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國投瑞銀策略回報混合A基金凈值查詢(013636)

今天最新凈值 0.8799 0.0077 0.8800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8710 -0.0089 -1.0106%
  • 累計凈值：0.8799
  • 成立日期：2021-11-18
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4559億
  • 最近資產(chǎn)：1.30億
  • 基金公司：國投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：吉莉
近一季國投瑞銀策略回報混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國投瑞銀策略回報混合A(013636)基金累計收益率-6.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 013636 國投瑞銀策略回報混合A 0.8715 0.8715 0.8799 0.8799 -0.0084 -0.95%
2025-05-21 013636 國投瑞銀策略回報混合A 0.8799 0.8799 0.8722 0.8722 0.0077 0.88%
2025-05-20 013636 國投瑞銀策略回報混合A 0.8722 0.8722 0.8631 0.8631 0.0091 1.05%
2025-05-19 013636 國投瑞銀策略回報混合A 0.8631 0.8631 0.8650 0.8650 -0.0019 -0.22%
2025-05-16 013636 國投瑞銀策略回報混合A 0.8650 0.8650 0.8658 0.8658 -0.0008 -0.09%
2025-05-15 013636 國投瑞銀策略回報混合A 0.8658 0.8658 0.8731 0.8731 -0.0073 -0.84%
2025-05-14 013636 國投瑞銀策略回報混合A 0.8731 0.8731 0.8652 0.8652 0.0079 0.91%
2025-05-13 013636 國投瑞銀策略回報混合A 0.8652 0.8652 0.8747 0.8747 -0.0095 -1.09%
2025-05-12 013636 國投瑞銀策略回報混合A 0.8747 0.8747 0.8591 0.8591 0.0156 1.82%
2025-05-09 013636 國投瑞銀策略回報混合A 0.8591 0.8591 0.8607 0.8607 -0.0016 -0.19%
2025-05-08 013636 國投瑞銀策略回報混合A 0.8607 0.8607 0.8598 0.8598 0.0009 0.10%
2025-05-07 013636 國投瑞銀策略回報混合A 0.8598 0.8598 0.8587 0.8587 0.0011 0.13%
2025-05-06 013636 國投瑞銀策略回報混合A 0.8587 0.8587 0.8455 0.8455 0.0132 1.56%
2025-04-30 013636 國投瑞銀策略回報混合A 0.8455 0.8455 0.8431 0.8431 0.0024 0.28%
2025-04-29 013636 國投瑞銀策略回報混合A 0.8431 0.8431 0.8405 0.8405 0.0026 0.31%
2025-04-28 013636 國投瑞銀策略回報混合A 0.8405 0.8405 0.8447 0.8447 -0.0042 -0.50%
2025-04-25 013636 國投瑞銀策略回報混合A 0.8447 0.8447 0.8412 0.8412 0.0035 0.42%
2025-04-24 013636 國投瑞銀策略回報混合A 0.8412 0.8412 0.8466 0.8466 -0.0054 -0.64%
2025-04-23 013636 國投瑞銀策略回報混合A 0.8466 0.8466 0.8411 0.8411 0.0055 0.65%
2025-04-22 013636 國投瑞銀策略回報混合A 0.8411 0.8411 0.8405 0.8405 0.0006 0.07%
2025-04-21 013636 國投瑞銀策略回報混合A 0.8405 0.8405 0.8293 0.8293 0.0112 1.35%
2025-04-18 013636 國投瑞銀策略回報混合A 0.8293 0.8293 0.8320 0.8320 -0.0027 -0.32%
2025-04-17 013636 國投瑞銀策略回報混合A 0.8320 0.8320 0.8295 0.8295 0.0025 0.30%
2025-04-16 013636 國投瑞銀策略回報混合A 0.8295 0.8295 0.8358 0.8358 -0.0063 -0.75%
2025-04-15 013636 國投瑞銀策略回報混合A 0.8358 0.8358 0.8381 0.8381 -0.0023 -0.27%
2025-04-14 013636 國投瑞銀策略回報混合A 0.8381 0.8381 0.8293 0.8293 0.0088 1.06%
2025-04-11 013636 國投瑞銀策略回報混合A 0.8293 0.8293 0.8196 0.8196 0.0097 1.18%
