國投瑞銀和旭一年持有債券C基金凈值查詢(012018)
今天最新凈值
1.0156
-0.0007 -0.0700%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.0144
-0.0012 -0.1218%
- 累計凈值：1.0156
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：0.7289億
- 最近資產(chǎn)：0.73億
- 基金公司：國投瑞銀基金
- 基金經(jīng)理：宋璐 吳瀟
近一季,國投瑞銀和旭一年持有債券C(012018)基金累計收益率0.24%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
012018 |
國投瑞銀和旭一年持有債券C |
1.0145 |
1.0145 |
1.0156 |
1.0156 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-05-22 |
012018 |
國投瑞銀和旭一年持有債券C |
1.0156 |
1.0156 |
1.0163 |
1.0163 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-21 |
012018 |
國投瑞銀和旭一年持有債券C |
1.0163 |
1.0163 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-05-20 |
012018 |
國投瑞銀和旭一年持有債券C |
1.0152 |
1.0152 |
1.0136 |
1.0136 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-05-19 |
012018 |
國投瑞銀和旭一年持有債券C |
1.0136 |
1.0136 |
1.0128 |
1.0128 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-16 |
012018 |
國投瑞銀和旭一年持有債券C |
1.0128 |
1.0128 |
1.0133 |
1.0133 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
012018 |
國投瑞銀和旭一年持有債券C |
1.0133 |
1.0133 |
1.0155 |
1.0155 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-05-14 |
012018 |
國投瑞銀和旭一年持有債券C |
1.0155 |
1.0155 |
1.0144 |
1.0144 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-05-13 |
012018 |
國投瑞銀和旭一年持有債券C |
1.0144 |
1.0144 |
1.0147 |
1.0147 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-12 |
012018 |
國投瑞銀和旭一年持有債券C |
1.0147 |
1.0147 |
1.0138 |
1.0138 |
0.0009 |
0.09% |
|
|
| 2025-05-09 |
012018 |
國投瑞銀和旭一年持有債券C |
1.0138 |
1.0138 |
1.0142 |
1.0142 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-08 |
012018 |
國投瑞銀和旭一年持有債券C |
1.0142 |
1.0142 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-05-07 |
012018 |
國投瑞銀和旭一年持有債券C |
1.0130 |
1.0130 |
1.0138 |
1.0138 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-06 |
012018 |
國投瑞銀和旭一年持有債券C |
1.0138 |
1.0138 |
1.0112 |
1.0112 |
0.0026 |
0.26% |
| 2025-04-30 |
012018 |
國投瑞銀和旭一年持有債券C |
1.0112 |
1.0112 |
1.0111 |
1.0111 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-29 |
012018 |
國投瑞銀和旭一年持有債券C |
1.0111 |
1.0111 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-04-28 |
012018 |
國投瑞銀和旭一年持有債券C |
1.0094 |
1.0094 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
012018 |
國投瑞銀和旭一年持有債券C |
1.0094 |
1.0094 |
1.0093 |
1.0093 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
012018 |
國投瑞銀和旭一年持有債券C |
1.0093 |
1.0093 |
1.0095 |
1.0095 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
012018 |
國投瑞銀和旭一年持有債券C |
1.0095 |
1.0095 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-22 |
012018 |
國投瑞銀和旭一年持有債券C |
1.0094 |
1.0094 |
1.0087 |
1.0087 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-21 |
012018 |
國投瑞銀和旭一年持有債券C |
1.0087 |
1.0087 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-04-18 |
012018 |
國投瑞銀和旭一年持有債券C |
1.0074 |
1.0074 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
012018 |
國投瑞銀和旭一年持有債券C |
1.0074 |
1.0074 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-16 |
012018 |
國投瑞銀和旭一年持有債券C |
1.0070 |
1.0070 |
1.0075 |
1.0075 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2025-04-15 |
012018 |
國投瑞銀和旭一年持有債券C |
1.0075 |
1.0075 |
1.0080 |
1.0080 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-14 |
012018 |
國投瑞銀和旭一年持有債券C |
1.0080 |
1.0080 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-04-11 |
012018 |
國投瑞銀和旭一年持有債券C |
1.0062 |
1.0062 |
1.0052 |
1.0052 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-10 |
012018 |
國投瑞銀和旭一年持有債券C |
1.0052 |
1.0052 |
1.0027 |
1.0027 |
0.0025 |
0.25% |
| 2025-04-09 |
012018 |
國投瑞銀和旭一年持有債券C |
