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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2023年10月19日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 001198 東方惠新靈活配置混合A 0.6992 0.9294 0.6789 0.9091 0.0203 2.99% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 002163 東方惠新靈活配置混合C 0.6984 1.9423 0.6781 1.9220 0.0203 2.99% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 007256 廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券 1.0051 1.0953 0.9824 1.0726 0.0227 2.31% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 002564 新沃通盈靈活配置混合 1.1840 1.5340 1.1660 1.5160 0.0180 1.54% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 012847 諾安積極回報(bào)混合C 1.8080 1.8080 1.7820 1.7820 0.0260 1.46% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 001706 諾安積極回報(bào)混合A 1.7040 1.7040 1.6800 1.6800 0.0240 1.43% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 017821 招商優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 3.4560 3.4560 3.4080 3.4080 0.0480 1.41% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 217021 招商優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 3.4730 3.4730 3.4250 3.4250 0.0480 1.40% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 017470 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9729 0.9729 0.9598 0.9598 0.0131 1.36% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 017469 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9750 0.9750 0.9619 0.9619 0.0131 1.36% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 519196 萬(wàn)家新興藍(lán)籌A 1.9921 2.4858 1.9671 2.4608 0.0250 1.27% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000688 景順長(zhǎng)城研究精選股票A 1.1240 1.3740 1.1100 1.3600 0.0140 1.26% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 004666 長(zhǎng)城久嘉創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.4327 1.4327 1.4152 1.4152 0.0175 1.24% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 519674 銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 4.5171 4.5171 4.4622 4.4622 0.0549 1.23% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 014143 銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 4.4667 4.4667 4.4125 4.4125 0.0542 1.23% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 018998 景順長(zhǎng)城研究精選股票C 1.1230 1.1230 1.1100 1.1100 0.0130 1.17% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.8720 0.8720 0.8620 0.8620 0.0100 1.16% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 040007 華安中小盤成長(zhǎng)混合 2.2397 3.5546 2.2143 3.5292 0.0254 1.15% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 005094 萬(wàn)家臻選混合A 2.1698 2.1698 2.1452 2.1452 0.0246 1.15% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 004997 廣發(fā)高端制造股票A 1.6008 1.6008 1.5828 1.5828 0.0180 1.14% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 010160 廣發(fā)高端制造股票C 1.5817 1.5817 1.5640 1.5640 0.0177 1.13% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 040025 華安科技動(dòng)力混合A 4.2300 5.0170 4.1830 4.9700 0.0470 1.12% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 014975 華安科技動(dòng)力混合C 4.1940 4.1940 4.1480 4.1480 0.0460 1.11% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 012143 新沃內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 0.5250 0.5250 0.5193 0.5193 0.0057 1.10% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 014970 華安低碳生活混合C 1.8752 1.8752 1.8548 1.8548 0.0204 1.10% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 006122 華安低碳生活混合A 1.8911 1.8911 1.8706 1.8706 0.0205 1.10% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 162717 廣發(fā)成長(zhǎng)新動(dòng)能混合A 1.0119 1.0119 1.0010 1.0010 0.0109 1.09% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 012144 新沃內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 0.5191 0.5191 0.5135 0.5135 0.0056 1.09% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 013711 廣發(fā)成長(zhǎng)新動(dòng)能混合C 1.0066 1.0066 0.9958 0.9958 0.0108 1.08% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 018543 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)C 0.8710 0.8710 0.8620 0.8620 0.0090 1.04% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 007301 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C 1.6397 1.6397 