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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2025年02月05日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 513160 銀華恒生港股通中國科技ETF 1.0345 1.0345 0.9553 0.9553 0.0792 8.29% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 217021 招商優(yōu)勢企業(yè)混合A 5.3311 5.3311 4.9294 4.9294 0.4017 8.15% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 017821 招商優(yōu)勢企業(yè)混合C 5.2503 5.2503 4.8555 4.8555 0.3948 8.13% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.7455 0.7455 0.6910 0.6910 0.0545 7.89% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 019504 博時(shí)中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起式C 1.1139 1.1139 1.0341 1.0341 0.0798 7.72% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 019503 博時(shí)中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起式A 1.1193 1.1193 1.0391 1.0391 0.0802 7.72% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 562570 華夏中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF 1.2572 1.2572 1.1685 1.1685 0.0887 7.59% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 560850 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF 1.2820 1.2820 1.1917 1.1917 0.0903 7.58% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 562030 華寶中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF 0.9632 0.9632 0.8958 0.8958 0.0674 7.52% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001068 國新國證新銳A 1.3610 1.3610 1.2670 1.2670 0.0940 7.42% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 019062 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0057 1.0057 0.9364 0.9364 0.0693 7.40% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 019061 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0096 1.0096 0.9400 0.9400 0.0696 7.40% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 159586 南方中證全指計(jì)算機(jī)ETF 1.2275 1.2275 1.1465 1.1465 0.0810 7.06% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 561010 華安中證全指軟件開發(fā)ETF 1.0688 1.0688 0.9983 0.9983 0.0705 7.06% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 019448 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(美元現(xiàn)鈔) 0.2667 0.2667 0.2494 0.2494 0.0173 6.94% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 019447 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.2667 0.2667 0.2494 0.2494 0.0173 6.94% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.9119 1.9119 1.7884 1.7884 0.1235 6.91% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 515400 富國中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF 0.8675 0.8675 0.8118 0.8118 0.0557 6.86% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 021672 國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接E 0.8493 0.8493 0.7949 0.7949 0.0544 6.84% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 020484 中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起A 1.1666 1.1666 1.0920 1.0920 0.0746 6.83% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 020485 中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起C 1.1639 1.1639 1.0897 1.0897 0.0742 6.81% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1590 0.1590 0.1490 0.1490 0.0100 6.71% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1905 1.1905 1.1165 1.1165 0.0740 6.63% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 020730 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1880 1.1880 1.1142 1.1142 0.0738 6.62% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 001629 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.7586 0.7586 0.7121 0.7121 0.0465 6.53% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 001630 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接C 0.7433 0.7433 0.6978 0.6978 0.0455 6.52% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 1.1430 1.1430 1.0730 1.0730 0.0700 6.52% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 007976 易方達(dá)黃金主題人民幣C 1.1380 1.1380 1.0690 1.0690 0.0690 6.45% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 022541 國泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接E 0.8049 0.8049 0.7563 0.7563 0.0486 6.43% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 160224 國泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接A 0.8052 0.9449 0.7566 0.9126 0.0486 6.42% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 010210 國泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接C 0.7952 0.7952 0.7472 0.7472 0.0480 6.42% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 022481 國泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接E 1.1487 1.1487 1.0799 1.0799 0.0688 6.37% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 020335 華夏中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3635 1.3635 1.2820 1.2820 0.0815 6.36% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 020336 華夏中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3594 1.3594 1.2782 1.2782 0.0812 6.35% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 021358 東財(cái)互聯(lián)網(wǎng)E 0.7475 0.7475 0.7032 0.7032 0.0443 6.30% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 159568 博時(shí)港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 1.4730 1.4730 1.3866 1.3866 0.0864 6.23% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 017125 