2025-04-10 013636 國投瑞銀策略回報混合A 0.8196 0.8196 0.8038 0.8038 0.0158 1.97%
2025-04-09 013636 國投瑞銀策略回報混合A 0.8038 0.8038 0.7935 0.7935 0.0103 1.30%
2025-04-08 013636 國投瑞銀策略回報混合A 0.7935 0.7935 0.7880 0.7880 0.0055 0.70%
2025-04-07 013636 國投瑞銀策略回報混合A 0.7880 0.7880 0.8656 0.8656 -0.0776 -8.96%
2025-04-03 013636 國投瑞銀策略回報混合A 0.8656 0.8656 0.8755 0.8755 -0.0099 -1.13%
2025-04-02 013636 國投瑞銀策略回報混合A 0.8755 0.8755 0.8750 0.8750 0.0005 0.06%
2025-04-01 013636 國投瑞銀策略回報混合A 0.8750 0.8750 0.8698 0.8698 0.0052 0.60%
2025-03-31 013636 國投瑞銀策略回報混合A 0.8698 0.8698 0.8795 0.8795 -0.0097 -1.10%
2025-03-28 013636 國投瑞銀策略回報混合A 0.8795 0.8795 0.8853 0.8853 -0.0058 -0.66%
2025-03-27 013636 國投瑞銀策略回報混合A 0.8853 0.8853 0.8842 0.8842 0.0011 0.12%
2025-03-26 013636 國投瑞銀策略回報混合A 0.8842 0.8842 0.8825 0.8825 0.0017 0.19%
2025-03-25 013636 國投瑞銀策略回報混合A 0.8825 0.8825 0.8974 0.8974 -0.0149 -1.66%
2025-03-24 013636 國投瑞銀策略回報混合A 0.8974 0.8974 0.8912 0.8912 0.0062 0.70%
2025-03-21 013636 國投瑞銀策略回報混合A 0.8912 0.8912 0.9163 0.9163 -0.0251 -2.74%
2025-03-20 013636 國投瑞銀策略回報混合A 0.9163 0.9163 0.9285 0.9285 -0.0122 -1.31%
2025-03-19 013636 國投瑞銀策略回報混合A 0.9285 0.9285 0.9331 0.9331 -0.0046 -0.49%
2025-03-18 013636 國投瑞銀策略回報混合A 0.9331 0.9331 0.9203 0.9203 0.0128 1.39%
2025-03-17 013636 國投瑞銀策略回報混合A 0.9203 0.9203 0.9253 0.9253 -0.0050 -0.54%
2025-03-14 013636 國投瑞銀策略回報混合A 0.9253 0.9253 0.9079 0.9079 0.0174 1.92%
2025-03-13 013636 國投瑞銀策略回報混合A 0.9079 0.9079 0.9206 0.9206 -0.0127 -1.38%
2025-03-12 013636 國投瑞銀策略回報混合A 0.9206 0.9206 0.9216 0.9216 -0.0010 -0.11%
2025-03-11 013636 國投瑞銀策略回報混合A 0.9216 0.9216 0.9184 0.9184 0.0032 0.35%
2025-03-10 013636 國投瑞銀策略回報混合A 0.9184 0.9184 0.9246 0.9246 -0.0062 -0.67%
2025-03-07 013636 國投瑞銀策略回報混合A 0.9246 0.9246 0.9262 0.9262 -0.0016 -0.17%
2025-03-06 013636 國投瑞銀策略回報混合A 0.9262 0.9262 0.9025 0.9025 0.0237 2.63%
2025-03-05 013636 國投瑞銀策略回報混合A 0.9025 0.9025 0.8886 0.8886 0.0139 1.56%
2025-03-04 013636 國投瑞銀策略回報混合A 0.8886 0.8886 0.8904 0.8904 -0.0018 -0.20%
2025-03-03 013636 國投瑞銀策略回報混合A 0.8904 0.8904 0.8941 0.8941 -0.0037 -0.41%
2025-02-28 013636 國投瑞銀策略回報混合A 0.8941 0.8941 0.9304 0.9304 -0.0363 -3.90%
2025-02-27 013636 國投瑞銀策略回報混合A 0.9304 0.9304 0.9341 0.9341 -0.0037 -0.40%
2025-02-26 013636 國投瑞銀策略回報混合A 0.9341 0.9341 0.9168 0.9168 0.0173 1.89%
2025-02-25 013636 國投瑞銀策略回報混合A 0.9168 0.9168 0.9303 0.9303 -0.0135 -1.45%
2025-02-24 013636 國投瑞銀策略回報混合A 0.9303 0.9303 0.9384 0.9384 -0.0081 -0.86%