1.6229 1.6229 0.0168 1.04% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 007300 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A 1.6615 1.6615 1.6445 1.6445 0.0170 1.03% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 017889 東方阿爾法招陽(yáng)混合E 0.6094 0.6094 0.6033 0.6033 0.0061 1.01% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 002560 諾安和鑫靈活配置混合 1.2911 1.2911 1.2785 1.2785 0.0126 0.99% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000714 諾安穩(wěn)健回報(bào)混合A 0.9320 1.1000 0.9230 1.0910 0.0090 0.98% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 160216 國(guó)泰大宗商品 0.5400 0.5400 0.5350 0.5350 0.0050 0.93% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 010571 新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合C 0.6161 0.6161 0.6105 0.6105 0.0056 0.92% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 010570 新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合A 0.6248 0.6248 0.6192 0.6192 0.0056 0.90% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1130 0.1130 0.1120 0.1120 0.0010 0.89% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 002052 諾安穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.9040 1.0720 0.8960 1.0640 0.0080 0.89% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 007977 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯A 0.1130 0.1130 0.1120 0.1120 0.0010 0.89% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7110 0.7110 0.7050 0.7050 0.0060 0.85% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 001072 華安智能裝備主題股票A 1.8100 1.8630 1.7950 1.8480 0.0150 0.84% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 008282 國(guó)泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接C 1.1417 1.2547 1.1322 1.2452 0.0095 0.84% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 008281 國(guó)泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接A 1.1563 1.2693 1.1467 1.2597 0.0096 0.84% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 013622 華安智能裝備主題股票C 1.7870 1.7870 1.7730 1.7730 0.0140 0.79% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000767 華富國(guó)泰民安靈活配置混合A 1.0776 1.1276 1.0692 1.1192 0.0084 0.79% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 004636 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)C 1.5016 1.5016 1.4900 1.4900 0.0116 0.78% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 019199 華富國(guó)泰民安靈活配置混合C 1.0774 1.0774 1.0691 1.0691 0.0083 0.78% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 001809 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)A 1.4685 1.4685 1.4571 1.4571 0.0114 0.78% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 004834 先鋒聚利混合C 0.8221 0.8221 0.8158 0.8158 0.0063 0.77% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 004833 先鋒聚利混合A 0.8405 0.8405 0.8341 0.8341 0.0064 0.77% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 161912 萬(wàn)家社會(huì)責(zé)任18個(gè)月定開A 1.7161 2.2831 1.7030 2.2700 0.0131 0.77% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 161913 萬(wàn)家社會(huì)責(zé)任18個(gè)月定開C 1.6798 2.2403 1.6671 2.2276 0.0127 0.76% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.1701 1.1701 1.1614 1.1614 0.0087 0.75% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 580007 東吳安享量化混合A 0.7161 1.2961 0.7108 1.2908 0.0053 0.75% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 002132 廣發(fā)鑫享靈活配置混合A 1.8784 1.8784 1.8645 1.8645 0.0139 0.75% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 007976 易方達(dá)黃金主題人民幣C 0.8090 0.8090 0.8030 0.8030 0.0060 0.75% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 015322 廣發(fā)鑫享靈活配置混合C 1.8637 1.8637 1.8500 1.8500 0.0137 0.74% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 0.8120 0.8120 0.8060 0.8060 0.0060 0.74% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 1.1707 1.1707 1.1621 1.1621 0.0086 0.74% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 012630 廣發(fā)國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接C 0.5833 0.5833 0.5791 0.5791 0.0042 0.73% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 014571 東吳安享量化混合C 0.7130 0.7130 0.7078 0.7078 0.0052 0.73% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 012629 廣發(fā)國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接A 