| 基金類型 |
基金代碼 |
基金名稱 |
基金經(jīng)理 |
凈值日期 |
最新凈值 |
累計凈值 |
最新增長值 |
最新增長率 |
鏈接 |
| 債券型-混合一級 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
劉興旺 |
2025-05-22 |
1.1516 |
1.6740 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合一級 |
000070 |
國投瑞銀中高等級債券C |
劉興旺 |
2025-05-22 |
1.1490 |
1.6312 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
000165 |
國投瑞銀策略精選混合 |
陳小玲 |
2025-05-22 |
1.7080 |
3.5220 |
-0.0064 |
-0.37% |
基金資料
凈值查詢 |
| 定開債券 |
000237 |
國投瑞銀一年定開債A |
劉興旺 |
2019-11-15 |
1.1900 |
1.3980 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 定開債券 |
000238 |
國投瑞銀一年定開債C |
劉興旺 |
2019-11-15 |
1.1730 |
1.3780 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
000523 |
國投瑞銀醫(yī)療保健混合A |
倪文昊 |
2025-05-22 |
0.8865 |
2.2115 |
-0.0060 |
-0.67% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
000556 |
國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合A |
李怡文、桑俊 |
2025-05-22 |
2.2353 |
3.0563 |
-0.0002 |
-0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
000557 |
國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C |
李怡文、?？?/td>
| 2025-05-22 |
2.1252 |
2.9112 |
-0.0002 |
-0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
|
000558 |
國投瑞銀瑞易貨幣 |
徐棟、顏文浩 |
|
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
000663 |
國投瑞銀美麗中國混合A |
陳小玲、董晗 |
2025-05-22 |
1.1323 |
3.4553 |
-0.0045 |
-0.40% |
基金資料
凈值查詢 |
|
|
| 債券型 |
000781 |
國投瑞銀歲增利債券A |
李怡文、劉莎莎 |
2020-01-14 |
1.1110 |
1.2420 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型 |
000782 |
國投瑞銀歲增利債券C |
李怡文、劉莎莎 |
2020-01-14 |
1.0950 |
1.2220 |
-0.0010 |
-0.09% |
基金資料
凈值查詢 |
| 貨幣型-普通貨幣 |
000836 |
國投瑞銀錢多寶貨幣A |
徐棟、顏文浩 |
貨幣型-普通貨幣 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 貨幣型-普通貨幣 |
000837 |
國投瑞銀錢多寶貨幣I |
徐棟、顏文浩 |
貨幣型-普通貨幣 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
000845 |
國投瑞銀信息消費混合A |
陳小玲 |
2025-05-22 |
0.7140 |
1.7910 |
-0.0036 |
-0.50% |
基金資料
凈值查詢 |
| 貨幣型-普通貨幣 |
000868 |
國投瑞銀增利寶貨幣A |
徐棟、顏文浩 |
貨幣型-普通貨幣 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 貨幣型-普通貨幣 |
000869 |
國投瑞銀增利寶貨幣B |
徐棟、顏文浩 |
貨幣型-普通貨幣 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型 |
001029 |
國投瑞銀新動力混合 |
?？?/td>
| 2018-11-20 |
1.1486 |
1.2576 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
001037 |
國投瑞銀銳意改革混合A |
楊冬冬 |
2025-05-22 |
0.8739 |
1.3769 |
-0.0044 |
-0.50% |
基金資料
凈值查詢 |
| 貨幣型-普通貨幣 |
001094 |
國投瑞銀添利寶貨幣A |
顏文浩 |
貨幣型-普通貨幣 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
|
|
| 貨幣型-普通貨幣 |
001095 |
國投瑞銀添利寶貨幣B |
顏文浩 |
貨幣型-普通貨幣 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型 |
001119 |
國投瑞銀新回報混合 |
桑俊 |
2019-09-19 |
1.0120 |
1.0300 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型 |
001137 |
國投瑞銀歲豐利債券A |
劉興旺 |
2019-04-23 |
1.1060 |
1.1410 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型 |
001138 |
國投瑞銀歲豐利債券C |
劉興旺 |
2019-04-23 |
1.0970 |
1.1290 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型 |
001168 |
國投瑞銀優(yōu)選收益混合 |
劉欽 |
2019-03-27 |
1.0480 |
1.0729 |
0.0009 |
0.09% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型 |
001169 |
國投瑞銀新價值混合 |
劉欽 |
2018-03-15 |
0.9870 |
1.0410 |
-0.0010 |
-0.10% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
001218 |
國投瑞銀精選收益混合A |
?？?/td>
