搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國投瑞銀港股通6個(gè)月定開股票基金凈值查詢(010010)

今天最新凈值 0.9436 0.0041 0.4400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9432 0.0027 0.2899%
  • 累計(jì)凈值：0.9436
  • 成立日期：2020-08-27
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.9639億
  • 最近資產(chǎn)：10.21億
  • 基金公司：國投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：劉揚(yáng)
近一季國投瑞銀港股通6個(gè)月定開股票基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國投瑞銀港股通6個(gè)月定開股票(010010)基金累計(jì)收益率0.78%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010010 國投瑞銀港股通6個(gè)月定開股票 0.9405 0.9405 0.9436 0.9436 -0.0031 -0.33%
2025-05-21 010010 國投瑞銀港股通6個(gè)月定開股票 0.9436 0.9436 0.9395 0.9395 0.0041 0.44%
2025-05-20 010010 國投瑞銀港股通6個(gè)月定開股票 0.9395 0.9395 0.9293 0.9293 0.0102 1.10%
2025-05-19 010010 國投瑞銀港股通6個(gè)月定開股票 0.9293 0.9293 0.9252 0.9252 0.0041 0.44%
2025-05-16 010010 國投瑞銀港股通6個(gè)月定開股票 0.9252 0.9252 0.9270 0.9270 -0.0018 -0.19%
2025-05-15 010010 國投瑞銀港股通6個(gè)月定開股票 0.9270 0.9270 0.9290 0.9290 -0.0020 -0.22%
2025-05-14 010010 國投瑞銀港股通6個(gè)月定開股票 0.9290 0.9290 0.9185 0.9185 0.0105 1.14%
2025-05-13 010010 國投瑞銀港股通6個(gè)月定開股票 0.9185 0.9185 0.9363 0.9363 -0.0178 -1.90%
2025-05-12 010010 國投瑞銀港股通6個(gè)月定開股票 0.9363 0.9363 0.9181 0.9181 0.0182 1.98%
2025-05-09 010010 國投瑞銀港股通6個(gè)月定開股票 0.9181 0.9181 0.9221 0.9221 -0.0040 -0.43%
2025-05-08 010010 國投瑞銀港股通6個(gè)月定開股票 0.9221 0.9221 0.9186 0.9186 0.0035 0.38%
2025-05-07 010010 國投瑞銀港股通6個(gè)月定開股票 0.9186 0.9186 0.9174 0.9174 0.0012 0.13%
2025-05-06 010010 國投瑞銀港股通6個(gè)月定開股票 0.9174 0.9174 0.9043 0.9043 0.0131 1.45%
2025-04-30 010010 國投瑞銀港股通6個(gè)月定開股票 0.9043 0.9043 0.9048 0.9048 -0.0005 -0.06%
2025-04-29 010010 國投瑞銀港股通6個(gè)月定開股票 0.9048 0.9048 0.9060 0.9060 -0.0012 -0.13%
2025-04-28 010010 國投瑞銀港股通6個(gè)月定開股票 0.9060 0.9060 0.9049 0.9049 0.0011 0.12%
2025-04-25 010010 國投瑞銀港股通6個(gè)月定開股票 0.9049 0.9049 0.9068 0.9068 -0.0019 -0.21%
2025-04-24 010010 國投瑞銀港股通6個(gè)月定開股票 0.9068 0.9068 0.9083 0.9083 -0.0015 -0.17%
2025-04-23 010010 國投瑞銀港股通6個(gè)月定開股票 0.9083 0.9083 0.9055 0.9055 0.0028 0.31%
2025-04-22 010010 國投瑞銀港股通6個(gè)月定開股票 0.9055 0.9055 0.9016 0.9016 0.0039 0.43%
2025-04-21 010010 國投瑞銀港股通6個(gè)月定開股票 0.9016 0.9016 0.9016 0.9016 0.0000 0.00%
2025-04-18 010010 國投瑞銀港股通6個(gè)月定開股票 0.9016 0.9016 0.9021 0.9021 -0.0005 -0.06%
2025-04-17 010010 國投瑞銀港股通6個(gè)月定開股票 0.9021 0.9021 0.8982 0.8982 0.0039 0.43%
2025-04-16 010010 國投瑞銀港股通6個(gè)月定開股票 0.8982 0.8982 0.9054 0.9054 -0.0072 -0.80%
2025-04-15 010010 國投瑞銀港股通6個(gè)月定開股票 0.9054 0.9054 0.9050 0.9050 0.0004 0.04%
2025-04-14 010010 國投瑞銀港股通6個(gè)月定開股票 0.9050 0.9050 0.8959 0.8959 0.0091 1.02%
2025-04-11 010010 國投瑞銀港股通6個(gè)月定開股票 0.8959 0.8959 0.8871 0.8871 0.0088 0.99%