0.5872 0.5872 0.5830 0.5830 0.0042 0.72% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 016954 萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合C 1.3888 1.3888 1.3792 1.3792 0.0096 0.70% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 519181 萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合A 1.3925 3.2257 1.3829 3.2089 0.0096 0.69% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 160719 嘉實(shí)黃金 1.0200 1.0200 1.0130 1.0130 0.0070 0.69% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 007490 南方信息創(chuàng)新混合A 1.5898 1.5898 1.5790 1.5790 0.0108 0.68% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 007491 南方信息創(chuàng)新混合C 1.5359 1.5359 1.5255 1.5255 0.0104 0.68% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 005538 中航新起航靈活配置混合C 0.4982 0.4982 0.4950 0.4950 0.0032 0.65% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 005537 中航新起航靈活配置混合A 0.5069 0.5069 0.5037 0.5037 0.0032 0.64% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 014662 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1037 1.1037 1.0968 1.0968 0.0069 0.63% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000930 博時(shí)黃金I 4.5232 1.8844 4.4949 1.8726 0.0283 0.63% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 014661 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1100 1.1100 1.1031 1.1031 0.0069 0.63% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 1.6755 1.6755 1.6650 1.6650 0.0105 0.63% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000218 國(guó)泰黃金ETF聯(lián)接A 1.7285 1.7285 1.7177 1.7177 0.0108 0.63% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 002963 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接C 1.5635 1.5635 1.5537 1.5537 0.0098 0.63% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000307 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接A 1.5977 1.5977 1.5877 1.5877 0.0100 0.63% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 004253 國(guó)泰黃金ETF聯(lián)接C 1.7044 1.7044 1.6938 1.6938 0.0106 0.63% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000929 博時(shí)黃金D 4.6067 1.9967 4.5779 1.9848 0.0288 0.63% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 006502 財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)股票A 1.4540 1.4540 1.4451 1.4451 0.0089 0.62% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 1.6453 1.6453 1.6351 1.6351 0.0102 0.62% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 014550 諾安益鑫靈活配置混合C 1.4182 1.4182 1.4095 1.4095 0.0087 0.62% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 002292 諾安益鑫靈活配置混合A 1.4277 1.4277 1.4189 1.4189 0.0088 0.62% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 002610 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接A 1.6012 1.6012 1.5915 1.5915 0.0097 0.61% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 006503 財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)股票C 1.3983 1.3983 1.3898 1.3898 0.0085 0.61% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 002611 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接C 1.5587 1.5587 1.5493 1.5493 0.0094 0.61% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 160723 嘉實(shí)原油(QDII-LOF) 1.6234 1.6234 1.6147 1.6147 0.0087 0.54% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 320013 諾安全球黃金 1.1710 1.2560 1.1650 1.2500 0.0060 0.52% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 165513 中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.6040 0.6040 0.6010 0.6010 0.0030 0.50% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 007393 上銀未來(lái)生活靈活配置混合A 1.0496 1.0496 1.0448 1.0448 0.0048 0.46% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 005634 匯安行業(yè)龍頭混合A 1.6437 1.6437 1.6362 1.6362 0.0075 0.46% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 014113 上銀未來(lái)生活靈活配置混合C 1.0262 1.0262 1.0215 1.0215 0.0047 0.46% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 001574 中海混改紅利混合A 1.2320 1.2320 1.2270 1.2270 0.0050 0.41% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 180031 銀華中小盤混合 2.8600 4.6400 2.8490 4.6290 0.0110 0.39% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.7594 0.7594 0.7566 0.7566 0.0028 0.37% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 