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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式A - 基金主頁(代碼:021895)

今天最新凈值 1.0796 -0.0092 -0.8400%
盤中實時估值(僅供參考) 1.0712 -0.0084 -0.7813%
  • 累計凈值：1.0796
  • 成立日期：2024-11-19
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.28億元
  • 基金公司：國投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：趙建 錢瀚
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 11.57% 1.56% 11.64% -3.02% - - - 9.76%
同類排名 222/3437 2456/3865 252/3752 2559/3541 -
國投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
300124 匯川技術(shù) 0.0000 9.45% -1.09%
002230 科大訊飛 0.0000 7.79% -1.43%
688169 石頭科技 0.0000 5.15% 2.28%
002236 大華股份 0.0000 4.81% -1.54%
688777 中控技術(shù) 0.0000 4.80% -1.80%
002472 雙環(huán)傳動 0.0000 3.47% -1.34%
002008 大族激光 0.0000 3.41% -1.32%
300024 機(jī)器人 0.0000 3.28% -1.69%
002031 巨輪智能 0.0000 2.80% -2.20%
002139 拓邦股份 0.0000 2.76% -0.73%
國投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式A(021895)基金檔案
基金代碼 021895 基金簡稱 國投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式A 基金全稱
發(fā)行日期 2024-11-04~2024-11-15 成立日期 2024-11-19 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 趙建 錢瀚 基金托管人 基金公司 國投瑞銀基金
最近資產(chǎn) 0.28億元 最近份額 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率