| 2025-05-22 |
0.8851 |
0.9108 |
-0.0076 |
-0.85% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
001266 |
國投瑞銀招財混合A |
李怡文 |
2025-05-22 |
1.9019 |
1.9339 |
-0.0086 |
-0.45% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
001499 |
國投瑞銀新增長混合A |
劉欽 |
2025-05-22 |
1.4639 |
1.8470 |
-0.0012 |
-0.08% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票型 |
001520 |
國投瑞銀研究精選股票 |
?？?/td>
| 2024-06-21 |
0.8860 |
1.6260 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
|
|
| 混合型-偏債 |
001584 |
國投瑞銀新活力混合A |
劉欽 |
2025-05-22 |
1.2292 |
1.2554 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
001704 |
國投瑞銀進(jìn)寶靈活配置混合 |
劉興旺 |
2025-05-22 |
1.8066 |
1.8316 |
-0.0200 |
-1.09% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
001838 |
國投瑞銀國家安全混合A |
李軒 |
2025-05-22 |
1.0435 |
1.2025 |
-0.0030 |
-0.29% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
001907 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合A |
李怡文 |
2025-05-22 |
2.7898 |
2.7898 |
-0.0106 |
-0.38% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
001908 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合C |
李怡文 |
2025-05-22 |
2.6170 |
2.6170 |
-0.0101 |
-0.38% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型 |
002039 |
國投瑞銀新收益混合A |
殷瑞飛 |
2018-08-29 |
1.0772 |
1.0932 |
-0.0003 |
-0.03% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型 |
002040 |
國投瑞銀新收益混合C |
殷瑞飛 |
2018-08-29 |
1.0545 |
1.0685 |
-0.0003 |
-0.03% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型 |
002041 |
國投瑞銀新成長混合A |
劉欽 |
2018-09-03 |
1.1383 |
1.1603 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型 |
002042 |
國投瑞銀新成長混合C |
劉欽 |
2018-09-03 |
1.1176 |
1.1386 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型 |
002242 |
國投瑞銀瑞興靈活配置混合 |
劉興旺,王鵬 |
2019-04-16 |
0.9626 |
0.9626 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型 |
002355 |
國投瑞銀歲贏利債券 |
劉莎莎 |
2021-04-07 |
1.1310 |
1.1440 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
002358 |
國投瑞銀瑞祥A |
劉興旺,王鵬 |
2025-05-22 |
1.7715 |
1.7715 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| QDII |
002467 |
國投瑞銀全球債券人民幣 |
顏文浩 |
2018-05-21 |
0.9700 |
0.9700 |
0.0030 |
0.31% |
基金資料
凈值查詢 |
| QDII |
002468 |
國投瑞銀全球債券美元現(xiàn)匯 |
顏文浩 |
2018-05-21 |
0.9780 |
0.9780 |
0.0010 |
0.10% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型 |
002677 |
國投瑞銀和安債券A |
劉莎莎,李怡文 |
2018-07-23 |
1.1114 |
1.1114 |
0.0007 |
0.06% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型 |
002678 |
國投瑞銀和安債券C |
劉莎莎,李怡文 |
2018-07-23 |
1.1039 |
1.1039 |
0.0006 |
0.05% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型 |
002831 |
國投瑞銀瑞寧混合 |
劉瀟瀟 |
2019-09-10 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
002964 |
國投瑞銀順鑫定開 |
顏文浩,狄曉嬌 |
2025-05-22 |
1.1821 |
1.2811 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型 |
003158 |
國投瑞銀瑞達(dá)混合 |
綦縛鵬 |
2018-04-04 |
1.0288 |
1.0288 |
0.0015 |
0.15% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型 |
003710 |
國投瑞銀和順債券 |
徐棟,韓海平 |
2019-04-25 |
1.1540 |
1.1540 |
-0.0010 |
-0.09% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型 |
003982 |
國投瑞銀順益純債債券 |
宋璐 |
2018-08-15 |
1.0102 |
1.0102 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型 |
