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國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢(021895)

今天最新凈值 1.0888 -0.0084 -0.7700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0827 0.0031 0.2911%
  • 累計(jì)凈值：1.0888
  • 成立日期：2024-11-19
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.28億元
  • 基金公司：國(guó)投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：趙建 錢瀚
近一季國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式A(021895)基金累計(jì)收益率-3.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 021895 國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式A 1.0796 1.0796 1.0888 1.0888 -0.0092 -0.84%
2025-05-21 021895 國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式A 1.0888 1.0888 1.0972 1.0972 -0.0084 -0.77%
2025-05-20 021895 國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式A 1.0972 1.0972 1.0933 1.0933 0.0039 0.36%
2025-05-19 021895 國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式A 1.0933 1.0933 1.0998 1.0998 -0.0065 -0.59%
2025-05-16 021895 國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式A 1.0998 1.0998 1.0961 1.0961 0.0037 0.34%
2025-05-15 021895 國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式A 1.0961 1.0961 1.1153 1.1153 -0.0192 -1.72%
2025-05-14 021895 國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式A 1.1153 1.1153 1.1177 1.1177 -0.0024 -0.21%
2025-05-13 021895 國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式A 1.1177 1.1177 1.1269 1.1269 -0.0092 -0.82%
2025-05-12 021895 國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式A 1.1269 1.1269 1.0976 1.0976 0.0293 2.67%
2025-05-09 021895 國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式A 1.0976 1.0976 1.1136 1.1136 -0.0160 -1.44%
2025-05-08 021895 國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式A 1.1136 1.1136 1.1051 1.1051 0.0085 0.77%
2025-05-07 021895 國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式A 1.1051 1.1051 1.1059 1.1059 -0.0008 -0.07%
2025-05-06 021895 國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式A 1.1059 1.1059 1.0807 1.0807 0.0252 2.33%
2025-04-30 021895 國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式A 1.0807 1.0807 1.0505 1.0505 0.0302 2.87%
2025-04-29 021895 國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式A 1.0505 1.0505 1.0358 1.0358 0.0147 1.42%
2025-04-28 021895 國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式A 1.0358 1.0358 1.0514 1.0514 -0.0156 -1.48%
2025-04-25 021895 國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式A 1.0514 1.0514 1.0464 1.0464 0.0050 0.48%
2025-04-24 021895 國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式A 1.0464 1.0464 1.0564 1.0564 -0.0100 -0.95%
2025-04-23 021895 國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式A 1.0564 1.0564 1.0262 1.0262 0.0302 2.94%
2025-04-22 021895 國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式A 1.0262 1.0262 1.0349 1.0349 -0.0087 -0.84%
2025-04-21 021895 國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式A 1.0349 1.0349 1.0084 1.0084 0.0265 2.63%
2025-04-18 021895 國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式A 1.0084 1.0084 1.0083 1.0083 0.0001 0.01%
2025-04-17 021895 國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式A 1.0083 1.0083 1.0126 1.0126 -0.0043 -0.42%
2025-04-16 021895 國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式A 1.0126 1.0126 1.0247 1.0247 -0.0121 -1.18%
2025-04-15 021895 國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式A 1.0247 1.0247 1.0307 1.0307 -0.0060 -0.58%
2025-04-14 021895 國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式A 1.0307 1.0307 1.0258 1.0258 0.0049 0.48%
2025-04-11 021895 國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式A 1.0258 1.0258 1.0113 1.0113 0.0145 1.43%
2025-04-10 021895 國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式A 1.0113 1.0113 0.9832 0.9832 0.0281 2.86%
2025-04-09 021895 國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式A 0.9832 0.9832 0.9564 0.9564 0.0268 2.80%
2025-04-08 021895 國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式A 0.9564 0.9564 0.9711 0.9711 -0.0147 -1.51%
2025-04-07 021895 國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式A 0.9711 0.9711 1.1115 1.1115 -0.1404 -12.63%
2025-04-03 021895 國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式A 1.1115 1.1115 1.1348 1.1348 -0.0233 -2.05%
2025-04-02 021895 國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式A 1.1348 1.1348 1.1227 1.1227 0.0121 1.08%
2025-04-01 021895 國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式A 1.1227 1.1227 1.1322 1.1322 -0.0095 -0.84%
2025-03-31 021895 國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式A 1.1322 1.1322 1.1478 1.1478 -0.0156 -1.36%
2025-03-28 021895 國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式A 1.1478 1.1478 1.1587 1.1587 -0.0109 -0.94%
2025-03-27 021895 國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式A 1.1587 1.1587 1.1646 1.1646 -0.0059 -0.51%
2025-03-26 021895 國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式A 1.1646 1.1646 1.1542 1.1542 0.0104 0.90%
2025-03-25 021895 國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式A 1.1542 1.1542 1.1746 1.1746 -0.0204 -1.74%
2025-03-24 021895 國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式A 1.1746 1.1746 1.1817 1.1817 -0.0071 -0.60%
2025-03-21 021895 國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式A 1.1817 1.1817 1.2192 1.2192 -0.0375 -3.08%
2025-03-20 021895 國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式A 1.2192 1.2192 1.2282 1.2282 -0.0090 -0.73%
2025-03-19 021895 國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式A 1.2282 1.2282 1.2328 1.2328 -0.0046 -0.37%
2025-03-18 021895 國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式A 1.2328 1.2328 1.2180 1.2180 0.0148 1.22%
2025-03-17 021895 國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式A 1.2180 1.2180 1.2141 1.2141 0.0039 0.32%
2025-03-14 021895 國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式A 1.2141 1.2141 1.1893 1.1893 0.0248 2.09%
2025-03-13 021895 國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式A 1.1893 1.1893 1.2339 1.2339 -0.0446 -3.61%
2025-03-12 021895 國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式A 1.2339 1.2339 1.2454 1.2454 -0.0115 -0.92%
2025-03-11 021895 國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式A 1.2454 1.2454 1.2517 1.2517 -0.0063 -0.50%
2025-03-10 021895 國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式A 1.2517 1.2517 1.2437 1.2437 0.0080 0.64%
2025-03-07 021895 國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式A 1.2437 1.2437 1.2436 1.2436 0.0001 0.01%
2025-03-06 021895 國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式A 1.2436 1.2436 1.2129 1.2129 0.0307 2.53%
2025-03-05 021895 國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式A 1.2129 1.2129 1.1970 1.1970 0.0159 1.33%
2025-03-04 021895 國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式A 1.1970 1.1970 1.1705 1.1705 0.0265 2.26%
2025-03-03 021895 國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式A 1.1705 1.1705 1.1838 1.1838 -0.0133 -1.12%
2025-02-28 021895 國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式A 1.1838 1.1838 1.2624 1.2624 -0.0786 -6.23%
2025-02-27 021895 國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式A 1.2624 1.2624 1.2708 1.2708 -0.0084 -0.66%
2025-02-26 021895 國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式A 1.2708 1.2708 1.2590 1.2590 0.0118 0.94%
2025-02-25 021895 國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式A 1.2590 1.2590 1.2529 1.2529 0.0061 0.49%
2025-02-24 021895 國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式A 1.2529 1.2529 1.2546 1.2546 -0.0017 -0.14%