國泰君安60天滾動持有中短債B基金凈值查詢(952050)
今天最新凈值
1.1257
0.0002 0.0200%
2025-05-23
- 累計凈值：1.1257
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：6.3772億
- 最近資產(chǎn)：7.05億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：杜浩然
近一季,國泰君安60天滾動持有中短債B(952050)基金累計收益率0.64%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
952050 |
國泰君安60天滾動持有中短債B |
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1.1260 |
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1.1257 |
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| 2025-05-22 |
952050 |
國泰君安60天滾動持有中短債B |
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1.1257 |
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| 2025-05-21 |
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國泰君安60天滾動持有中短債B |
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| 2025-05-20 |
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國泰君安60天滾動持有中短債B |
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| 2025-05-19 |
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國泰君安60天滾動持有中短債B |
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國泰君安60天滾動持有中短債B |
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國泰君安60天滾動持有中短債B |
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| 2025-04-29 |
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1.1227 |
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952050 |
國泰君安60天滾動持有中短債B |
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| 2025-04-22 |
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1.1224 |
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1.1220 |
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國泰君安60天滾動持有中短債B |
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1.1217 |
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國泰君安60天滾動持有中短債B |
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國泰君安60天滾動持有中短債B |
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國泰君安60天滾動持有中短債B |
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1.1218 |
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國泰君安60天滾動持有中短債B |
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1.1205 |
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國泰君安60天滾動持有中短債B |
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1.1193 |
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| 2025-03-28 |
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國泰君安60天滾動持有中短債B |
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1.1191 |
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國泰君安60天滾動持有中短債B |
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1.1190 |
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1.1188 |
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國泰君安60天滾動持有中短債B |
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1.1188 |
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國泰君安60天滾動持有中短債B |
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1.1185 |
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1.1182 |
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| 2025-03-24 |
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國泰君安60天滾動持有中短債B |
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1.1182 |
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1.1179 |
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| 2025-03-21 |
952050 |
國泰君安60天滾動持有中短債B |
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國泰君安60天滾動持有中短債B |
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國泰君安60天滾動持有中短債B |
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1.1172 |
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國泰君安60天滾動持有中短債B |
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| 2025-03-17 |
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國泰君安60天滾動持有中短債B |
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國泰君安60天滾動持有中短債B |
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1.1168 |
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| 2025-03-13 |
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國泰君安60天滾動持有中短債B |
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1.1165 |
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1.1162 |
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| 2025-03-12 |
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國泰君安60天滾動持有中短債B |
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1.1162 |
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| 2025-03-11 |
952050 |
國泰君安60天滾動持有中短債B |
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1.1161 |
1.1165 |
1.1165 |
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| 2025-03-10 |
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國泰君安60天滾動持有中短債B |
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1.1165 |
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1.1163 |
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| 2025-03-07 |
952050 |
國泰君安60天滾動持有中短債B |
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1.1163 |
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1.1170 |
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| 2025-03-06 |
952050 |
國泰君安60天滾動持有中短債B |
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1.1170 |
1.1170 |
1.1170 |
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| 2025-03-05 |
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國泰君安60天滾動持有中短債B |
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1.1169 |
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國泰君安60天滾動持有中短債B |
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1.1169 |
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| 2025-03-03 |
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國泰君安60天滾動持有中短債B |
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1.1166 |
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1.1163 |
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國泰君安60天滾動持有中短債B |
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| 2025-02-27 |
952050 |
國泰君安60天滾動持有中短債B |
1.1164 |
1.1164 |
1.1167 |
1.1167 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-26 |
952050 |
國泰君安60天滾動持有中短債B |
1.1167 |
1.1167 |
1.1166 |
1.1166 |
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| 2025-02-25 |
952050 |
國泰君安60天滾動持有中短債B |
1.1166 |
1.1166 |
1.1168 |
1.1168 |
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-0.02% |
| 2025-02-24 |
952050 |
國泰君安60天滾動持有中短債B |
1.1168 |
1.1168 |
1.1174 |
1.1174 |
-0.0006 |
-0.05% |