002885 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合A 0.7633 0.7633 0.7605 0.7605 0.0028 0.37% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 004347 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接C 0.9451 0.9451 0.9418 0.9418 0.0033 0.35% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 002900 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接A 0.9680 0.9680 0.9647 0.9647 0.0033 0.34% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 501073 華安智聯(lián)混合(LOF)A 0.9815 0.9815 0.9782 0.9782 0.0033 0.34% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 011949 東吳多策略混合C 1.6151 1.6151 1.6097 1.6097 0.0054 0.34% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 016071 華安智聯(lián)混合(LOF)C 0.9766 0.9766 0.9733 0.9733 0.0033 0.34% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 580009 東吳多策略混合A 1.6328 2.3958 1.6273 2.3903 0.0055 0.34% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 0.5251 5.4717 0.5235 5.4676 0.0016 0.31% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 006401 先鋒量化優(yōu)選混合A 1.4457 67.5697 1.4415 67.3734 0.0042 0.29% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 006402 先鋒量化優(yōu)選混合C 1.4006 1.4006 1.3966 1.3966 0.0040 0.29% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 001970 泰信鑫選靈活配置混合A 0.7760 0.7760 0.7740 0.7740 0.0020 0.26% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 016600 萬(wàn)家品質(zhì)生活混合C 2.2398 2.2398 2.2344 2.2344 0.0054 0.24% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 519195 萬(wàn)家品質(zhì)生活混合A 2.2515 2.6695 2.2462 2.6642 0.0053 0.24% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 006257 信澳先進(jìn)智造股票型 1.5043 2.1246 1.5013 2.1216 0.0030 0.20% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 009085 銀華豐享一年持有期混合 0.7660 0.7660 0.7645 0.7645 0.0015 0.20% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 015456 信澳領(lǐng)先增長(zhǎng)混合C 1.0782 1.0782 1.0761 1.0761 0.0021 0.20% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 610001 信澳領(lǐng)先增長(zhǎng)混合A 1.0878 1.6399 1.0857 1.6378 0.0021 0.19% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 009354 浙商科創(chuàng)一個(gè)月滾動(dòng)持有混合C 0.9411 1.0092 0.9394 1.0075 0.0017 0.18% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 009353 浙商科創(chuàng)一個(gè)月滾動(dòng)持有混合A 0.9463 1.0157 0.9446 1.0140 0.0017 0.18% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 014112 嘉實(shí)對(duì)沖套利定期混合C 1.1630 1.1630 1.1610 1.1610 0.0020 0.17% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 002580 泰信鑫選靈活配置混合C 0.7710 0.7710 0.7700 0.7700 0.0010 0.13% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 006877 天治量化核心精選混合A 0.7131 0.9809 0.7122 0.9800 0.0009 0.13% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 007685 華商電子行業(yè)量化股票發(fā)起式A 1.3271 1.3271 1.3254 1.3254 0.0017 0.13% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 017290 中歐科創(chuàng)主題混合(LOF)C 1.3736 1.3736 1.3719 1.3719 0.0017 0.12% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 007910 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接A 0.9341 0.9341 0.9330 0.9330 0.0011 0.12% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 501081 中歐科創(chuàng)主題混合(LOF)A 1.3797 1.3797 1.3780 1.3780 0.0017 0.12% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 007911 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接C 0.9192 0.9192 0.9181 0.9181 0.0011 0.12% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 006878 天治量化核心精選混合C 0.7217 0.9967 0.7209 0.9959 0.0008 0.11% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 002772 光大產(chǎn)業(yè)新動(dòng)力混合A 1.0100 1.1250 1.0090 1.1240 0.0010 0.10% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 018082 光大產(chǎn)業(yè)新動(dòng)力混合C 1.0110 1.0110 1.0100 1.0100 0.0010 0.10% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 008851 景順長(zhǎng)城量化對(duì)沖策略三個(gè)月定期開放混合A 1.0427 1.0427 1.0417 1.0417 0.0010 0.10% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000585 嘉實(shí)對(duì)沖套利定期混合A 1.1730 1.1730 1.1720 1.1720 0.0010 0.09% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.5774 2.4421 0.5769 2.4416 0.0005 0.09% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 013894 國(guó)聯(lián)安上證科創(chuàng)50ETF聯(lián)接C 