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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2021年12月13日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 001628 招商體育文化休閑股票A 1.8160 1.8160 1.7090 1.7090 0.1070 6.26% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 005585 銀河文體娛樂混合A 1.7037 1.7037 1.6098 1.6098 0.0939 5.83% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.8021 0.8021 0.7738 0.7738 0.0283 3.66% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.8026 0.8026 0.7743 0.7743 0.0283 3.65% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 0.9990 1.2120 0.9640 1.2020 0.0350 3.63% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.9470 0.2875 0.9150 0.2796 0.0320 3.50% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 010677 工銀傳媒指數(shù)C 0.9445 0.9445 0.9127 0.9127 0.0318 3.48% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 161030 富國(guó)中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0320 0.6880 1.0050 0.6770 0.0270 2.69% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 013278 富國(guó)中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.0320 1.0320 1.0050 1.0050 0.0270 2.69% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001306 中歐永?；旌螦 2.0900 2.0900 2.0370 2.0370 0.0530 2.60% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 001888 中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)E 2.9492 4.1782 2.8744 4.1034 0.0748 2.60% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 166011 中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)A 2.9368 4.1658 2.8623 4.0913 0.0745 2.60% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 004233 中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)C 2.8508 2.8508 2.7786 2.7786 0.0722 2.60% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 007133 嘉實(shí)長(zhǎng)青競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)股票A 1.6033 1.6033 1.5630 1.5630 0.0403 2.58% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 001307 中歐永?；旌螩 1.9850 1.9850 1.9350 1.9350 0.0500 2.58% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 007134 嘉實(shí)長(zhǎng)青競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)股票C 1.5791 1.5791 1.5395 1.5395 0.0396 2.57% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.7850 1.7850 1.7420 1.7420 0.0430 2.47% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 1.4836 1.4836 1.4480 1.4480 0.0356 2.46% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 1.4793 1.4793 1.4438 1.4438 0.0355 2.46% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 590003 中郵核心優(yōu)勢(shì)靈活配置混合A 3.3120 3.4920 3.2330 3.4130 0.0790 2.44% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 005400 萬(wàn)家潛力價(jià)值靈活配置混合A 2.2534 2.2534 2.2010 2.2010 0.0524 2.38% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 005401 萬(wàn)家潛力價(jià)值靈活配置混合C 2.2042 2.2042 2.1530 2.1530 0.0512 2.38% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 161036 富國(guó)中證娛樂主題指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.7479 0.7479 0.7314 0.7314 0.0165 2.26% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 014256 富國(guó)中證娛樂主題指數(shù)增強(qiáng)(LOF)C 0.7479 0.7479 0.7315 0.7315 0.0164 2.24% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 010160 廣發(fā)高端制造股票C 3.3466 3.3466 3.2743 3.2743 0.0723 2.21% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 161910 萬(wàn)家新機(jī)遇價(jià)值驅(qū)動(dòng)A 2.5210 2.9927 2.4666 2.9383 0.0544 2.21% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 004997 廣發(fā)高端制造股票A 3.3622 3.3622 3.2894 3.2894 0.0728 2.21% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 006085 萬(wàn)家新機(jī)遇價(jià)值驅(qū)動(dòng)C 2.2494 2.4173 2.2010 2.3689 0.0484 2.20% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 008227 寶盈研究精選混合A 2.4034 2.4034 2.3518 2.3518 0.0516 2.19% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 008228 寶盈研究精選混合C 2.3799 2.3799 2.3288 2.3288 0.0511 2.19% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 001403 招商國(guó)企改革主題混合基金 1.7630 1.7630 1.7260 1.7260 0.0370 2.14% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 002132 廣發(fā)鑫享靈活配置混合A 3.2580 3.2580 