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易方達(dá)國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C(易方達(dá)國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接C)基金凈值查詢(020404)

今天最新凈值 1.3766 -0.0110 -0.7900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3766
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4620億
  • 最近資產(chǎn)：0.54億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李樹建
近一季易方達(dá)國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C|易方達(dá)國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
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近一季,易方達(dá)國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C(020404)基金累計(jì)收益率-8.78%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 020404 易方達(dá)國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3766 1.3766 1.3876 1.3876 -0.0110 -0.79%
2025-05-20 020404 易方達(dá)國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3876 1.3876 1.3850 1.3850 0.0026 0.19%
2025-05-19 020404 易方達(dá)國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3850 1.3850 1.3839 1.3839 0.0011 0.08%
2025-05-16 020404 易方達(dá)國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3839 1.3839 1.3889 1.3889 -0.0050 -0.36%
2025-05-15 020404 易方達(dá)國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3889 1.3889 1.4200 1.4200 -0.0311 -2.19%
2025-05-14 020404 易方達(dá)國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.4200 1.4200 1.4132 1.4132 0.0068 0.48%
2025-05-13 020404 易方達(dá)國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.4132 1.4132 1.4232 1.4232 -0.0100 -0.70%
2025-05-12 020404 易方達(dá)國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.4232 1.4232 1.4109 1.4109 0.0123 0.87%
2025-05-09 020404 易方達(dá)國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.4109 1.4109 1.4375 1.4375 -0.0266 -1.85%
2025-05-08 020404 易方達(dá)國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.4375 1.4375 1.4403 1.4403 -0.0028 -0.19%
2025-05-07 020404 易方達(dá)國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.4403 1.4403 1.4474 1.4474 -0.0071 -0.49%
2025-05-06 020404 易方達(dá)國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.4474 1.4474 1.4147 1.4147 0.0327 2.31%
2025-04-30 020404 易方達(dá)國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.4147 1.4147 1.3944 1.3944 0.0203 1.46%
2025-04-29 020404 易方達(dá)國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3944 1.3944 1.3812 1.3812 0.0132 0.96%
2025-04-28 020404 易方達(dá)國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3812 1.3812 1.3842 1.3842 -0.0030 -0.22%
2025-04-25 020404 易方達(dá)國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3842 1.3842 1.3779 1.3779 0.0063 0.46%
2025-04-24 020404 易方達(dá)國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3779 1.3779 1.4011 1.4011 -0.0232 -1.66%
2025-04-23 020404 易方達(dá)國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.4011 1.4011 1.3999 1.3999 0.0012 0.09%
2025-04-22 020404 易方達(dá)國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3999 1.3999 1.4145 1.4145 -0.0146 -1.03%
2025-04-21 020404 易方達(dá)國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.4145 1.4145 1.3939 1.3939 0.0206 1.48%
2025-04-18 020404 易方達(dá)國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3939 1.3939 1.4040 1.4040 -0.0101 -0.72%
2025-04-17 020404 易方達(dá)國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.4040 1.4040 1.4009 1.4009 0.0031 0.22%
2025-04-16 020404 易方達(dá)國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.4009 1.4009 1.3988 1.3988 0.0021 0.15%
2025-04-15 020404 易方達(dá)國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3988 1.3988 1.4133 1.4133 -0.0145 -1.03%
2025-04-14 020404 易方達(dá)國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.4133 1.4133 1.4072 1.4072 0.0061 0.43%
2025-04-11 020404 易方達(dá)國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.4072 1.4072 1.3806 1.3806 0.0266 1.93%
2025-04-10 020404 易方達(dá)國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3806 1.3806 1.3690 1.3690 0.0116 0.85%
2025-04-09 020404 易方達(dá)國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3690 1.3690 1.3117 1.3117 0.0573 4.37%
2025-04-08 020404 易方達(dá)國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3117 1.3117 1.3071 1.3071 0.0046 0.35%
2025-04-07 020404 易方達(dá)國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3071 1.3071 1.4255 1.4255 -0.1184 -8.31%
2025-04-03 020404 易方達(dá)國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.4255 1.4255 1.4313 1.4313 -0.0058 -0.41%
2025-04-02 020404 易方達(dá)國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.4313 1.4313 1.4277 1.4277 0.0036 0.25%
2025-04-01 020404 易方達(dá)國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.4277 1.4277 1.4349 1.4349 -0.0072 -0.50%
2025-03-31 020404 易方達(dá)國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.4349 1.4349 1.4390 1.4390 -0.0041 -0.28%
2025-03-28 020404 易方達(dá)國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.4390 1.4390 1.4526 1.4526 -0.0136 -0.94%
2025-03-27 020404 易方達(dá)國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.4526 1.4526 1.4411 1.4411 0.0115 0.80%
2025-03-26 020404 易方達(dá)國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.4411 1.4411 1.4449 1.4449 -0.0038 -0.26%
2025-03-25 020404 易方達(dá)國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.4449 1.4449 1.4712 1.4712 -0.0263 -1.79%
2025-03-24 020404 易方達(dá)國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.4712 1.4712 1.4691 1.4691 0.0021 0.14%
2025-03-21 020404 易方達(dá)國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.4691 1.4691 1.5151 1.5151 -0.0460 -3.04%
2025-03-20 020404 易方達(dá)國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.5151 1.5151 1.5327 1.5327 -0.0176 -1.15%
2025-03-19 020404 易方達(dá)國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.5327 1.5327 1.5557 1.5557 -0.0230 -1.48%
2025-03-18 020404 易方達(dá)國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.5557 1.5557 1.5474 1.5474 0.0083 0.54%
2025-03-17 020404 易方達(dá)國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.5474 1.5474 1.5557 1.5557 -0.0083 -0.53%
2025-03-14 020404 易方達(dá)國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.5557 1.5557 1.5295 1.5295 0.0262 1.71%
2025-03-13 020404 易方達(dá)國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.5295 1.5295 1.5663 1.5663 -0.0368 -2.35%
2025-03-12 020404 易方達(dá)國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.5663 1.5663 1.5648 1.5648 0.0015 0.10%
2025-03-11 020404 易方達(dá)國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.5648 1.5648 1.5769 1.5769 -0.0121 -0.77%
2025-03-10 020404 易方達(dá)國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.5769 1.5769 1.5917 1.5917 -0.0148 -0.93%
2025-03-07 020404 易方達(dá)國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.5917 1.5917 1.6071 1.6071 -0.0154 -0.96%
2025-03-06 020404 易方達(dá)國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.6071 1.6071 1.5460 1.5460 0.0611 3.95%
2025-03-05 020404 易方達(dá)國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.5460 1.5460 1.5355 1.5355 0.0105 0.68%
2025-03-04 020404 易方達(dá)國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.5355 1.5355 1.5027 1.5027 0.0328 2.18%
2025-03-03 020404 易方達(dá)國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.5027 1.5027 1.5183 1.5183 -0.0156 -1.03%
2025-02-28 020404 易方達(dá)國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.5183 1.5183 1.5964 1.5964 -0.0781 -4.89%
2025-02-27 020404 易方達(dá)國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.5964 1.5964 1.6193 1.6193 -0.0229 -1.41%
2025-02-26 020404 易方達(dá)國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.6193 1.6193 1.5996 1.5996 0.0197 1.23%
2025-02-25 020404 易方達(dá)國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.5996 1.5996 1.6143 1.6143 -0.0147 -0.91%
2025-02-24 020404 易方達(dá)國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.6143 1.6143 1.6051 1.6051 0.0092 0.57%