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國(guó)投瑞銀恒揚(yáng)30天持有期債券A基金凈值查詢(xún)(020534)

今天最新凈值 1.0232 0.0001 0.0100% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0232
  • 成立日期：2024-06-04
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4511億
  • 最近資產(chǎn)：2.47億
  • 基金公司：國(guó)投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：王侃
近一季國(guó)投瑞銀恒揚(yáng)30天持有期債券A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,國(guó)投瑞銀恒揚(yáng)30天持有期債券A(020534)基金累計(jì)收益率0.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 020534 國(guó)投瑞銀恒揚(yáng)30天持有期債券A 1.0239 1.0239 1.0232 1.0232 0.0007 0.07%
2025-05-20 020534 國(guó)投瑞銀恒揚(yáng)30天持有期債券A 1.0232 1.0232 1.0231 1.0231 0.0001 0.01%
2025-05-19 020534 國(guó)投瑞銀恒揚(yáng)30天持有期債券A 1.0231 1.0231 1.0213 1.0213 0.0018 0.18%
2025-05-16 020534 國(guó)投瑞銀恒揚(yáng)30天持有期債券A 1.0213 1.0213 1.0214 1.0214 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 020534 國(guó)投瑞銀恒揚(yáng)30天持有期債券A 1.0214 1.0214 1.0210 1.0210 0.0004 0.04%
2025-05-14 020534 國(guó)投瑞銀恒揚(yáng)30天持有期債券A 1.0210 1.0210 1.0209 1.0209 0.0001 0.01%
2025-05-13 020534 國(guó)投瑞銀恒揚(yáng)30天持有期債券A 1.0209 1.0209 1.0207 1.0207 0.0002 0.02%
2025-05-12 020534 國(guó)投瑞銀恒揚(yáng)30天持有期債券A 1.0207 1.0207 1.0205 1.0205 0.0002 0.02%
2025-05-09 020534 國(guó)投瑞銀恒揚(yáng)30天持有期債券A 1.0205 1.0205 1.0200 1.0200 0.0005 0.05%
2025-05-08 020534 國(guó)投瑞銀恒揚(yáng)30天持有期債券A 1.0200 1.0200 1.0197 1.0197 0.0003 0.03%
2025-05-07 020534 國(guó)投瑞銀恒揚(yáng)30天持有期債券A 1.0197 1.0197 1.0195 1.0195 0.0002 0.02%
2025-05-06 020534 國(guó)投瑞銀恒揚(yáng)30天持有期債券A 1.0195 1.0195 1.0187 1.0187 0.0008 0.08%
2025-04-30 020534 國(guó)投瑞銀恒揚(yáng)30天持有期債券A 1.0187 1.0187 1.0186 1.0186 0.0001 0.01%
2025-04-29 020534 國(guó)投瑞銀恒揚(yáng)30天持有期債券A 1.0186 1.0186 1.0185 1.0185 0.0001 0.01%
2025-04-28 020534 國(guó)投瑞銀恒揚(yáng)30天持有期債券A 1.0185 1.0185 1.0183 1.0183 0.0002 0.02%
2025-04-25 020534 國(guó)投瑞銀恒揚(yáng)30天持有期債券A 1.0183 1.0183 1.0183 1.0183 0.0000 0.00%
2025-04-24 020534 國(guó)投瑞銀恒揚(yáng)30天持有期債券A 1.0183 1.0183 1.0184 1.0184 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 020534 國(guó)投瑞銀恒揚(yáng)30天持有期債券A 1.0184 1.0184 1.0184 1.0184 0.0000 0.00%
2025-04-22 020534 國(guó)投瑞銀恒揚(yáng)30天持有期債券A 1.0184 1.0184 1.0184 1.0184 0.0000 0.00%
2025-04-21 020534 國(guó)投瑞銀恒揚(yáng)30天持有期債券A 1.0184 1.0184 1.0183 1.0183 0.0001 0.01%
2025-04-18 020534 國(guó)投瑞銀恒揚(yáng)30天持有期債券A 1.0183 1.0183 1.0183 1.0183 0.0000 0.00%
2025-04-17 020534 國(guó)投瑞銀恒揚(yáng)30天持有期債券A 1.0183 1.0183 1.0183 1.0183 0.0000 0.00%
2025-04-16 020534 國(guó)投瑞銀恒揚(yáng)30天持有期債券A 1.0183 1.0183 1.0182 1.0182 0.0001 0.01%
2025-04-15 020534 國(guó)投瑞銀恒揚(yáng)30天持有期債券A 1.0182 1.0182 1.0182 1.0182 0.0000 0.00%
2025-04-14 020534 國(guó)投瑞銀恒揚(yáng)30天持有期債券A 1.0182 1.0182 1.0181 1.0181 0.0001 0.01%
2025-04-11 020534 國(guó)投瑞銀恒揚(yáng)30天持有期債券A 1.0181 1.0181 1.0180 1.0180 0.0001 0.01%
2025-04-10 020534 國(guó)投瑞銀恒揚(yáng)30天持有期債券A 1.0180 1.0180 1.0180 1.0180 0.0000 0.00%
2025-04-09 020534 國(guó)投瑞銀恒揚(yáng)30天持有期債券A 1.0180 1.0180 1.0179 1.0179 0.0001 0.01%