3.1900 3.1900 0.0680 2.13% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 519193 萬(wàn)家消費(fèi)成長(zhǎng) 2.5851 2.5851 2.5316 2.5316 0.0535 2.11% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 2.5310 2.8310 2.4790 2.7790 0.0520 2.10% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 001678 英大國(guó)企改革A 1.2413 1.8913 1.2159 1.8659 0.0254 2.09% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 005281 中科沃土轉(zhuǎn)型升級(jí)混合A 1.1305 1.1305 1.1076 1.1076 0.0229 2.07% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 011060 西部利得策略優(yōu)選混合C 1.4220 1.4220 1.3940 1.3940 0.0280 2.01% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 159731 華夏中證石化產(chǎn)業(yè)ETF 1.0237 1.0237 1.0035 1.0035 0.0202 2.01% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 1.4290 1.4290 1.4010 1.4010 0.0280 2.00% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 007113 永贏高端制造混合A 1.4527 1.4527 1.4248 1.4248 0.0279 1.96% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 007114 永贏高端制造混合C 1.4465 1.4465 1.4187 1.4187 0.0278 1.96% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 005660 嘉實(shí)資源精選股票A 2.5925 2.5925 2.5439 2.5439 0.0486 1.91% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 001702 東方創(chuàng)新科技混合 2.9734 2.9734 2.9177 2.9177 0.0557 1.91% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 005661 嘉實(shí)資源精選股票C 2.5543 2.5543 2.5065 2.5065 0.0478 1.91% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 160137 南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.0847 1.0847 1.0647 1.0647 0.0200 1.88% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 001252 中海進(jìn)取收益混合 2.1940 2.1940 2.1540 2.1540 0.0400 1.86% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 590005 中郵核心主題混合A 3.2900 3.4500 3.2300 3.3900 0.0600 1.86% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 007579 寶盈先進(jìn)制造混合C 3.6970 3.9020 3.6300 3.8350 0.0670 1.85% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 000924 寶盈先進(jìn)制造混合A 3.7650 4.0770 3.6970 4.0090 0.0680 1.84% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 007549 中泰開陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 2.2205 2.2205 2.1807 2.1807 0.0398 1.83% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 005825 申萬(wàn)菱信智能驅(qū)動(dòng)股票A 4.1944 4.1944 4.1191 4.1191 0.0753 1.83% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 011437 中泰開陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合C 2.2139 2.2139 2.1742 2.1742 0.0397 1.83% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.6661 4.5767 0.6542 4.5470 0.0119 1.82% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 161032 富國(guó)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.5700 1.0940 1.5420 1.0740 0.0280 1.82% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 001782 九泰久益混合A 2.4800 2.6140 2.4360 2.5700 0.0440 1.81% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 004128 前海聯(lián)合泳隆混合A 1.5345 1.7125 1.5075 1.6855 0.0270 1.79% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 007040 前海聯(lián)合泳隆混合C 1.5261 1.5261 1.4994 1.4994 0.0267 1.78% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 3.5907 3.5907 3.5281 3.5281 0.0626 1.77% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 001844 九泰久益混合C 2.3700 2.5040 2.3290 2.4630 0.0410 1.76% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 013275 富國(guó)中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.5690 1.5690 1.5420 1.5420 0.0270 1.75% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000619 東方紅產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 4.7960 4.7960 4.7140 4.7140 0.0820 1.74% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 168204 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.4680 1.4680 1.4430 1.4430 0.0250 1.73% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 167503 安信一帶一路指數(shù)A 1.7030 0.8120 1.6740 0.7930 0.0290 1.73% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 002281 建信裕利靈活配置混合 2.6484 2.6484 2.6035 2.6035 0.0449 1.72% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 3.6282 4.8882 3.5669 4.8269 0.0613 1.72% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 