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國投瑞銀策略回報混合C - 基金主頁(代碼:013637)

今天最新凈值 0.8595 -0.0083 -0.9600%
盤中實時估值(僅供參考) 0.8554 -0.0041 -0.4768%
  • 累計凈值：0.8595
  • 成立日期：2021-11-18
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4728億
  • 最近資產(chǎn)：1.30億
  • 基金公司：國投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：吉莉
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.26% 0.60% 3.57% -3.01% -1.37% -6.92% -8.44% -14.60%
同類排名 2352/4059 1209/4133 1628/4135 2713/4088 2737/3792 1622/3278 1186/2613 -
國投瑞銀策略回報混合C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
00700 騰訊控股 0.0000 7.12% -0.29%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 4.60% -0.92%
00175 吉利汽車 0.0000 4.30% 0.50%
300750 寧德時代 0.0000 3.84% -1.25%
002594 比亞迪 0.0000 3.80% 1.55%
01024 快手-W 0.0000 3.69% -0.82%
688256 寒武紀-U 0.0000 2.33% -0.46%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 2.15% 0.05%
300395 菲利華 0.0000 2.09% -4.72%
603979 金誠信 0.0000 1.95% 0.76%
國投瑞銀策略回報混合C(013637)基金檔案
基金代碼 013637 基金簡稱 國投瑞銀策略回報混合C 基金全稱
發(fā)行日期 2021-11-03~2021-11-16 成立日期 2021-11-18 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 吉莉 基金托管人 基金公司 國投瑞銀基金
最近資產(chǎn) 1.30億 最近份額 1.4728億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%