2025-04-08 020534 國(guó)投瑞銀恒揚(yáng)30天持有期債券A 1.0179 1.0179 1.0181 1.0181 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 020534 國(guó)投瑞銀恒揚(yáng)30天持有期債券A 1.0181 1.0181 1.0173 1.0173 0.0008 0.08%
2025-04-03 020534 國(guó)投瑞銀恒揚(yáng)30天持有期債券A 1.0173 1.0173 1.0167 1.0167 0.0006 0.06%
2025-04-02 020534 國(guó)投瑞銀恒揚(yáng)30天持有期債券A 1.0167 1.0167 1.0164 1.0164 0.0003 0.03%
2025-04-01 020534 國(guó)投瑞銀恒揚(yáng)30天持有期債券A 1.0164 1.0164 1.0163 1.0163 0.0001 0.01%
2025-03-31 020534 國(guó)投瑞銀恒揚(yáng)30天持有期債券A 1.0163 1.0163 1.0161 1.0161 0.0002 0.02%
2025-03-28 020534 國(guó)投瑞銀恒揚(yáng)30天持有期債券A 1.0161 1.0161 1.0161 1.0161 0.0000 0.00%
2025-03-27 020534 國(guó)投瑞銀恒揚(yáng)30天持有期債券A 1.0161 1.0161 1.0160 1.0160 0.0001 0.01%
2025-03-26 020534 國(guó)投瑞銀恒揚(yáng)30天持有期債券A 1.0160 1.0160 1.0159 1.0159 0.0001 0.01%
2025-03-25 020534 國(guó)投瑞銀恒揚(yáng)30天持有期債券A 1.0159 1.0159 1.0158 1.0158 0.0001 0.01%
2025-03-24 020534 國(guó)投瑞銀恒揚(yáng)30天持有期債券A 1.0158 1.0158 1.0154 1.0154 0.0004 0.04%
2025-03-21 020534 國(guó)投瑞銀恒揚(yáng)30天持有期債券A 1.0154 1.0154 1.0152 1.0152 0.0002 0.02%
2025-03-20 020534 國(guó)投瑞銀恒揚(yáng)30天持有期債券A 1.0152 1.0152 1.0149 1.0149 0.0003 0.03%
2025-03-19 020534 國(guó)投瑞銀恒揚(yáng)30天持有期債券A 1.0149 1.0149 1.0147 1.0147 0.0002 0.02%
2025-03-18 020534 國(guó)投瑞銀恒揚(yáng)30天持有期債券A 1.0147 1.0147 1.0145 1.0145 0.0002 0.02%
2025-03-17 020534 國(guó)投瑞銀恒揚(yáng)30天持有期債券A 1.0145 1.0145 1.0145 1.0145 0.0000 0.00%
2025-03-14 020534 國(guó)投瑞銀恒揚(yáng)30天持有期債券A 1.0145 1.0145 1.0143 1.0143 0.0002 0.02%
2025-03-13 020534 國(guó)投瑞銀恒揚(yáng)30天持有期債券A 1.0143 1.0143 1.0139 1.0139 0.0004 0.04%
2025-03-12 020534 國(guó)投瑞銀恒揚(yáng)30天持有期債券A 1.0139 1.0139 1.0137 1.0137 0.0002 0.02%
2025-03-11 020534 國(guó)投瑞銀恒揚(yáng)30天持有期債券A 1.0137 1.0137 1.0139 1.0139 -0.0002 -0.02%
2025-03-10 020534 國(guó)投瑞銀恒揚(yáng)30天持有期債券A 1.0139 1.0139 1.0139 1.0139 0.0000 0.00%
2025-03-07 020534 國(guó)投瑞銀恒揚(yáng)30天持有期債券A 1.0139 1.0139 1.0144 1.0144 -0.0005 -0.05%
2025-03-06 020534 國(guó)投瑞銀恒揚(yáng)30天持有期債券A 1.0144 1.0144 1.0144 1.0144 0.0000 0.00%
2025-03-05 020534 國(guó)投瑞銀恒揚(yáng)30天持有期債券A 1.0144 1.0144 1.0143 1.0143 0.0001 0.01%
2025-03-04 020534 國(guó)投瑞銀恒揚(yáng)30天持有期債券A 1.0143 1.0143 1.0141 1.0141 0.0002 0.02%
2025-03-03 020534 國(guó)投瑞銀恒揚(yáng)30天持有期債券A 1.0141 1.0141 1.0138 1.0138 0.0003 0.03%
2025-02-28 020534 國(guó)投瑞銀恒揚(yáng)30天持有期債券A 1.0138 1.0138 1.0138 1.0138 0.0000 0.00%
2025-02-27 020534 國(guó)投瑞銀恒揚(yáng)30天持有期債券A 1.0138 1.0138 1.0139 1.0139 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 020534 國(guó)投瑞銀恒揚(yáng)30天持有期債券A 1.0139 1.0139 1.0138 1.0138 0.0001 0.01%
2025-02-25 020534 國(guó)投瑞銀恒揚(yáng)30天持有期債券A 1.0138 1.0138 1.0139 1.0139 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 020534 國(guó)投瑞銀恒揚(yáng)30天持有期債券A 1.0139 1.0139 1.0142 1.0142 -0.0003 -0.03%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
東海祥瑞E 1.0050 0.50%
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開(kāi) 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%
北信穩(wěn)定C 1.2850 0.08%
平安惠盈A 1.2290 0.08%