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國投瑞銀順騰一年定開債發(fā)起式 - 基金主頁(代碼:014384)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0478 0.0000 0.0000%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1017
成立日期：2022-06-09
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：9.9598億
最近資產(chǎn)：10.15億
基金公司：國投瑞銀基金
基金經(jīng)理：宋璐

收益排名	今年以來	近一周	近一月	近一季	近一年	近兩年	近三年	成立以來
收益率	0.27%	0.07%	0.29%	0.44%	3.41%	8.04%	-	10.47%
同類排名	2030/2985	1203/3064	390/3074	1704/3012	1098/2664	617/2163	0/2038	-

國投瑞銀順騰一年定開債發(fā)起式分紅送配

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	類型	分紅
2024-06-03	2024-06-03	2024-06-05	分紅	每份派現(xiàn)金0.0079元
2024-03-15	2024-03-15	2024-03-19	分紅	每份派現(xiàn)金0.0150元
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-20	分紅	每份派現(xiàn)金0.0060元

國投瑞銀順騰一年定開債發(fā)起式基金動態(tài)

國投瑞銀順騰一年定開債發(fā)起式公募自購固收產(chǎn)品“生意經(jīng)”：久期相對較短看重票息收益

今年以來，債市持續(xù)走牛。公募機構(gòu)對于自家固收類產(chǎn)品的申贖出現(xiàn)較大分化，有的機構(gòu)選擇大舉自購，也有機構(gòu)選擇悄然退出。富國基金表示，一方面，可把握政策利率下行帶來的短端機會；另一方面，當長端和超長端回歸至相對合理水平后，在波動中找尋配置機會，“享受長端的票息”。
標簽：利率債券產(chǎn)品公司機構(gòu) 下行規(guī)模關(guān)聯(lián)基金：東海證券海鑫添利短債富安達富利純債A 國投瑞銀順騰一年定開債發(fā)起式華夏財富寶貨幣A 華夏惠利貨幣B 華夏貨幣B 華夏收益寶貨幣B 華夏沃利貨幣B

國投瑞銀順騰一年定開債發(fā)起式(014384)基金檔案

基金代碼	014384	基金簡稱	國投瑞銀順騰一年定開債發(fā)起式	基金全稱
發(fā)行日期	2022-05-13~2022-06-08	成立日期	2022-06-09	基金類型	債券型-長債
基金經(jīng)理	宋璐	基金托管人		基金公司	國投瑞銀基金
最近資產(chǎn)	10.15億	最近份額	9.9598億	成立份額
管理費率		申購費率		贖回費率

標簽云

國投瑞銀基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
國投瑞銀港股通價值發(fā)現(xiàn)混合A	1.0581	0.84%
國投瑞銀港股通6個月定開股票	0.9465	0.64%
國投瑞銀行業(yè)睿選混合A	0.9925	0.32%
國投瑞銀行業(yè)睿選混合C	0.9819	0.32%
國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A	0.8874	0.24%
國投瑞銀遠見成長混合C	0.8744	0.22%
國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有期混合C	0.9781	0.22%
國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有期混合A	0.9864	0.21%
國投瑞銀遠見成長混合A	0.8898	0.21%
國投瑞銀瑞源混合A	3.0937	0.17%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%