004287 |
國投瑞銀安頤多策略混合 |
韓海平 |
2018-08-24 |
1.0424 |
1.0424 |
0.0004 |
0.04% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級 |
005019 |
國投瑞銀和泰6個月債券 |
蔡瑋菁 |
2025-05-22 |
1.0507 |
1.2958 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
005435 |
國投瑞銀順銀定開債 |
宋璐,狄曉嬌 |
2025-05-22 |
1.0475 |
1.2210 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型 |
005499 |
國投瑞銀興頤多策略混合 |
伍智勇 |
2019-12-12 |
1.0825 |
1.0825 |
-0.0016 |
-0.15% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
005520 |
國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A |
湯海波,張佳榮 |
2025-05-22 |
0.8853 |
0.8853 |
-0.0105 |
-1.17% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
005641 |
國投瑞銀順源6個月定開債 |
狄曉嬌 |
2025-05-22 |
1.0887 |
1.3008 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-中短債 |
005725 |
國投瑞銀恒澤中短債債券A |
李達(dá)夫 |
2025-05-22 |
1.1283 |
1.2153 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
005864 |
國投瑞銀順達(dá)純債債券 |
李達(dá)夫,徐棟 |
2025-05-22 |
1.0739 |
1.2269 |
-0.0003 |
-0.03% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型 |
005899 |
國投瑞銀品牌優(yōu)勢混合 |
孫文龍 |
2020-07-22 |
1.5569 |
1.5569 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型 |
005900 |
國投瑞銀行業(yè)先鋒混合 |
綦縛鵬 |
2020-02-06 |
1.1052 |
1.1752 |
0.0067 |
0.61% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
005994 |
國投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A |
殷瑞飛 |
2025-05-22 |
2.1005 |
2.1005 |
-0.0142 |
-0.67% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
005995 |
國投瑞銀順泓債券 |
顏文浩,狄曉嬌 |
2025-05-22 |
1.0557 |
1.2730 |
0.0003 |
0.03% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
005996 |
國投瑞銀順昌純債債券A |
李達(dá)夫,徐棟 |
2025-05-22 |
1.1325 |
1.2495 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
006027 |
國投瑞銀順祥債券 |
李達(dá)夫,顏文浩 |
2025-05-22 |
1.0273 |
1.2619 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-中短債 |
006553 |
國投瑞銀恒澤中短債債券C |
李達(dá)夫 |
2025-05-22 |
1.1125 |
1.1895 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
006736 |
國投瑞銀先進(jìn)制造混合 |
鄧彬彬 |
2025-05-22 |
1.6381 |
1.6381 |
-0.0167 |
-1.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| FOF-穩(wěn)健型 |
006876 |
國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A |
王寵 |
2025-05-20 |
1.1855 |
1.2305 |
0.0034 |
0.29% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
007110 |
國投瑞銀港股通混合A |
湯海波,劉揚(yáng) |
2025-05-22 |
1.0493 |
1.0493 |
-0.0009 |
-0.09% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
007143 |
國投瑞銀滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)A |
殷瑞飛 |
2025-05-22 |
1.3000 |
1.3790 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
007144 |
國投瑞銀滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C |
殷瑞飛 |
2025-05-22 |
1.2717 |
1.3472 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
007260 |
國投瑞銀順祺純債 |
狄曉嬌 |
2025-05-22 |
1.0641 |
1.2091 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
007342 |
國投瑞銀順臻純債債券A |
狄曉嬌 |
2025-05-22 |
1.1176 |
1.2076 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
007445 |
國投瑞銀順悅債券A |
徐棟 |
2024-10-08 |
1.1947 |
1.1947 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
007689 |
國投瑞銀新能源混合A |
伍智勇,施成 |
2025-05-22 |
1.2900 |
1.3600 |
-0.0134 |
