國投瑞銀啟晨利率債債券基金凈值查詢(021677)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計凈值：1.0194
- 成立日期：2024-09-12
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：69.9432億
- 最近資產(chǎn)：70.82億元
- 基金公司：國投瑞銀基金
- 基金經(jīng)理：敬夏璽 陳偉旸
近一季,國投瑞銀啟晨利率債債券(021677)基金累計收益率0.53%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
021677 |
國投瑞銀啟晨利率債債券 |
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1.0196 |
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| 2025-05-22 |
021677 |
國投瑞銀啟晨利率債債券 |
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| 2025-05-21 |
021677 |
國投瑞銀啟晨利率債債券 |
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| 2025-05-20 |
021677 |
國投瑞銀啟晨利率債債券 |
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1.0195 |
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| 2025-05-19 |
021677 |
國投瑞銀啟晨利率債債券 |
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國投瑞銀啟晨利率債債券 |
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國投瑞銀啟晨利率債債券 |
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國投瑞銀啟晨利率債債券 |
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國投瑞銀啟晨利率債債券 |
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國投瑞銀啟晨利率債債券 |
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| 2025-04-25 |
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| 2025-04-22 |
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國投瑞銀啟晨利率債債券 |
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|
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國投瑞銀啟晨利率債債券 |
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國投瑞銀啟晨利率債債券 |
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國投瑞銀啟晨利率債債券 |
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國投瑞銀啟晨利率債債券 |
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國投瑞銀啟晨利率債債券 |
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1.0134 |
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國投瑞銀啟晨利率債債券 |
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1.0123 |
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國投瑞銀啟晨利率債債券 |
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1.0125 |
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國投瑞銀啟晨利率債債券 |
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1.0122 |
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021677 |
國投瑞銀啟晨利率債債券 |
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| 2025-03-26 |
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國投瑞銀啟晨利率債債券 |
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1.0129 |
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| 2025-03-25 |
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國投瑞銀啟晨利率債債券 |
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1.0119 |
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| 2025-03-24 |
021677 |
國投瑞銀啟晨利率債債券 |
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1.0114 |
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| 2025-03-21 |
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國投瑞銀啟晨利率債債券 |
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1.0109 |
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| 2025-03-20 |
021677 |
國投瑞銀啟晨利率債債券 |
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1.0113 |
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1.0101 |
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| 2025-03-19 |
021677 |
國投瑞銀啟晨利率債債券 |
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國投瑞銀啟晨利率債債券 |
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1.0096 |
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國投瑞銀啟晨利率債債券 |
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1.0092 |
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| 2025-03-14 |
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國投瑞銀啟晨利率債債券 |
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國投瑞銀啟晨利率債債券 |
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1.0106 |
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021677 |
國投瑞銀啟晨利率債債券 |
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1.0108 |
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| 2025-03-11 |
021677 |
國投瑞銀啟晨利率債債券 |
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1.0088 |
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| 2025-03-10 |
021677 |
國投瑞銀啟晨利率債債券 |
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1.0111 |
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| 2025-03-07 |
021677 |
國投瑞銀啟晨利率債債券 |
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國投瑞銀啟晨利率債債券 |
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1.0140 |
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| 2025-03-05 |
021677 |
國投瑞銀啟晨利率債債券 |
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1.0156 |
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1.0152 |
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國投瑞銀啟晨利率債債券 |
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1.0152 |
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國投瑞銀啟晨利率債債券 |
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1.0156 |
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國投瑞銀啟晨利率債債券 |
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| 2025-02-27 |
021677 |
國投瑞銀啟晨利率債債券 |
1.0129 |
1.0129 |
1.0141 |
1.0141 |
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-0.12% |
| 2025-02-26 |
021677 |
國投瑞銀啟晨利率債債券 |
1.0141 |
1.0141 |
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1.0139 |
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| 2025-02-25 |
021677 |
國投瑞銀啟晨利率債債券 |
1.0139 |
1.0139 |
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1.0125 |
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| 2025-02-24 |
021677 |
國投瑞銀啟晨利率債債券 |
1.0125 |
1.0125 |
1.0142 |
1.0142 |
-0.0017 |
-0.17% |