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0332 1.0332 0.9734 0.9734 0.0598 6.14% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 017126 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0266 1.0266 0.9672 0.9672 0.0594 6.14% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 020108 富國國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2438 1.2438 1.1733 1.1733 0.0705 6.01% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 007977 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯A 0.1590 0.1590 0.1500 0.1500 0.0090 6.00% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 020109 富國國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2409 1.2409 1.1707 1.1707 0.0702 6.00% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 007853 華商計(jì)算機(jī)行業(yè)量化股票發(fā)起式A 1.1933 1.1933 1.1259 1.1259 0.0674 5.99% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 017628 華商計(jì)算機(jī)行業(yè)量化股票發(fā)起式C 1.1838 1.1838 1.1170 1.1170 0.0668 5.98% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 0.9474 0.9674 0.8944 0.9144 0.0530 5.93% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 513150 華泰柏瑞港股通科技ETF 0.9534 0.9534 0.9001 0.9001 0.0533 5.92% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 513020 國泰中證港股通科技ETF 0.9336 0.9336 0.8815 0.8815 0.0521 5.91% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 513560 興銀中證港股通科技ETF 1.1078 1.1078 1.0466 1.0466 0.0612 5.85% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 159751 鵬華中證港股通科技ETF 0.8758 0.8758 0.8276 0.8276 0.0482 5.82% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 020278 國泰國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2463 1.2463 1.1780 1.1780 0.0683 5.80% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 165523 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.7625 0.5534 0.7207 0.5369 0.0418 5.80% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 020279 國泰國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2434 1.2434 1.1753 1.1753 0.0681 5.79% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 013083 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)C 0.7523 0.7523 0.7111 0.7111 0.0412 5.79% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 159527 廣發(fā)中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)ETF 1.4604 1.4604 1.3811 1.3811 0.0793 5.74% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 020404 易方達(dá)國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.4093 1.4093 1.3331 1.3331 0.0762 5.72% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 020403 易方達(dá)國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.4136 1.4136 1.3372 1.3372 0.0764 5.71% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 003993 前海開源滬港深核心驅(qū)動(dòng)混合 1.3825 1.8305 1.3088 1.7568 0.0737 5.63% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.0772 1.0772 1.0202 1.0202 0.0570 5.59% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 004926 中航軍民融合精選A 1.3649 1.3649 1.2939 1.2939 0.0710 5.49% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 004927 中航軍民融合精選C 1.3456 1.3456 1.2756 1.2756 0.0700 5.49% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 006477 中郵滬港深精選混合A 0.9829 0.9829 0.9321 0.9321 0.0508 5.45% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 159728 南方國證在線消費(fèi)ETF 0.8288 0.8288 0.7860 0.7860 0.0428 5.45% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 019868 華夏中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1715 1.1715 1.1111 1.1111 0.0604 5.44% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 022647 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.2754 1.2754 1.2096 1.2096 0.0658 5.44% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 002085 長盛互聯(lián)網(wǎng)+混合A 1.6318 1.6318 1.5476 1.5476 0.0842 5.44% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 018934 長盛互聯(lián)網(wǎng)+混合C 1.5997 1.5997 1.5173 1.5173 0.0824 5.43% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 019869 華夏中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1672 1.1672 1.1071 1.1071 0.0601 5.43% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5670 0.5670 0.5380 0.5380 0.0290 5.39% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 007854 光大保德信景氣先鋒混合A 1.7324 1.7324 1.6443 1.6443 0.0881 5.36% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 161628 融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A 1.2556 0.9042 1.1917 0.8622 0.0639 5.36% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 014130 融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)C 1.2399 1.2399 1.1769 1.1769 0.0630 5.35% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 018236 光大保德信景氣先鋒混合C 1.7267 1.7267 1.6391 1.6391 0.0876 5.34% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 022882 鵬華中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.0401 1.0401 0.9878 0.9878 0.0523 5.29% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 517390 天弘中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)ETF 1.0534 1.0534 1.0005 1.0005 0.0529 5.29% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 002080 前海開源一帶一路混合C 0.6180 0.6180 0.5870 0.5870 0.0310 5.28% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.0081 1.0081 0.9578 0.9578 0.0503 5.25% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 539002 建信新興市場混合(QDII)A 1.0500 