-1.03% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
007690 |
國投瑞銀新能源混合C |
伍智勇,施成 |
2025-05-22 |
1.2619 |
1.3319 |
-0.0131 |
-1.03% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型 |
007757 |
國投瑞銀順業(yè)純債債券A |
李鷗 |
2021-03-29 |
1.0170 |
1.0370 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
008612 |
國投瑞銀順恒純債債券 |
徐棟 |
2025-05-22 |
1.0910 |
1.1000 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
009417 |
國投瑞銀順榮定開債券A |
宋璐 |
2025-05-22 |
1.0395 |
1.1505 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
009418 |
國投瑞銀順榮定開債券C |
宋璐 |
2025-05-22 |
1.0309 |
1.1419 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票型 |
010010 |
國投瑞銀港股通6個月定開股票 |
劉揚(yáng) |
2025-05-22 |
0.9405 |
0.9405 |
-0.0031 |
-0.33% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
010338 |
國投瑞銀遠(yuǎn)見成長混合A |
孫文龍 |
2025-05-22 |
0.8879 |
0.8879 |
-0.0048 |
-0.54% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
010339 |
國投瑞銀遠(yuǎn)見成長混合C |
孫文龍 |
2025-05-22 |
0.8725 |
0.8725 |
-0.0047 |
-0.54% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
010423 |
國投瑞銀價值成長一年持有混合A |
孫文龍 |
2025-05-22 |
0.6506 |
0.6506 |
-0.0056 |
-0.85% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
010424 |
國投瑞銀價值成長一年持有混合C |
孫文龍 |
2025-05-22 |
0.6391 |
0.6391 |
-0.0055 |
-0.85% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
010425 |
國投瑞銀開放視角精選混合A |
周奇賢 |
2025-05-22 |
0.7224 |
0.7224 |
-0.0044 |
-0.61% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
010426 |
國投瑞銀開放視角精選混合C |
周奇賢 |
2025-05-22 |
0.7101 |
0.7101 |
-0.0045 |
-0.63% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
010758 |
國投瑞銀順景一年定開債 |
王侃 |
2025-05-22 |
1.0569 |
1.1269 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
011731 |
國投瑞銀安?；旌螦 |
?？?/td>
| 2023-12-19 |
0.9363 |
0.9363 |
0.0024 |
0.26% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
011732 |
國投瑞銀安?；旌螩 |
?？?/td>
| 2023-12-19 |
0.9260 |
0.9260 |
0.0019 |
0.21% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
012016 |
國投瑞銀順成3個月定開債 |
宋璐 |
2025-05-22 |
1.0597 |
1.1352 |
0.0003 |
0.03% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級 |
012017 |
國投瑞銀和旭一年持有債券A |
宋璐,吳瀟 |
2025-05-22 |
1.0312 |
1.0312 |
-0.0007 |
-0.07% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級 |
012018 |
國投瑞銀和旭一年持有債券C |
宋璐,吳瀟 |
2025-05-22 |
1.0156 |
1.0156 |
-0.0007 |
-0.07% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
012148 |
國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢混合A |
施成 |
2025-05-22 |
0.5618 |
0.5618 |
-0.0055 |
-0.97% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
012149 |
國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢混合C |
施成 |
2025-05-22 |
0.5530 |
0.5530 |
-0.0055 |
-0.98% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
013636 |
國投瑞銀策略回報混合A |
吉莉 |
2025-05-22 |
0.8715 |
0.8715 |
-0.0084 |
-0.95% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
013637 |
國投瑞銀策略回報混合C |
吉莉 |
2025-05-22 |
0.8595 |
0.8595 |
-0.0083 |
-0.96% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-中短債 |
013974 |
國投瑞銀恒譽(yù)90天持有期中短債A |
王侃 |
2025-05-22 |
1.1031 |
1.1031 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-中短債 |
013975 |
國投瑞銀恒譽(yù)90天持有期中短債C |
