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國(guó)投瑞銀順榮定開(kāi)債券A(國(guó)投瑞銀順榮債券A) - 基金主頁(yè)(代碼:009417)

今天最新凈值 1.0395 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1505
  • 成立日期：2020-08-13
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：156.3184億
  • 最近資產(chǎn)：161.43億
  • 基金公司：國(guó)投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：宋璐 王侃 李鷗
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.92% 0.05% 0.22% 0.64% 2.57% 5.24% 9.10% 15.73%
同類排名 363/3286 348/3399 752/3377 462/3314 2265/2961 2117/2438 1454/2070 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-12-17 2024-12-17 2024-12-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2023-10-31 2023-10-31 2023-11-02 分紅 每份派現(xiàn)金0.0500元
2022-06-22 2022-06-22 2022-06-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0050元
2021-09-22 2021-09-22 2021-09-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0060元
2021-06-11 2021-06-11 2021-06-16 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
國(guó)投瑞銀順榮定開(kāi)債券A(009417)基金檔案
基金代碼 009417 基金簡(jiǎn)稱 國(guó)投瑞銀順榮定開(kāi)債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2020-07-29~2020-08-11 成立日期 2020-08-13 基金類型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 宋璐 王侃 李鷗 基金托管人 基金公司 國(guó)投瑞銀基金
最近資產(chǎn) 161.43億 最近份額 156.3184億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%