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國(guó)投瑞銀順恒純債債券 - 基金主頁(yè)(代碼:008612)

今天最新凈值 1.0910 0.0001 0.0100%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1000
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.7308億
  • 最近資產(chǎn)：20.07億
  • 基金公司：國(guó)投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：徐棟 李鷗 王侃 李鷗
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.54% 0.10% 0.19% 0.35% 2.17% 3.91% 5.36% 10.07%
同類排名 1271/3287 2263/3398 2657/3368 1258/3312 2656/2953 2352/2435 2022/2064 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2021-03-22 2021-03-22 2021-03-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0090元
國(guó)投瑞銀順恒純債債券基金動(dòng)態(tài)
國(guó)投瑞銀順恒純債債券(008612)基金檔案
基金代碼 008612 基金簡(jiǎn)稱 國(guó)投瑞銀順恒純債債券 基金全稱
發(fā)行日期 2020-05-21~2020-08-20 成立日期 基金類型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 徐棟 李鷗 王侃 李鷗 基金托管人 基金公司 國(guó)投瑞銀基金
最近資產(chǎn) 20.07億 最近份額 18.7308億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%