王侃 |
2025-05-22 |
1.0958 |
1.0958 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
014210 |
國投瑞銀競爭優(yōu)勢混合A |
?？?/td>
| 2025-05-22 |
0.7227 |
0.7227 |
-0.0046 |
-0.63% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
014211 |
國投瑞銀競爭優(yōu)勢混合C |
?？?/td>
| 2025-05-22 |
0.7083 |
0.7083 |
-0.0045 |
-0.63% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
014384 |
國投瑞銀順騰一年定開債發(fā)起式 |
宋璐 |
2025-05-22 |
1.0478 |
1.1017 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
014488 |
國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A |
施成 |
2025-05-22 |
0.6687 |
0.6687 |
-0.0070 |
-1.04% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
014489 |
國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合C |
施成 |
2025-05-22 |
0.6562 |
0.6562 |
-0.0070 |
-1.06% |
基金資料
凈值查詢 |
| FOF-進(jìn)取型 |
014715 |
國投瑞銀養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合(FOF) |
周宏成 |
2025-05-09 |
0.8955 |
0.8955 |
-0.0068 |
-0.75% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
014965 |
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 |
李鷗,敬夏璽 |
2025-05-22 |
1.0238 |
1.0898 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| FOF-穩(wěn)健型 |
015246 |
國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)A |
周宏成 |
2025-05-20 |
0.9640 |
0.9640 |
0.0003 |
0.03% |
基金資料
凈值查詢 |
| FOF-穩(wěn)健型 |
015247 |
國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)C |
周宏成 |
2025-05-20 |
0.9534 |
0.9534 |
0.0003 |
0.03% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
015285 |
國投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有混合A |
施成 |
2025-05-22 |
0.5743 |
0.5743 |
-0.0023 |
-0.40% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
015286 |
國投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有混合C |
施成 |
2025-05-22 |
0.5645 |
0.5645 |
-0.0023 |
-0.41% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
015842 |
國投瑞銀專精特新量化選股混合A |
殷瑞飛 |
2025-05-22 |
0.9957 |
0.9957 |
-0.0107 |
-1.06% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
015843 |
國投瑞銀專精特新量化選股混合C |
殷瑞飛 |
2025-05-22 |
0.9860 |
0.9860 |
-0.0106 |
-1.06% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
015887 |
國投瑞銀行業(yè)睿選混合A |
綦縛鵬 |
2025-05-22 |
0.9893 |
0.9893 |
-0.0066 |
-0.66% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
015888 |
國投瑞銀行業(yè)睿選混合C |
綦縛鵬 |
2025-05-22 |
0.9788 |
0.9788 |
-0.0065 |
-0.66% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
016112 |
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 |
敬夏璽 |
2025-05-22 |
1.0677 |
1.0927 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
017130 |
國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A |
綦縛鵬 |
2025-05-22 |
0.9843 |
0.9843 |
-0.0056 |
-0.57% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
017131 |
國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合C |
綦縛鵬 |
2025-05-22 |
0.9760 |
0.9760 |
-0.0056 |
-0.57% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
017139 |
國投瑞銀順立純債債券 |
敬夏璽 |
2025-05-22 |
1.0671 |
1.0771 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
017216 |
國投瑞銀策略智選混合A |
吉莉 |
2025-05-22 |
0.9714 |
0.9714 |
-0.0093 |
-0.95% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
017217 |
國投瑞銀策略智選混合C |
