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匯添富盛安39個(gè)月定開債 - 基金主頁(代碼:007948)

今天最新凈值 1.0219 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:1.1718
  • 成立日期:2019-09-24
  • 基金類型:債券型-長債
  • 成立份額:
  • 最近份額:79.7169億
  • 最近資產(chǎn):80.53億
  • 基金公司:匯添富基金
  • 基金經(jīng)理:胡娜
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.03% 0.06% 0.24% 0.68% 2.96% 5.85% 8.67% 18.34%
同類排名 232/2968 626/3054 1462/3056 1468/2994 1628/2652 1722/2149 1376/1807 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-02-26 2025-02-26 2025-02-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0030元
2022-09-13 2022-09-13 2022-09-15 分紅 每份派現(xiàn)金0.0068元
2022-06-14 2022-06-14 2022-06-16 分紅 每份派現(xiàn)金0.0251元
2022-03-16 2022-03-16 2022-03-18 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
2021-12-14 2021-12-14 2021-12-16 分紅 每份派現(xiàn)金0.0150元
匯添富盛安39個(gè)月定開債基金動(dòng)態(tài)
匯添富盛安39個(gè)月定開債(007948)基金檔案
基金代碼 007948 基金簡稱 匯添富盛安39個(gè)月定開債 基金全稱
發(fā)行日期 2019-09-16~2019-09-23 成立日期 2019-09-24 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 胡娜 基金托管人 基金公司 匯添富基金
最近資產(chǎn) 80.53億 最近份額 79.7169億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%