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國(guó)投瑞銀順榮定開債券C(國(guó)投瑞銀順榮債券C)基金凈值查詢(009418)

今天最新凈值 1.0309 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1419
  • 成立日期：2020-08-13
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：157.4620億
  • 最近資產(chǎn)：161.43億
  • 基金公司：國(guó)投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：宋璐 王侃 李鷗
近一季國(guó)投瑞銀順榮定開債券C|國(guó)投瑞銀順榮債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國(guó)投瑞銀順榮定開債券C(009418)基金累計(jì)收益率0.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 009418 國(guó)投瑞銀順榮定開債券C 1.0310 1.1420 1.0309 1.1419 0.0001 0.01%
2025-05-22 009418 國(guó)投瑞銀順榮定開債券C 1.0309 1.1419 1.0308 1.1418 0.0001 0.01%
2025-05-21 009418 國(guó)投瑞銀順榮定開債券C 1.0308 1.1418 1.0307 1.1417 0.0001 0.01%
2025-05-20 009418 國(guó)投瑞銀順榮定開債券C 1.0307 1.1417 1.0307 1.1417 0.0000 0.00%
2025-05-19 009418 國(guó)投瑞銀順榮定開債券C 1.0307 1.1417 1.0304 1.1414 0.0003 0.03%
2025-05-16 009418 國(guó)投瑞銀順榮定開債券C 1.0304 1.1414 1.0304 1.1414 0.0000 0.00%
2025-05-15 009418 國(guó)投瑞銀順榮定開債券C 1.0304 1.1414 1.0303 1.1413 0.0001 0.01%
2025-05-14 009418 國(guó)投瑞銀順榮定開債券C 1.0303 1.1413 1.0302 1.1412 0.0001 0.01%
2025-05-13 009418 國(guó)投瑞銀順榮定開債券C 1.0302 1.1412 1.0302 1.1412 0.0000 0.00%
2025-05-12 009418 國(guó)投瑞銀順榮定開債券C 1.0302 1.1412 1.0299 1.1409 0.0003 0.03%
2025-05-09 009418 國(guó)投瑞銀順榮定開債券C 1.0299 1.1409 1.0299 1.1409 0.0000 0.00%
2025-05-08 009418 國(guó)投瑞銀順榮定開債券C 1.0299 1.1409 1.0298 1.1408 0.0001 0.01%
2025-05-07 009418 國(guó)投瑞銀順榮定開債券C 1.0298 1.1408 1.0297 1.1407 0.0001 0.01%
2025-05-06 009418 國(guó)投瑞銀順榮定開債券C 1.0297 1.1407 1.0293 1.1403 0.0004 0.04%
2025-04-30 009418 國(guó)投瑞銀順榮定開債券C 1.0293 1.1403 1.0292 1.1402 0.0001 0.01%
2025-04-29 009418 國(guó)投瑞銀順榮定開債券C 1.0292 1.1402 1.0292 1.1402 0.0000 0.00%
2025-04-28 009418 國(guó)投瑞銀順榮定開債券C 1.0292 1.1402 1.0290 1.1400 0.0002 0.02%
2025-04-25 009418 國(guó)投瑞銀順榮定開債券C 1.0290 1.1400 1.0289 1.1399 0.0001 0.01%
2025-04-24 009418 國(guó)投瑞銀順榮定開債券C 1.0289 1.1399 1.0288 1.1398 0.0001 0.01%
2025-04-23 009418 國(guó)投瑞銀順榮定開債券C 1.0288 1.1398 1.0287 1.1397 0.0001 0.01%
2025-04-22 009418 國(guó)投瑞銀順榮定開債券C 1.0287 1.1397 1.0287 1.1397 0.0000 0.00%
2025-04-21 009418 國(guó)投瑞銀順榮定開債券C 1.0287 1.1397 1.0285 1.1395 0.0002 0.02%
2025-04-18 009418 國(guó)投瑞銀順榮定開債券C 1.0285 1.1395 1.0284 1.1394 0.0001 0.01%
2025-04-17 009418 國(guó)投瑞銀順榮定開債券C 1.0284 1.1394 1.0283 1.1393 0.0001 0.01%
2025-04-16 009418 國(guó)投瑞銀順榮定開債券C 1.0283 1.1393 1.0282 1.1392 0.0001 0.01%
2025-04-15 009418 國(guó)投瑞銀順榮定開債券C 1.0282 1.1392 1.0282 1.1392 0.0000 0.00%
2025-04-14 009418 國(guó)投瑞銀順榮定開債券C 1.0282 1.1392 1.0280 1.1390 0.0002 0.02%
