國(guó)投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式基金凈值查詢(018093)
今天最新凈值
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2025-05-21
- 累計(jì)凈值：1.0791
- 成立日期：2023-03-15
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：15.0415億
- 最近資產(chǎn)：15.24億
- 基金公司：國(guó)投瑞銀基金
- 基金經(jīng)理：敬夏璽
近一季國(guó)投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式基金凈值查詢
近一季,國(guó)投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式(018093)基金累計(jì)收益率0.34%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
018093 |
國(guó)投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
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1.0792 |
1.0391 |
1.0791 |
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| 2025-05-20 |
018093 |
國(guó)投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-19 |
018093 |
國(guó)投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-16 |
018093 |
國(guó)投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-15 |
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| 2025-05-14 |
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| 2025-05-13 |
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國(guó)投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
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1.0257 |
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1.0272 |
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1.0277 |
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-0.16% |
| 2025-03-06 |
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-0.06% |
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國(guó)投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0299 |
1.0699 |
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0.02% |
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國(guó)投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
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018093 |
國(guó)投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0288 |
1.0688 |
1.0288 |
1.0688 |
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018093 |
國(guó)投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0288 |
1.0688 |
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-0.07% |
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國(guó)投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0295 |
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0.0001 |
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018093 |
國(guó)投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0294 |
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-0.04% |
| 2025-02-24 |
018093 |
國(guó)投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 |
1.0298 |
1.0698 |
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