收益排名 | 今年以來 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近兩年 | 近三年 | 成立以來 |
收益率 | 1.03% | 0.06% | 0.24% | 0.68% | 2.96% | 5.85% | 8.67% | 18.34% |
同類排名 | 232/2968 | 626/3054 | 1462/3056 | 1468/2994 | 1628/2652 | 1722/2149 | 1376/1807 | - |
權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 類型 | 分紅 |
2025-02-26 | 2025-02-26 | 2025-02-28 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0030元 |
2022-09-13 | 2022-09-13 | 2022-09-15 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0068元 |
2022-06-14 | 2022-06-14 | 2022-06-16 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0251元 |
2022-03-16 | 2022-03-16 | 2022-03-18 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0200元 |
2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-16 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0150元 |
“今年ETF規(guī)模的快速增長,上市公司股東股份換購的因素不可忽視,”有基金公司指數(shù)基金投資部人對《證券日報(bào)》記者表示,“ETF產(chǎn)品的發(fā)行期是大股東換購ETF的唯一時(shí)機(jī),在發(fā)行期之后投資者只能用一籃子股票申購ETF份額,于是,在ETF產(chǎn)品發(fā)行時(shí)可以吸引有減持需求的上市公司大股東認(rèn)購ETF產(chǎn)品,ETF產(chǎn)品也能有較大的募集規(guī)模?!?/p> 關(guān)聯(lián)基金: 博時(shí)央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF 富國央企創(chuàng)新ETF 廣發(fā)央企創(chuàng)新ETF 匯添富盛安39個(gè)月定開債 嘉實(shí)中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF 前海開源優(yōu)質(zhì)成長混合
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 0.7374 | 0.57% |
匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 0.7304 | 0.56% |
匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接D | 0.7329 | 0.56% |
恒生生物 | 0.9113 | 0.51% |
中藥ETF | 1.0565 | 0.31% |
匯添富滬港深大盤價(jià)值混合A | 0.7563 | 0.31% |
中藥C | 1.0746 | 0.30% |
中藥基金 | 1.1055 | 0.29% |
精準(zhǔn)醫(yī)C | 0.8272 | 0.27% |
匯添富港股通專注成長 | 0.7061 | 0.27% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
紅塔紅土瑞景純債A | 1.0155 | 0.18% |
紅塔紅土瑞景純債C | 1.0149 | 0.18% |
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A | 1.0382 | 0.18% |
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C | 1.0298 | 0.18% |
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A | 1.0502 | 0.16% |
銀河家盈債券 | 1.1285 | 0.11% |
中航瑞晨87個(gè)月定開債C | 1.0302 | 0.10% |
南方金利定開 | 1.0200 | 0.10% |
建信安心C | 1.0770 | 0.09% |
中海純債A | 1.1630 | 0.09% |