2025-04-11 009418 國(guó)投瑞銀順榮定開債券C 1.0280 1.1390 1.0279 1.1389 0.0001 0.01%
2025-04-10 009418 國(guó)投瑞銀順榮定開債券C 1.0279 1.1389 1.0278 1.1388 0.0001 0.01%
2025-04-09 009418 國(guó)投瑞銀順榮定開債券C 1.0278 1.1388 1.0278 1.1388 0.0000 0.00%
2025-04-08 009418 國(guó)投瑞銀順榮定開債券C 1.0278 1.1388 1.0277 1.1387 0.0001 0.01%
2025-04-07 009418 國(guó)投瑞銀順榮定開債券C 1.0277 1.1387 1.0274 1.1384 0.0003 0.03%
2025-04-03 009418 國(guó)投瑞銀順榮定開債券C 1.0274 1.1384 1.0273 1.1383 0.0001 0.01%
2025-04-02 009418 國(guó)投瑞銀順榮定開債券C 1.0273 1.1383 1.0273 1.1383 0.0000 0.00%
2025-04-01 009418 國(guó)投瑞銀順榮定開債券C 1.0273 1.1383 1.0272 1.1382 0.0001 0.01%
2025-03-31 009418 國(guó)投瑞銀順榮定開債券C 1.0272 1.1382 1.0270 1.1380 0.0002 0.02%
2025-03-28 009418 國(guó)投瑞銀順榮定開債券C 1.0270 1.1380 1.0270 1.1380 0.0000 0.00%
2025-03-27 009418 國(guó)投瑞銀順榮定開債券C 1.0270 1.1380 1.0269 1.1379 0.0001 0.01%
2025-03-26 009418 國(guó)投瑞銀順榮定開債券C 1.0269 1.1379 1.0268 1.1378 0.0001 0.01%
2025-03-25 009418 國(guó)投瑞銀順榮定開債券C 1.0268 1.1378 1.0267 1.1377 0.0001 0.01%
2025-03-24 009418 國(guó)投瑞銀順榮定開債券C 1.0267 1.1377 1.0265 1.1375 0.0002 0.02%
2025-03-21 009418 國(guó)投瑞銀順榮定開債券C 1.0265 1.1375 1.0265 1.1375 0.0000 0.00%
2025-03-20 009418 國(guó)投瑞銀順榮定開債券C 1.0265 1.1375 1.0264 1.1374 0.0001 0.01%
2025-03-19 009418 國(guó)投瑞銀順榮定開債券C 1.0264 1.1374 1.0263 1.1373 0.0001 0.01%
2025-03-18 009418 國(guó)投瑞銀順榮定開債券C 1.0263 1.1373 1.0263 1.1373 0.0000 0.00%
2025-03-17 009418 國(guó)投瑞銀順榮定開債券C 1.0263 1.1373 1.0261 1.1371 0.0002 0.02%
2025-03-14 009418 國(guó)投瑞銀順榮定開債券C 1.0261 1.1371 1.0260 1.1370 0.0001 0.01%
2025-03-13 009418 國(guó)投瑞銀順榮定開債券C 1.0260 1.1370 1.0259 1.1369 0.0001 0.01%
2025-03-12 009418 國(guó)投瑞銀順榮定開債券C 1.0259 1.1369 1.0259 1.1369 0.0000 0.00%
2025-03-11 009418 國(guó)投瑞銀順榮定開債券C 1.0259 1.1369 1.0258 1.1368 0.0001 0.01%
2025-03-10 009418 國(guó)投瑞銀順榮定開債券C 1.0258 1.1368 1.0256 1.1366 0.0002 0.02%
2025-03-07 009418 國(guó)投瑞銀順榮定開債券C 1.0256 1.1366 1.0255 1.1365 0.0001 0.01%
2025-03-06 009418 國(guó)投瑞銀順榮定開債券C 1.0255 1.1365 1.0254 1.1364 0.0001 0.01%
2025-03-05 009418 國(guó)投瑞銀順榮定開債券C 1.0254 1.1364 1.0254 1.1364 0.0000 0.00%
2025-03-04 009418 國(guó)投瑞銀順榮定開債券C 1.0254 1.1364 1.0253 1.1363 0.0001 0.01%
2025-03-03 009418 國(guó)投瑞銀順榮定開債券C 1.0253 1.1363 1.0251 1.1361 0.0002 0.02%
2025-02-28 009418 國(guó)投瑞銀順榮定開債券C 1.0251 1.1361 1.0250 1.1360 0.0001 0.01%
2025-02-27 009418 國(guó)投瑞銀順榮定開債券C 1.0250 1.1360 1.0250 1.1360 0.0000 0.00%
2025-02-26 009418 國(guó)投瑞銀順榮定開債券C 1.0250 1.1360 1.0249 1.1359 0.0001 0.01%
2025-02-25 009418 國(guó)投瑞銀順榮定開債券C 1.0249 1.1359 1.0249 1.1359 0.0000 0.00%
2025-02-24 009418 國(guó)投瑞銀順榮定開債券C 1.0249 1.1359 1.0247 1.1357 0.0002 0.02%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%