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華安智聯(lián)混合(LOF)C基金盤中實時估值(016071)

今天最新凈值 1.1224 -0.0033 -0.2900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1224
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1305億
  • 最近資產(chǎn)：2.27億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：朱才敏 李欣
華安智聯(lián)混合(LOF)C基金016071重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
688123 聚辰股份 0.0000 2.25% -2.11% -0.0475%
688502 茂萊光學 0.0000 2.05% 0.17% 0.0035%
688981 中芯國際 0.0000 2.03% -1.09% -0.0221%
002222 福晶科技 0.0000 1.70% -2.33% -0.0396%
688256 寒武紀-U 0.0000 1.58% -0.46% -0.0073%
688010 福光股份 0.0000 1.56% -2.42% -0.0378%
002236 大華股份 0.0000 1.42% -1.54% -0.0219%
688286 敏芯股份 0.0000 1.37% -1.33% -0.0182%
002463 滬電股份 0.0000 1.20% -2.31% -0.0277%
300693 盛弘股份 0.0000 1.13% -3.73% -0.0421%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
16.29% -0.2607% 44.12%
華安智聯(lián)混合(LOF)C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.15% -0.60%
2025-05-22 -0.29% -0.26%
2025-05-21 -0.68% -0.42%
2025-05-20 0.55% 0.15%
2025-05-19 -0.05% 0.09%
2025-05-16 -0.19% 0.08%
2025-05-15 -0.90% -0.82%
2025-05-14 0.24% 0.33%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華安智聯(lián)混合(LOF)C基金016071實時估值圖
華安智聯(lián)混合(LOF)C基金016071實時估值圖
混合型-偏債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報6個月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報一年持有混合C 1.2253 0.1539%