2025-04-10 010010 國投瑞銀港股通6個(gè)月定開股票 0.8871 0.8871 0.8736 0.8736 0.0135 1.55%
2025-04-09 010010 國投瑞銀港股通6個(gè)月定開股票 0.8736 0.8736 0.8582 0.8582 0.0154 1.79%
2025-04-08 010010 國投瑞銀港股通6個(gè)月定開股票 0.8582 0.8582 0.8402 0.8402 0.0180 2.14%
2025-04-07 010010 國投瑞銀港股通6個(gè)月定開股票 0.8402 0.8402 0.9314 0.9314 -0.0912 -9.79%
2025-04-03 010010 國投瑞銀港股通6個(gè)月定開股票 0.9314 0.9314 0.9306 0.9306 0.0008 0.09%
2025-04-02 010010 國投瑞銀港股通6個(gè)月定開股票 0.9306 0.9306 0.9284 0.9284 0.0022 0.24%
2025-04-01 010010 國投瑞銀港股通6個(gè)月定開股票 0.9284 0.9284 0.9196 0.9196 0.0088 0.96%
2025-03-31 010010 國投瑞銀港股通6個(gè)月定開股票 0.9196 0.9196 0.9245 0.9245 -0.0049 -0.53%
2025-03-28 010010 國投瑞銀港股通6個(gè)月定開股票 0.9245 0.9245 0.9280 0.9280 -0.0035 -0.38%
2025-03-27 010010 國投瑞銀港股通6個(gè)月定開股票 0.9280 0.9280 0.9187 0.9187 0.0093 1.01%
2025-03-26 010010 國投瑞銀港股通6個(gè)月定開股票 0.9187 0.9187 0.9125 0.9125 0.0062 0.68%
2025-03-25 010010 國投瑞銀港股通6個(gè)月定開股票 0.9125 0.9125 0.9310 0.9310 -0.0185 -1.99%
2025-03-24 010010 國投瑞銀港股通6個(gè)月定開股票 0.9310 0.9310 0.9336 0.9336 -0.0026 -0.28%
2025-03-21 010010 國投瑞銀港股通6個(gè)月定開股票 0.9336 0.9336 0.9453 0.9453 -0.0117 -1.24%
2025-03-20 010010 國投瑞銀港股通6個(gè)月定開股票 0.9453 0.9453 0.9662 0.9662 -0.0209 -2.16%
2025-03-19 010010 國投瑞銀港股通6個(gè)月定開股票 0.9662 0.9662 0.9732 0.9732 -0.0070 -0.72%
2025-03-18 010010 國投瑞銀港股通6個(gè)月定開股票 0.9732 0.9732 0.9529 0.9529 0.0203 2.13%
2025-03-17 010010 國投瑞銀港股通6個(gè)月定開股票 0.9529 0.9529 0.9466 0.9466 0.0063 0.67%
2025-03-14 010010 國投瑞銀港股通6個(gè)月定開股票 0.9466 0.9466 0.9278 0.9278 0.0188 2.03%
2025-03-13 010010 國投瑞銀港股通6個(gè)月定開股票 0.9278 0.9278 0.9309 0.9309 -0.0031 -0.33%
2025-03-12 010010 國投瑞銀港股通6個(gè)月定開股票 0.9309 0.9309 0.9389 0.9389 -0.0080 -0.85%
2025-03-11 010010 國投瑞銀港股通6個(gè)月定開股票 0.9389 0.9389 0.9378 0.9378 0.0011 0.12%
2025-03-10 010010 國投瑞銀港股通6個(gè)月定開股票 0.9378 0.9378 0.9561 0.9561 -0.0183 -1.91%
2025-03-07 010010 國投瑞銀港股通6個(gè)月定開股票 0.9561 0.9561 0.9493 0.9493 0.0068 0.72%
2025-03-06 010010 國投瑞銀港股通6個(gè)月定開股票 0.9493 0.9493 0.9272 0.9272 0.0221 2.38%
2025-03-05 010010 國投瑞銀港股通6個(gè)月定開股票 0.9272 0.9272 0.9031 0.9031 0.0241 2.67%
2025-03-04 010010 國投瑞銀港股通6個(gè)月定開股票 0.9031 0.9031 0.9046 0.9046 -0.0015 -0.17%
2025-03-03 010010 國投瑞銀港股通6個(gè)月定開股票 0.9046 0.9046 0.9053 0.9053 -0.0007 -0.08%
2025-02-28 010010 國投瑞銀港股通6個(gè)月定開股票 0.9053 0.9053 0.9294 0.9294 -0.0241 -2.59%
2025-02-27 010010 國投瑞銀港股通6個(gè)月定開股票 0.9294 0.9294 0.9297 0.9297 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 010010 國投瑞銀港股通6個(gè)月定開股票 0.9297 0.9297 0.9104 0.9104 0.0193 2.12%
2025-02-25 010010 國投瑞銀港股通6個(gè)月定開股票 0.9104 0.9104 0.9301 0.9301 -0.0197 -2.12%
2025-02-24 010010 國投瑞銀港股通6個(gè)月定開股票 0.9301 0.9301 0.9363 0.9363 -0.0062 -0.66%