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國投瑞銀恒信債券C基金凈值查詢(022789)

今天最新凈值 1.0010 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0010
  • 成立日期：2025-04-22
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產：6.75億元
  • 基金公司：國投瑞銀基金
  • 基金經理：李達夫
近一季國投瑞銀恒信債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國投瑞銀恒信債券C(022789)基金累計收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 022789 國投瑞銀恒信債券C 1.0013 1.0013 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 022789 國投瑞銀恒信債券C 1.0010 1.0010 1.0008 1.0008 0.0002 0.02%
2025-05-09 022789 國投瑞銀恒信債券C 1.0008 1.0008 1.0002 1.0002 0.0006 0.06%
2025-04-30 022789 國投瑞銀恒信債券C 1.0002 1.0002 1.0000 1.0000 0.0002 0.02%
2025-04-25 022789 國投瑞銀恒信債券C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2025-04-22 022789 國投瑞銀恒信債券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%