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國(guó)投瑞銀上證科創(chuàng)板200指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢(023518)

今天最新凈值 0.9500 -0.0002 -0.0200% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9500
  • 成立日期：2025-03-18
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.94億元
  • 基金公司：國(guó)投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：趙建 錢(qián)瀚
近一季國(guó)投瑞銀上證科創(chuàng)板200指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國(guó)投瑞銀上證科創(chuàng)板200指數(shù)發(fā)起式A(023518)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 023518 國(guó)投瑞銀上證科創(chuàng)板200指數(shù)發(fā)起式A 0.9558 0.9558 0.9500 0.9500 0.0058 0.61%
2025-05-19 023518 國(guó)投瑞銀上證科創(chuàng)板200指數(shù)發(fā)起式A 0.9500 0.9500 0.9502 0.9502 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 023518 國(guó)投瑞銀上證科創(chuàng)板200指數(shù)發(fā)起式A 0.9502 0.9502 0.9441 0.9441 0.0061 0.65%
2025-05-15 023518 國(guó)投瑞銀上證科創(chuàng)板200指數(shù)發(fā)起式A 0.9441 0.9441 0.9619 0.9619 -0.0178 -1.85%
2025-05-14 023518 國(guó)投瑞銀上證科創(chuàng)板200指數(shù)發(fā)起式A 0.9619 0.9619 0.9652 0.9652 -0.0033 -0.34%
2025-05-13 023518 國(guó)投瑞銀上證科創(chuàng)板200指數(shù)發(fā)起式A 0.9652 0.9652 0.9716 0.9716 -0.0064 -0.66%
2025-05-12 023518 國(guó)投瑞銀上證科創(chuàng)板200指數(shù)發(fā)起式A 0.9716 0.9716 0.9574 0.9574 0.0142 1.48%
2025-05-09 023518 國(guó)投瑞銀上證科創(chuàng)板200指數(shù)發(fā)起式A 0.9574 0.9574 0.9778 0.9778 -0.0204 -2.09%
2025-05-08 023518 國(guó)投瑞銀上證科創(chuàng)板200指數(shù)發(fā)起式A 0.9778 0.9778 0.9689 0.9689 0.0089 0.92%
2025-05-07 023518 國(guó)投瑞銀上證科創(chuàng)板200指數(shù)發(fā)起式A 0.9689 0.9689 0.9705 0.9705 -0.0016 -0.16%
2025-05-06 023518 國(guó)投瑞銀上證科創(chuàng)板200指數(shù)發(fā)起式A 0.9705 0.9705 0.9445 0.9445 0.0260 2.75%
2025-04-30 023518 國(guó)投瑞銀上證科創(chuàng)板200指數(shù)發(fā)起式A 0.9445 0.9445 0.9283 0.9283 0.0162 1.75%
2025-04-29 023518 國(guó)投瑞銀上證科創(chuàng)板200指數(shù)發(fā)起式A 0.9283 0.9283 0.9216 0.9216 0.0067 0.73%
2025-04-28 023518 國(guó)投瑞銀上證科創(chuàng)板200指數(shù)發(fā)起式A 0.9216 0.9216 0.9268 0.9268 -0.0052 -0.56%
2025-04-25 023518 國(guó)投瑞銀上證科創(chuàng)板200指數(shù)發(fā)起式A 0.9268 0.9268 0.9269 0.9269 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 023518 國(guó)投瑞銀上證科創(chuàng)板200指數(shù)發(fā)起式A 0.9269 0.9269 0.9377 0.9377 -0.0108 -1.15%
2025-04-23 023518 國(guó)投瑞銀上證科創(chuàng)板200指數(shù)發(fā)起式A 0.9377 0.9377 0.9343 0.9343 0.0034 0.36%