0.7963 0.7963 0.7956 0.7956 0.0007 0.09% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 013893 國(guó)聯(lián)安上證科創(chuàng)50ETF聯(lián)接A 0.8011 0.8011 0.8004 0.8004 0.0007 0.09% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 004927 中航軍民融合精選C 1.1094 1.1094 1.1085 1.1085 0.0009 0.08% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 004926 中航軍民融合精選A 1.1238 1.1238 1.1229 1.1229 0.0009 0.08% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 290011 泰信中小盤精選混合 2.6300 2.8900 2.6280 2.8880 0.0020 0.08% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 320007 諾安成長(zhǎng)混合 1.2540 1.6990 1.2530 1.6980 0.0010 0.08% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 014433 國(guó)泰智享科技1個(gè)月滾動(dòng)持有混合發(fā)起A 0.7586 0.7586 0.7581 0.7581 0.0005 0.07% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 501018 南方原油A 1.3611 1.3611 1.3601 1.3601 0.0010 0.07% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 519963 長(zhǎng)信利盈混合A 1.2106 1.6248 1.2098 1.6240 0.0008 0.07% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 006476 南方原油C 1.3413 1.3413 1.3403 1.3403 0.0010 0.07% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 014434 國(guó)泰智享科技1個(gè)月滾動(dòng)持有混合發(fā)起C 0.7539 0.7539 0.7534 0.7534 0.0005 0.07% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.6201 0.6201 0.6197 0.6197 0.0004 0.06% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 519962 長(zhǎng)信利盈混合C 1.1822 1.5882 1.1815 1.5875 0.0007 0.06% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 015937 中信保誠(chéng)鼎利混合(LOF)C 1.1267 1.1267 1.1260 1.1260 0.0007 0.06% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 164824 工銀印度基金人民幣 1.3158 1.3158 1.3150 1.3150 0.0008 0.06% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 165528 中信保誠(chéng)鼎利混合(LOF)A 1.1358 1.1358 1.1351 1.1351 0.0007 0.06% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 005326 景順長(zhǎng)城泰恒回報(bào)混合C 1.6454 1.6454 1.6446 1.6446 0.0008 0.05% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 005801 工銀印度基金美元 0.1833 0.1833 0.1832 0.1832 0.0001 0.05% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 005325 景順長(zhǎng)城泰恒回報(bào)混合A 1.6737 1.6737 1.6729 1.6729 0.0008 0.05% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 006565 光大尊泰定開債 1.0132 1.1110 1.0127 1.1105 0.0005 0.05% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 008535 興銀合盛定開債A 1.0038 1.0848 1.0034 1.0844 0.0004 0.04% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 019205 鵬華優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.9118 0.9118 0.9114 0.9114 0.0004 0.04% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 008536 興銀合盛定開債C 1.0714 1.0714 1.0710 1.0710 0.0004 0.04% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 008017 國(guó)泰惠信三年定開債 1.0056 1.1095 1.0053 1.1092 0.0003 0.03% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 005983 摩根核心精選股票A 1.1581 1.1581 1.1577 1.1577 0.0004 0.03% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 519766 交銀榮鑫靈活配置混合A 1.2754 1.3124 1.2750 1.3120 0.0004 0.03% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 004544 嘉實(shí)穩(wěn)華純債債券A 1.1530 1.2657 1.1527 1.2654 0.0003 0.03% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 003587 先鋒精一混合C 0.7655 0.7655 0.7653 0.7653 0.0002 0.03% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 952050 國(guó)泰君安60天滾動(dòng)持有中短債B 1.0721 1.0721 1.0718 1.0718 0.0003 0.03% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 270043 廣發(fā)理財(cái)年年紅債券A 1.0167 1.3694 1.0165 1.3691 0.0002 0.02% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 003528 匯添富長(zhǎng)添利定期開放債券A 1.0375 1.2120 1.0373 1.2118 0.0002 0.02% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 872015 廣發(fā)資管昭利中短債A 1.0955 0.9019 1.0953 0.9017 0.0002 0.02% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 004960 平安合泰定開債 1.1012 1.1851 1.1010 1.1849 0.0002 0.02% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 008003 大成通嘉三年定開債券A 1.0105 1.1125 1.0103 1.1123 0.0002 0.02% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 008744 南方集利18個(gè)月持有債券C 1.1171 1.1171 1.1169 1.1169 0.0002 0.02% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 007568 南方恒新39個(gè)月C 1.0294 1.1524 1.0292 1.1522 