1.0027 |
1.0027 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0026 |
0.26% |
| 2025-04-08 |
012018 |
國投瑞銀和旭一年持有債券C |
1.0001 |
1.0001 |
0.9970 |
0.9970 |
0.0031 |
0.31% |
| 2025-04-07 |
012018 |
國投瑞銀和旭一年持有債券C |
0.9970 |
0.9970 |
1.0138 |
1.0138 |
-0.0168 |
-1.66% |
| 2025-04-03 |
012018 |
國投瑞銀和旭一年持有債券C |
1.0138 |
1.0138 |
1.0136 |
1.0136 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-02 |
012018 |
國投瑞銀和旭一年持有債券C |
1.0136 |
1.0136 |
1.0126 |
1.0126 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-01 |
012018 |
國投瑞銀和旭一年持有債券C |
1.0126 |
1.0126 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-03-31 |
012018 |
國投瑞銀和旭一年持有債券C |
1.0110 |
1.0110 |
1.0126 |
1.0126 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-03-28 |
012018 |
國投瑞銀和旭一年持有債券C |
1.0126 |
1.0126 |
1.0141 |
1.0141 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-03-27 |
012018 |
國投瑞銀和旭一年持有債券C |
1.0141 |
1.0141 |
1.0124 |
1.0124 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-03-26 |
012018 |
國投瑞銀和旭一年持有債券C |
1.0124 |
1.0124 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-03-25 |
012018 |
國投瑞銀和旭一年持有債券C |
1.0110 |
1.0110 |
1.0124 |
1.0124 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-03-24 |
012018 |
國投瑞銀和旭一年持有債券C |
1.0124 |
1.0124 |
1.0112 |
1.0112 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-03-21 |
012018 |
國投瑞銀和旭一年持有債券C |
1.0112 |
1.0112 |
1.0172 |
1.0172 |
-0.0060 |
-0.59% |
| 2025-03-20 |
012018 |
國投瑞銀和旭一年持有債券C |
1.0172 |
1.0172 |
1.0177 |
1.0177 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-19 |
012018 |
國投瑞銀和旭一年持有債券C |
1.0177 |
1.0177 |
1.0174 |
1.0174 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-18 |
012018 |
國投瑞銀和旭一年持有債券C |
1.0174 |
1.0174 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-03-17 |
012018 |
國投瑞銀和旭一年持有債券C |
1.0158 |
1.0158 |
1.0179 |
1.0179 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2025-03-14 |
012018 |
國投瑞銀和旭一年持有債券C |
1.0179 |
1.0179 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0059 |
0.58% |
| 2025-03-13 |
012018 |
國投瑞銀和旭一年持有債券C |
1.0120 |
1.0120 |
1.0140 |
1.0140 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-03-12 |
012018 |
國投瑞銀和旭一年持有債券C |
1.0140 |
1.0140 |
1.0138 |
1.0138 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-11 |
012018 |
國投瑞銀和旭一年持有債券C |
1.0138 |
1.0138 |
1.0160 |
1.0160 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-03-10 |
012018 |
國投瑞銀和旭一年持有債券C |
1.0160 |
1.0160 |
1.0176 |
1.0176 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-03-07 |
012018 |
國投瑞銀和旭一年持有債券C |
1.0176 |
1.0176 |
1.0190 |
1.0190 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-03-06 |
012018 |
國投瑞銀和旭一年持有債券C |
1.0190 |
1.0190 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0044 |
0.43% |
| 2025-03-05 |
012018 |
國投瑞銀和旭一年持有債券C |
1.0146 |
1.0146 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0036 |
0.36% |
| 2025-03-04 |
012018 |
國投瑞銀和旭一年持有債券C |
1.0110 |
1.0110 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-03-03 |
012018 |
國投瑞銀和旭一年持有債券C |
1.0101 |
1.0101 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-28 |
012018 |
國投瑞銀和旭一年持有債券C |
1.0099 |
1.0099 |
1.0182 |
1.0182 |
-0.0083 |
-0.82% |
| 2025-02-27 |
012018 |
國投瑞銀和旭一年持有債券C |
1.0182 |
1.0182 |
1.0201 |
1.0201 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-02-26 |
012018 |
國投瑞銀和旭一年持有債券C |
1.0201 |
1.0201 |
1.0167 |
1.0167 |
0.0034 |
0.33% |
| 2025-02-25 |
012018 |
國投瑞銀和旭一年持有債券C |
1.0167 |
1.0167 |
1.0170 |
1.0170 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-24 |
012018 |
國投瑞銀和旭一年持有債券C |
1.0170 |
1.0170 |
1.0196 |
1.0196 |
-0.0026 |
-0.26% |
