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國投瑞銀策略智選混合C基金凈值查詢(017217)

今天最新凈值 0.9732 0.0093 0.9600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9606 -0.0033 -0.3472%
  • 累計凈值：0.9732
  • 成立日期：2023-02-28
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.6983億
  • 最近資產(chǎn)：2.65億
  • 基金公司：國投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：吉莉
近一季國投瑞銀策略智選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國投瑞銀策略智選混合C(017217)基金累計收益率-2.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 017217 國投瑞銀策略智選混合C 0.9639 0.9639 0.9732 0.9732 -0.0093 -0.96%
2025-05-21 017217 國投瑞銀策略智選混合C 0.9732 0.9732 0.9639 0.9639 0.0093 0.96%
2025-05-20 017217 國投瑞銀策略智選混合C 0.9639 0.9639 0.9544 0.9544 0.0095 1.00%
2025-05-19 017217 國投瑞銀策略智選混合C 0.9544 0.9544 0.9575 0.9575 -0.0031 -0.32%
2025-05-16 017217 國投瑞銀策略智選混合C 0.9575 0.9575 0.9581 0.9581 -0.0006 -0.06%
2025-05-15 017217 國投瑞銀策略智選混合C 0.9581 0.9581 0.9676 0.9676 -0.0095 -0.98%
2025-05-14 017217 國投瑞銀策略智選混合C 0.9676 0.9676 0.9598 0.9598 0.0078 0.81%
2025-05-13 017217 國投瑞銀策略智選混合C 0.9598 0.9598 0.9716 0.9716 -0.0118 -1.21%
2025-05-12 017217 國投瑞銀策略智選混合C 0.9716 0.9716 0.9493 0.9493 0.0223 2.35%
2025-05-09 017217 國投瑞銀策略智選混合C 0.9493 0.9493 0.9508 0.9508 -0.0015 -0.16%
2025-05-08 017217 國投瑞銀策略智選混合C 0.9508 0.9508 0.9468 0.9468 0.0040 0.42%
2025-05-07 017217 國投瑞銀策略智選混合C 0.9468 0.9468 0.9457 0.9457 0.0011 0.12%
2025-05-06 017217 國投瑞銀策略智選混合C 0.9457 0.9457 0.9277 0.9277 0.0180 1.94%
2025-04-30 017217 國投瑞銀策略智選混合C 0.9277 0.9277 0.9256 0.9256 0.0021 0.23%
2025-04-29 017217 國投瑞銀策略智選混合C 0.9256 0.9256 0.9223 0.9223 0.0033 0.36%
2025-04-28 017217 國投瑞銀策略智選混合C 0.9223 0.9223 0.9276 0.9276 -0.0053 -0.57%
2025-04-25 017217 國投瑞銀策略智選混合C 0.9276 0.9276 0.9230 0.9230 0.0046 0.50%
2025-04-24 017217 國投瑞銀策略智選混合C 0.9230 0.9230 0.9312 0.9312 -0.0082 -0.88%
2025-04-23 017217 國投瑞銀策略智選混合C 0.9312 0.9312 0.9221 0.9221 0.0091 0.99%
2025-04-22 017217 國投瑞銀策略智選混合C 0.9221 0.9221 0.9219 0.9219 0.0002 0.02%
2025-04-21 017217 國投瑞銀策略智選混合C 0.9219 0.9219 0.9102 0.9102 0.0117 1.29%
2025-04-18 017217 國投瑞銀策略智選混合C 0.9102 0.9102 0.9122 0.9122 -0.0020 -0.22%
2025-04-17 017217 國投瑞銀策略智選混合C 0.9122 0.9122 0.9084 0.9084 0.0038 0.42%
2025-04-16 017217 國投瑞銀策略智選混合C 0.9084 0.9084 0.9196 0.9196 -0.0112 -1.22%
2025-04-15 017217 國投瑞銀策略智選混合C 0.9196 0.9196 0.9217 0.9217 -0.0021 -0.23%
2025-04-14 017217 國投瑞銀策略智選混合C 0.9217 0.9217 0.9117 0.9117 0.0100 1.10%
2025-04-11 017217 國投瑞銀策略智選混合C 0.9117 0.9117 0.8992 0.8992 0.0125 1.39%
