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國投瑞銀順成3個月定開債 - 基金主頁(代碼:012016)

今天最新凈值 1.0597 0.0003 0.0300%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1352
  • 成立日期：2021-05-18
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.6737億
  • 最近資產(chǎn)：19.43億
  • 基金公司：國投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：宋璐 楊楓
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.47% 0.10% 0.23% 0.09% 2.84% 6.62% 9.21% 14.06%
同類排名 2917/2983 130/3068 1312/3072 2860/3010 1782/2665 1422/2161 1215/1819 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-05-20 2024-05-20 2024-05-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0050元
2023-10-31 2023-10-31 2023-11-02 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-09-14 2022-09-14 2022-09-16 分紅 每份派現(xiàn)金0.0145元
2022-06-13 2022-06-13 2022-06-15 分紅 每份派現(xiàn)金0.0080元
2022-03-18 2022-03-18 2022-03-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
國投瑞銀順成3個月定開債基金動態(tài)
國投瑞銀順成3個月定開債(012016)基金檔案
基金代碼 012016 基金簡稱 國投瑞銀順成3個月定開債 基金全稱
發(fā)行日期 2021-05-06~2021-05-17 成立日期 2021-05-18 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 宋璐 楊楓 基金托管人 基金公司 國投瑞銀基金
最近資產(chǎn) 19.43億 最近份額 18.6737億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%