0.0002 0.02% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 019514 交銀榮鑫靈活配置混合C 1.2751 1.2751 1.2748 1.2748 0.0003 0.02% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 015429 中銀證券專精特新股票A 0.8663 0.8663 0.8661 0.8661 0.0002 0.02% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 006920 嘉實(shí)穩(wěn)華純債債券C 1.0471 1.0584 1.0469 1.0582 0.0002 0.02% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 008004 大成通嘉三年定開債券C 1.0095 1.1001 1.0093 1.0999 0.0002 0.02% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1408 1.1408 1.1406 1.1406 0.0002 0.02% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 1.1467 1.2167 1.1465 1.2165 0.0002 0.02% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 003529 匯添富長(zhǎng)添利定期開放債券C 1.0329 1.1883 1.0327 1.1881 0.0002 0.02% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 015430 中銀證券專精特新股票C 0.8615 0.8615 0.8613 0.8613 0.0002 0.02% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 008743 南方集利18個(gè)月持有債券A 1.1333 1.1333 1.1331 1.1331 0.0002 0.02% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 010774 景順長(zhǎng)城泰陽(yáng)回報(bào)混合C 1.0688 1.0688 1.0687 1.0687 0.0001 0.01% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 007759 平安樂享一年定開債C 1.0195 1.1015 1.0194 1.1014 0.0001 0.01% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 007663 平安安享靈活配置混合C 1.1528 1.2128 1.1527 1.2127 0.0001 0.01% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 012740 工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0033 1.0033 1.0032 1.0032 0.0001 0.01% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 012296 銀河興益一年定開債券 1.0336 1.0751 1.0335 1.0750 0.0001 0.01% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 018952 安信寶利債券(LOF)E 1.0656 1.0656 1.0655 1.0655 0.0001 0.01% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 008047 國(guó)聯(lián)睿嘉39個(gè)月定開債券C 1.0129 1.1129 1.0128 1.1128 0.0001 0.01% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 001336 鵬華弘益混合A 1.5234 1.5234 1.5233 1.5233 0.0001 0.01% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 010773 景順長(zhǎng)城泰陽(yáng)回報(bào)混合A 1.0735 1.0735 1.0734 1.0734 0.0001 0.01% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 007867 華泰柏瑞錦泰一年定開 1.0191 1.1080 1.0190 1.1079 0.0001 0.01% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 007830 建信榮瑞一年定期開放債券 1.0217 1.0467 1.0216 1.0466 0.0001 0.01% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 010626 國(guó)新國(guó)證榮贏63個(gè)月定開債 1.0772 1.1057 1.0771 1.1056 0.0001 0.01% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 002750 工銀泰享三年理財(cái)債券 1.0022 1.2110 1.0021 1.2109 0.0001 0.01% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 004242 興業(yè)穩(wěn)康三年定開債券 1.0235 1.1765 1.0234 1.1764 0.0001 0.01% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 167001 平安鼎泰混合(LOF) 1.4055 1.4055 1.4053 1.4053 0.0002 0.01% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 010294 紅塔紅土盛興39個(gè)月定開債A 1.0037 1.0875 1.0036 1.0874 0.0001 0.01% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 217025 招商理財(cái)7天債券A 1.0471 1.0471 1.0470 1.0470 0.0001 0.01% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 007589 嘉實(shí)致元42個(gè)月定期債券 1.0135 1.1468 1.0134 1.1467 0.0001 0.01% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 007161 南方恒慶一年定開債 1.0114 1.0793 1.0113 1.0792 0.0001 0.01% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 010976 華商鴻盈87個(gè)月定開債 1.0449 1.1171 1.0448 1.1170 0.0001 0.01% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 007567 南方恒新39個(gè)月A 1.0295 1.1635 1.0294 1.1634 0.0001 0.01% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 167501 安信寶利債券(LOF)D 1.0656 1.5466 1.0655 1.5465 0.0001 0.01% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 002282 平安安享靈活配置混合A 1.1568 1.2168 1.1567 1.2167 0.0001 0.01% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 007488 萬(wàn)家民安增利12個(gè)月定開債A 1.0089 1.1022 1.0088 1.1021 0.0001 0.01% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 007967 大成惠嘉一年定開債券A 1.0017 1.0994 1.0016 1.0993 0.0001 0.01% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 007948 匯添富盛安39個(gè)月定開債 1.0081 1.1250 1.0080 1.1249 0.0001 0.01% 2023-10-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值