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國投瑞銀和旭一年持有債券A - 基金主頁(代碼:012017)

今天最新凈值 1.0312 -0.0007 -0.0700%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0299 -0.0013 -0.1218%
  • 累計(jì)凈值：1.0312
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7198億
  • 最近資產(chǎn)：0.73億
  • 基金公司：國投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：宋璐 吳瀟
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.67% 0.09% 0.79% -0.22% 3.19% 5.20% 3.49% 3.19%
同類排名 349/1261 479/1331 596/1323 905/1282 616/1143 490/955 506/771 -
國投瑞銀和旭一年持有債券A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
002475 立訊精密 0.0000 0.86% -1.48%
00941 中國移動(dòng) 0.0000 0.81% -0.58%
601088 中國神華 0.0000 0.81% -1.73%
601328 交通銀行 0.0000 0.78% -1.29%
00700 騰訊控股 0.0000 0.77% -0.29%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.76% 0.05%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 0.74% -0.59%
000807 云鋁股份 0.0000 0.73% -0.72%
603596 伯特利 0.0000 0.66% 1.64%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 0.64% -1.25%
國投瑞銀和旭一年持有債券A(012017)基金檔案
基金代碼 012017 基金簡稱 國投瑞銀和旭一年持有債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2021-07-15~2021-07-28 成立日期 基金類型 債券型-混合二級
基金經(jīng)理 宋璐 吳瀟 基金托管人 基金公司 國投瑞銀基金
最近資產(chǎn) 0.73億 最近份額 0.7198億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%