2025-04-10 017217 國投瑞銀策略智選混合C 0.8992 0.8992 0.8822 0.8822 0.0170 1.93%
2025-04-09 017217 國投瑞銀策略智選混合C 0.8822 0.8822 0.8732 0.8732 0.0090 1.03%
2025-04-08 017217 國投瑞銀策略智選混合C 0.8732 0.8732 0.8676 0.8676 0.0056 0.65%
2025-04-07 017217 國投瑞銀策略智選混合C 0.8676 0.8676 0.9567 0.9567 -0.0891 -9.31%
2025-04-03 017217 國投瑞銀策略智選混合C 0.9567 0.9567 0.9698 0.9698 -0.0131 -1.35%
2025-04-02 017217 國投瑞銀策略智選混合C 0.9698 0.9698 0.9686 0.9686 0.0012 0.12%
2025-04-01 017217 國投瑞銀策略智選混合C 0.9686 0.9686 0.9657 0.9657 0.0029 0.30%
2025-03-31 017217 國投瑞銀策略智選混合C 0.9657 0.9657 0.9757 0.9757 -0.0100 -1.02%
2025-03-28 017217 國投瑞銀策略智選混合C 0.9757 0.9757 0.9811 0.9811 -0.0054 -0.55%
2025-03-27 017217 國投瑞銀策略智選混合C 0.9811 0.9811 0.9821 0.9821 -0.0010 -0.10%
2025-03-26 017217 國投瑞銀策略智選混合C 0.9821 0.9821 0.9824 0.9824 -0.0003 -0.03%
2025-03-25 017217 國投瑞銀策略智選混合C 0.9824 0.9824 0.9992 0.9992 -0.0168 -1.68%
2025-03-24 017217 國投瑞銀策略智選混合C 0.9992 0.9992 0.9919 0.9919 0.0073 0.74%
2025-03-21 017217 國投瑞銀策略智選混合C 0.9919 0.9919 1.0180 1.0180 -0.0261 -2.56%
2025-03-20 017217 國投瑞銀策略智選混合C 1.0180 1.0180 1.0322 1.0322 -0.0142 -1.38%
2025-03-19 017217 國投瑞銀策略智選混合C 1.0322 1.0322 1.0374 1.0374 -0.0052 -0.50%
2025-03-18 017217 國投瑞銀策略智選混合C 1.0374 1.0374 1.0208 1.0208 0.0166 1.63%
2025-03-17 017217 國投瑞銀策略智選混合C 1.0208 1.0208 1.0235 1.0235 -0.0027 -0.26%
2025-03-14 017217 國投瑞銀策略智選混合C 1.0235 1.0235 1.0032 1.0032 0.0203 2.02%
2025-03-13 017217 國投瑞銀策略智選混合C 1.0032 1.0032 1.0176 1.0176 -0.0144 -1.42%
2025-03-12 017217 國投瑞銀策略智選混合C 1.0176 1.0176 1.0204 1.0204 -0.0028 -0.27%
2025-03-11 017217 國投瑞銀策略智選混合C 1.0204 1.0204 1.0186 1.0186 0.0018 0.18%
2025-03-10 017217 國投瑞銀策略智選混合C 1.0186 1.0186 1.0292 1.0292 -0.0106 -1.03%
2025-03-07 017217 國投瑞銀策略智選混合C 1.0292 1.0292 1.0283 1.0283 0.0009 0.09%
2025-03-06 017217 國投瑞銀策略智選混合C 1.0283 1.0283 0.9972 0.9972 0.0311 3.12%
2025-03-05 017217 國投瑞銀策略智選混合C 0.9972 0.9972 0.9807 0.9807 0.0165 1.68%
2025-03-04 017217 國投瑞銀策略智選混合C 0.9807 0.9807 0.9807 0.9807 0.0000 0.00%
2025-03-03 017217 國投瑞銀策略智選混合C 0.9807 0.9807 0.9849 0.9849 -0.0042 -0.43%
2025-02-28 017217 國投瑞銀策略智選混合C 0.9849 0.9849 1.0222 1.0222 -0.0373 -3.65%
2025-02-27 017217 國投瑞銀策略智選混合C 1.0222 1.0222 1.0253 1.0253 -0.0031 -0.30%
2025-02-26 017217 國投瑞銀策略智選混合C 1.0253 1.0253 1.0070 1.0070 0.0183 1.82%
2025-02-25 017217 國投瑞銀策略智選混合C 1.0070 1.0070 1.0223 1.0223 -0.0153 -1.50%
2025-02-24 017217 國投瑞銀策略智選混合C 1.0223 1.0223 1.0313 1.0313 -0.0090 -0.87%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%