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國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C基金凈值查詢(xún)(010424)

今天最新凈值 0.6446 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6352 -0.0039 -0.6117%
  • 累計(jì)凈值：0.6446
  • 成立日期：2020-12-01
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.9154億
  • 最近資產(chǎn)：0.17億元
  • 基金公司：國(guó)投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：?？?/a> 孫文龍
近一季國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C(010424)基金累計(jì)收益率-8.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010424 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.6391 0.6391 0.6446 0.6446 -0.0055 -0.85%
2025-05-21 010424 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.6446 0.6446 0.6446 0.6446 0.0000 0.00%
2025-05-20 010424 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.6446 0.6446 0.6424 0.6424 0.0022 0.34%
2025-05-19 010424 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.6424 0.6424 0.6408 0.6408 0.0016 0.25%
2025-05-16 010424 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.6408 0.6408 0.6410 0.6410 -0.0002 -0.03%
2025-05-15 010424 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.6410 0.6410 0.6428 0.6428 -0.0018 -0.28%
2025-05-14 010424 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.6428 0.6428 0.6408 0.6408 0.0020 0.31%
2025-05-13 010424 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.6408 0.6408 0.6428 0.6428 -0.0020 -0.31%
2025-05-12 010424 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.6428 0.6428 0.6414 0.6414 0.0014 0.22%
2025-05-09 010424 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.6414 0.6414 0.6414 0.6414 0.0000 0.00%
2025-05-08 010424 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.6414 0.6414 0.6410 0.6410 0.0004 0.06%
2025-05-07 010424 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.6410 0.6410 0.6401 0.6401 0.0009 0.14%
2025-05-06 010424 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.6401 0.6401 0.6340 0.6340 0.0061 0.96%
2025-04-30 010424 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.6340 0.6340 0.6350 0.6350 -0.0010 -0.16%
2025-04-29 010424 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.6350 0.6350 0.6310 0.6310 0.0040 0.63%
2025-04-28 010424 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.6310 0.6310 0.6308 0.6308 0.0002 0.03%
2025-04-25 010424 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.6308 0.6308 0.6359 0.6359 -0.0051 -0.80%
2025-04-24 010424 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.6359 0.6359 0.6334 0.6334 0.0025 0.39%
2025-04-23 010424 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.6334 0.6334 0.6368 0.6368 -0.0034 -0.53%
2025-04-22 010424 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.6368 0.6368 0.6340 0.6340 0.0028 0.44%
2025-04-21 010424 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.6340 0.6340 0.6313 0.6313 0.0027 0.43%
2025-04-18 010424 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.6313 0.6313 0.6370 0.6370 -0.0057 -0.89%
2025-04-17 010424 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.6370 0.6370 0.6300 0.6300 0.0070 1.11%
2025-04-16 010424 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.6300 0.6300 0.6284 0.6284 0.0016 0.25%
2025-04-15 010424 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.6284 0.6284 0.6275 0.6275 0.0009 0.14%
2025-04-14 010424 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.6275 0.6275 0.6208 0.6208 0.0067 1.08%
2025-04-11 010424 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.6208 0.6208 0.6183 0.6183 0.0025 0.40%
2025-04-10 010424 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.6183 0.6183 0.6137 0.6137 0.0046 0.75%
2025-04-09 010424 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.6137 0.6137 0.6049 0.6049 0.0088 1.45%
2025-04-08 010424 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.6049 0.6049 0.5954 0.5954 0.0095 1.60%
2025-04-07 010424 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.5954 0.5954 0.6459 0.6459 -0.0505 -7.82%
2025-04-03 010424 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.6459 0.6459 0.6516 0.6516 -0.0057 -0.87%
2025-04-02 010424 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.6516 0.6516 0.6494 0.6494 0.0022 0.34%
2025-04-01 010424 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.6494 0.6494 0.6503 0.6503 -0.0009 -0.14%
2025-03-31 010424 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.6503 0.6503 0.6554 0.6554 -0.0051 -0.78%
2025-03-28 010424 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.6554 0.6554 0.6605 0.6605 -0.0051 -0.77%
2025-03-27 010424 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.6605 0.6605 0.6587 0.6587 0.0018 0.27%
2025-03-26 010424 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.6587 0.6587 0.6570 0.6570 0.0017 0.26%
2025-03-25 010424 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.6570 0.6570 0.6720 0.6720 -0.0150 -2.23%
2025-03-24 010424 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.6720 0.6720 0.6664 0.6664 0.0056 0.84%
2025-03-21 010424 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.6664 0.6664 0.6820 0.6820 -0.0156 -2.29%
2025-03-20 010424 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.6820 0.6820 0.6899 0.6899 -0.0079 -1.15%
2025-03-19 010424 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.6899 0.6899 0.6964 0.6964 -0.0065 -0.93%
2025-03-18 010424 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.6964 0.6964 0.6898 0.6898 0.0066 0.96%
2025-03-17 010424 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.6898 0.6898 0.6886 0.6886 0.0012 0.17%
2025-03-14 010424 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.6886 0.6886 0.6753 0.6753 0.0133 1.97%
2025-03-13 010424 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.6753 0.6753 0.6874 0.6874 -0.0121 -1.76%
2025-03-12 010424 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.6874 0.6874 0.6888 0.6888 -0.0014 -0.20%
2025-03-11 010424 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.6888 0.6888 0.6857 0.6857 0.0031 0.45%
2025-03-10 010424 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.6857 0.6857 0.6883 0.6883 -0.0026 -0.38%
2025-03-07 010424 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.6883 0.6883 0.6932 0.6932 -0.0049 -0.71%
2025-03-06 010424 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.6932 0.6932 0.6734 0.6734 0.0198 2.94%
2025-03-05 010424 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.6734 0.6734 0.6607 0.6607 0.0127 1.92%
2025-03-04 010424 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.6607 0.6607 0.6625 0.6625 -0.0018 -0.27%
2025-03-03 010424 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.6625 0.6625 0.6677 0.6677 -0.0052 -0.78%
2025-02-28 010424 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.6677 0.6677 0.6931 0.6931 -0.0254 -3.66%
2025-02-27 010424 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.6931 0.6931 0.6984 0.6984 -0.0053 -0.76%
2025-02-26 010424 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.6984 0.6984 0.6877 0.6877 0.0107 1.56%
2025-02-25 010424 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.6877 0.6877 0.6952 0.6952 -0.0075 -1.08%
2025-02-24 010424 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.6952 0.6952 0.7011 0.7011 -0.0059 -0.84%