搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合C(國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有期混合C)基金凈值查詢(017131)

今天最新凈值 0.9760 -0.0056 -0.5700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9785 0.0025 0.2606%
  • 累計(jì)凈值：0.9760
  • 成立日期：2023-03-22
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7903億
  • 最近資產(chǎn)：1.87億
  • 基金公司：國投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：綦縛鵬
近一季國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合C|國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合C(017131)基金累計(jì)收益率-2.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 017131 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合C 0.9781 0.9781 0.9760 0.9760 0.0021 0.22%
2025-05-22 017131 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合C 0.9760 0.9760 0.9816 0.9816 -0.0056 -0.57%
2025-05-21 017131 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合C 0.9816 0.9816 0.9729 0.9729 0.0087 0.89%
2025-05-20 017131 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合C 0.9729 0.9729 0.9647 0.9647 0.0082 0.85%
2025-05-19 017131 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合C 0.9647 0.9647 0.9617 0.9617 0.0030 0.31%
2025-05-16 017131 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合C 0.9617 0.9617 0.9613 0.9613 0.0004 0.04%
2025-05-15 017131 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合C 0.9613 0.9613 0.9685 0.9685 -0.0072 -0.74%
2025-05-14 017131 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合C 0.9685 0.9685 0.9639 0.9639 0.0046 0.48%
2025-05-13 017131 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合C 0.9639 0.9639 0.9631 0.9631 0.0008 0.08%
2025-05-12 017131 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合C 0.9631 0.9631 0.9560 0.9560 0.0071 0.74%
2025-05-09 017131 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合C 0.9560 0.9560 0.9576 0.9576 -0.0016 -0.17%
2025-05-08 017131 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合C 0.9576 0.9576 0.9564 0.9564 0.0012 0.13%
2025-05-07 017131 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合C 0.9564 0.9564 0.9551 0.9551 0.0013 0.14%
2025-05-06 017131 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合C 0.9551 0.9551 0.9468 0.9468 0.0083 0.88%
2025-04-30 017131 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合C 0.9468 0.9468 0.9473 0.9473 -0.0005 -0.05%
2025-04-29 017131 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合C 0.9473 0.9473 0.9503 0.9503 -0.0030 -0.32%
2025-04-28 017131 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合C 0.9503 0.9503 0.9477 0.9477 0.0026 0.27%
2025-04-25 017131 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合C 0.9477 0.9477 0.9474 0.9474 0.0003 0.03%
2025-04-24 017131 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合C 0.9474 0.9474 0.9490 0.9490 -0.0016 -0.17%
2025-04-23 017131 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合C 0.9490 0.9490 0.9452 0.9452 0.0038 0.40%
2025-04-22 017131 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合C 0.9452 0.9452 0.9434 0.9434 0.0018 0.19%
2025-04-21 017131 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合C 0.9434 0.9434 0.9413 0.9413 0.0021 0.22%
2025-04-18 017131 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合C 0.9413 0.9413 0.9418 0.9418 -0.0005 -0.05%
2025-04-17 017131 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合C 0.9418 0.9418 0.9412 0.9412 0.0006 0.06%
2025-04-16 017131 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合C 0.9412 0.9412 0.9436 0.9436 -0.0024 -0.25%
2025-04-15 017131 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合C 0.9436 0.9436 0.9431 0.9431 0.0005 0.05%
2025-04-14 017131 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合C 0.9431 0.9431 0.9368 0.9368 0.0063 0.67%
2025-04-11 017131 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合C 0.9368 0.9368 0.9393 0.9393 -0.0025 -0.27%
2025-04-10 017131 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合C 0.9393 0.9393 0.9240 0.9240 0.0153 1.66%
2025-04-09 017131 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合C 0.9240 0.9240 0.9205 0.9205 0.0035 0.38%
2025-04-08 017131 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合C 0.9205 0.9205 0.9125 0.9125 0.0080 0.88%
2025-04-07 017131 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合C 0.9125 0.9125 0.9718 0.9718 -0.0593 -6.10%
2025-04-03 017131 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合C 0.9718 0.9718 0.9868 0.9868 -0.0150 -1.52%
2025-04-02 017131 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合C 0.9868 0.9868 0.9854 0.9854 0.0014 0.14%
2025-04-01 017131 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合C 0.9854 0.9854 0.9793 0.9793 0.0061 0.62%
2025-03-31 017131 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合C 0.9793 0.9793 0.9834 0.9834 -0.0041 -0.42%
2025-03-28 017131 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合C 0.9834 0.9834 0.9911 0.9911 -0.0077 -0.78%
2025-03-27 017131 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合C 0.9911 0.9911 0.9886 0.9886 0.0025 0.25%
2025-03-26 017131 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合C 0.9886 0.9886 0.9897 0.9897 -0.0011 -0.11%
2025-03-25 017131 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合C 0.9897 0.9897 0.9901 0.9901 -0.0004 -0.04%
2025-03-24 017131 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合C 0.9901 0.9901 0.9880 0.9880 0.0021 0.21%
2025-03-21 017131 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合C 0.9880 0.9880 0.9970 0.9970 -0.0090 -0.90%
2025-03-20 017131 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合C 0.9970 0.9970 0.9998 0.9998 -0.0028 -0.28%
2025-03-19 017131 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合C 0.9998 0.9998 1.0032 1.0032 -0.0034 -0.34%
2025-03-18 017131 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合C 1.0032 1.0032 1.0014 1.0014 0.0018 0.18%
2025-03-17 017131 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合C 1.0014 1.0014 1.0019 1.0019 -0.0005 -0.05%
2025-03-14 017131 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合C 1.0019 1.0019 0.9940 0.9940 0.0079 0.79%
2025-03-13 017131 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合C 0.9940 0.9940 0.9937 0.9937 0.0003 0.03%
2025-03-12 017131 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合C 0.9937 0.9937 0.9967 0.9967 -0.0030 -0.30%
2025-03-11 017131 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合C 0.9967 0.9967 0.9923 0.9923 0.0044 0.44%
2025-03-10 017131 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合C 0.9923 0.9923 0.9895 0.9895 0.0028 0.28%
2025-03-07 017131 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合C 0.9895 0.9895 0.9863 0.9863 0.0032 0.32%
2025-03-06 017131 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合C 0.9863 0.9863 0.9839 0.9839 0.0024 0.24%
2025-03-05 017131 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合C 0.9839 0.9839 0.9845 0.9845 -0.0006 -0.06%
2025-03-04 017131 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合C 0.9845 0.9845 0.9843 0.9843 0.0002 0.02%
2025-03-03 017131 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合C 0.9843 0.9843 0.9818 0.9818 0.0025 0.25%
2025-02-28 017131 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合C 0.9818 0.9818 0.9882 0.9882 -0.0064 -0.65%
2025-02-27 017131 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合C 0.9882 0.9882 0.9814 0.9814 0.0068 0.69%
2025-02-26 017131 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合C 0.9814 0.9814 0.9768 0.9768 0.0046 0.47%
2025-02-25 017131 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合C 0.9768 0.9768 0.9863 0.9863 -0.0095 -0.96%
2025-02-24 017131 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合C 0.9863 0.9863 0.9845 0.9845 0.0018 0.18%