680 2.8980 0.0000 0.0000 0.0060 0.79% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.6690 1.9690 0.0000 0.0000 0.0130 0.78% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.8677 0.8677 0.0000 0.0000 0.0066 0.77% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 040007 華安中小盤成長混合 0.9938 2.3087 0.0000 0.0000 0.0075 0.76% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.1449 1.8249 0.0000 0.0000 0.0086 0.76% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 481001 工銀核心價值混合A 0.8063 3.3273 0.0000 0.0000 0.0061 0.76% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 160603 鵬華普天收益混合 0.6730 3.1190 0.0000 0.0000 0.0050 0.75% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.0659 2.9566 0.0000 0.0000 0.0078 0.74% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 360001 光大保德信量化股票A 0.8825 2.8262 0.0000 0.0000 0.0065 0.74% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.8250 3.0770 0.0000 0.0000 0.0060 0.73% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 050001 博時價值增長混合 0.6900 3.1920 0.0000 0.0000 0.0050 0.73% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.1358 3.9958 0.0000 0.0000 0.0082 0.73% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 240008 華寶收益增長混合A 2.7177 2.7177 0.0000 0.0000 0.0197 0.73% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 320005 諾安價值增長混合A 0.7475 1.6925 0.0000 0.0000 0.0054 0.73% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 400007 東方策略成長混合 1.0627 1.0627 0.0000 0.0000 0.0077 0.73% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.9962 2.3162 0.0000 0.0000 0.0071 0.72% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 530003 建信優(yōu)選成長混合A 0.8851 2.3351 0.0000 0.0000 0.0063 0.72% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.7864 1.3364 0.0000 0.0000 0.0056 0.72% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.9990 3.0990 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.6907 2.2964 0.0000 0.0000 0.0049 0.71% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 310328 申萬菱信新動力混合A 0.7915 2.6539 0.0000 0.0000 0.0056 0.71% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.7517 2.7207 0.0000 0.0000 0.0052 0.70% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 200006 長城消費增值混合A 0.7506 2.1906 0.0000 0.0000 0.0052 0.70% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 217005 招商先鋒混合 0.7317 2.6817 0.0000 0.0000 0.0051 0.70% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 161604 融通深證100指數(shù)A 1.1750 2.3450 0.0000 0.0000 0.0080 0.69% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 260108 景順長城新興成長混合A 1.0170 2.3670 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.6381 3.7150 0.0000 0.0000 0.0044 0.69% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.7559 0.7559 0.0000 0.0000 0.0052 0.69% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 519017 大成積極成長混合A 0.8800 1.9320 0.0000 0.0000 0.0060 0.69% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 217009 招商核心價值混合 1.1263 1.1263 0.0000 0.0000 0.0076 0.68% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.5990 0.8570 0.0000 0.0000 0.0040 0.67% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 050009 博時新興成長混合 0.7530 2.8250 0.0000 0.0000 0.0050 0.67% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 519181 萬家和諧增長混合A 0.6276 1.3718 0.0000 0.0000 0.0042 0.67% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.8160 0.8360 0.0000 0.0000 0.0054 0.67% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 1.0015 1.2015 0.0000 0.0000 0.0067 0.67% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.7660 2.6340 0.0000 0.0000 0.0050 0.66% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.8425 2.5725 0.0000 0.0000 0.0055 0.66% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 110010 易方達價值成長混合 1.0972 1.1572 0.0000 0.0000 0.0071 0.65% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.7790 1.9900 0.0000 0.0000 0.0050 0.65% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 377010 摩根阿爾法混合A 4.6491 4.6891 0.0000 0.0000 0.0299 0.65% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 410003 華富成長趨勢混合A 0.7490 1.0390 0.0000 0.0000 0.0048 0.65% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.6094 2.4394 0.0000 0.0000 0.0104 0.65% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 0.6939 3.2639 0.0000 0.0000 0.0044 0.64% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 112002 易方達策略成長二號混合 1.2570 2.7920 0.0000 0.0000 0.0080 0.64% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.9490 2.4630 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 340006 興全全球視野股票 2.7202 2.7202 0.0000 0.0000 0.0172 0.64% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 070010 嘉實主題混合 0.9600 2.4680 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 110029 易方達科訊混合 0.7351 4.1618 0.0000 0.0000 0.0046 0.63% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 162202 宏利周期混合 1.4118 2.8868 0.0000 0.0000 0.0089 0.63% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.8110 2.7910 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 080001 長盛成長價值混合A 0.8160 2.6600 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 160106 南方高增長混合(LOF) 1.4871 2.7411 0.0000 0.0000 0.0092 0.62% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 2.9260 3.7960 0.0000 0.0000 0.0180 0.62% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.7870 1.9670 0.0000 0.0000 0.0110 0.62% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.7474 2.6906 0.0000 0.0000 0.0046 0.62% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 040005 華安宏利混合A 2.2373 2.6273 0.0000 0.0000 0.0135 0.61% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 206001 鵬華弘泰A 0.7770 2.9668 0.0000 0.0000 0.0047 0.61% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 310358 申萬菱信新經(jīng)濟混合A 0.7067 2.0386 0.0000 0.0000 0.0042 