吉莉 |
2025-05-22 |
0.9639 |
0.9639 |
-0.0093 |
-0.96% |
基金資料
凈值查詢 |
| FOF-均衡型 |
017748 |
國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A |
周宏成 |
2025-05-20 |
0.9860 |
0.9860 |
0.0052 |
0.53% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
017749 |
國投瑞銀景氣驅(qū)動混合A |
施成,湯龑 |
2025-05-22 |
1.1506 |
1.1506 |
-0.0106 |
-0.91% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
017750 |
國投瑞銀景氣驅(qū)動混合C |
施成,湯龑 |
2025-05-22 |
1.1355 |
1.1355 |
-0.0105 |
-0.92% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-固收 |
017924 |
國投瑞銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 |
顏文浩 |
2025-05-22 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
018093 |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
敬夏璽 |
2025-05-22 |
1.0394 |
1.0794 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
018149 |
國投瑞銀恒安30天持有期債券A |
李達(dá)夫 |
2025-05-22 |
1.0511 |
1.0511 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
018150 |
國投瑞銀恒安30天持有期債券C |
李達(dá)夫 |
2025-05-22 |
1.0473 |
1.0473 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級 |
020241 |
國投瑞銀和宜債券A |
王侃 |
2025-05-22 |
1.0266 |
1.0266 |
-0.0005 |
-0.05% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級 |
020247 |
國投瑞銀和宜債券C |
王侃 |
2025-05-22 |
1.0228 |
1.0228 |
-0.0006 |
-0.06% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
020534 |
國投瑞銀恒揚(yáng)30天持有期債券A |
王侃 |
2025-05-22 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
020535 |
國投瑞銀恒揚(yáng)30天持有期債券C |
王侃 |
2025-05-22 |
1.0205 |
1.0205 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級 |
020805 |
國投瑞銀和嘉債券A |
楊楓 |
2025-05-22 |
1.0392 |
1.0392 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級 |
020806 |
國投瑞銀和嘉債券C |
楊楓 |
2025-05-22 |
1.0357 |
1.0357 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級 |
021360 |
國投瑞銀和興債券A |
楊楓 |
2025-05-22 |
1.0318 |
1.0318 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級 |
021361 |
國投瑞銀和興債券C |
楊楓 |
2025-05-22 |
1.0279 |
1.0279 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
021677 |
國投瑞銀啟晨利率債債券 |
敬夏璽 |
2025-05-22 |
1.0194 |
1.0194 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
021826 |
國投瑞銀磐睿量化選股混合A |
殷瑞飛 |
2025-05-22 |
1.0789 |
1.0789 |
-0.0005 |
-0.05% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
021827 |
國投瑞銀磐睿量化選股混合C |
殷瑞飛 |
2025-05-22 |
1.0756 |
1.0756 |
-0.0004 |
-0.04% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
021895 |
國投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式A |
趙建,錢瀚 |
2025-05-22 |
1.0796 |
1.0796 |
-0.0092 |
-0.84% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
021896 |
國投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式C |
趙建,錢瀚 |
2025-05-22 |
1.0788 |
1.0788 |
-0.0092 |
-0.85% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
022151 |
國投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式A |
劉揚(yáng),錢瀚 |
2025-05-22 |
1.0872 |
1.0872 |
-0.0030 |
-0.28% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
022152 |
國投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式C |
劉揚(yáng),錢瀚 |
2025-05-22 |
1.0853 |
1.0853 |
-0.0030 |
-0.28% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
022788 |
國投瑞銀恒信債券A |
李達(dá)夫 |
2025-05-16 |