008279 國(guó)泰中證煤炭ETF聯(lián)接A 1.9178 1.9178 1.8854 1.8854 0.0324 1.72% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 001967 華寶轉(zhuǎn)型升級(jí)混合 1.7800 1.7800 1.7500 1.7500 0.0300 1.71% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 160638 鵬華中證一帶一路主題指數(shù)(LOF)A 1.8440 0.8260 1.8130 0.8130 0.0310 1.71% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 008280 國(guó)泰中證煤炭ETF聯(lián)接C 1.9072 1.9072 1.8751 1.8751 0.0321 1.71% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 002345 華夏高端制造混合A 2.0390 2.0390 2.0050 2.0050 0.0340 1.70% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 001223 鵬華文化傳媒娛樂股票 1.4320 1.4320 1.4080 1.4080 0.0240 1.70% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 002910 易方達(dá)供給改革混合 2.4482 2.4482 2.4076 2.4076 0.0406 1.69% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 290011 泰信中小盤精選混合 4.8450 5.1050 4.7650 5.0250 0.0800 1.68% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 519678 銀河消費(fèi)混合A 2.9360 2.9360 2.8880 2.8880 0.0480 1.66% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000462 農(nóng)銀主題輪動(dòng)混合A 3.6207 3.6207 3.5624 3.5624 0.0583 1.64% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 160527 博時(shí)研究?jī)?yōu)選混合(LOF)A 1.2040 1.2370 1.1846 1.2176 0.0194 1.64% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 001396 建信互聯(lián)網(wǎng)+產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票 1.5500 1.5500 1.5250 1.5250 0.0250 1.64% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 008086 華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接A 1.2480 1.2480 1.2280 1.2280 0.0200 1.63% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 160528 博時(shí)研究?jī)?yōu)選混合(LOF)C 1.1941 1.2202 1.1749 1.2010 0.0192 1.63% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 007590 華寶綠色領(lǐng)先股票 1.9486 1.9486 1.9176 1.9176 0.0310 1.62% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 008087 華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接C 1.2406 1.2406 1.2208 1.2208 0.0198 1.62% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 007854 光大保德信景氣先鋒混合A 2.2767 2.2767 2.2406 2.2406 0.0361 1.61% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 007713 華富科技動(dòng)能混合A 1.5138 1.5638 1.4898 1.5398 0.0240 1.61% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.9768 3.1968 1.9456 3.1656 0.0312 1.60% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001986 前海開源人工智能主題混合A 2.6030 2.6030 2.5620 2.5620 0.0410 1.60% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 481006 工銀紅利混合 1.4757 2.0138 1.4526 1.9907 0.0231 1.59% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 001613 長(zhǎng)城久祥混合A 1.6748 1.6748 1.6486 1.6486 0.0262 1.59% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 002378 建信弘利靈活配置混合A 2.7805 2.7805 2.7369 2.7369 0.0436 1.59% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 516860 博時(shí)金融科技ETF 1.0639 1.0639 1.0475 1.0475 0.0164 1.57% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000986 太平靈活配置 0.9680 0.9680 0.9530 0.9530 0.0150 1.57% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.8732 0.8732 0.8598 0.8598 0.0134 1.56% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 002692 富國(guó)創(chuàng)新科技混合A 2.4230 2.4230 2.3860 2.3860 0.0370 1.55% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.8777 0.8777 0.8643 0.8643 0.0134 1.55% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000219 博時(shí)裕益混合 2.9270 3.1790 2.8830 3.1350 0.0440 1.53% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 1.9291 4.2752 1.9001 4.2220 0.0290 1.53% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 011120 富國(guó)創(chuàng)新科技混合C 2.4090 2.4090 2.3730 2.3730 0.0360 1.52% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 160526 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合A 1.3809 1.5642 1.3602 1.5435 0.0207 1.52% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 501049 東方紅睿璽三年持有混合A 1.1441 1.6441 1.1270 1.6270 0.0171 1.52% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 002851 南方品質(zhì)優(yōu)選靈活配置混合A 2.2750 2.2750 2.2410 2.2410 0.0340 1.52% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 