2025-04-22 023518 國(guó)投瑞銀上證科創(chuàng)板200指數(shù)發(fā)起式A 0.9343 0.9343 0.9337 0.9337 0.0006 0.06%
2025-04-21 023518 國(guó)投瑞銀上證科創(chuàng)板200指數(shù)發(fā)起式A 0.9337 0.9337 0.9113 0.9113 0.0224 2.46%
2025-04-18 023518 國(guó)投瑞銀上證科創(chuàng)板200指數(shù)發(fā)起式A 0.9113 0.9113 0.9142 0.9142 -0.0029 -0.32%
2025-04-17 023518 國(guó)投瑞銀上證科創(chuàng)板200指數(shù)發(fā)起式A 0.9142 0.9142 0.9046 0.9046 0.0096 1.06%
2025-04-16 023518 國(guó)投瑞銀上證科創(chuàng)板200指數(shù)發(fā)起式A 0.9046 0.9046 0.9181 0.9181 -0.0135 -1.47%
2025-04-15 023518 國(guó)投瑞銀上證科創(chuàng)板200指數(shù)發(fā)起式A 0.9181 0.9181 0.9224 0.9224 -0.0043 -0.47%
2025-04-14 023518 國(guó)投瑞銀上證科創(chuàng)板200指數(shù)發(fā)起式A 0.9224 0.9224 0.9122 0.9122 0.0102 1.12%
2025-04-11 023518 國(guó)投瑞銀上證科創(chuàng)板200指數(shù)發(fā)起式A 0.9122 0.9122 0.8820 0.8820 0.0302 3.42%
2025-04-10 023518 國(guó)投瑞銀上證科創(chuàng)板200指數(shù)發(fā)起式A 0.8820 0.8820 0.8562 0.8562 0.0258 3.01%
2025-04-09 023518 國(guó)投瑞銀上證科創(chuàng)板200指數(shù)發(fā)起式A 0.8562 0.8562 0.8290 0.8290 0.0272 3.28%
2025-04-08 023518 國(guó)投瑞銀上證科創(chuàng)板200指數(shù)發(fā)起式A 0.8290 0.8290 0.8116 0.8116 0.0174 2.14%
2025-04-07 023518 國(guó)投瑞銀上證科創(chuàng)板200指數(shù)發(fā)起式A 0.8116 0.8116 0.9580 0.9580 -0.1464 -15.28%
2025-04-03 023518 國(guó)投瑞銀上證科創(chuàng)板200指數(shù)發(fā)起式A 0.9580 0.9580 0.9798 0.9798 -0.0218 -2.22%
2025-04-02 023518 國(guó)投瑞銀上證科創(chuàng)板200指數(shù)發(fā)起式A 0.9798 0.9798 0.9758 0.9758 0.0040 0.41%
2025-04-01 023518 國(guó)投瑞銀上證科創(chuàng)板200指數(shù)發(fā)起式A 0.9758 0.9758 0.9615 0.9615 0.0143 1.49%
2025-03-31 023518 國(guó)投瑞銀上證科創(chuàng)板200指數(shù)發(fā)起式A 0.9615 0.9615 0.9637 0.9637 -0.0022 -0.23%
2025-03-28 023518 國(guó)投瑞銀上證科創(chuàng)板200指數(shù)發(fā)起式A 0.9637 0.9637 0.9738 0.9738 -0.0101 -1.04%
2025-03-27 023518 國(guó)投瑞銀上證科創(chuàng)板200指數(shù)發(fā)起式A 0.9738 0.9738 0.9680 0.9680 0.0058 0.60%
2025-03-26 023518 國(guó)投瑞銀上證科創(chuàng)板200指數(shù)發(fā)起式A 0.9680 0.9680 0.9618 0.9618 0.0062 0.64%
2025-03-25 023518 國(guó)投瑞銀上證科創(chuàng)板200指數(shù)發(fā)起式A 0.9618 0.9618 0.9687 0.9687 -0.0069 -0.71%
2025-03-24 023518 國(guó)投瑞銀上證科創(chuàng)板200指數(shù)發(fā)起式A 0.9687 0.9687 0.9780 0.9780 -0.0093 -0.95%
2025-03-21 023518 國(guó)投瑞銀上證科創(chuàng)板200指數(shù)發(fā)起式A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-03-19 023518 國(guó)投瑞銀上證科創(chuàng)板200指數(shù)發(fā)起式A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%