1.0012 |
1.0012 |
0.0003 |
0.03% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
022789 |
國投瑞銀恒信債券C |
李達(dá)夫 |
2025-05-16 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
023518 |
國投瑞銀上證科創(chuàng)板200指數(shù)發(fā)起式A |
趙建,錢瀚 |
2025-05-22 |
0.9437 |
0.9437 |
-0.0075 |
-0.79% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
023519 |
國投瑞銀上證科創(chuàng)板200指數(shù)發(fā)起式C |
趙建,錢瀚 |
2025-05-22 |
0.9432 |
0.9432 |
-0.0075 |
-0.79% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
023861 |
國投瑞銀中證A500指數(shù)增強(qiáng)A |
殷瑞飛 |
指數(shù)型-股票 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
023862 |
國投瑞銀中證A500指數(shù)增強(qiáng)C |
殷瑞飛 |
指數(shù)型-股票 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
023903 |
國投瑞銀上證科創(chuàng)板綜合價格指數(shù)增強(qiáng)A |
殷瑞飛,錢瀚 |
2025-05-16 |
0.9984 |
0.9984 |
-0.0039 |
-0.39% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
023904 |
國投瑞銀上證科創(chuàng)板綜合價格指數(shù)增強(qiáng)C |
殷瑞飛,錢瀚 |
2025-05-16 |
0.9981 |
0.9981 |
-0.0040 |
-0.40% |
基金資料
凈值查詢 |
| FOF-穩(wěn)健型 |
024006 |
國投瑞銀興潤6個月定期開放混合(FOF)A |
楊晗 |
FOF-穩(wěn)健型 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| FOF-穩(wěn)健型 |
024007 |
國投瑞銀興潤6個月定期開放混合(FOF)C |
楊晗 |
FOF-穩(wěn)健型 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
121001 |
國投瑞銀融華債券 |
楊冬冬 |
2025-05-22 |
1.3979 |
3.2709 |
0.0007 |
0.05% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
121002 |
國投瑞銀景氣行業(yè)混合 |
董晗、孫文龍 |
2025-05-22 |
1.5061 |
3.8994 |
-0.0059 |
-0.39% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
121003 |
國投瑞銀核心企業(yè)混合 |
倪文昊 |
2025-05-22 |
0.7733 |
2.8196 |
-0.0024 |
-0.31% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
121005 |
國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 |
董晗 |
2025-05-22 |
0.4327 |
3.3622 |
-0.0013 |
-0.30% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
121006 |
國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 |
張弘 |
2025-05-22 |
2.4894 |
3.5854 |
-0.0135 |
-0.54% |
基金資料
凈值查詢 |
|
121007 |
國投瑞銀瑞福優(yōu)先 |
趙建 |
2015-08-13 |
1.0285 |
1.1930 |
0.0005 |
0.05% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
綦縛鵬 |
2025-05-22 |
0.4850 |
3.6875 |
-0.0015 |
-0.31% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合一級 |
121009 |
國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C |
劉興旺、蔡瑋菁 |
2025-05-22 |
1.0427 |
2.0143 |
-0.0006 |
-0.06% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
121010 |
國投瑞銀瑞源靈活配置混合A |
李怡文 |
2025-05-22 |
3.0885 |
3.3463 |
-0.0096 |
-0.31% |
基金資料
凈值查詢 |
| 貨幣型-普通貨幣 |
121011 |
國投瑞銀貨幣A |
徐棟 |
貨幣型-普通貨幣 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級 |
121012 |
國投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B |
李怡文 |
2025-05-22 |
1.3126 |
2.2196 |
-0.0007 |
-0.05% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型 |
121013 |
國投瑞銀純債債券A |
李怡文、劉興旺 |
2019-01-04 |
1.0490 |
1.2500 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
|
121099 |
國投瑞銀瑞福分級 |
趙建 |
2015-08-13 |
1.4500 |
1.5330 |
0.0180 |
1.26% |
基金資料
凈值查詢 |
| 貨幣型-普通貨幣 |
128011 |
國投瑞銀貨幣B |
徐棟 |
貨幣型-普通貨幣 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型 |
128013 |
國投瑞銀純債債券B |
李怡文、劉興旺 |
2019-01-04 |
1.0520 |
1.2650 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級 |
