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國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 - 基金主頁(代碼:014965)

今天最新凈值 1.0238 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0898
  • 成立日期：2022-05-31
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：30.1018億
  • 最近資產(chǎn)：30.46億
  • 基金公司：國投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：敬夏璽 李鷗
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.17% 0.03% 0.14% 0.42% 3.19% 6.76% - 9.25%
同類排名 2741/2963 1908/3051 2204/3051 2552/2988 1353/2648 1316/2144 0/2038 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-03-24 2025-03-24 2025-03-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-08-20 2024-08-20 2024-08-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0150元
2024-06-12 2024-06-12 2024-06-14 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-03-15 2024-03-15 2024-03-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0050元
2023-12-18 2023-12-18 2023-12-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0050元
國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式(014965)基金檔案
基金代碼 014965 基金簡(jiǎn)稱 國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 基金全稱
發(fā)行日期 2022-05-23~2022-05-30 成立日期 2022-05-31 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 敬夏璽 李鷗 基金托管人 基金公司 國投瑞銀基金
最近資產(chǎn) 30.46億 最近份額 30.1018億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%