013596 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)C 1.5016 1.5016 1.4791 1.4791 0.0225 1.52% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 1.5020 1.0816 1.4795 1.0666 0.0225 1.52% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 013501 南方品質(zhì)優(yōu)選靈活配置混合C 2.2720 2.2720 2.2380 2.2380 0.0340 1.52% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 1.1380 1.1380 1.1211 1.1211 0.0169 1.51% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 5.3000 7.2030 5.2210 7.1240 0.0790 1.51% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 240010 華寶行業(yè)精選混合 2.3945 2.3945 2.3588 2.3588 0.0357 1.51% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 517280 天弘中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 1.0423 1.0423 1.0268 1.0268 0.0155 1.51% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 010524 銀華中證5G通信主題ETF聯(lián)接C 0.9585 0.9585 0.9442 0.9442 0.0143 1.51% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 006921 南方智誠(chéng)混合 1.8520 1.8520 1.8246 1.8246 0.0274 1.50% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 001874 前海開源滬港深價(jià)值精選混合 2.2520 2.4220 2.2190 2.3890 0.0330 1.49% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 005544 銀華瑞和靈活配置混合 2.3759 2.3759 2.3410 2.3410 0.0349 1.49% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 004694 天弘策略精選混合A 1.2415 1.2415 1.2233 1.2233 0.0182 1.49% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 002939 廣發(fā)創(chuàng)新升級(jí)混合 3.6883 3.7333 3.6342 3.6792 0.0541 1.49% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 001449 華商雙驅(qū)優(yōu)選混合 1.9140 2.1040 1.8860 2.0760 0.0280 1.48% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 080015 長(zhǎng)盛中小盤精選混合 1.0300 1.0300 1.0150 1.0150 0.0150 1.48% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 004748 天弘策略精選混合C 1.2250 1.2250 1.2071 1.2071 0.0179 1.48% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 001704 國(guó)投瑞銀進(jìn)寶靈活配置混合 4.9579 4.9829 4.8860 4.9110 0.0719 1.47% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000039 農(nóng)銀高增長(zhǎng)混合 4.8707 4.8707 4.8001 4.8001 0.0706 1.47% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 005251 銀華多元?jiǎng)恿`活配置混合 2.4975 2.4975 2.4613 2.4613 0.0362 1.47% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 001875 前海開源滬港深優(yōu)勢(shì)精選混合A 2.4140 3.3340 2.3790 3.2990 0.0350 1.47% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 159896 南方中證物聯(lián)網(wǎng)主題ETF 1.0314 1.0314 1.0166 1.0166 0.0148 1.46% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 005357 富國(guó)國(guó)企改革靈活配置混合 1.8772 1.8772 1.8502 1.8502 0.0270 1.46% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 004357 南方智慧混合 2.6377 2.6377 2.5998 2.5998 0.0379 1.46% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 217010 招商大盤藍(lán)籌混合 3.2240 3.9370 3.1780 3.8910 0.0460 1.45% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 168701 合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)A 1.1184 1.1184 1.1024 1.1024 0.0160 1.45% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 004112 創(chuàng)金合信國(guó)企活力混合 1.5400 1.6400 1.5180 1.6180 0.0220 1.45% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 168702 合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)C 1.1090 1.1090 1.0931 1.0931 0.0159 1.45% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 011871 前海開源滬港深優(yōu)勢(shì)精選混合C 0.9780 0.9780 0.9640 0.9640 0.0140 1.45% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 004671 國(guó)聯(lián)核心成長(zhǎng) 1.9838 1.9838 1.9557 1.9557 0.0281 1.44% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合A 2.0433 2.9883 2.0143 2.9593 0.0290 1.44% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 400023 東方多策略靈活配置混合A 1.2375 1.4075 1.2200 1.3900 0.0175 1.43% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 002068 東方多策略靈活配置混合C 1.8565 2.0265 1.8303 2.0003 0.0262 1.43% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 673060 西部利得景瑞靈活配置混合A 3.2200 3.3150 3.1750 3.2700 0.0450 1.42% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 001404 招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.7320 1.7320 1.7080 