128112 |
國投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券C |
李怡文 |
2025-05-22 |
1.2957 |
2.1387 |
-0.0007 |
-0.05% |
基金資料
凈值查詢 |
|
150001 |
國投瑞銀瑞福進(jìn)取 |
趙建 |
2015-08-13 |
1.8720 |
1.8720 |
0.0360 |
1.96% |
基金資料
凈值查詢 |
| 固定收益 |
150008 |
瑞和小康 |
殷瑞飛 |
2020-08-27 |
1.2270 |
1.6130 |
-0.0010 |
-0.08% |
基金資料
凈值查詢 |
| 分級杠桿 |
150009 |
瑞和遠(yuǎn)見 |
殷瑞飛 |
2020-08-27 |
1.3070 |
2.1150 |
-0.0030 |
-0.23% |
基金資料
凈值查詢 |
| 固定收益 |
150213 |
國投瑞銀中證創(chuàng)業(yè)指數(shù)分級A |
趙建 |
2020-06-24 |
1.0240 |
1.3080 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 分級杠桿 |
150214 |
國投瑞銀中證創(chuàng)業(yè)指數(shù)分級B |
趙建 |
2020-06-24 |
2.4040 |
0.1130 |
-0.0120 |
-0.50% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票指數(shù) |
161207 |
國投瑞銀滬深300指數(shù)分級 |
殷瑞飛 |
2020-08-27 |
1.2670 |
1.8570 |
-0.0020 |
-0.16% |
基金資料
凈值查詢 |
| QDII |
161210 |
國投瑞銀新興市場股票 |
湯海波 |
2018-10-11 |
0.9650 |
0.9650 |
-0.0320 |
-3.21% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
161211 |
國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 |
趙建 |
2025-05-22 |
2.2466 |
2.2466 |
0.0080 |
0.36% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
161213 |
國投瑞銀中證消費服務(wù)指數(shù) |
趙建 |
2022-01-12 |
2.3170 |
2.3170 |
0.0040 |
0.17% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合一級 |
161216 |
國投瑞銀雙債債券(LOF)A |
劉莎莎、徐棟 |
2025-05-22 |
1.3055 |
1.9895 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
161217 |
國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A |
殷瑞飛 |
2025-05-22 |
1.3727 |
1.3727 |
-0.0061 |
-0.44% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
161219 |
國投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)A |
孫文龍 |
2025-05-22 |
2.2815 |
3.3355 |
-0.0177 |
-0.77% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合一級 |
161221 |
國投瑞銀雙債債券C |
劉莎莎、徐棟 |
2025-05-22 |
1.2838 |
1.7838 |
-0.0003 |
-0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
161222 |
國投瑞銀瑞利混合(LOF)A |
楊冬冬,?？?劉欽 |
2025-05-22 |
2.3258 |
2.3578 |
-0.0073 |
-0.31% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票指數(shù) |
161223 |
國投瑞銀中證創(chuàng)業(yè)指數(shù)分級 |
趙建 |
2020-06-24 |
1.7140 |
0.7430 |
-0.0060 |
-0.35% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
161224 |
國投瑞銀新絲路混合(LOF) |
綦縛鵬,王鵬 |
2025-05-22 |
0.9828 |
1.9168 |
-0.0078 |
-0.79% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
161225 |
國投瑞銀瑞盈混合(LOF)A |
劉欽 |
2025-05-22 |
1.9422 |
2.5832 |
-0.0049 |
-0.25% |
基金資料
凈值查詢 |
| 商品 |
161226 |
國投瑞銀白銀期貨(LOF)A |
趙建 |
2025-05-22 |
0.9606 |
0.9606 |
0.0091 |
0.96% |
基金資料
凈值查詢 |
| QDII-普通股票 |
161229 |
國投瑞銀中國價值發(fā)現(xiàn)股票 |
湯海波 |
2025-05-21 |
1.4913 |
1.8613 |
0.0089 |
0.60% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型 |
161230 |
國投瑞銀和盛豐利債A |
劉莎莎 |
2019-03-15 |
0.9824 |
1.0614 |
-0.0023 |
-0.23% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型 |
161231 |
國投瑞銀和盛豐利債C |
劉莎莎 |
2019-03-15 |
0.9744 |
1.0462 |
-0.0024 |
-0.25% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
161232 |
國投瑞銀瑞盛混合(LOF)A |
劉欽,楊冬冬 |
2025-05-22 |
1.1477 |
1.3477 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
161233 |
國投瑞銀瑞泰多策略混合A |
楊冬冬 |
2025-05-22 |
1.5764 |
1.6524 |
0.0010 |
0.06% |
基金資料
凈值查詢 |