1.0500 0.9980 0.9980 0.0520 5.21% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 360011 光大保德信動(dòng)態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.9300 2.7280 0.8840 2.6820 0.0460 5.20% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 023176 中郵滬港深精選混合C 0.9806 0.9806 0.9322 0.9322 0.0484 5.19% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 159738 華泰柏瑞中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)ETF 1.1173 1.1173 1.0622 1.0622 0.0551 5.19% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 018147 建信新興市場混合(QDII)C 1.0390 1.0390 0.9880 0.9880 0.0510 5.16% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 022005 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)F 0.8526 0.8526 0.8110 0.8110 0.0416 5.13% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 019180 光大保德信動(dòng)態(tài)優(yōu)選靈活配置混合C 0.9260 0.9260 0.8810 0.8810 0.0450 5.11% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 006923 前海開源滬港深非周期股票A 0.9899 0.9899 0.9418 0.9418 0.0481 5.11% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 006924 前海開源滬港深非周期股票C 0.9761 0.9761 0.9287 0.9287 0.0474 5.10% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 0.8774 0.8774 0.8353 0.8353 0.0421 5.04% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 013308 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.2454 1.2454 1.1860 1.1860 0.0594 5.01% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 013309 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 1.2328 1.2328 1.1740 1.1740 0.0588 5.01% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.0068 4.3825 0.9591 4.2979 0.0477 4.97% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 008253 華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)A 1.1395 1.1395 1.0859 1.0859 0.0536 4.94% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 008254 華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)C 1.1161 1.1161 1.0638 1.0638 0.0523 4.92% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 005255 浦銀安盛港股通量化混合A 0.8631 0.8631 0.8228 0.8228 0.0403 4.90% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 019936 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.3326 1.3326 1.2704 1.2704 0.0622 4.90% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 019937 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3297 1.3297 1.2678 1.2678 0.0619 4.88% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 020362 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合C 0.8600 0.8600 0.8200 0.8200 0.0400 4.88% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 013224 浦銀安盛港股通量化混合C 0.8497 0.8497 0.8103 0.8103 0.0394 4.86% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 0.8680 0.9880 0.8280 0.9480 0.0400 4.83% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 1.2160 1.2160 1.1600 1.1600 0.0560 4.83% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 006614 嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)C 0.9619 0.9619 0.9180 0.9180 0.0439 4.78% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 018543 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)C 1.2090 1.2090 1.1540 1.1540 0.0550 4.77% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 007484 信澳核心科技混合A 1.2885 1.9284 1.2304 1.8703 0.0581 4.72% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 501311 嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)A 0.9798 0.9798 0.9358 0.9358 0.0440 4.70% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 018203 信澳核心科技混合C 1.2699 1.2699 1.2129 1.2129 0.0570 4.70% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.9467 0.9467 0.9043 0.9043 0.0424 4.69% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 019005 國投瑞銀白銀期貨(LOF)C 0.9418 0.9418 0.8997 0.8997 0.0421 4.68% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 007518 東方阿爾法優(yōu)選混合A 0.7897 0.7897 0.7545 0.7545 0.0352 4.67% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 007519 東方阿爾法優(yōu)選混合C 0.7686 0.7686 0.7345 0.7345 0.0341 4.64% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 008120 萬家自主創(chuàng)新混合A 0.9255 0.9255 0.8847 0.8847 0.0408 4.61% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 008121 萬家自主創(chuàng)新混合C 0.9027 0.9027 0.8630 0.8630 0.0397 4.60% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.5480 1.5480 1.4800 1.4800 0.0680 4.59% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 012809 鵬華中證滬港深科技龍頭指數(shù)(LOF)C 0.8513 0.8513 0.8142 0.8142 0.0371 4.56% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.5140 1.5140 1.4480 1.4480 0.0660 4.56% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 020315 嘉實(shí)前沿科技滬港深股票C 1.6123 1.6123 1.5426 1.5426 0.0697 4.52% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 160646 鵬華中證滬港深科技龍頭指數(shù)(LOF)A 0.8613 0.8613 0.8241 0.8241 0.0372 4.51% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 004450 嘉實(shí)前沿科技滬港深股票A 1.6293 1.6293 1.5590 1.5590 0.0703 4.51% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 022834 鵬華中證滬港深科技龍頭指數(shù)(LOF)I 1.0468 1.0468 1.0018 1.0018 0.0450 4.49% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 005311 萬家經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能混合A 1.4053 1.4053 1.3456 1.3456 0.0597 4.44% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 005312 萬家經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能混合C 