1.7080 0.0240 1.41% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 008671 銀華科技創(chuàng)新混合 1.5699 1.5699 1.5483 1.5483 0.0216 1.40% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 1.4520 8.1910 1.4320 8.1110 0.0200 1.40% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000803 工銀研究精選股票 3.7580 3.7580 3.7060 3.7060 0.0520 1.40% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000698 寶盈科技30混合 4.3590 4.3590 4.2990 4.2990 0.0600 1.40% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 005570 國(guó)聯(lián)智選紅利股票C 1.8218 1.8218 1.7967 1.7967 0.0251 1.40% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 005569 國(guó)聯(lián)智選紅利股票A 1.8530 1.8530 1.8274 1.8274 0.0256 1.40% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 162703 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)A 3.5143 6.0900 3.4661 6.0418 0.0482 1.39% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 005810 南方瑞祥一年混合A 1.9426 1.9426 1.9159 1.9159 0.0267 1.39% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 009132 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)C 3.4991 3.7275 3.4512 3.6796 0.0479 1.39% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 009258 西部利得景瑞靈活配置混合C 3.2000 3.2950 3.1560 3.2510 0.0440 1.39% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 217009 招商核心價(jià)值混合 2.0212 2.2659 1.9935 2.2382 0.0277 1.39% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 007944 永贏乾元三年定開 1.2301 1.2301 1.2133 1.2133 0.0168 1.38% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 005811 南方瑞祥一年混合C 1.8603 1.8603 1.8349 1.8349 0.0254 1.38% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 320018 諾安新動(dòng)力靈活配置混合A 4.1160 4.2360 4.0600 4.1800 0.0560 1.38% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 160518 博時(shí)睿遠(yuǎn) 2.6550 2.6550 2.6190 2.6190 0.0360 1.37% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 910024 東方紅啟陽(yáng)三年持有混合A 5.4184 6.0144 5.3455 5.9415 0.0729 1.36% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 001574 中?；旄募t利混合A 2.1070 2.1070 2.0790 2.0790 0.0280 1.35% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 013082 中信保誠(chéng)中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.8119 0.8119 0.8011 0.8011 0.0108 1.35% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 013025 富國(guó)宏觀策略靈活配置混合C 3.6890 3.6890 3.6400 3.6400 0.0490 1.35% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 165525 中信保誠(chéng)中證基建工程指數(shù)(LOF)A 0.8127 0.8207 0.8019 0.8099 0.0108 1.35% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 1.6460 1.6460 1.6240 1.6240 0.0220 1.35% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 519694 交銀藍(lán)籌混合 1.0628 2.0068 1.0486 1.9926 0.0142 1.35% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000029 富國(guó)宏觀策略靈活配置混合A 3.6960 3.8910 3.6470 3.8420 0.0490 1.34% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 005901 諾安匯利混合A 1.8932 1.8932 1.8681 1.8681 0.0251 1.34% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 005902 諾安匯利混合C 1.8928 1.8928 1.8678 1.8678 0.0250 1.34% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 007491 南方信息創(chuàng)新混合C 2.3321 2.3321 2.3016 2.3016 0.0305 1.33% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 005549 富國(guó)成長(zhǎng)優(yōu)選三年定開混合 1.2975 1.2975 1.2805 1.2805 0.0170 1.33% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 007490 南方信息創(chuàng)新混合A 2.3786 2.3786 2.3474 2.3474 0.0312 1.33% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1825 0.1825 0.1801 0.1801 0.0024 1.33% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 910006 東方紅啟盛三年持有混合A 4.9718 5.5348 4.9071 5.4701 0.0647 1.32% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 340008 興全有機(jī)增長(zhǎng)混合 4.5905 5.4105 4.5307 5.3507 0.0598 1.32% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 002249 招商境遠(yuǎn)靈活配置混合 2.5474 2.5474 2.5141 2.5141 0.0333 1.32% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1620 1.1620 1.1470 1.1470 0.0150 1.31% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 008633 萬(wàn)家科技創(chuàng)新混合A 1.4413 1.4413 1.4227 1.4227 0.0186 1.31% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 