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國投瑞銀港股通6個(gè)月定開股票 - 基金主頁(代碼:010010)

今天最新凈值 0.9405 -0.0031 -0.3300%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9423 0.0018 0.1957%
  • 累計(jì)凈值：0.9405
  • 成立日期：2020-08-27
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.9639億
  • 最近資產(chǎn)：11.00億元
  • 基金公司：國投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：劉揚(yáng)
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 10.97% 1.46% 3.87% 0.45% 17.62% 18.47% 20.31% -5.95%
同類排名 143/999 206/1022 344/1022 388/1009 177/944 66/847 90/743 -
國投瑞銀港股通6個(gè)月定開股票基金動(dòng)態(tài)
國投瑞銀港股通6個(gè)月定開股票重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
00941 中國移動(dòng) 0.0000 9.97% -0.58%
00700 騰訊控股 0.0000 9.71% -0.29%
00728 中國電信 0.0000 9.38% 0.00%
00762 中國聯(lián)通 0.0000 8.30% 1.06%
03968 招商銀行 0.0000 6.53% -0.30%
03606 福耀玻璃 0.0000 5.12% 4.90%
03690 美團(tuán)-W 0.0000 4.00% 0.22%
01209 華潤萬象生活 0.0000 3.54% -1.07%
03360 遠(yuǎn)東宏信 0.0000 3.19% -0.80%
01093 石藥集團(tuán) 0.0000 2.65% 2.16%
國投瑞銀港股通6個(gè)月定開股票(010010)基金檔案
基金代碼 010010 基金簡稱 國投瑞銀港股通6個(gè)月定開股票 基金全稱
發(fā)行日期 2020-08-24~2020-08-25 成立日期 2020-08-27 基金類型 股票型
基金經(jīng)理 劉揚(yáng) 基金托管人 基金公司 國投瑞銀基金
最近資產(chǎn) 11.00億元 最近份額 11.9639億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率