1.3458 1.3458 1.2888 1.2888 0.0570 4.42% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 001706 諾安積極回報(bào)混合A 2.1750 2.1750 2.0830 2.0830 0.0920 4.42% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 006329 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元A 0.1346 0.1346 0.1289 0.1289 0.0057 4.42% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 012847 諾安積極回報(bào)混合C 2.2960 2.2960 2.1990 2.1990 0.0970 4.41% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 022680 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)I 1.1933 1.1933 1.1429 1.1429 0.0504 4.41% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 168105 九泰泰富靈活配置混合(LOF)A 1.5249 1.5249 1.4607 1.4607 0.0642 4.40% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 015688 九泰泰富靈活配置混合(LOF)C 1.5201 1.5201 1.4562 1.4562 0.0639 4.39% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 0.9647 0.9647 0.9243 0.9243 0.0404 4.37% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 0.9373 0.9373 0.8981 0.8981 0.0392 4.36% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 006803 嘉實(shí)互通精選股票 1.0562 1.0562 1.0122 1.0122 0.0440 4.35% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 161620 融通核心價(jià)值混合A 0.7744 0.7744 0.7422 0.7422 0.0322 4.34% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 730001 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合A 0.5515 1.3015 0.5286 1.2786 0.0229 4.33% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 290011 泰信中小盤精選混合 3.8370 4.0970 3.6780 3.9380 0.1590 4.32% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 007046 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合C 0.5302 0.5302 0.5083 0.5083 0.0219 4.31% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 006330 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元C 0.1307 0.1307 0.1253 0.1253 0.0054 4.31% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 516860 博時(shí)金融科技ETF 1.2115 1.2115 1.1615 1.1615 0.0500 4.30% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 014127 融通核心價(jià)值混合C 0.7609 0.7609 0.7297 0.7297 0.0312 4.28% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 501188 匯添富核心精選混合(LOF) 0.7562 0.7562 0.7252 0.7252 0.0310 4.27% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 009912 九泰天富改革混合C 1.0310 1.0310 0.9890 0.9890 0.0420 4.25% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 001305 九泰天富改革混合A 1.0300 1.0300 0.9880 0.9880 0.0420 4.25% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 160719 嘉實(shí)黃金 1.4220 1.4220 1.3640 1.3640 0.0580 4.25% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 562500 華夏中證機(jī)器人ETF 0.8500 0.8500 0.8158 0.8158 0.0342 4.19% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 019392 嘉實(shí)匠心嚴(yán)選混合A 1.2875 1.2875 1.2358 1.2358 0.0517 4.18% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 320013 諾安全球黃金 1.5250 1.6880 1.4640 1.6270 0.0610 4.17% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 019393 嘉實(shí)匠心嚴(yán)選混合C 1.2791 1.2791 1.2280 1.2280 0.0511 4.16% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 517520 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.1929 1.1929 1.1454 1.1454 0.0475 4.15% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 004263 華安滬港深機(jī)會靈活配置混合 1.3800 1.5920 1.3250 1.5370 0.0550 4.15% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 1.0246 1.2193 0.9839 1.2080 0.0407 4.14% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 015675 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)C 1.3658 1.3658 1.3116 1.3116 0.0542 4.13% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 021952 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接F 0.8168 0.8168 0.7844 0.7844 0.0324 4.13% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.8168 0.8168 0.7844 0.7844 0.0324 4.13% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.8110 0.8110 0.7789 0.7789 0.0321 4.12% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.8111 0.8111 0.7790 0.7790 0.0321 4.12% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 010677 工銀傳媒指數(shù)C 0.9966 0.9966 0.9573 0.9573 0.0393 4.11% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.0624 1.0624 1.0205 1.0205 0.0419 4.11% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 164818 工銀傳媒指數(shù)A 1.0070 0.3023 0.9672 0.2925 0.0398 4.11% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 020407 工銀傳媒指數(shù)E 1.0046 1.0046 0.9650 0.9650 0.0396 4.10% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 020184 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式C 1.0597 1.0597 1.0180 1.0180 0.0417 4.10% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 005495 創(chuàng)金合信科技成長股票A 1.7516 1.7516 1.6826 1.6826 0.0690 4.10% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 019782 嘉實(shí)創(chuàng)新動(dòng)力混合發(fā)起式A3 1.2931 1.2931 1.2423 1.2423 0.0508 4.09% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 019780 嘉實(shí)創(chuàng)新動(dòng)力混合發(fā)起式A1 1.2841 1.2841 1.2337 1.2337 0.0504 4.09% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 159551 國泰中證機(jī)器人ETF 1.1008 1.1008 1.0576 1.0576 0.0432 4.08% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 159562 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.3026 1.3026 1.2515 1.2515 0.0511 