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國(guó)投瑞銀養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合(FOF)(國(guó)投瑞銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合(FOF))基金凈值查詢(xún)(014715)

今天最新凈值 0.8955 -0.0068 -0.7500% 2025-05-09
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8955
  • 成立日期：2022-05-13
  • 基金類(lèi)型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3382億
  • 最近資產(chǎn)：0.30億
  • 基金公司：國(guó)投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：周宏成
近一季國(guó)投瑞銀養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合(FOF)|國(guó)投瑞銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合(FOF)基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,國(guó)投瑞銀養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合(FOF)(014715)基金累計(jì)收益率-1.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-09 014715 國(guó)投瑞銀養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合(FOF) 0.8955 0.8955 0.9023 0.9023 -0.0068 -0.75%
2025-05-08 014715 國(guó)投瑞銀養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合(FOF) 0.9023 0.9023 0.8989 0.8989 0.0034 0.38%
2025-05-07 014715 國(guó)投瑞銀養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合(FOF) 0.8989 0.8989 0.9003 0.9003 -0.0014 -0.16%
2025-05-06 014715 國(guó)投瑞銀養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合(FOF) 0.9003 0.9003 0.8861 0.8861 0.0142 1.60%
2025-04-30 014715 國(guó)投瑞銀養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合(FOF) 0.8861 0.8861 0.8810 0.8810 0.0051 0.58%
2025-04-29 014715 國(guó)投瑞銀養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合(FOF) 0.8810 0.8810 0.8781 0.8781 0.0029 0.33%
2025-04-28 014715 國(guó)投瑞銀養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合(FOF) 0.8781 0.8781 0.8812 0.8812 -0.0031 -0.35%
2025-04-25 014715 國(guó)投瑞銀養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合(FOF) 0.8812 0.8812 0.8791 0.8791 0.0021 0.24%
2025-04-24 014715 國(guó)投瑞銀養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合(FOF) 0.8791 0.8791 0.8838 0.8838 -0.0047 -0.53%
2025-04-23 014715 國(guó)投瑞銀養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合(FOF) 0.8838 0.8838 0.8798 0.8798 0.0040 0.45%
2025-04-22 014715 國(guó)投瑞銀養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合(FOF) 0.8798 0.8798 0.8773 0.8773 0.0025 0.28%
2025-04-21 014715 國(guó)投瑞銀養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合(FOF) 0.8773 0.8773 0.8699 0.8699 0.0074 0.85%
2025-04-18 014715 國(guó)投瑞銀養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合(FOF) 0.8699 0.8699 0.8708 0.8708 -0.0009 -0.10%
2025-04-17 014715 國(guó)投瑞銀養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合(FOF) 0.8708 0.8708 0.8678 0.8678 0.0030 0.35%
2025-04-16 014715 國(guó)投瑞銀養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合(FOF) 0.8678 0.8678 0.8736 0.8736 -0.0058 -0.66%
2025-04-15 014715 國(guó)投瑞銀養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合(FOF) 0.8736 0.8736 0.8739 0.8739 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 014715 國(guó)投瑞銀養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合(FOF) 0.8739 0.8739 0.8678 0.8678 0.0061 0.70%
2025-04-11 014715 國(guó)投瑞銀養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合(FOF) 0.8678 0.8678 0.8601 0.8601 0.0077 0.90%
2025-04-10 014715 國(guó)投瑞銀養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合(FOF) 0.8601 0.8601 0.8476 0.8476 0.0125 1.47%
2025-04-09 014715 國(guó)投瑞銀養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合(FOF) 0.8476 0.8476 0.8347 0.8347 0.0129 1.55%
2025-04-08 014715 國(guó)投瑞銀養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合(FOF) 0.8347 0.8347 0.8356 0.8356 -0.0009 -0.11%
2025-04-07 014715 國(guó)投瑞銀養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合(FOF) 0.8356 0.8356 0.8953 0.8953 -0.0597 -6.67%