0.60% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.9507 1.0557 0.0000 0.0000 0.0057 0.60% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 257020 國聯(lián)安精選混合 0.8560 2.6220 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 090004 大成精選增值混合A 0.8560 2.7565 0.0000 0.0000 0.0049 0.58% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 260110 景順長城精選藍籌混合 0.8610 0.8610 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 288002 華夏收入混合 1.8517 3.2517 0.0000 0.0000 0.0107 0.58% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 450001 國富中國收益混合A 0.9707 1.9821 0.0000 0.0000 0.0056 0.58% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 519692 交銀成長混合A 2.0287 2.2087 0.0000 0.0000 0.0117 0.58% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 050004 博時精選混合A 1.4524 2.8424 0.0000 0.0000 0.0082 0.57% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 1.0550 1.8110 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.7540 2.1335 0.0000 0.0000 0.0042 0.56% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 200007 長城安心回報混合A 0.6468 1.7661 0.0000 0.0000 0.0036 0.56% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 240009 華寶先進成長混合 2.0727 2.0727 0.0000 0.0000 0.0115 0.56% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.6947 0.6947 0.0000 0.0000 0.0039 0.56% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 481006 工銀紅利混合 0.8607 0.9007 0.0000 0.0000 0.0048 0.56% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.5509 2.7509 0.0000 0.0000 0.0085 0.55% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 240001 華寶寶康消費品 1.1660 3.4439 0.0000 0.0000 0.0064 0.55% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 450002 國富彈性市值混合A 1.7911 2.5011 0.0000 0.0000 0.0098 0.55% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.8873 2.3273 0.0000 0.0000 0.0048 0.54% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 1.0889 2.0543 0.0000 0.0000 0.0059 0.54% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 519694 交銀藍籌混合 0.7492 0.7642 0.0000 0.0000 0.0040 0.54% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 162201 宏利成長混合 1.7154 2.7954 0.0000 0.0000 0.0091 0.53% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.7550 2.7160 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 240002 華寶寶康配置混合 1.3961 2.9861 0.0000 0.0000 0.0073 0.53% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 519100 長盛中證A100指數(shù) 0.9122 1.4822 0.0000 0.0000 0.0048 0.53% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.9027 0.9027 0.0000 0.0000 0.0048 0.53% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 0.8489 2.1901 0.0000 0.0000 0.0044 0.52% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 110009 易方達價值精選混合 1.7747 2.4047 0.0000 0.0000 0.0090 0.51% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.2336 2.7336 0.0000 0.0000 0.0062 0.51% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 213003 寶盈策略增長混合 1.0900 1.2900 0.0000 0.0000 0.0055 0.51% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 090006 大成2020生命周期混合A 0.6050 2.4270 0.0000 0.0000 0.0030 0.50% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 110002 易方達策略成長混合 3.4320 4.1720 0.0000 0.0000 0.0170 0.50% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 360006 光大新增長混合A 1.0949 2.3749 0.0000 0.0000 0.0054 0.50% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.4300 2.6600 0.0000 0.0000 0.0070 0.49% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 320001 諾安平衡混合 0.6777 2.9377 0.0000 0.0000 0.0033 0.49% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 288001 華夏經(jīng)典混合 1.6784 2.6784 0.0000 0.0000 0.0081 0.48% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8563 2.2855 0.0000 0.0000 0.0041 0.48% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.6062 2.1661 0.0000 0.0000 0.0029 0.48% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 050007 博時平衡配置混合 1.0580 2.1190 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 2.8060 3.1260 0.0000 0.0000 0.0130 0.47% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 160605 鵬華中國50混合 1.4870 3.0170 0.0000 0.0000 0.0070 0.47% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 483003 工銀精選平衡混合 0.8179 1.9107 0.0000 0.0000 0.0038 0.47% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 0.7451 1.6335 0.0000 0.0000 0.0034 0.46% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.1756 2.6756 0.0000 0.0000 0.0054 0.46% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.6355 3.8055 0.0000 0.0000 0.0167 0.46% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 580002 東吳雙動力混合A 1.2801 1.8001 0.0000 0.0000 0.0059 0.46% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 050201 博時價值增長貳號混合 0.6690 2.1240 0.0000 0.0000 0.0030 0.45% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 090001 大成價值增長混合A 0.6696 3.3296 0.0000 0.0000 0.0030 0.45% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 163804 中銀收益混合A 0.7602 1.9402 0.0000 0.0000 0.0034 0.45% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 420001 天弘精選混合A 0.5816 1.7094 0.0000 0.0000 0.0026 0.45% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 519039 長盛同德主題混合 0.7131 2.0434 0.0000 0.0000 0.0032 0.45% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 519688 交銀精選混合 0.9412 2.9370 0.0000 0.0000 0.0042 0.45% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 320003 諾安先鋒混合A 0.9038 2.7873 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 510081 長盛動態(tài)精選混合 0.9457 2.6457 0.0000 0.0000 0.0041 0.44% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 519996 長信銀利精選股票 0.6817 2.6017 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 040001 華安創(chuàng)新混合 0.6930 3.2080 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9113 2.1719 0.0000 0.0000 0.0039 0.43% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 121099 國投瑞銀瑞福分級 