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易方達(dá)國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A(易方達(dá)國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接A)基金凈值查詢(020403)

今天最新凈值 1.3931 0.0026 0.1900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3931
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4611億
  • 最近資產(chǎn)：0.54億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李樹建
近一季易方達(dá)國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A|易方達(dá)國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
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近一季,易方達(dá)國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A(020403)基金累計(jì)收益率-8.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 020403 易方達(dá)國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.3821 1.3821 1.3931 1.3931 -0.0110 -0.79%
2025-05-20 020403 易方達(dá)國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.3931 1.3931 1.3905 1.3905 0.0026 0.19%
2025-05-19 020403 易方達(dá)國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.3905 1.3905 1.3894 1.3894 0.0011 0.08%
2025-05-16 020403 易方達(dá)國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.3894 1.3894 1.3943 1.3943 -0.0049 -0.35%
2025-05-15 020403 易方達(dá)國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.3943 1.3943 1.4255 1.4255 -0.0312 -2.19%
2025-05-14 020403 易方達(dá)國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.4255 1.4255 1.4187 1.4187 0.0068 0.48%
2025-05-13 020403 易方達(dá)國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.4187 1.4187 1.4287 1.4287 -0.0100 -0.70%
2025-05-12 020403 易方達(dá)國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.4287 1.4287 1.4163 1.4163 0.0124 0.88%
2025-05-09 020403 易方達(dá)國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.4163 1.4163 1.4430 1.4430 -0.0267 -1.85%
2025-05-08 020403 易方達(dá)國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.4430 1.4430 1.4459 1.4459 -0.0029 -0.20%
2025-05-07 020403 易方達(dá)國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.4459 1.4459 1.4529 1.4529 -0.0070 -0.48%
2025-05-06 020403 易方達(dá)國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.4529 1.4529 1.4201 1.4201 0.0328 2.31%
2025-04-30 020403 易方達(dá)國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.4201 1.4201 1.3997 1.3997 0.0204 1.46%
2025-04-29 020403 易方達(dá)國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.3997 1.3997 1.3864 1.3864 0.0133 0.96%
2025-04-28 020403 易方達(dá)國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.3864 1.3864 1.3894 1.3894 -0.0030 -0.22%
2025-04-25 020403 易方達(dá)國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.3894 1.3894 1.3831 1.3831 0.0063 0.46%
2025-04-24 020403 易方達(dá)國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.3831 1.3831 1.4063 1.4063 -0.0232 -1.65%
2025-04-23 020403 易方達(dá)國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.4063 1.4063 1.4051 1.4051 0.0012 0.09%
2025-04-22 020403 易方達(dá)國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.4051 1.4051 1.4198 1.4198 -0.0147 -1.04%
2025-04-21 020403 易方達(dá)國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.4198 1.4198 1.3990 1.3990 0.0208 1.49%
2025-04-18 020403 易方達(dá)國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.3990 1.3990 1.4092 1.4092 -0.0102 -0.72%
2025-04-17 020403 易方達(dá)國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.4092 1.4092 1.4061 1.4061 0.0031 0.22%
2025-04-16 020403 易方達(dá)國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.4061 1.4061 1.4040 1.4040 0.0021 0.15%
2025-04-15 020403 易方達(dá)國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.4040 1.4040 1.4185 1.4185 -0.0145 -1.02%
2025-04-14 020403 易方達(dá)國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.4185 1.4185 1.4123 1.4123 0.0062 0.44%
2025-04-11 020403 易方達(dá)國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.4123 1.4123 1.3856 1.3856 0.0267 1.93%
2025-04-10 020403 易方達(dá)國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.3856 1.3856 1.3739 1.3739 0.0117 0.85%
2025-04-09 020403 易方達(dá)國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.3739 1.3739 1.3165 1.3165 0.0574 4.36%
2025-04-08 020403 易方達(dá)國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.3165 1.3165 1.3118 1.3118 0.0047 0.36%
2025-04-07 020403 易方達(dá)國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.3118 1.3118 1.4306 1.4306 -0.1188 -8.30%
2025-04-03 020403 易方達(dá)國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.4306 1.4306 1.4364 1.4364 -0.0058 -0.40%
2025-04-02 020403 易方達(dá)國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.4364 1.4364 1.4328 1.4328 0.0036 0.25%
2025-04-01 020403 易方達(dá)國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.4328 1.4328 1.4400 1.4400 -0.0072 -0.50%
2025-03-31 020403 易方達(dá)國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.4400 1.4400 1.4441 1.4441 -0.0041 -0.28%
2025-03-28 020403 易方達(dá)國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.4441 1.4441 1.4577 1.4577 -0.0136 -0.93%
2025-03-27 020403 易方達(dá)國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.4577 1.4577 1.4461 1.4461 0.0116 0.80%
2025-03-26 020403 易方達(dá)國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.4461 1.4461 1.4500 1.4500 -0.0039 -0.27%
2025-03-25 020403 易方達(dá)國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.4500 1.4500 1.4764 1.4764 -0.0264 -1.79%
2025-03-24 020403 易方達(dá)國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.4764 1.4764 1.4742 1.4742 0.0022 0.15%
2025-03-21 020403 易方達(dá)國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.4742 1.4742 1.5204 1.5204 -0.0462 -3.04%
2025-03-20 020403 易方達(dá)國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.5204 1.5204 1.5380 1.5380 -0.0176 -1.14%
2025-03-19 020403 易方達(dá)國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.5380 1.5380 1.5611 1.5611 -0.0231 -1.48%
2025-03-18 020403 易方達(dá)國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.5611 1.5611 1.5527 1.5527 0.0084 0.54%
2025-03-17 020403 易方達(dá)國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.5527 1.5527 1.5610 1.5610 -0.0083 -0.53%
2025-03-14 020403 易方達(dá)國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.5610 1.5610 1.5347 1.5347 0.0263 1.71%
2025-03-13 020403 易方達(dá)國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.5347 1.5347 1.5716 1.5716 -0.0369 -2.35%
2025-03-12 020403 易方達(dá)國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.5716 1.5716 1.5701 1.5701 0.0015 0.10%
2025-03-11 020403 易方達(dá)國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.5701 1.5701 1.5823 1.5823 -0.0122 -0.77%
2025-03-10 020403 易方達(dá)國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.5823 1.5823 1.5971 1.5971 -0.0148 -0.93%
2025-03-07 020403 易方達(dá)國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.5971 1.5971 1.6125 1.6125 -0.0154 -0.96%
2025-03-06 020403 易方達(dá)國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.6125 1.6125 1.5512 1.5512 0.0613 3.95%
2025-03-05 020403 易方達(dá)國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.5512 1.5512 1.5406 1.5406 0.0106 0.69%
2025-03-04 020403 易方達(dá)國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.5406 1.5406 1.5077 1.5077 0.0329 2.18%
2025-03-03 020403 易方達(dá)國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.5077 1.5077 1.5233 1.5233 -0.0156 -1.02%
2025-02-28 020403 易方達(dá)國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.5233 1.5233 1.6016 1.6016 -0.0783 -4.89%
2025-02-27 020403 易方達(dá)國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.6016 1.6016 1.6246 1.6246 -0.0230 -1.42%
2025-02-26 020403 易方達(dá)國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.6246 1.6246 1.6048 1.6048 0.0198 1.23%
2025-02-25 020403 易方達(dá)國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.6048 1.6048 1.6196 1.6196 -0.0148 -0.91%
2025-02-24 020403 易方達(dá)國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.6196 1.6196 1.6103 1.6103 0.0093 0.58%