008634 萬(wàn)家科技創(chuàng)新混合C 1.4275 1.4275 1.4091 1.4091 0.0184 1.31% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 010442 東方紅啟盛三年持有混合B 4.9578 4.9578 4.8936 4.8936 0.0642 1.31% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 002053 諾安優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合C 1.4670 1.4670 1.4480 1.4480 0.0190 1.31% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 519679 銀河主題混合A 8.1150 8.6830 8.0100 8.5780 0.1050 1.31% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 7.1978 8.2038 7.1054 8.1114 0.0924 1.30% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 960016 交銀成長(zhǎng)混合H 7.3363 7.4403 7.2421 7.3461 0.0942 1.30% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 1.4130 3.8480 1.3950 3.8300 0.0180 1.29% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 080012 長(zhǎng)盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 2.2790 3.4960 2.2500 3.4670 0.0290 1.29% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000697 匯添富移動(dòng)互聯(lián)股票A 2.3580 2.3580 2.3280 2.3280 0.0300 1.29% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 007784 廣發(fā)央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接A 1.5019 1.5019 1.4827 1.4827 0.0192 1.29% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 007785 廣發(fā)央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.4986 1.4986 1.4795 1.4795 0.0191 1.29% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 165528 中信保誠(chéng)鼎利混合(LOF)A 1.6500 1.6500 1.6290 1.6290 0.0210 1.29% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 002307 銀華多元視野靈活配置混合 3.1450 3.1450 3.1050 3.1050 0.0400 1.29% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 501066 東方紅恒元五年持有混合 1.9140 1.9140 1.8898 1.8898 0.0242 1.28% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 002772 光大產(chǎn)業(yè)新動(dòng)力混合A 1.8150 1.9300 1.7920 1.9070 0.0230 1.28% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 001273 民生加銀新動(dòng)力混合A 1.1970 1.1970 1.1820 1.1820 0.0150 1.27% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 673110 西部利得新潤(rùn)混合A 1.8280 1.9180 1.8050 1.8950 0.0230 1.27% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 008903 廣發(fā)科技先鋒混合 1.5899 1.5899 1.5701 1.5701 0.0198 1.26% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 540007 匯豐晉信中小盤股票 2.1414 2.1614 2.1147 2.1347 0.0267 1.26% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 005630 華安研究精選混合A 3.0609 3.3022 3.0229 3.2642 0.0380 1.26% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 013506 華安研究精選混合C 3.0568 3.0568 3.0190 3.0190 0.0378 1.25% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000688 景順長(zhǎng)城研究精選股票A 2.0290 2.0490 2.0040 2.0240 0.0250 1.25% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 002291 諾安安鑫靈活配置混合 2.8430 2.8430 2.8079 2.8079 0.0351 1.25% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 000995 建信睿盈靈活配置混合C 1.6950 1.6950 1.6740 1.6740 0.0210 1.25% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 001359 國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 2.2291 2.2591 2.2016 2.2316 0.0275 1.25% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 001654 國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合C 2.1445 2.1945 2.1181 2.1681 0.0264 1.25% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 005265 博時(shí)厚澤回報(bào)混合A 2.1149 2.3294 2.0889 2.3034 0.0260 1.24% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 009314 廣發(fā)雙擎升級(jí)混合C 3.7693 3.7693 3.7232 3.7232 0.0461 1.24% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 005266 博時(shí)厚澤回報(bào)混合C 2.0560 2.2578 2.0308 2.2326 0.0252 1.24% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000538 諾安優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合A 1.4690 1.4690 1.4510 1.4510 0.0180 1.24% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000994 建信睿盈靈活配置混合A 1.8020 1.8020 1.7800 1.7800 0.0220 1.24% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 004569 招商制造業(yè)混合C 2.8480 2.8480 2.8130 2.8130 0.0350 1.24% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 2.6850 2.6850 2.6520 2.6520 0.0330 1.24% 2021-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值