0.7050 0.8450 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 163805 中銀動態(tài)策略混合A 0.9685 0.9685 0.0000 0.0000 0.0041 0.43% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.0505 3.6158 0.0000 0.0000 0.0045 0.43% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 519007 海富通強化回報混合 0.6950 2.1910 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 519993 長信增利動態(tài)策略混合 0.8876 2.1266 0.0000 0.0000 0.0038 0.43% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.6552 2.3752 0.0000 0.0000 0.0028 0.43% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.8774 2.6774 0.0000 0.0000 0.0037 0.42% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 070011 嘉實策略混合 0.9800 1.1700 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 100029 富國天成紅利混合 0.9859 0.9859 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.3145 2.7445 0.0000 0.0000 0.0054 0.41% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 0.9780 2.5980 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.8054 0.8054 0.0000 0.0000 0.0033 0.41% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 217001 招商安泰偏股混合 0.7784 3.3924 0.0000 0.0000 0.0032 0.41% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.7382 1.7516 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.5090 2.2140 0.0000 0.0000 0.0060 0.40% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000031 華夏復(fù)興混合A 0.7710 0.7710 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 1.0340 2.2870 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 110005 易方達積極成長混合 1.1183 3.7098 0.0000 0.0000 0.0042 0.38% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 0.9862 1.0862 0.0000 0.0000 0.0037 0.38% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.1789 2.3989 0.0000 0.0000 0.0045 0.38% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.2921 2.9121 0.0000 0.0000 0.0048 0.37% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 398011 中海分紅增利混合 0.6731 2.0731 0.0000 0.0000 0.0025 0.37% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 519011 海富通精選混合 0.7403 3.3400 0.0000 0.0000 0.0027 0.37% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.2980 1.3480 0.0000 0.0000 0.0046 0.36% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 519110 浦銀安盛價值成長混合A 0.8380 0.8380 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 0.8650 0.9150 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 040004 華安寶利配置混合 0.8580 3.1380 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.7492 2.8354 0.0000 0.0000 0.0026 0.35% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 1.0026 4.6235 0.0000 0.0000 0.0035 0.35% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 260103 景順長城動力平衡混合 0.7400 3.0300 0.0000 0.0000 0.0026 0.35% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 398021 中海能源策略混合 1.0610 1.1410 0.0000 0.0000 0.0037 0.35% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 020009 國泰金鵬藍籌混合 0.8950 1.7800 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 161605 融通藍籌成長混合A/B 1.1810 2.3110 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 202009 南方盛元紅利混合 0.8890 0.8890 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 0.9232 0.9232 0.0000 0.0000 0.0031 0.34% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 002011 華夏紅利混合 2.4250 3.2580 0.0000 0.0000 0.0080 0.33% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 100020 富國天益價值混合A 0.8183 3.8296 0.0000 0.0000 0.0027 0.33% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.4304 1.4304 0.0000 0.0000 0.0047 0.33% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 002021 華夏回報二號混合 0.9410 2.2290 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.9300 0.9850 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.8579 2.4299 0.0000 0.0000 0.0027 0.32% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 450003 國富潛力組合混合A 1.2224 1.2224 0.0000 0.0000 0.0039 0.32% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 519005 海富通股票混合 0.6340 2.5830 0.0000 0.0000 0.0020 0.32% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 070001 嘉實成長收益混合A 0.7393 2.7984 0.0000 0.0000 0.0023 0.31% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 070003 嘉實穩(wěn)健混合 0.9560 2.6990 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 150103 銀河銀泰混合 0.7339 3.2739 0.0000 0.0000 0.0023 0.31% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 1.2950 1.3950 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.0745 2.5405 0.0000 0.0000 0.0033 0.31% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 070013 嘉實研究精選混合 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 378010 摩根成長先鋒混合A 2.1809 2.1809 0.0000 0.0000 0.0065 0.30% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 070099 嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.6950 1.5910 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 202005 南方成份精選混合A 0.9094 0.9094 0.0000 0.0000 0.0026 0.29% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0028 0.29% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 162006 長城久富混合(LOF)A 1.3183 3.1991 0.0000 0.0000 0.0037 0.28% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 180012 銀華富裕主題混合A 0.8216 1.7566 0.0000 0.0000 0.0023 0.28% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.0570 1.1570 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.7340 3.0580 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.3383 2.5733 0.0000 0.0000 0.0036 0.27% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.6721 2.6113 0.0000 0.0000 0.0018 0.27% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 519668 銀河成長混合 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0027 0.27% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.7590 3.5550 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2008-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值