國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式基金凈值查詢(016112)
今天最新凈值
1.0675
0.0001 0.0100%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.0925
- 成立日期：2022-07-12
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：10.0989億
- 最近資產(chǎn)：10.52億
- 基金公司：國投瑞銀基金
- 基金經(jīng)理：敬夏璽
近一季國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式基金凈值查詢
近一季,國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式(016112)基金累計(jì)收益率0.44%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
016112 |
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 |
1.0677 |
1.0927 |
1.0675 |
1.0925 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
016112 |
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 |
1.0675 |
1.0925 |
1.0674 |
1.0924 |
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| 2025-05-20 |
016112 |
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 |
1.0674 |
1.0924 |
1.0673 |
1.0923 |
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| 2025-05-19 |
016112 |
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 |
1.0673 |
1.0923 |
1.0667 |
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0.06% |
| 2025-05-16 |
016112 |
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 |
1.0667 |
1.0917 |
1.0668 |
1.0918 |
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| 2025-05-15 |
016112 |
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 |
1.0668 |
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| 2025-05-14 |
016112 |
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 |
1.0666 |
1.0916 |
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| 2025-05-13 |
016112 |
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-12 |
016112 |
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 |
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-0.04% |
| 2025-05-09 |
016112 |
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 |
1.0660 |
1.0910 |
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1.0905 |
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|
|
| 2025-05-08 |
016112 |
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-07 |
016112 |
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-06 |
016112 |
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| 2025-04-30 |
016112 |
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 |
1.0645 |
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| 2025-04-29 |
016112 |
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 |
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0.05% |
| 2025-04-28 |
016112 |
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 |
1.0638 |
1.0888 |
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| 2025-04-25 |
016112 |
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 |
1.0635 |
1.0885 |
1.0635 |
1.0885 |
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| 2025-04-24 |
016112 |
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 |
1.0635 |
1.0885 |
1.0635 |
1.0885 |
0.0000 |
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| 2025-04-23 |
016112 |
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 |
1.0635 |
1.0885 |
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1.0889 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-22 |
016112 |
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 |
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1.0889 |
1.0639 |
1.0889 |
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| 2025-04-21 |
016112 |
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 |
1.0639 |
1.0889 |
1.0639 |
1.0889 |
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| 2025-04-18 |
016112 |
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-04-17 |
016112 |
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 |
1.0638 |
1.0888 |
1.0638 |
1.0888 |
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| 2025-04-16 |
016112 |
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 |
1.0638 |
1.0888 |
1.0636 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-15 |
016112 |
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 |
1.0636 |
1.0886 |
1.0637 |
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-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-04-14 |
016112 |
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 |
1.0637 |
1.0887 |
1.0635 |
1.0885 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-11 |
016112 |
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 |
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1.0885 |
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| 2025-04-10 |
016112 |
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 |
1.0634 |
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-0.02% |
| 2025-04-09 |
016112 |
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 |
1.0636 |
1.0886 |
1.0636 |
1.0886 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-08 |
016112 |
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 |
1.0636 |
1.0886 |
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-0.03% |
| 2025-04-07 |
016112 |
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 |
1.0639 |
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1.0873 |
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0.15% |
| 2025-04-03 |
016112 |
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 |
1.0623 |
1.0873 |
1.0612 |
1.0862 |
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0.10% |
| 2025-04-02 |
016112 |
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 |
1.0612 |
1.0862 |
1.0608 |
1.0858 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-01 |
016112 |
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 |
1.0608 |
1.0858 |
1.0607 |
1.0857 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-31 |
016112 |
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 |
1.0607 |
1.0857 |
1.0605 |
1.0855 |
0.0002 |
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| 2025-03-28 |
016112 |
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 |
1.0605 |
1.0855 |
1.0600 |
1.0850 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-27 |
016112 |
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 |
1.0600 |
1.0850 |
1.0599 |
1.0849 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-26 |
016112 |
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 |
1.0599 |
1.0849 |
1.0593 |
1.0843 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-25 |
016112 |
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 |
1.0593 |
1.0843 |
1.0587 |
1.0837 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-24 |
016112 |
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 |
1.0587 |
1.0837 |
1.0582 |
1.0832 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-21 |
016112 |
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 |
1.0582 |
1.0832 |
1.0577 |
1.0827 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-20 |
016112 |
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 |
1.0577 |
1.0827 |
1.0567 |
1.0817 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-03-19 |
016112 |
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 |
1.0567 |
1.0817 |
1.0562 |
1.0812 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-18 |
016112 |
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 |
1.0562 |
1.0812 |
1.0557 |
1.0807 |
0.0005 |
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| 2025-03-17 |
016112 |
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 |
1.0557 |
1.0807 |
1.0559 |
1.0809 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-14 |
016112 |
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 |
1.0559 |
1.0809 |
1.0553 |
1.0803 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-13 |
016112 |
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 |
1.0553 |
1.0803 |
1.0546 |
1.0796 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-12 |
016112 |
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 |
1.0546 |
1.0796 |
1.0544 |
1.0794 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-11 |
016112 |
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 |
1.0544 |
1.0794 |
1.0554 |
1.0804 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-03-10 |
016112 |
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 |
1.0554 |
1.0804 |
1.0559 |
1.0809 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-07 |
016112 |
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 |
1.0559 |
1.0809 |
1.0573 |
1.0823 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-03-06 |
016112 |
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 |
1.0573 |
1.0823 |
1.0577 |
1.0827 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-05 |
016112 |
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 |
1.0577 |
1.0827 |
1.0574 |
1.0824 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-04 |
016112 |
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 |
1.0574 |
1.0824 |
1.0573 |
1.0823 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-03 |
016112 |
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 |
1.0573 |
1.0823 |
1.0564 |
1.0814 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-28 |
016112 |
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 |
1.0564 |
1.0814 |
1.0563 |
1.0813 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-27 |
016112 |
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 |
1.0563 |
1.0813 |
1.0570 |
1.0820 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-26 |
016112 |
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 |
1.0570 |
1.0820 |
1.0569 |
1.0819 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-25 |
016112 |
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 |
1.0569 |
1.0819 |
1.0574 |
1.0824 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-24 |
016112 |
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 |
1.0574 |
1.0824 |
1.0590 |
1.0840 |
-0.0016 |
-0.15% |
