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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式C - 基金主頁(yè)(代碼:021896)

今天最新凈值 1.0788 -0.0092 -0.8500%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0704 -0.0084 -0.7813%
  • 累計(jì)凈值：1.0788
  • 成立日期：2024-11-19
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.54億元
  • 基金公司：國(guó)投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：趙建 錢(qián)瀚
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 9.67% -1.51% 5.20% -13.98% - - - 7.88%
同類(lèi)排名 308/3435 3579/3844 657/3782 3306/3551 -
國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
300124 匯川技術(shù) 0.0000 9.45% -1.09%
002230 科大訊飛 0.0000 7.79% -1.43%
688169 石頭科技 0.0000 5.15% 2.28%
002236 大華股份 0.0000 4.81% -1.54%
688777 中控技術(shù) 0.0000 4.80% -1.80%
002472 雙環(huán)傳動(dòng) 0.0000 3.47% -1.34%
002008 大族激光 0.0000 3.41% -1.32%
300024 機(jī)器人 0.0000 3.28% -1.69%
002031 巨輪智能 0.0000 2.80% -2.20%
002139 拓邦股份 0.0000 2.76% -0.73%
國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式C(021896)基金檔案
基金代碼 021896 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式C 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 2024-11-04~2024-11-15 成立日期 2024-11-19 基金類(lèi)型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 趙建 錢(qián)瀚 基金托管人 基金公司 國(guó)投瑞銀基金
最近資產(chǎn) 0.54億元 最近份額 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率