| 收益排名 | 今年以來(lái) | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近兩年 | 近三年 | 成立以來(lái) |
| 收益率 | 0.47% | 0.06% | 0.19% | 0.34% | 3.25% | 7.18% | - | 7.99% |
| 同類排名 | 1372/3286 | 254/3399 | 1179/3377 | 1684/3314 | 1399/2961 | 1251/2438 | - |
| 權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 類型 | 分紅 |
| 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024-06-19 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0150元 |
| 2024-03-15 | 2024-03-15 | 2024-03-19 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0250元 |
| 基金代碼 | 018093 | 基金簡(jiǎn)稱 | 國(guó)投瑞銀順意一年定開(kāi)債發(fā)起式 | 基金全稱 | |
| 發(fā)行日期 | 2023-03-13~2023-03-14 | 成立日期 | 2023-03-15 | 基金類型 | 債券型-長(zhǎng)債 |
| 基金經(jīng)理 | 敬夏璽 | 基金托管人 | 基金公司 | 國(guó)投瑞銀基金 | |
| 最近資產(chǎn) | 15.24億 | 最近份額 | 15.0415億 | 成立份額 | |
| 管理費(fèi)率 | 申購(gòu)費(fèi)率 | 贖回費(fèi)率 |
| 基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 國(guó)投瑞銀港股通價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A | 1.0581 | 0.84% |
| 國(guó)投瑞銀港股通6個(gè)月定開(kāi)股票 | 0.9465 | 0.64% |
| 國(guó)投瑞銀行業(yè)睿選混合A | 0.9925 | 0.32% |
| 國(guó)投瑞銀行業(yè)睿選混合C | 0.9819 | 0.32% |
| 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A | 0.8874 | 0.24% |
| 國(guó)投瑞銀遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C | 0.8744 | 0.22% |
| 國(guó)投瑞銀比較優(yōu)勢(shì)一年持有期混合C | 0.9781 | 0.22% |
| 國(guó)投瑞銀比較優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A | 0.9864 | 0.21% |
| 國(guó)投瑞銀遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合A | 0.8898 | 0.21% |
| 國(guó)投瑞銀瑞源混合A | 3.0937 | 0.17% |
| 基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 紅塔紅土瑞景純債A | 1.0155 | 0.18% |
| 紅塔紅土瑞景純債C | 1.0149 | 0.18% |
| 中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A | 1.0382 | 0.18% |
| 中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C | 1.0298 | 0.18% |
| 中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A | 1.0502 | 0.16% |
| 銀河家盈債券 | 1.1285 | 0.11% |
| 中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C | 1.0302 | 0.10% |
| 南方金利定開(kāi) | 1.0200 | 0.10% |
| 建信安心C | 1.0770 | 0.09% |
| 中海純債A | 1.1630 | 0.09% |