4.08% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 005496 創(chuàng)金合信科技成長股票C 1.6860 1.6860 1.6199 1.6199 0.0661 4.08% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 019781 嘉實(shí)創(chuàng)新動(dòng)力混合發(fā)起式A2 1.2899 1.2899 1.2395 1.2395 0.0504 4.07% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 002580 泰信鑫選靈活配置混合C 1.1940 1.1940 1.1480 1.1480 0.0460 4.01% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 001970 泰信鑫選靈活配置混合A 1.2030 1.2030 1.1570 1.1570 0.0460 3.98% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 020482 招商中證機(jī)器人指數(shù)型發(fā)起式C 1.3022 1.3022 1.2526 1.2526 0.0496 3.96% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 020255 中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A 1.3083 1.3083 1.2585 1.2585 0.0498 3.96% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 020481 招商中證機(jī)器人指數(shù)型發(fā)起式A 1.3062 1.3062 1.2564 1.2564 0.0498 3.96% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 020607 南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A 1.1939 1.1939 1.1484 1.1484 0.0455 3.96% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 020999 南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起I 1.1937 1.1937 1.1483 1.1483 0.0454 3.95% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 020608 南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C 1.1918 1.1918 1.1465 1.1465 0.0453 3.95% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 020256 中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C 1.3054 1.3054 1.2558 1.2558 0.0496 3.95% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 007393 上銀未來生活靈活配置混合A 1.2866 1.2866 1.2378 1.2378 0.0488 3.94% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 004616 中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票A 2.4220 2.4910 2.3302 2.3992 0.0918 3.94% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 014113 上銀未來生活靈活配置混合C 1.2485 1.2485 1.2013 1.2013 0.0472 3.93% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 005763 中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票C 2.4451 2.5151 2.3532 2.4232 0.0919 3.91% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 020411 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1850 1.1850 1.1405 1.1405 0.0445 3.90% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 560660 新華中證云計(jì)算50ETF 1.0997 1.0997 1.0584 1.0584 0.0413 3.90% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 513230 華夏中證港股通消費(fèi)主題ETF 0.9034 0.9034 0.8695 0.8695 0.0339 3.90% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 020412 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1814 1.1814 1.1372 1.1372 0.0442 3.89% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.0738 1.0738 1.0336 1.0336 0.0402 3.89% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 001724 申萬菱信多策略靈活配置混合C 1.7410 1.8470 1.6760 1.7820 0.0650 3.88% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 001467 華富永鑫靈活配置混合C 1.0439 1.0439 1.0049 1.0049 0.0390 3.88% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 004223 金信多策略精選混合A 1.5068 2.2747 1.4506 2.2185 0.0562 3.87% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 004266 招商滬港深科技創(chuàng)新混合A 1.4715 1.5605 1.4167 1.5057 0.0548 3.87% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 001148 申萬菱信多策略靈活配置混合A 1.7980 2.0010 1.7310 1.9340 0.0670 3.87% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 010754 招商滬港深科技創(chuàng)新混合C 1.4463 1.4463 1.3925 1.3925 0.0538 3.86% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 020592 金信多策略精選混合C 1.5049 1.5049 1.4490 1.4490 0.0559 3.86% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.4032 1.4032 1.3514 1.3514 0.0518 3.83% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 019266 南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.3930 1.3930 1.3416 1.3416 0.0514 3.83% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 017484 財(cái)通資管數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 1.2067 1.2517 1.1623 1.2073 0.0444 3.82% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000929 博時(shí)黃金D 6.5111 2.7878 6.2718 2.6884 0.2393 3.82% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 017483 財(cái)通資管數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 1.2169 1.2619 1.1721 1.2171 0.0448 3.82% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000930 博時(shí)黃金I 6.3927 2.6609 6.1578 2.5634 0.2349 3.81% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 021740 前海開源黃金ETF聯(lián)接C 1.5655 1.5655 1.5083 1.5083 0.0572 3.79% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 005296 南華豐淳混合A 1.3965 1.5753 1.3455 1.5243 0.0510 3.79% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 001628 招商體育文化休閑股票A 1.5930 1.5930 1.5350 1.5350 0.0580 3.78% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 005297 南華豐淳混合C 1.3306 1.5022 1.2822 1.4538 0.0484 3.77% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 022653 華安黃金易ETF聯(lián)接I 2.3355 2.3355 2.2508 2.2508 0.0847 3.76% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 2.3356 2.3356 2.2509 2.2509 0.0847 3.76% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 010093 西部利得港股通新機(jī)遇混合C 0.5313 0.5313 0.5121 0.5121 0.0192 3.75% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 2.2831 2.2831 2.2005 2.2005 0.0826 3.75% 2025-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值