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國(guó)投瑞銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期基金凈值查詢(xún)(017924)

今天最新凈值 1.0355 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0355
  • 成立日期：2023-05-31
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.1946億
  • 最近資產(chǎn)：6.36億
  • 基金公司：國(guó)投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：顏文浩
近一季國(guó)投瑞銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,國(guó)投瑞銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期(017924)基金累計(jì)收益率0.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 017924 國(guó)投瑞銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0355 1.0355 1.0355 1.0355 0.0000 0.00%
2025-05-21 017924 國(guó)投瑞銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0355 1.0355 1.0354 1.0354 0.0001 0.01%
2025-05-20 017924 國(guó)投瑞銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0354 1.0354 1.0354 1.0354 0.0000 0.00%
2025-05-19 017924 國(guó)投瑞銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0354 1.0354 1.0353 1.0353 0.0001 0.01%
2025-05-16 017924 國(guó)投瑞銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0353 1.0353 1.0354 1.0354 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 017924 國(guó)投瑞銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0354 1.0354 1.0354 1.0354 0.0000 0.00%
2025-05-14 017924 國(guó)投瑞銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0354 1.0354 1.0353 1.0353 0.0001 0.01%
2025-05-13 017924 國(guó)投瑞銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0353 1.0353 1.0353 1.0353 0.0000 0.00%
2025-05-12 017924 國(guó)投瑞銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0353 1.0353 1.0352 1.0352 0.0001 0.01%
2025-05-09 017924 國(guó)投瑞銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0352 1.0352 1.0351 1.0351 0.0001 0.01%
2025-05-08 017924 國(guó)投瑞銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0351 1.0351 1.0348 1.0348 0.0003 0.03%
2025-05-07 017924 國(guó)投瑞銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0348 1.0348 1.0346 1.0346 0.0002 0.02%
2025-05-06 017924 國(guó)投瑞銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0346 1.0346 1.0344 1.0344 0.0002 0.02%
2025-04-30 017924 國(guó)投瑞銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0344 1.0344 1.0343 1.0343 0.0001 0.01%
2025-04-29 017924 國(guó)投瑞銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0343 1.0343 1.0343 1.0343 0.0000 0.00%
2025-04-28 017924 國(guó)投瑞銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0343 1.0343 1.0342 1.0342 0.0001 0.01%
2025-04-25 017924 國(guó)投瑞銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0342 1.0342 1.0342 1.0342 0.0000 0.00%
2025-04-24 017924 國(guó)投瑞銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0342 1.0342 1.0341 1.0341 0.0001 0.01%
2025-04-23 017924 國(guó)投瑞銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0341 1.0341 1.0341 1.0341 0.0000 0.00%
2025-04-22 017924 國(guó)投瑞銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0341 1.0341 1.0341 1.0341 0.0000 0.00%
2025-04-21 017924 國(guó)投瑞銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0341 1.0341 1.0340 1.0340 0.0001 0.01%
2025-04-18 017924 國(guó)投瑞銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0340 1.0340 1.0339 1.0339 0.0001 0.01%
2025-04-17 017924 國(guó)投瑞銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0339 1.0339 1.0338 1.0338 0.0001 0.01%
2025-04-16 017924 國(guó)投瑞銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0338 1.0338 1.0338 1.0338 0.0000 0.00%
2025-04-15 017924 國(guó)投瑞銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0338 1.0338 1.0338 1.0338 0.0000 0.00%
2025-04-14 017924 國(guó)投瑞銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0338 1.0338 1.0338 1.0338 0.0000 0.00%
2025-04-11 017924 國(guó)投瑞銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0338 1.0338 1.0336 1.0336 0.0002 0.02%
2025-04-10 017924 國(guó)投瑞銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0336 1.0336 1.0335 1.0335 0.0001 0.01%
2025-04-09 017924 國(guó)投瑞銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0335 1.0335 1.0334 1.0334 0.0001 0.01%
2025-04-08 017924 國(guó)投瑞銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0334 1.0334 1.0336 1.0336 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 017924 國(guó)投瑞銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0336 1.0336 1.0332 1.0332 0.0004 0.04%
2025-04-03 017924 國(guó)投瑞銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0332 1.0332 1.0328 1.0328 0.0004 0.04%
2025-04-02 017924 國(guó)投瑞銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0328 1.0328 1.0326 1.0326 0.0002 0.02%
2025-04-01 017924 國(guó)投瑞銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0326 1.0326 1.0326 1.0326 0.0000 0.00%
2025-03-31 017924 國(guó)投瑞銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0326 1.0326 1.0323 1.0323 0.0003 0.03%
2025-03-28 017924 國(guó)投瑞銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0323 1.0323 1.0323 1.0323 0.0000 0.00%
2025-03-27 017924 國(guó)投瑞銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0323 1.0323 1.0322 1.0322 0.0001 0.01%
2025-03-26 017924 國(guó)投瑞銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0322 1.0322 1.0322 1.0322 0.0000 0.00%
2025-03-25 017924 國(guó)投瑞銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0322 1.0322 1.0321 1.0321 0.0001 0.01%
2025-03-24 017924 國(guó)投瑞銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0321 1.0321 1.0319 1.0319 0.0002 0.02%
2025-03-21 017924 國(guó)投瑞銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0319 1.0319 1.0318 1.0318 0.0001 0.01%
2025-03-20 017924 國(guó)投瑞銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0318 1.0318 1.0316 1.0316 0.0002 0.02%
2025-03-19 017924 國(guó)投瑞銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0316 1.0316 1.0316 1.0316 0.0000 0.00%
2025-03-18 017924 國(guó)投瑞銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0316 1.0316 1.0316 1.0316 0.0000 0.00%
2025-03-17 017924 國(guó)投瑞銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0316 1.0316 1.0315 1.0315 0.0001 0.01%
2025-03-14 017924 國(guó)投瑞銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0315 1.0315 1.0314 1.0314 0.0001 0.01%
2025-03-13 017924 國(guó)投瑞銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0314 1.0314 1.0312 1.0312 0.0002 0.02%
2025-03-12 017924 國(guó)投瑞銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0312 1.0312 1.0309 1.0309 0.0003 0.03%
2025-03-11 017924 國(guó)投瑞銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0309 1.0309 1.0309 1.0309 0.0000 0.00%
2025-03-10 017924 國(guó)投瑞銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0309 1.0309 1.0307 1.0307 0.0002 0.02%
2025-03-07 017924 國(guó)投瑞銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0307 1.0307 1.0309 1.0309 -0.0002 -0.02%
2025-03-06 017924 國(guó)投瑞銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0309 1.0309 1.0308 1.0308 0.0001 0.01%
2025-03-05 017924 國(guó)投瑞銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0308 1.0308 1.0308 1.0308 0.0000 0.00%
2025-03-04 017924 國(guó)投瑞銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0308 1.0308 1.0306 1.0306 0.0002 0.02%
2025-03-03 017924 國(guó)投瑞銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0306 1.0306 1.0303 1.0303 0.0003 0.03%
2025-02-28 017924 國(guó)投瑞銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0303 1.0303 1.0302 1.0302 0.0001 0.01%
2025-02-27 017924 國(guó)投瑞銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0302 1.0302 1.0304 1.0304 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 017924 國(guó)投瑞銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0304 1.0304 1.0303 1.0303 0.0001 0.01%
2025-02-25 017924 國(guó)投瑞銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0303 1.0303 1.0304 1.0304 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 017924 國(guó)投瑞銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0304 1.0304 1.0303 1.0303 0.0001 0.01%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%