2025-04-03 014715 國(guó)投瑞銀養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合(FOF) 0.8953 0.8953 0.9056 0.9056 -0.0103 -1.14%
2025-04-02 014715 國(guó)投瑞銀養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合(FOF) 0.9056 0.9056 0.9047 0.9047 0.0009 0.10%
2025-04-01 014715 國(guó)投瑞銀養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合(FOF) 0.9047 0.9047 0.9018 0.9018 0.0029 0.32%
2025-03-31 014715 國(guó)投瑞銀養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合(FOF) 0.9018 0.9018 0.9072 0.9072 -0.0054 -0.60%
2025-03-28 014715 國(guó)投瑞銀養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合(FOF) 0.9072 0.9072 0.9138 0.9138 -0.0066 -0.72%
2025-03-27 014715 國(guó)投瑞銀養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合(FOF) 0.9138 0.9138 0.9131 0.9131 0.0007 0.08%
2025-03-26 014715 國(guó)投瑞銀養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合(FOF) 0.9131 0.9131 0.9119 0.9119 0.0012 0.13%
2025-03-25 014715 國(guó)投瑞銀養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合(FOF) 0.9119 0.9119 0.9172 0.9172 -0.0053 -0.58%
2025-03-24 014715 國(guó)投瑞銀養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合(FOF) 0.9172 0.9172 0.9160 0.9160 0.0012 0.13%
2025-03-21 014715 國(guó)投瑞銀養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合(FOF) 0.9160 0.9160 0.9256 0.9256 -0.0096 -1.04%
2025-03-20 014715 國(guó)投瑞銀養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合(FOF) 0.9256 0.9256 0.9306 0.9306 -0.0050 -0.54%
2025-03-19 014715 國(guó)投瑞銀養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合(FOF) 0.9306 0.9306 0.9331 0.9331 -0.0025 -0.27%
2025-03-18 014715 國(guó)投瑞銀養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合(FOF) 0.9331 0.9331 0.9281 0.9281 0.0050 0.54%
2025-03-17 014715 國(guó)投瑞銀養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合(FOF) 0.9281 0.9281 0.9265 0.9265 0.0016 0.17%
2025-03-14 014715 國(guó)投瑞銀養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合(FOF) 0.9265 0.9265 0.9130 0.9130 0.0135 1.48%
2025-03-13 014715 國(guó)投瑞銀養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合(FOF) 0.9130 0.9130 0.9194 0.9194 -0.0064 -0.70%
2025-03-12 014715 國(guó)投瑞銀養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合(FOF) 0.9194 0.9194 0.9202 0.9202 -0.0008 -0.09%
2025-03-11 014715 國(guó)投瑞銀養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合(FOF) 0.9202 0.9202 0.9212 0.9212 -0.0010 -0.11%
2025-03-10 014715 國(guó)投瑞銀養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合(FOF) 0.9212 0.9212 0.9248 0.9248 -0.0036 -0.39%
2025-03-07 014715 國(guó)投瑞銀養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合(FOF) 0.9248 0.9248 0.9270 0.9270 -0.0022 -0.24%
2025-03-06 014715 國(guó)投瑞銀養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合(FOF) 0.9270 0.9270 0.9149 0.9149 0.0121 1.32%
2025-03-05 014715 國(guó)投瑞銀養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合(FOF) 0.9149 0.9149 0.9080 0.9080 0.0069 0.76%
2025-03-04 014715 國(guó)投瑞銀養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合(FOF) 0.9080 0.9080 0.9038 0.9038 0.0042 0.46%
2025-03-03 014715 國(guó)投瑞銀養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合(FOF) 0.9038 0.9038 0.9055 0.9055 -0.0017 -0.19%
2025-02-28 014715 國(guó)投瑞銀養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合(FOF) 0.9055 0.9055 0.9224 0.9224 -0.0169 -1.83%
2025-02-27 014715 國(guó)投瑞銀養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合(FOF) 0.9224 0.9224 0.9278 0.9278 -0.0054 -0.58%
2025-02-26 014715 國(guó)投瑞銀養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合(FOF) 0.9278 0.9278 0.9208 0.9208 0.0070 0.76%
2025-02-25 014715 國(guó)投瑞銀養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合(FOF) 0.9208 0.9208 0.9271 0.9271 -0.0063 -0.68%
2025-02-24 014715 國(guó)投瑞銀養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合(FOF) 0.9271 0.9271 0.9296 0.9296 -0.0025 -0.27%